Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	538 687	0	538 687	0	0	0	0	0	0	538 687	0	538 687
20202	33 591	68 223	101 814	2 271 440	2 492 442	4 763 882	2 273 452	2 482 489	4 755 941	31 579	78 176	109 755
20208	23 806	0	23 806	41 500	0	41 500	40 728	0	40 728	24 578	0	24 578
20209	27 556	3 003	30 559	1 092 327	116 466	1 208 793	1 101 076	111 680	1 212 756	18 807	7 789	26 596
30102	20 335	0	20 335	1 936 042	0	1 936 042	1 940 420	0	1 940 420	15 957	0	15 957
30110	4 479	22 749	27 228	12 144 222	690 366	12 834 588	12 146 220	683 349	12 829 569	2 481	29 766	32 247
30202	92 736	0	92 736	14 574	0	14 574	0	0	0	107 310	0	107 310
30204	5 997	0	5 997	180	0	180	0	0	0	6 177	0	6 177
30210	0	0	0	5 586	0	5 586	4 086	0	4 086	1 500	0	1 500
30213	3 226	5 289	8 515	80 134	89 545	169 679	78 941	81 395	160 336	4 419	13 439	17 858
30233	1 368	10	1 378	74 128	179	74 307	74 382	189	74 571	1 114	0	1 114
30602	58	0	58	101 931	0	101 931	101 976	0	101 976	13	0	13
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	639 400	0	639 400	410 000	0	410 000	889 400	0	889 400	160 000	0	160 000
32005	955 000	0	955 000	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	955 000	0	955 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
32008	0	3 955	3 955	0	19 592	19 592	0	118	118	0	23 429	23 429
32201	399	965	1 364	0	51	51	0	48	48	399	968	1 367
45201	0	0	0	11 315	0	11 315	9 249	0	9 249	2 066	0	2 066
45204	29 563	0	29 563	33 098	0	33 098	34 129	0	34 129	28 532	0	28 532
45205	175 140	0	175 140	26 804	0	26 804	24 090	0	24 090	177 854	0	177 854
45206	470 055	0	470 055	71 151	0	71 151	1 860	0	1 860	539 346	0	539 346
45207	767 184	36 583	803 767	3 000	1 930	4 930	5 790	2 894	8 684	764 394	35 619	800 013
45208	1 196 977	1 216 317	2 413 294	1 200	64 171	65 371	11 087	60 192	71 279	1 187 090	1 220 296	2 407 386
45407	3 515	0	3 515	1 000	0	1 000	1 215	0	1 215	3 300	0	3 300
45408	5 691	0	5 691	1 000	0	1 000	112	0	112	6 579	0	6 579
45505	1 941	0	1 941	450	0	450	318	0	318	2 073	0	2 073
45506	90 486	23 973	114 459	3 890	1 265	5 155	8 459	1 187	9 646	85 917	24 051	109 968
45507	282 288	11 760	294 048	19 210	477	19 687	22 341	4 012	26 353	279 157	8 225	287 382
45509	83 027	0	83 027	36 553	0	36 553	28 197	0	28 197	91 383	0	91 383
45811	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
45812	193 423	0	193 423	2 492	0	2 492	1 905	0	1 905	194 010	0	194 010
45814	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
45815	29 816	0	29 816	3 317	0	3 317	1 831	0	1 831	31 302	0	31 302
45911	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
45912	11 687	0	11 687	541	0	541	0	0	0	12 228	0	12 228
45915	5 043	0	5 043	867	50	917	543	0	543	5 367	50	5 417
47408	0	0	0	0	177 755	177 755	0	177 755	177 755	0	0	0
47423	16 263	3 157	19 420	91 461	55 028	146 489	90 344	55 213	145 557	17 380	2 972	20 352
47427	20 434	0	20 434	55 795	12 360	68 155	39 189	12 360	51 549	37 040	0	37 040
47801	8 560	0	8 560	0	0	0	0	0	0	8 560	0	8 560
47802	6 295	0	6 295	0	0	0	0	0	0	6 295	0	6 295
50207	2 604 089	0	2 604 089	72 489	0	72 489	50 931	0	50 931	2 625 647	0	2 625 647
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60302	434	0	434	1 410	0	1 410	1 478	0	1 478	366	0	366
60306	0	0	0	7 119	0	7 119	7 119	0	7 119	0	0	0
60308	27	0	27	133	0	133	126	0	126	34	0	34
60310	2 180	0	2 180	561	0	561	110	0	110	2 631	0	2 631
60312	91 849	0	91 849	7 272	0	7 272	9 790	0	9 790	89 331	0	89 331
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	221	0	221	5 625	0	5 625	79	0	79	5 767	0	5 767
60401	168 436	0	168 436	361	0	361	888	0	888	167 909	0	167 909
60411	110 408	0	110 408	0	0	0	0	0	0	110 408	0	110 408
60413	3 026	0	3 026	0	0	0	0	0	0	3 026	0	3 026
60701	9 283	0	9 283	30	0	30	306	0	306	9 007	0	9 007
