Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 328	0	6 328	0	0	0	0	0	0	6 328	0	6 328
10610	64 048	0	64 048	0	0	0	0	0	0	64 048	0	64 048
20202	741 787	1 088 453	1 830 240	14 062 006	2 133 754	16 195 760	13 901 563	2 047 285	15 948 848	902 230	1 174 922	2 077 152
20208	613 269	0	613 269	2 108 618	0	2 108 618	2 133 685	0	2 133 685	588 202	0	588 202
20209	404 746	11 849	416 595	14 951 535	1 347 446	16 298 981	15 001 443	1 346 714	16 348 157	354 838	12 581	367 419
20305	0	0	0	0	32	32	0	29	29	0	3	3
20308	0	1 965	1 965	0	28	28	0	110	110	0	1 883	1 883
30102	1 708 325	0	1 708 325	232 894 000	0	232 894 000	228 650 945	0	228 650 945	5 951 380	0	5 951 380
30110	94 870	29 714	124 584	886 267	8 785 141	9 671 408	916 522	8 782 395	9 698 917	64 615	32 460	97 075
30114	0	1 460 096	1 460 096	0	83 042 801	83 042 801	0	82 506 386	82 506 386	0	1 996 511	1 996 511
30202	628 217	0	628 217	0	0	0	278	0	278	627 939	0	627 939
30204	372 467	0	372 467	0	0	0	16 683	0	16 683	355 784	0	355 784
30210	0	0	0	20 739	0	20 739	20 739	0	20 739	0	0	0
30215	400	1 589	1 989	0	214	214	0	137	137	400	1 666	2 066
30221	23 241	696	23 937	670 465	2 763	673 228	693 705	3 459	697 164	1	0	1
30233	84 924	574	85 498	3 189 311	42 675	3 231 986	3 206 481	43 210	3 249 691	67 754	39	67 793
30302	0	0	0	34 797 323	2 309 064	37 106 387	34 797 323	2 309 064	37 106 387	0	0	0
30306	13 276 353	7 431 335	20 707 688	69 360 787	5 880 297	75 241 084	69 710 034	5 156 447	74 866 481	12 927 106	8 155 185	21 082 291
30413	0	0	0	39 554 201	0	39 554 201	39 554 201	0	39 554 201	0	0	0
30424	1 522 099	52 972	1 575 071	158 995 680	7 117	159 002 797	159 501 600	4 565	159 506 165	1 016 179	55 524	1 071 703
30425	17 000	0	17 000	13 000	0	13 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32102	0	0	0	300 000	5 405 274	5 705 274	300 000	5 405 274	5 705 274	0	0	0
32103	0	0	0	0	9 526 301	9 526 301	0	9 526 301	9 526 301	0	0	0
32104	0	580 145	580 145	0	78 986	78 986	0	659 131	659 131	0	0	0
32105	0	290 073	290 073	0	40 533	40 533	0	330 606	330 606	0	0	0
32106	0	0	0	0	659 226	659 226	0	44 020	44 020	0	615 206	615 206
44907	195 228	0	195 228	0	0	0	0	0	0	195 228	0	195 228
45103	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
45201	244 852	0	244 852	752 583	0	752 583	806 103	0	806 103	191 332	0	191 332
45203	1 700 403	0	1 700 403	1 283 819	586 354	1 870 173	2 366 498	586 354	2 952 852	617 724	0	617 724
45204	4 833 349	264 858	5 098 207	2 961 064	905 956	3 867 020	3 608 692	337 954	3 946 646	4 185 721	832 860	5 018 581
45205	7 394 325	4 808 947	12 203 272	2 668 490	934 399	3 602 889	2 741 860	424 556	3 166 416	7 320 955	5 318 790	12 639 745
45206	11 922 680	400 805	12 323 485	1 347 270	95 064	1 442 334	2 087 483	34 053	2 121 536	11 182 467	461 816	11 644 283
45207	21 134 681	2 806 039	23 940 720	2 536 913	660 961	3 197 874	945 570	2 096 462	3 042 032	22 726 024	1 370 538	24 096 562
45208	15 278 110	3 393 959	18 672 069	383 604	858 007	1 241 611	148 528	302 408	450 936	15 513 186	3 949 558	19 462 744
45305	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45306	128 933	0	128 933	0	0	0	3 501	0	3 501	125 432	0	125 432
45307	633	0	633	0	0	0	7	0	7	626	0	626
45401	9 722	0	9 722	15 347	0	15 347	17 479	0	17 479	7 590	0	7 590
45403	1 075	0	1 075	699	0	699	1 774	0	1 774	0	0	0
45404	53 928	0	53 928	29 786	0	29 786	24 975	0	24 975	58 739	0	58 739
45405	3 574	0	3 574	48	0	48	174	0	174	3 448	0	3 448
45406	4 011	0	4 011	5 500	0	5 500	1 780	0	1 780	7 731	0	7 731
45407	263 627	0	263 627	14 842	0	14 842	17 444	0	17 444	261 025	0	261 025
45408	601 369	0	601 369	79	0	79	16 900	0	16 900	584 548	0	584 548
45502	49 900	0	49 900	49 900	0	49 900	59 900	0	59 900	39 900	0	39 900
45504	190	0	190	1 700	0	1 700	44	0	44	1 846	0	1 846
