Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	538 687	0	538 687	0	0	0	0	0	0	538 687	0	538 687
20202	44 883	84 082	128 965	2 519 416	2 617 302	5 136 718	2 516 304	2 617 255	5 133 559	47 995	84 129	132 124
20208	21 565	0	21 565	87 714	0	87 714	77 340	0	77 340	31 939	0	31 939
20209	15 381	0	15 381	919 215	12 550	931 765	927 551	12 550	940 101	7 045	0	7 045
30102	35 980	0	35 980	2 158 151	0	2 158 151	2 181 748	0	2 181 748	12 383	0	12 383
30110	7 647	44 780	52 427	5 020 209	304 027	5 324 236	4 990 525	289 586	5 280 111	37 331	59 221	96 552
30202	113 294	0	113 294	2 995	0	2 995	0	0	0	116 289	0	116 289
30204	7 763	0	7 763	914	0	914	0	0	0	8 677	0	8 677
30210	0	0	0	4 311	0	4 311	2 211	0	2 211	2 100	0	2 100
30233	5 584	0	5 584	127 407	0	127 407	127 919	0	127 919	5 072	0	5 072
30602	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
32004	0	0	0	415 000	0	415 000	0	0	0	415 000	0	415 000
32005	955 000	15 763	970 763	375 000	410	375 410	415 000	645	415 645	915 000	15 528	930 528
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
32008	0	22 987	22 987	315 000	540	315 540	0	873	873	315 000	22 654	337 654
32201	399	945	1 344	0	25	25	0	39	39	399	931	1 330
45201	2 834	0	2 834	21 173	0	21 173	14 835	0	14 835	9 172	0	9 172
45203	1 009	0	1 009	0	0	0	1 009	0	1 009	0	0	0
45204	10 517	0	10 517	0	0	0	10 517	0	10 517	0	0	0
45205	155 200	0	155 200	19 000	0	19 000	17 300	0	17 300	156 900	0	156 900
45206	12 900	0	12 900	1 840	0	1 840	1 440	0	1 440	13 300	0	13 300
45207	1 844 934	32 609	1 877 543	74 129	849	74 978	4 517	2 421	6 938	1 914 546	31 037	1 945 583
45208	1 185 530	1 191 268	2 376 798	3 000	31 024	34 024	11 332	48 735	60 067	1 177 198	1 173 557	2 350 755
45406	400	0	400	0	0	0	31	0	31	369	0	369
45407	2 992	0	2 992	7 268	0	7 268	157	0	157	10 103	0	10 103
45408	8 299	0	8 299	0	0	0	168	0	168	8 131	0	8 131
45504	24	0	24	0	0	0	6	0	6	18	0	18
45505	1 914	0	1 914	365	0	365	1 002	0	1 002	1 277	0	1 277
45506	92 688	23 479	116 167	8 582	611	9 193	3 228	960	4 188	98 042	23 130	121 172
45507	238 006	7 845	245 851	17 660	112	17 772	18 972	292	19 264	236 694	7 665	244 359
45509	104 820	0	104 820	45 288	0	45 288	37 128	0	37 128	112 980	0	112 980
45811	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
45812	197 609	0	197 609	2 670	0	2 670	259	0	259	200 020	0	200 020
45814	691	0	691	43	0	43	32	0	32	702	0	702
45815	32 566	0	32 566	7 264	0	7 264	2 011	0	2 011	37 819	0	37 819
45911	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
45912	11 690	0	11 690	0	0	0	3	0	3	11 687	0	11 687
45915	5 978	0	5 978	1 019	0	1 019	688	0	688	6 309	0	6 309
47408	0	0	0	646	142 163	142 809	646	142 163	142 809	0	0	0
47423	17 027	2 822	19 849	105 664	35 800	141 464	105 896	35 532	141 428	16 795	3 090	19 885
47427	37 601	0	37 601	61 869	11 676	73 545	32 857	11 676	44 533	66 613	0	66 613