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	887	0	887	273	0	273	374	0	374	786	0	786
61009	88	0	88	80	0	80	62	0	62	106	0	106
61011	48 158	0	48 158	0	0	0	379	0	379	47 779	0	47 779
61209	0	0	0	10 123	0	10 123	10 123	0	10 123	0	0	0
61210	0	0	0	50 948	0	50 948	50 948	0	50 948	0	0	0
61403	6 677	0	6 677	358	0	358	544	0	544	6 491	0	6 491
70606	682 058	0	682 058	103 046	0	103 046	602	0	602	784 502	0	784 502
70608	1 113 405	0	1 113 405	143 201	0	143 201	0	0	0	1 256 606	0	1 256 606
Итого по активу (баланс)	10 882 727	1 395 984	12 278 711	19 413 260	3 721 677	23 134 937	19 540 222	3 672 881	23 213 103	10 755 765	1 444 780	12 200 545
Пассив
10208	413 470	0	413 470	0	0	0	0	0	0	413 470	0	413 470
10601	72 556	0	72 556	0	0	0	0	0	0	72 556	0	72 556
10701	15 666	0	15 666	0	0	0	0	0	0	15 666	0	15 666
10801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30109	29 840	5 580	35 420	0	260	260	22 519	380	22 899	52 359	5 700	58 059
30126	212	0	212	535	0	535	323	0	323	0	0	0
30220	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
30223	40	0	40	13 006	0	13 006	12 966	0	12 966	0	0	0
30232	60	119	179	3 165	135	3 300	3 196	177	3 373	91	161	252
31302	288 000	17 499	305 499	5 234 000	372 992	5 606 992	4 946 000	355 493	5 301 493	0	0	0
31303	0	0	0	1 175 000	88 191	1 263 191	1 375 000	112 690	1 487 690	200 000	24 499	224 499
31305	4 130 000	0	4 130 000	4 089 400	0	4 089 400	3 610 000	0	3 610 000	3 650 600	0	3 650 600
31309	0	1 213 491	1 213 491	0	60 052	60 052	0	64 022	64 022	0	1 217 461	1 217 461
32211	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40602	461	0	461	2 482	0	2 482	3 086	0	3 086	1 065	0	1 065
40701	262	0	262	2 569	0	2 569	34 246	0	34 246	31 939	0	31 939
40702	181 088	782	181 870	1 867 503	42 633	1 910 136	1 881 704	42 197	1 923 901	195 289	346	195 635
40703	4 610	0	4 610	30 627	0	30 627	28 313	0	28 313	2 296	0	2 296
40802	26 596	1	26 597	147 486	0	147 486	154 320	0	154 320	33 430	1	33 431
40817	25 681	1 992	27 673	175 057	1 372	176 429	181 455	1 332	182 787	32 079	1 952	34 031
40820	3	7	10	0	0	0	2	10	12	5	17	22
40821	2 072	0	2 072	28 890	0	28 890	27 561	0	27 561	743	0	743
40905	0	0	0	28 184	0	28 184	28 184	0	28 184	0	0	0
40906	0	0	0	194 646	0	194 646	194 646	0	194 646	0	0	0
40909	0	0	0	2 671	3 587	6 258	2 671	3 587	6 258	0	0	0
40910	0	0	0	1 048	753	1 801	1 048	753	1 801	0	0	0
40911	1 474	0	1 474	181 352	0	181 352	181 099	0	181 099	1 221	0	1 221
40912	0	0	0	12 109	25 193	37 302	12 109	25 200	37 309	0	7	7
40913	0	0	0	24 531	83 064	107 595	24 531	83 064	107 595	0	0	0
42103	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100
42104	111 810	0	111 810	6 500	0	6 500	3 943	9 689	13 632	109 253	9 689	118 942
42105	550 182	0	550 182	0	0	0	4 967	0	4 967	555 149	0	555 149
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	0	9 878	9 878	13 000	9 878	22 878
42206	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42301	30 961	1 429	32 390	51 744	13 119	64 863	47 722	12 797	60 519	26 939	1 107	28 046
42303	13 493	1 059	14 552	9 197	137	9 334	7 537	647	8 184	11 833	1 569	13 402
42304	31 731	3 231	34 962	8 291	848	9 139	6 365	750	7 115	29 805	3 133	32 938
42305	1 703 824	70 442	1 774 266	92 729	4 852	97 581	73 191	8 295	81 486	1 684 286	73 885	1 758 171
42306	820 448	72 604	893 052	60 486	7 391	67 877	165 529	20 631	186 160	925 491	85 844	1 011 335
42309	2 905	0	2 905	69	0	69	0	0	0	2 836	0	2 836
42601	392	4	396	2 340	1 573	3 913	2 302	1 573	3 875	354	4	358
42604	0	200	200	0	10	10	225	10	235	225	200	425
42605	1 573	3	1 576	123	0	123	42	0	42	1 492	3	1 495
42606	3 581	64	3 645	2 643	65	2 708	1 275	1	1 276	2 213	0	2 213
45215	38 354	0	38 354	5 183	0	5 183	1 760	0	1 760	34 931	0	34 931
45415	14	0	14	0	0	0	10	0	10	24	0	24
45515	26 609	0	26 609	1 828	0	1 828	3 300	0	3 300	28 081	0	28 081