45505	259 967	0	259 967	2 137	6 845	8 982	141 644	370	142 014	120 460	6 475	126 935
45506	2 010 456	210 325	2 220 781	40 201	29 752	69 953	75 031	23 538	98 569	1 975 626	216 539	2 192 165
45507	23 470 478	2 527 984	25 998 462	948 804	339 249	1 288 053	495 861	235 328	731 189	23 923 421	2 631 905	26 555 326
45509	384 932	32 629	417 561	143 605	29 954	173 559	133 335	23 258	156 593	395 202	39 325	434 527
45605	0	58 015	58 015	0	7 993	7 993	0	16 792	16 792	0	49 216	49 216
45606	0	1 123 741	1 123 741	0	159 233	159 233	0	91 320	91 320	0	1 191 654	1 191 654
45706	81 921	0	81 921	6 410	0	6 410	362	0	362	87 969	0	87 969
45708	1 131	1 502	2 633	254	434	688	780	1 219	1 999	605	717	1 322
45812	5 035 139	878 310	5 913 449	229 706	167 157	396 863	157 137	204 388	361 525	5 107 708	841 079	5 948 787
45814	46 150	0	46 150	2 914	0	2 914	3 894	0	3 894	45 170	0	45 170
45815	839 618	386 307	1 225 925	78 745	57 008	135 753	83 339	38 210	121 549	835 024	405 105	1 240 129
45816	0	873 822	873 822	0	354 069	354 069	0	95 327	95 327	0	1 132 564	1 132 564
45817	424	126	550	0	430	430	156	10	166	268	546	814
45909	3 315	0	3 315	0	0	0	3 315	0	3 315	0	0	0
45912	220 789	148 351	369 140	142 546	21 947	164 493	132 197	105 716	237 913	231 138	64 582	295 720
45914	3 508	0	3 508	1 696	0	1 696	2 171	0	2 171	3 033	0	3 033
45915	95 777	19 235	115 012	55 371	4 359	59 730	41 490	2 924	44 414	109 658	20 670	130 328
45916	0	9 388	9 388	0	1 941	1 941	0	803	803	0	10 526	10 526
45917	387	24	411	0	3	3	371	1	372	16	26	42
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	52 467	52 467	0	7 221	7 221	0	11 039	11 039	0	48 649	48 649
47106	0	32 970	32 970	0	4 646	4 646	0	3 960	3 960	0	33 656	33 656
47107	0	72 699	72 699	0	10 302	10 302	0	5 908	5 908	0	77 093	77 093
47301	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47303	0	6 040	6 040	0	695	695	0	5 211	5 211	0	1 524	1 524
47304	0	352 879	352 879	0	43 240	43 240	0	215 062	215 062	0	181 057	181 057
47305	0	991 833	991 833	0	154 815	154 815	0	244 025	244 025	0	902 623	902 623
47404	0	0	0	118 218 226	0	118 218 226	118 218 226	0	118 218 226	0	0	0
47408	0	0	0	244 880 983	354 903 362	599 784 345	244 880 983	354 903 362	599 784 345	0	0	0
47410	0	0	0	0	41 890	41 890	0	41 890	41 890	0	0	0
47415	36 007	0	36 007	1 109	0	1 109	1 288	0	1 288	35 828	0	35 828
47417	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
47423	488 068	11 691	499 759	209 244	1 193 814	1 403 058	174 663	1 192 443	1 367 106	522 649	13 062	535 711
47427	1 410 554	52 754	1 463 308	1 298 448	150 691	1 449 139	1 185 408	161 613	1 347 021	1 523 594	41 832	1 565 426
47431	0	0	0	0	24 763	24 763	0	24 763	24 763	0	0	0
47801	596 341	0	596 341	10 575	0	10 575	19 478	0	19 478	587 438	0	587 438
47802	0	7 935	7 935	0	1 066	1 066	0	684	684	0	8 317	8 317
47803	4 629 841	0	4 629 841	2 353 289	0	2 353 289	1 312 112	0	1 312 112	5 671 018	0	5 671 018
50205	16 500 147	0	16 500 147	36 071 098	2 024 629	38 095 727	36 001 307	1 398 590	37 399 897	16 569 938	626 039	17 195 977
50206	90 002	0	90 002	13 642 958	0	13 642 958	12 677 795	0	12 677 795	1 055 165	0	1 055 165
50207	0	0	0	15 676 457	0	15 676 457	14 650 786	0	14 650 786	1 025 671	0	1 025 671
50208	498 331	0	498 331	10 763 574	0	10 763 574	10 688 077	0	10 688 077	573 828	0	573 828
50210	0	0	0	0	66 539	66 539	0	66 539	66 539	0	0	0
50211	0	3 289 385	3 289 385	0	94 105 949	94 105 949	0	91 491 441	91 491 441	0	5 903 893	5 903 893
50218	4 382 475	6 575 957	10 958 432	72 323 168	93 801 652	166 124 820	74 256 530	96 590 207	170 846 737	2 449 113	3 787 402	6 236 515
50221	1 210 742	0	1 210 742	158 370	0	158 370	225 021	0	225 021	1 144 091	0	1 144 091
50308	457 555	0	457 555	0	0	0	0	0	0	457 555	0	457 555
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52503	21 208	770	21 978	5 599	110	5 709	8 598	240	8 838	18 209	640	18 849