47801	7 704	0	7 704	0	0	0	0	0	0	7 704	0	7 704
47802	6 295	0	6 295	0	0	0	0	0	0	6 295	0	6 295
50106	40 025	0	40 025	50 692	0	50 692	0	0	0	90 717	0	90 717
50207	963 791	0	963 791	7 530	0	7 530	0	0	0	971 321	0	971 321
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60302	622	0	622	1 582	0	1 582	1 836	0	1 836	368	0	368
60306	4	0	4	7 429	0	7 429	7 433	0	7 433	0	0	0
60308	33	0	33	220	0	220	116	0	116	137	0	137
60310	1 688	0	1 688	337	0	337	415	0	415	1 610	0	1 610
60312	88 912	0	88 912	56 303	0	56 303	48 501	0	48 501	96 714	0	96 714
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	5 798	0	5 798	104	0	104	87	0	87	5 815	0	5 815
60401	170 998	0	170 998	54	0	54	707	0	707	170 345	0	170 345
60411	110 408	0	110 408	0	0	0	38 396	0	38 396	72 012	0	72 012
60413	3 026	0	3 026	0	0	0	0	0	0	3 026	0	3 026
60701	6 608	0	6 608	46	0	46	1 966	0	1 966	4 688	0	4 688
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	728	0	728	299	0	299	353	0	353	674	0	674
61009	39	0	39	257	0	257	237	0	237	59	0	59
61011	48 679	0	48 679	38 396	0	38 396	40 824	0	40 824	46 251	0	46 251
61209	0	0	0	56 476	0	56 476	56 476	0	56 476	0	0	0
61403	6 124	0	6 124	211	0	211	251	0	251	6 084	0	6 084
70606	1 013 302	0	1 013 302	94 041	0	94 041	579	0	579	1 106 764	0	1 106 764
70607	0	0	0	50	0	50	4	0	4	46	0	46
70608	1 588 888	0	1 588 888	94 433	0	94 433	0	0	0	1 683 321	0	1 683 321
Итого по активу (баланс)	10 071 922	1 426 580	11 498 502	12 782 296	3 157 089	15 939 385	11 751 837	3 162 727	14 914 564	11 102 381	1 420 942	12 523 323
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	413 470	0	413 470	413 470	0	413 470
10208	413 470	0	413 470	413 470	0	413 470	0	0	0	0	0	0
10601	72 556	0	72 556	11 920	0	11 920	0	0	0	60 636	0	60 636
10701	15 666	0	15 666	0	0	0	0	0	0	15 666	0	15 666
10801	12	0	12	0	0	0	11 920	0	11 920	11 932	0	11 932
30109	31 103	5 592	36 695	0	217	217	7 082	258	7 340	38 185	5 633	43 818
30232	163	160	323	3 504	321	3 825	3 379	161	3 540	38	0	38
31302	78 000	3 257	81 257	1 722 000	52 686	1 774 686	1 644 000	49 429	1 693 429	0	0	0
31303	0	0	0	474 000	10 580	484 580	559 000	14 078	573 078	85 000	3 498	88 498
31305	2 284 596	0	2 284 596	845 000	0	845 000	1 270 000	0	1 270 000	2 709 596	0	2 709 596
31309	0	1 188 500	1 188 500	0	48 622	48 622	0	30 952	30 952	0	1 170 830	1 170 830
40602	707	0	707	3 399	0	3 399	3 776	0	3 776	1 084	0	1 084
40701	1 185	0	1 185	13 536	0	13 536	21 799	0	21 799	9 448	0	9 448
40702	221 609	353	221 962	1 829 623	49 220	1 878 843	1 738 473	51 730	1 790 203	130 459	2 863	133 322
40703	8 656	0	8 656	26 533	0	26 533	28 949	0	28 949	11 072	0	11 072
40802	30 223	1	30 224	191 278	536	191 814	190 450	537	190 987	29 395	2	29 397
40817	35 498	3 280	38 778	246 695	2 155	248 850	246 380	2 448	248 828	35 183	3 573	38 756
40820	11	16	27	29	2	31	38	2	40	20	16	36
40821	183	0	183	385	0	385	445	0	445	243	0	243
