Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
10605	445 518	0	445 518	417 231	0	417 231	573 761	0	573 761	288 988	0	288 988
10610	749 467	0	749 467	807 412	0	807 412	760 233	0	760 233	796 646	0	796 646
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20208	3 406 011	65 642	3 471 653	9 548 055	211 234	9 759 289	10 025 929	204 139	10 230 068	2 928 137	72 737	3 000 874
20209	127 868	0	127 868	34 067 382	10 839 271	44 906 653	33 947 664	10 692 046	44 639 710	247 586	147 225	394 811
20302	0	6 704 587	6 704 587	0	7 717 160	7 717 160	0	12 129 623	12 129 623	0	2 292 124	2 292 124
20303	0	364 990	364 990	0	168 669	168 669	0	209 212	209 212	0	324 447	324 447
20305	0	772 607	772 607	0	6 900 249	6 900 249	0	6 314 827	6 314 827	0	1 358 029	1 358 029
20308	0	3 183	3 183	0	0	0	0	206	206	0	2 977	2 977
20315	0	10 008 406	10 008 406	0	2 350 311	2 350 311	0	4 289 582	4 289 582	0	8 069 135	8 069 135
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30114	576	14 907 824	14 908 400	510 029	1 342 271 194	1 342 781 223	508 760	1 349 032 452	1 349 541 212	1 845	8 146 566	8 148 411
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45205	13 023 791	31 958	13 055 749	2 817 861	3 838	2 821 699	3 932 277	18 484	3 950 761	11 909 375	17 312	11 926 687
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45207	50 492 184	6 293 144	56 785 328	838 136	1 306 002	2 144 138	2 152 720	1 120 400	3 273 120	49 177 600	6 478 746	55 656 346
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45406	476 877	0	476 877	6 240	0	6 240	7 191	0	7 191	475 926	0	475 926
45407	433 124	0	433 124	1 132	0	1 132	35 651	0	35 651	398 605	0	398 605
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45504	12 226	0	12 226	911	0	911	8 901	0	8 901	4 236	0	4 236
45505	183 247	0	183 247	14 364	0	14 364	49 611	0	49 611	148 000	0	148 000
45506	2 532 628	243 874	2 776 502	78 896	52 969	131 865	254 176	47 844	302 020	2 357 348	248 999	2 606 347
45507	25 466 411	1 423 866	26 890 277	132 091	298 527	430 618	656 438	270 301	926 739	24 942 064	1 452 092	26 394 156
45509	1 439 780	49 452	1 489 232	569 224	73 884	643 108	574 392	62 163	636 555	1 434 612	61 173	1 495 785
45602	0	3 644 135	3 644 135	0	755 485	755 485	0	641 005	641 005	0	3 758 615	3 758 615
45603	1 166 013	2 332 246	3 498 259	0	467 165	467 165	1 166 013	544 242	1 710 255	0	2 255 169	2 255 169
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Итого по активу (баланс)	7 427 933 852	2 261 146 806	9 689 080 658	24 259 527 047	13 166 121 094	37 425 648 141	23 252 995 284	13 092 193 726	36 345 189 010	8 434 465 615	2 335 074 174	10 769 539 789
Пассив
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10601	3 271 343	0	3 271 343	541 510	0	541 510	1 204 328	0	1 204 328	3 934 161	0	3 934 161
10602	58 646 846	0	58 646 846	0	0	0	0	0	0	58 646 846	0	58 646 846
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31202	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000
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Итого по пассиву (баланс)	7 775 430 943	1 913 649 715	9 689 080 658	23 247 835 959	11 556 406 076	34 804 242 035	24 276 033 379	11 608 667 787	35 884 701 166	8 803 628 363	1 965 911 426	10 769 539 789
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	7 742 815 416	1 127 049 890	8 869 865 306	3 761 587 884	1 795 601 055	5 557 188 939	3 853 349 285	1 831 165 561	5 684 514 846	7 651 054 015	1 091 485 384	8 742 539 399
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	7 438 506 326	1 431 358 980	8 869 865 306	4 338 206 095	1 326 759 557	5 664 965 652	4 161 165 596	1 376 474 149	5 537 639 745	7 261 465 827	1 481 073 572	8 742 539 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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93303	66 269 083	9 435 775	75 704 858	146 883 991	62 899 129	209 783 120	128 470 766	35 684 155	164 154 921	84 682 308	36 650 749	121 333 057
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93307	0	104 622	104 622	8 589 175	56 957 494	65 546 669	8 589 175	49 081 272	57 670 447	0	7 980 844	7 980 844
93308	8 364 675	26 130 773	34 495 448	7 632 000	40 726 794	48 358 794	8 395 175	42 649 645	51 044 820	7 601 500	24 207 922	31 809 422
93309	6 763 500	87 182	6 850 682	5 013 580	18 576 826	23 590 406	7 182 500	17 554 214	24 736 714	4 594 580	1 109 794	5 704 374
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93311	386 372	1 443 867	1 830 239	14 064 518	271 892	14 336 410	11 813 967	452 050	12 266 017	2 636 923	1 263 709	3 900 632
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93406	0	0	0	0	9 832 993	9 832 993	0	9 832 993	9 832 993	0	0	0
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93408	0	1 882 761	1 882 761	0	3 272 202	3 272 202	0	5 154 963	5 154 963	0	0	0
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 038 966 166	628 701 283	1 667 667 449	5 773 797 450	4 163 999 378	9 937 796 828	6 027 928 147	4 252 618 328	10 280 546 475	1 293 096 863	717 320 233	2 010 417 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 339,0000	0	0	57,0000	0	0	87,0000	0	0	8 309,0000
98010	0	0	554 474 760 387,8080	0	0	398 445 507 491,0000	0	0	502 929 599 788,0000	0	0	449 990 668 090,8080
98020	0	0	187,0000	0	0	181,0000	0	0	154,0000	0	0	214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	554 474 768 913,8080	0	0	398 445 507 729,0000	0	0	502 929 600 029,0000	0	0	449 990 676 613,8080
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	554 474 768 913,8080	0	0	6 218 342 991 844,0000	0	0	6 113 858 899 544,0000	0	0	449 990 676 613,8080

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