52601	443 142	0	443 142	118 795	0	118 795	42 093	0	42 093	519 844	0	519 844
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60302	239 128	0	239 128	5 084	0	5 084	4 167	0	4 167	240 045	0	240 045
60306	230	0	230	479	0	479	495	0	495	214	0	214
60308	416	0	416	4 844	0	4 844	4 652	0	4 652	608	0	608
60310	877	0	877	7 910	0	7 910	7 907	0	7 907	880	0	880
60312	34 358	0	34 358	127 417	0	127 417	133 552	0	133 552	28 223	0	28 223
60314	257	8 056	8 313	2 539	233 850	236 389	2 796	235 985	238 781	0	5 921	5 921
60323	133 589	1 033	134 622	3 783	139	3 922	16 716	89	16 805	120 656	1 083	121 739
60401	1 099 773	0	1 099 773	730	0	730	7 741	0	7 741	1 092 762	0	1 092 762
60404	33 871	0	33 871	0	0	0	0	0	0	33 871	0	33 871
60411	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
60701	12 895	0	12 895	513	0	513	8 642	0	8 642	4 766	0	4 766
60901	10 778	0	10 778	8 681	0	8 681	0	0	0	19 459	0	19 459
61002	5 255	0	5 255	197	0	197	379	0	379	5 073	0	5 073
61008	9 276	0	9 276	2 895	0	2 895	3 611	0	3 611	8 560	0	8 560
61009	5 473	0	5 473	1 331	0	1 331	2 628	0	2 628	4 176	0	4 176
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	227 213	0	227 213	141 582	0	141 582	0	0	0	368 795	0	368 795
61209	0	0	0	13 875	0	13 875	13 875	0	13 875	0	0	0
61210	0	0	0	2 789 488	0	2 789 488	2 789 488	0	2 789 488	0	0	0
61212	0	0	0	1 958 992	0	1 958 992	1 958 992	0	1 958 992	0	0	0
61213	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61214	0	0	0	5 351	0	5 351	5 351	0	5 351	0	0	0
61401	0	3 680	3 680	0	991	991	0	1 242	1 242	0	3 429	3 429
61403	224 015	0	224 015	29 877	0	29 877	19 699	0	19 699	234 193	0	234 193
61601	0	0	0	562 155	0	562 155	562 155	0	562 155	0	0	0
61703	170 662	0	170 662	0	0	0	0	0	0	170 662	0	170 662
70606	22 752 966	0	22 752 966	4 812 362	0	4 812 362	1 445	0	1 445	27 563 883	0	27 563 883
70608	88 028 445	0	88 028 445	10 214 151	0	10 214 151	0	0	0	98 242 596	0	98 242 596
70611	59 476	0	59 476	25 520	0	25 520	0	0	0	84 996	0	84 996
70614	652 397	0	652 397	45 215	0	45 215	118 553	0	118 553	579 059	0	579 059
70616	89 189	0	89 189	0	0	0	0	0	0	89 189	0	89 189
Итого по активу (баланс)	261 089 708	40 353 977	301 443 685	1 124 931 428	671 253 352	1 796 184 780	1 105 386 305	669 380 638	1 774 766 943	280 634 831	42 226 691	322 861 522
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	0	0	0	0	0	0	2 172 382	0	2 172 382
10601	60 891	0	60 891	0	0	0	0	0	0	60 891	0	60 891
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10603	1 210 743	0	1 210 743	225 022	0	225 022	158 370	0	158 370	1 144 091	0	1 144 091
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	7 509 204	0	7 509 204	0	0	0	2 622 567	0	2 622 567	10 131 771	0	10 131 771
30109	132	116 336	116 468	5	42 797	42 802	17	52 802	52 819	144	126 341	126 485
30111	250	171 731	171 981	5 963 802	1 678 393	7 642 195	5 967 900	2 062 243	8 030 143	4 348	555 581	559 929
30126	5 441	0	5 441	33	0	33	307	0	307	5 715	0	5 715
30219	81 084	0	81 084	9 926	0	9 926	854	0	854	72 012	0	72 012
30220	0	324	324	0	59 933	59 933	0	67 605	67 605	0	7 996	7 996
30222	0	0	0	228 665	0	228 665	241 265	0	241 265	12 600	0	12 600
30232	52 680	3 850	56 530	3 513 361	222 968	3 736 329	3 493 474	224 356	3 717 830	32 793	5 238	38 031
30301	0	0	0	34 797 324	2 309 063	37 106 387	34 797 324	2 309 063	37 106 387	0	0	0
30305	13 276 353	7 431 335	20 707 688	69 626 495	5 121 679	74 748 174	69 277 248	5 845 529	75 122 777	12 927 106	8 155 185	21 082 291
30601	62 705	11 259	73 964	94 801	12 464	107 265	126 537	1 205	127 742	94 441	0	94 441
30606	11 861	0	11 861	0	0	0	6 350	0	6 350	18 211	0	18 211
31202	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31204	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31205	2 260 000	0	2 260 000	260 000	0	260 000	1 400 000	0	1 400 000	3 400 000	0	3 400 000