40905	3	0	3	33 970	0	33 970	33 967	0	33 967	0	0	0
40906	0	0	0	183 747	0	183 747	183 747	0	183 747	0	0	0
40909	0	0	0	2 289	3 918	6 207	2 289	3 918	6 207	0	0	0
40910	0	0	0	574	1 945	2 519	574	1 945	2 519	0	0	0
40911	1 160	0	1 160	230 808	0	230 808	230 566	0	230 566	918	0	918
40912	0	0	0	11 722	25 717	37 439	11 722	25 717	37 439	0	0	0
40913	0	0	0	12 313	54 221	66 534	12 313	54 221	66 534	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	22 002	0	22 002	22 002	0	22 002
42104	111 635	9 514	121 149	3 000	389	3 389	3 438	274	3 712	112 073	9 399	121 472
42105	565 053	0	565 053	0	0	0	4 937	0	4 937	569 990	0	569 990
42106	6 000	9 732	15 732	0	398	398	315 396	296	315 692	321 396	9 630	331 026
42206	349	0	349	0	0	0	87	0	87	436	0	436
42301	31 634	2 331	33 965	100 096	9 403	109 499	101 191	8 045	109 236	32 729	973	33 702
42303	8 399	1 170	9 569	3 588	513	4 101	5 487	51	5 538	10 298	708	11 006
42304	28 324	3 231	31 555	7 931	841	8 772	6 055	916	6 971	26 448	3 306	29 754
42305	1 716 847	83 156	1 800 003	297 719	6 089	303 808	297 551	14 244	311 795	1 716 679	91 311	1 807 990
42306	1 115 480	108 813	1 224 293	58 687	6 973	65 660	178 647	8 145	186 792	1 235 440	109 985	1 345 425
42309	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766
42601	404	4	408	1 387	1	1 388	1 869	0	1 869	886	3	889
42603	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
42604	1 000	0	1 000	1 010	0	1 010	10	0	10	0	0	0
42605	2 147	3	2 150	238	0	238	1 329	201	1 530	3 238	204	3 442
42606	1 511	0	1 511	104	252	356	10	1 056	1 066	1 417	804	2 221
45215	38 551	0	38 551	627	0	627	947	0	947	38 871	0	38 871
45415	27	0	27	1	0	1	73	0	73	99	0	99
45515	22 527	0	22 527	4 926	0	4 926	3 477	0	3 477	21 078	0	21 078
45818	223 930	0	223 930	3 504	0	3 504	8 538	0	8 538	228 964	0	228 964
45918	16 836	0	16 836	395	0	395	611	0	611	17 052	0	17 052
47405	0	0	0	642	29 922	30 564	642	29 922	30 564	0	0	0
47407	0	0	0	141 960	647	142 607	141 960	647	142 607	0	0	0
47411	86 661	2 806	89 467	18 938	450	19 388	17 363	742	18 105	85 086	3 098	88 184
47416	397	0	397	3 363	0	3 363	3 233	0	3 233	267	0	267
47422	20	1 254	1 274	229 078	164 025	393 103	229 088	163 805	392 893	30	1 034	1 064
47425	31 440	0	31 440	2 139	0	2 139	1 399	0	1 399	30 700	0	30 700
47426	558	0	558	22 726	10 000	32 726	22 740	10 000	32 740	572	0	572
47804	13 999	0	13 999	0	0	0	0	0	0	13 999	0	13 999
50120	0	0	0	4	0	4	50	0	50	46	0	46
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	2 170	0	2 170	1 170	0	1 170
60301	94	0	94	1 747	0	1 747	3 772	0	3 772	2 119	0	2 119
60305	0	0	0	8 516	0	8 516	8 535	0	8 535	19	0	19
60309	786	0	786	807	0	807	5 770	0	5 770	5 749	0	5 749
60311	16 996	0	16 996	42 133	0	42 133	44 392	0	44 392	19 255	0	19 255
60322	72	0	72	414 084	0	414 084	414 049	0	414 049	37	0	37
60324	22 861	0	22 861	10	0	10	208	0	208	23 059	0	23 059