45818	222 941	0	222 941	1 370	0	1 370	2 368	0	2 368	223 939	0	223 939
45918	16 315	0	16 315	251	0	251	458	0	458	16 522	0	16 522
47405	0	0	0	0	19 404	19 404	0	19 404	19 404	0	0	0
47407	0	0	0	177 407	0	177 407	177 407	0	177 407	0	0	0
47411	76 866	2 352	79 218	10 473	468	10 941	15 656	669	16 325	82 049	2 553	84 602
47416	113	0	113	18 480	0	18 480	18 518	0	18 518	151	0	151
47422	16	930	946	207 778	221 374	429 152	208 220	220 868	429 088	458	424	882
47425	25 168	0	25 168	1 697	0	1 697	1 397	0	1 397	24 868	0	24 868
47426	492	0	492	34 283	10 714	44 997	34 319	10 714	45 033	528	0	528
47804	14 855	0	14 855	0	0	0	0	0	0	14 855	0	14 855
60301	2 648	0	2 648	3 783	0	3 783	3 502	0	3 502	2 367	0	2 367
60305	32	0	32	8 136	0	8 136	8 123	0	8 123	19	0	19
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	320	0	320	1	0	1	291	0	291	610	0	610
60311	2 523	0	2 523	2 504	0	2 504	8 609	0	8 609	8 628	0	8 628
60322	78	0	78	890	0	890	859	0	859	47	0	47
60324	17 958	0	17 958	1 226	0	1 226	5 863	0	5 863	22 595	0	22 595
60601	48 461	0	48 461	875	0	875	542	0	542	48 128	0	48 128
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	3 867	0	3 867	38	0	38	0	0	0	3 829	0	3 829
70601	791 093	0	791 093	280	0	280	119 377	0	119 377	910 190	0	910 190
70603	1 114 876	0	1 114 876	0	0	0	143 310	0	143 310	1 258 186	0	1 258 186
Итого по пассиву (баланс)	10 886 922	1 391 789	12 278 711	13 932 398	958 187	14 890 585	13 807 588	1 004 831	14 812 419	10 762 112	1 438 433	12 200 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
90901	1 374	0	1 374	429	0	429	354	0	354	1 449	0	1 449
90902	463 801	6	463 807	49 534	1	49 535	17 399	1	17 400	495 936	6	495 942
91202	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
91203	15	0	15	4	0	4	3	0	3	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 274 771	151 651	15 426 422	1 100 070	8 042	1 108 112	16 802	7 065	23 867	16 358 039	152 628	16 510 667
91418	41 910	0	41 910	0	0	0	0	0	0	41 910	0	41 910
91501	11 104	0	11 104	2 006	0	2 006	1 975	0	1 975	11 135	0	11 135
91604	28 393	0	28 393	1 225	0	1 225	654	0	654	28 964	0	28 964
91704	7 447	0	7 447	0	0	0	0	0	0	7 447	0	7 447
91802	64 304	0	64 304	0	0	0	0	0	0	64 304	0	64 304
91803	872	0	872	14	0	14	0	0	0	886	0	886
99998	6 797 085	0	6 797 085	204 633	0	204 633	267 255	0	267 255	6 734 463	0	6 734 463
Итого по активу (баланс)	22 691 106	151 657	22 842 763	1 357 919	8 043	1 365 962	304 446	7 066	311 512	23 744 579	152 634	23 897 213
Пассив
91003	0	0	0	14 574	0	14 574	14 574	0	14 574	0	0	0
91004	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91311	231 315	0	231 315	23 019	0	23 019	3 805	0	3 805	212 101	0	212 101
91312	5 514 935	0	5 514 935	34 467	0	34 467	42 640	0	42 640	5 523 108	0	5 523 108
91315	328 891	0	328 891	0	0	0	0	0	0	328 891	0	328 891
91316	213 420	6 830	220 250	7 000	338	7 338	7 500	361	7 861	213 920	6 853	220 773
91317	396 968	40 404	437 372	185 678	1 999	187 677	133 442	2 131	135 573	344 732	40 536	385 268
91507	64 322	0	64 322	855	0	855	855	0	855	64 322	0	64 322
99999	16 045 678	0	16 045 678	44 244	0	44 244	1 161 316	0	1 161 316	17 162 750	0	17 162 750
Итого по пассиву (баланс)	22 795 529	47 234	22 842 763	310 017	2 337	312 354	1 364 312	2 492	1 366 804	23 849 824	47 389	23 897 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	2 575 600,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	2 575 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 575 709,0000	0	0	50 002,0000	0	0	50 009,0000	0	0	2 575 702,0000
Пассив
98050	0	0	2 575 600,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	2 575 600,0000
98070	0	0	109,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 575 709,0000	0	0	50 009,0000	0	0	50 002,0000	0	0	2 575 702,0000

Страница была полезной?