31302	0	0	0	23 580 000	464 731	24 044 731	26 330 000	464 731	26 794 731	2 750 000	0	2 750 000
31303	4 449 000	0	4 449 000	18 503 000	0	18 503 000	14 299 000	0	14 299 000	245 000	0	245 000
31304	0	696 174	696 174	2 000 000	784 274	2 784 274	2 000 000	826 347	2 826 347	0	738 247	738 247
31307	33 000	0	33 000	11 920	0	11 920	80 000	0	80 000	101 080	0	101 080
31308	298 772	0	298 772	186 755	0	186 755	120 000	0	120 000	232 017	0	232 017
31309	4 821 595	0	4 821 595	23 216	0	23 216	150 000	0	150 000	4 948 379	0	4 948 379
31401	0	608	608	0	608	608	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	3 148 520	0	3 148 520	3 258 990	0	3 258 990	110 470	0	110 470
31403	100 000	0	100 000	868 870	0	868 870	768 870	0	768 870	0	0	0
31405	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	203 051	203 051	0	16 501	16 501	0	28 772	28 772	0	215 322	215 322
31407	0	783 196	783 196	0	63 646	63 646	0	110 978	110 978	0	830 528	830 528
31408	0	264 858	264 858	0	22 827	22 827	0	35 589	35 589	0	277 620	277 620
31409	583 334	5 908 121	6 491 455	83 333	573 005	656 338	0	806 430	806 430	500 001	6 141 546	6 641 547
31501	451 221	0	451 221	201 988	0	201 988	288 612	0	288 612	537 845	0	537 845
31502	0	0	0	64 479 757	0	64 479 757	64 805 127	0	64 805 127	325 370	0	325 370
31503	25 515	0	25 515	13 080 752	0	13 080 752	13 055 237	0	13 055 237	0	0	0
31506	0	529 716	529 716	0	373 270	373 270	0	65 650	65 650	0	222 096	222 096
31605	0	6 040	6 040	0	5 211	5 211	0	695	695	0	1 524	1 524
31606	0	746 530	746 530	0	603 076	603 076	0	45 288	45 288	0	188 742	188 742
31607	0	2 204 591	2 204 591	0	351 415	351 415	0	328 508	328 508	0	2 181 684	2 181 684
31608	0	22 191	22 191	0	3 068	3 068	0	3 101	3 101	0	22 224	22 224
31609	0	72 699	72 699	0	5 908	5 908	0	10 302	10 302	0	77 093	77 093
32015	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
32901	10 000 000	0	10 000 000	60 614 723	0	60 614 723	56 114 723	0	56 114 723	5 500 000	0	5 500 000
40116	3 336	0	3 336	46 214	0	46 214	46 045	0	46 045	3 167	0	3 167
40502	256 020	39 720	295 740	393 088	83 820	476 908	340 326	47 451	387 777	203 258	3 351	206 609
40503	0	72 250	72 250	0	6 401	6 401	0	10 074	10 074	0	75 923	75 923
40602	4 986	0	4 986	29 489	0	29 489	30 471	0	30 471	5 968	0	5 968
40603	1 317	2 633	3 950	1 093	8 920	10 013	664	7 517	8 181	888	1 230	2 118
40701	385 698	32 497	418 195	1 165 189	33 032	1 198 221	1 264 709	28 965	1 293 674	485 218	28 430	513 648
40702	12 979 808	2 528 140	15 507 948	136 256 456	32 437 984	168 694 440	145 454 840	32 939 773	178 394 613	22 178 192	3 029 929	25 208 121
40703	1 218 719	7 034	1 225 753	590 961	6 233	597 194	546 412	6 842	553 254	1 174 170	7 643	1 181 813
40802	438 109	17 351	455 460	2 854 127	37 461	2 891 588	2 974 254	57 509	3 031 763	558 236	37 399	595 635
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	21 131	55 454	76 585	32 465	464 900	497 365	31 283	444 616	475 899	19 949	35 170	55 119
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 960 193	568 791	2 528 984	7 352 152	1 013 613	8 365 765	7 045 650	940 365	7 986 015	1 653 691	495 543	2 149 234
40820	47 567	17 105	64 672	106 780	56 765	163 545	90 188	56 903	147 091	30 975	17 243	48 218
40821	20 134	0	20 134	276 904	0	276 904	280 442	0	280 442	23 672	0	23 672
40901	21 945	24 016	45 961	66 512	25 046	91 558	78 564	1 030	79 594	33 997	0	33 997
40902	0	0	0	0	41 890	41 890	0	41 890	41 890	0	0	0
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	305	0	305	62 556	0	62 556	62 548	0	62 548	297	0	297
40906	204 471	0	204 471	2 696 245	0	2 696 245	2 582 312	0	2 582 312	90 538	0	90 538
40909	0	1	1	5 667	11 803	17 470	5 667	11 803	17 470	0	1	1
40910	0	0	0	2 617	2 607	5 224	2 617	2 607	5 224	0	0	0