60601	49 171	0	49 171	642	0	642	636	0	636	49 165	0	49 165
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	3 829	0	3 829	160	0	160	0	0	0	3 669	0	3 669
70601	1 166 602	0	1 166 602	264	0	264	105 906	0	105 906	1 272 244	0	1 272 244
70603	1 590 611	0	1 590 611	0	0	0	94 407	0	94 407	1 685 018	0	1 685 018
Итого по пассиву (баланс)	10 075 329	1 423 173	11 498 502	7 631 221	480 043	8 111 264	8 662 345	473 740	9 136 085	11 106 453	1 416 870	12 523 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
90901	1 935	0	1 935	680	0	680	900	0	900	1 715	0	1 715
90902	511 029	46	511 075	39 162	1	39 163	84 834	1	84 835	465 357	46	465 403
91202	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
91203	13	0	13	3	0	3	4	0	4	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 571 164	149 655	22 720 819	180 161	3 568	183 729	734 997	5 738	740 735	22 016 328	147 485	22 163 813
91418	41 054	0	41 054	0	0	0	0	0	0	41 054	0	41 054
91501	10 710	0	10 710	735	0	735	671	0	671	10 774	0	10 774
91604	29 990	0	29 990	1 279	0	1 279	432	0	432	30 837	0	30 837
91704	7 447	0	7 447	0	0	0	0	0	0	7 447	0	7 447
91802	64 304	0	64 304	0	0	0	0	0	0	64 304	0	64 304
91803	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99998	7 543 934	0	7 543 934	220 105	0	220 105	361 873	0	361 873	7 402 166	0	7 402 166
Итого по активу (баланс)	30 782 495	149 701	30 932 196	442 129	3 569	445 698	1 183 715	5 739	1 189 454	30 040 909	147 531	30 188 440
Пассив
91003	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0
91004	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
91311	212 032	0	212 032	16 854	0	16 854	54 036	0	54 036	249 214	0	249 214
91312	5 520 808	0	5 520 808	48 093	0	48 093	32 828	0	32 828	5 505 543	0	5 505 543
91315	328 891	0	328 891	52 891	0	52 891	0	0	0	276 000	0	276 000
91316	654 347	6 690	661 037	67 058	274	67 332	0	174	174	587 289	6 590	593 879
91317	717 280	39 571	756 851	171 150	1 619	172 769	123 555	1 031	124 586	669 685	38 983	708 668
91507	64 315	0	64 315	26	0	26	4 573	0	4 573	68 862	0	68 862
99999	23 388 262	0	23 388 262	827 544	0	827 544	225 556	0	225 556	22 786 274	0	22 786 274
Итого по пассиву (баланс)	30 885 935	46 261	30 932 196	1 187 525	1 893	1 189 418	444 457	1 205	445 662	30 142 867	45 573	30 188 440
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	51 223 468,0000	0	0	9,0000	0	0	51 223 560,0000
98010	0	0	969 600,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 019 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	969 701,0000	0	0	51 273 468,0000	0	0	9,0000	0	0	52 243 160,0000
Пассив
98050	0	0	969 600,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 019 600,0000
98070	0	0	101,0000	0	0	9,0000	0	0	51 223 468,0000	0	0	51 223 560,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	969 701,0000	0	0	9,0000	0	0	51 273 468,0000	0	0	52 243 160,0000

Страница была полезной?