40911	40 478	0	40 478	1 442 522	0	1 442 522	1 438 894	0	1 438 894	36 850	0	36 850
40912	0	5	5	24 205	17 048	41 253	24 205	17 048	41 253	0	5	5
40913	0	0	0	251 254	25 402	276 656	251 254	25 402	276 656	0	0	0
41303	0	0	0	9 630	0	9 630	1 489 630	0	1 489 630	1 480 000	0	1 480 000
41503	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
41505	64 700	0	64 700	69 660	0	69 660	4 960	0	4 960	0	0	0
41506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41604	1 000 000	0	1 000 000	10 849	0	10 849	10 849	0	10 849	1 000 000	0	1 000 000
41605	500 000	0	500 000	8 219	0	8 219	8 219	0	8 219	500 000	0	500 000
41802	0	0	0	7 607	0	7 607	7 607	0	7 607	0	0	0
41803	7 500	0	7 500	7 587	0	7 587	87	0	87	0	0	0
41804	9 383	0	9 383	0	0	0	0	0	0	9 383	0	9 383
41805	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
41904	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41905	10 000	0	10 000	88	0	88	88	0	88	10 000	0	10 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42002	0	0	0	100 284	0	100 284	103 904	0	103 904	3 620	0	3 620
42003	61 500	0	61 500	63 355	0	63 355	1 855	0	1 855	0	0	0
42004	196 800	0	196 800	131 623	0	131 623	91 218	0	91 218	156 395	0	156 395
42005	516 800	5 297	522 097	32 827	457	33 284	26 827	712	27 539	510 800	5 552	516 352
42006	1 172 000	18 742	1 190 742	5 403	1 604	7 007	114 833	2 535	117 368	1 281 430	19 673	1 301 103
42007	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
42101	761	0	761	3	0	3	36	0	36	794	0	794
42102	541 576	0	541 576	8 118 881	0	8 118 881	8 574 653	8 606	8 583 259	997 348	8 606	1 005 954
42103	1 232 156	129 579	1 361 735	732 155	145 984	878 139	691 400	128 692	820 092	1 191 401	112 287	1 303 688
42104	2 826 405	182 357	3 008 762	1 525 332	67 673	1 593 005	1 374 750	79 325	1 454 075	2 675 823	194 009	2 869 832
42105	2 941 574	383 856	3 325 430	1 996 546	77 261	2 073 807	1 881 052	91 465	1 972 517	2 826 080	398 060	3 224 140
42106	11 175 149	441 226	11 616 375	444 524	36 904	481 428	462 288	227 797	690 085	11 192 913	632 119	11 825 032
42107	257 828	15 892	273 720	51 592	1 370	52 962	1 645	2 135	3 780	207 881	16 657	224 538
42201	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42202	500	0	500	1 853	0	1 853	1 353	0	1 353	0	0	0
42203	4 700	0	4 700	4 784	0	4 784	1 764	0	1 764	1 680	0	1 680
42204	2 800	0	2 800	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	2 800	0	2 800
42205	89 200	0	89 200	56 086	0	56 086	60 086	0	60 086	93 200	0	93 200
42206	91 030	0	91 030	92 630	0	92 630	1 600	0	1 600	0	0	0
42207	316 304	0	316 304	56 375	0	56 375	100 795	0	100 795	360 724	0	360 724
42301	62 957	9 496	72 453	314 753	85 202	399 955	306 272	83 935	390 207	54 476	8 229	62 705
42304	1 581	2 707	4 288	1 511	657	2 168	0	303	303	70	2 353	2 423
42305	2 711 122	1 266 707	3 977 829	719 871	368 408	1 088 279	951 527	360 125	1 311 652	2 942 778	1 258 424	4 201 202
42306	12 527 003	12 735 084	25 262 087	1 107 907	1 516 685	2 624 592	1 561 967	2 369 439	3 931 406	12 981 063	13 587 838	26 568 901
42307	3 740 807	2 938 731	6 679 538	135 879	371 458	507 337	54 963	442 704	497 667	3 659 891	3 009 977	6 669 868
42309	1 344	2 669	4 013	28	227	255	32	364	396	1 348	2 806	4 154
42310	14	0	14	30	0	30	28	0	28	12	0	12
42311	127	0	127	180	0	180	208	0	208	155	0	155
42312	98	0	98	40	0	40	20	0	20	78	0	78
42313	478	0	478	69	0	69	36	0	36	445	0	445
42314	1 213	0	1 213	54	0	54	50	0	50	1 209	0	1 209
42315	1 021	0	1 021	34	0	34	33	0	33	1 020	0	1 020
42501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42504	0	13 773	13 773	0	1 187	1 187	0	1 850	1 850	0	14 436	14 436
42505	3 500	1 059 432	1 062 932	0	91 308	91 308	2 800	142 356	145 156	6 300	1 110 480	1 116 780
42506	0	54 561	54 561	0	4 702	4 702	110 000	7 331	117 331	110 000	57 190	167 190
42507	0	2 022 048	2 022 048	0	170 988	170 988	0	276 592	276 592	0	2 127 652	2 127 652
42601	15	83	98	362	7	369	362	12	374	15	88	103
42605	332	203	535	3 731	20	3 751	3 837	83	3 920	438	266	704
42606	1 988	35 737	37 725	451	3 063	3 514	4 011	5 981	9 992	5 548	38 655	44 203
42607	4 334	1 358	5 692	15	117	132	15	183	198	4 334	1 424	5 758
42609	42	117	159	0	10	10	0	16	16	42	123	165
42611	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42615	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
43705	813 596	0	813 596	474 399	0	474 399	12 453	0	12 453	351 650	0	351 650
43706	990 175	0	990 175	724 489	0	724 489	15 221	0	15 221	280 907	0	280 907
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
43807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	5 403 103	5 403 103	0	465 671	465 671	0	726 016	726 016	0	5 663 448	5 663 448
44915	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952
45215	3 032 439	0	3 032 439	258 378	0	258 378	572 776	0	572 776	3 346 837	0	3 346 837
45415	12 848	0	12 848	1 487	0	1 487	1 996	0	1 996	13 357	0	13 357
45515	719 461	0	719 461	67 816	0	67 816	130 465	0	130 465	782 110	0	782 110
45615	11 237	0	11 237	0	0	0	680	0	680	11 917	0	11 917
45715	2 859	0	2 859	11 942	0	11 942	9 185	0	9 185	102	0	102
45818	5 103 356	0	5 103 356	308 445	0	308 445	338 128	0	338 128	5 133 039	0	5 133 039
45918	146 984	0	146 984	18 748	0	18 748	34 504	0	34 504	162 740	0	162 740
47108	2 266	0	2 266	0	0	0	137	0	137	2 403	0	2 403
47308	2 420	0	2 420	2 057	0	2 057	17	0	17	380	0	380
47401	469 827	0	469 827	760 516	0	760 516	862 251	0	862 251	571 562	0	571 562
47403	0	0	0	118 950 442	0	118 950 442	118 950 442	0	118 950 442	0	0	0
47405	2 130	0	2 130	5 570 338	4 779 683	10 350 021	5 568 398	4 779 683	10 348 081	190	0	190
47407	0	0	0	245 661 946	353 729 217	599 391 163	245 661 946	353 729 217	599 391 163	0	0	0
47411	141 438	39 530	180 968	258 666	105 628	364 294	234 044	90 041	324 085	116 816	23 943	140 759
47414	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
47416	14 192	193	14 385	181 351	3 597	184 948	174 961	3 404	178 365	7 802	0	7 802
47422	14 271	833	15 104	1 729 165	156 438	1 885 603	1 726 458	156 804	1 883 262	11 564	1 199	12 763
47425	919 751	0	919 751	160 060	0	160 060	234 269	0	234 269	993 960	0	993 960
47426	1 253 633	253 041	1 506 674	488 291	136 413	624 704	485 260	127 500	612 760	1 250 602	244 128	1 494 730
47804	155 448	0	155 448	6 997	0	6 997	5 426	0	5 426	153 877	0	153 877
50220	6 328	0	6 328	0	0	0	0	0	0	6 328	0	6 328
50319	4 576	0	4 576	0	0	0	0	0	0	4 576	0	4 576
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	3 212 326	0	3 212 326	155 986	0	155 986	611 558	0	611 558	3 667 898	0	3 667 898
52203	6 242	0	6 242	2 673	0	2 673	0	0	0	3 569	0	3 569
52204	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52205	192 029	0	192 029	0	0	0	0	0	0	192 029	0	192 029
52301	186 570	48 204	234 774	101 551	195 892	297 443	68 721	202 213	270 934	153 740	54 525	208 265
52303	159 437	0	159 437	166 656	0	166 656	212 818	0	212 818	205 599	0	205 599
52304	343 912	0	343 912	185 382	0	185 382	127 513	0	127 513	286 043	0	286 043
52305	508 151	114 460	622 611	127 615	9 687	137 302	34 097	32 584	66 681	414 633	137 357	551 990
52306	1 037 057	264 154	1 301 211	64 385	23 779	88 164	0	70 628	70 628	972 672	311 003	1 283 675
52307	475 836	0	475 836	34 400	0	34 400	0	0	0	441 436	0	441 436
52404	12 564	0	12 564	163	0	163	2 773	0	2 773	15 174	0	15 174
52405	308	0	308	7	0	7	69	0	69	370	0	370
52406	71 916	0	71 916	509 838	191 036	700 874	532 750	191 036	723 786	94 828	0	94 828
52407	0	0	0	120 708	0	120 708	120 708	0	120 708	0	0	0
52501	243 552	1 091	244 643	126 115	135	126 250	73 433	914	74 347	190 870	1 870	192 740
52602	2 697	0	2 697	57 192	0	57 192	56 009	0	56 009	1 514	0	1 514
60301	7 855	0	7 855	100 993	0	100 993	135 119	0	135 119	41 981	0	41 981
60305	538	0	538	172 171	0	172 171	172 394	0	172 394	761	0	761
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	28 080	0	28 080	44 153	0	44 153	16 073	0	16 073	0	0	0
60311	653	0	653	3 044	0	3 044	3 085	0	3 085	694	0	694
60322	1 762	0	1 762	5 535	0	5 535	7 599	0	7 599	3 826	0	3 826
60324	130 137	0	130 137	14 045	0	14 045	522	0	522	116 614	0	116 614
60601	736 331	0	736 331	6 342	0	6 342	7 278	0	7 278	737 267	0	737 267
60903	2 831	0	2 831	0	0	0	136	0	136	2 967	0	2 967
61012	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
61304	3 847	0	3 847	733	0	733	669	0	669	3 783	0	3 783
61701	383 366	0	383 366	0	0	0	0	0	0	383 366	0	383 366
70601	21 946 362	0	21 946 362	3 252	0	3 252	5 333 158	0	5 333 158	27 276 268	0	27 276 268
70603	90 464 432	0	90 464 432	0	0	0	9 692 857	0	9 692 857	100 157 289	0	100 157 289
70613	148 104	0	148 104	115 298	0	115 298	109 929	0	109 929	142 735	0	142 735
70801	2 622 567	0	2 622 567	2 622 567	0	2 622 567	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	251 461 814	49 981 871	301 443 685	853 389 608	409 730 230	1 263 119 838	872 266 105	412 271 570	1 284 537 675	270 338 311	52 523 211	322 861 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	11	0	11	4	0	4	15	0	15
90702	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
90703	1 587 674	0	1 587 674	155 986	0	155 986	611 558	0	611 558	1 132 102	0	1 132 102
90704	0	0	0	24 700	0	24 700	22 550	0	22 550	2 150	0	2 150
90705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	4 362 242	0	4 362 242	15 000	0	15 000	142 673	0	142 673	4 234 569	0	4 234 569
90901	214 276	0	214 276	89 400	0	89 400	72 248	0	72 248	231 428	0	231 428
90902	10 709 170	0	10 709 170	890 220	0	890 220	1 221 703	0	1 221 703	10 377 687	0	10 377 687
90907	12 597	0	12 597	44 028	0	44 028	35 536	0	35 536	21 089	0	21 089
91202	1 789 017	261 604	2 050 621	77 464	86 632	164 096	113 450	23 956	137 406	1 753 031	324 280	2 077 311
91203	117	0	117	147	0	147	162	0	162	102	0	102
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	515 030	260 341	775 371	0	34 982	34 982	69 735	71 172	140 907	445 295	224 151	669 446
91412	4 263 159	0	4 263 159	314 882	0	314 882	380 710	0	380 710	4 197 331	0	4 197 331
91414	319 126 108	75 499 091	394 625 199	34 803 613	14 471 641	49 275 254	14 651 959	11 841 429	26 493 388	339 277 762	78 129 303	417 407 065
91416	248 000	0	248 000	0	0	0	150 000	0	150 000	98 000	0	98 000
91417	421 228	561 080	982 308	198 675	78 976	277 651	200 000	48 494	248 494	419 903	591 562	1 011 465
91418	5 220 391	7 936	5 228 327	2 306 400	1 066	2 307 466	1 274 039	685	1 274 724	6 252 752	8 317	6 261 069
91501	3 969	0	3 969	0	0	0	0	0	0	3 969	0	3 969
91502	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
91604	1 474 551	290 415	1 764 966	75 729	56 771	132 500	126 241	36 972	163 213	1 424 039	310 214	1 734 253
91704	691 625	7 518	699 143	88 260	1 011	89 271	5	648	653	779 880	7 881	787 761
91802	1 984 929	338 264	2 323 193	139 534	45 453	184 987	5	29 152	29 157	2 124 458	354 565	2 479 023
91803	7 497	1 105	8 602	110	148	258	0	95	95	7 607	1 158	8 765
99998	197 100 110	0	197 100 110	23 824 977	0	23 824 977	21 757 453	0	21 757 453	199 167 634	0	199 167 634
Итого по активу (баланс)	549 733 976	77 227 354	626 961 330	63 049 140	14 776 680	77 825 820	40 830 032	12 052 603	52 882 635	571 953 084	79 951 431	651 904 515
Пассив
91311	41 312 064	1 350 274	42 662 338	358 785	128 461	487 246	904 248	181 791	1 086 039	41 857 527	1 403 604	43 261 131
91312	107 783 670	5 124 224	112 907 894	4 087 532	486 287	4 573 819	3 163 878	758 464	3 922 342	106 860 016	5 396 401	112 256 417
91315	27 513 530	1 771 340	29 284 870	1 981 607	244 852	2 226 459	2 131 075	522 514	2 653 589	27 662 998	2 049 002	29 712 000
91316	3 073 237	0	3 073 237	1 812 080	39 764	1 851 844	3 061 508	441 863	3 503 371	4 322 665	402 099	4 724 764
91317	8 526 269	174 001	8 700 270	11 016 011	1 600 243	12 616 254	11 027 760	1 631 585	12 659 345	8 538 018	205 343	8 743 361
91507	471 188	0	471 188	1 831	0	1 831	291	0	291	469 648	0	469 648
91508	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99999	429 861 220	0	429 861 220	31 070 001	0	31 070 001	53 945 662	0	53 945 662	452 736 881	0	452 736 881
Итого по пассиву (баланс)	618 541 491	8 419 839	626 961 330	50 327 847	2 499 607	52 827 454	74 234 422	3 536 217	77 770 639	642 448 066	9 456 449	651 904 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	899 489	899 489	0	0	0	0	899 489	899 489
93305	304 270	1 854 006	2 158 276	0	236 713	236 713	0	1 046 868	1 046 868	304 270	1 043 851	1 348 121
93306	0	0	0	0	487 858	487 858	0	487 858	487 858	0	0	0
93307	0	116 029	116 029	0	376 698	376 698	0	492 727	492 727	0	0	0
93308	0	0	0	0	248 744	248 744	0	1 238	1 238	0	247 506	247 506
93901	1 390 201	12 006 479	13 396 680	16 213 873	236 679 243	252 893 116	16 482 838	236 545 895	253 028 733	1 121 236	12 139 827	13 261 063
93902	0	4 979 991	4 979 991	752 001	70 826 847	71 578 848	752 001	70 080 671	70 832 672	0	5 726 167	5 726 167
94101	0	0	0	160 310	0	160 310	160 310	0	160 310	0	0	0
99996	20 170 647	0	20 170 647	324 435 550	0	324 435 550	323 567 889	0	323 567 889	21 038 308	0	21 038 308
Итого по активу (баланс)	21 865 118	18 956 505	40 821 623	341 561 734	309 755 592	651 317 326	340 963 038	308 655 257	649 618 295	22 463 814	20 056 840	42 520 654
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	669 099	0	669 099	669 099	0	669 099
96305	1 466 886	264 858	1 731 744	669 099	22 827	691 926	0	35 589	35 589	797 787	277 620	1 075 407
96306	0	0	0	0	486 745	486 745	0	486 745	486 745	0	0	0
96307	0	115 753	115 753	0	492 735	492 735	0	376 982	376 982	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 238	1 238	0	248 829	248 829	0	247 591	247 591
96901	11 140 981	2 205 331	13 346 312	220 348 818	31 825 031	252 173 849	220 167 438	31 972 591	252 140 029	10 959 601	2 352 891	13 312 492
96902	50 000	4 925 818	4 975 818	335 592	70 485 314	70 820 906	285 592	71 292 195	71 577 787	0	5 732 699	5 732 699
97101	0	0	0	52 321	0	52 321	52 321	0	52 321	0	0	0
99997	20 651 996	0	20 651 996	324 680 030	0	324 680 030	325 511 400	0	325 511 400	21 483 366	0	21 483 366
Итого по пассиву (баланс)	33 309 863	7 511 760	40 821 623	546 085 860	103 313 890	649 399 750	546 685 850	104 412 931	651 098 781	33 909 853	8 610 801	42 520 654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 292,0000	0	0	123,0000	0	0	67,0000	0	0	6 348,0000
98010	0	0	118 100 052,0000	0	0	33 149 924,0000	0	0	32 098 898,0000	0	0	119 151 078,0000
98020	0	0	41,0000	0	0	26,0000	0	0	14,0000	0	0	53,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118 106 385,0000	0	0	33 150 073,0000	0	0	32 098 979,0000	0	0	119 157 479,0000
Пассив
98040	0	0	77 790 094,0000	0	0	1 908 928,0000	0	0	1 736 440,0000	0	0	77 617 606,0000
98050	0	0	15 490 840,0000	0	0	31 124 774,0000	0	0	32 826 485,0000	0	0	17 192 551,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 032 793,0000	0	0	2 032 793,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	130 225,0000	0	0	22 544,0000	0	0	0,0000	0	0	107 681,0000
98060	0	0	6 168 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 907,0000
98070	0	0	16 938 645,0000	0	0	1 243 158,0000	0	0	1 243 145,0000	0	0	16 938 632,0000
98090	0	0	1 587 674,0000	0	0	611 558,0000	0	0	155 986,0000	0	0	1 132 102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118 106 385,0000	0	0	36 943 755,0000	0	0	37 994 849,0000	0	0	119 157 479,0000

Страница была полезной?