Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 435 408	0	1 435 408	3 671	0	3 671	6 158	0	6 158	1 432 921	0	1 432 921
20202	36 938	60 886	97 824	41 415	14 156	55 571	52 002	14 807	66 809	26 351	60 235	86 586
20208	4 545	0	4 545	8 744	0	8 744	7 882	0	7 882	5 407	0	5 407
30102	174 765	0	174 765	2 457 415	0	2 457 415	2 574 873	0	2 574 873	57 307	0	57 307
30110	7 541	39 759	47 300	10 539	601 323	611 862	12 088	605 570	617 658	5 992	35 512	41 504
30202	48 404	0	48 404	0	0	0	24 416	0	24 416	23 988	0	23 988
30221	0	0	0	0	7 950	7 950	0	16	16	0	7 934	7 934
30233	106	0	106	18 709	2 022	20 731	18 615	2 022	20 637	200	0	200
304.1	30 742	0	30 742	6 068 537	1 853 031	7 921 568	6 059 679	1 853 011	7 912 690	39 600	20	39 620
32201	0	7 278	7 278	0	236	236	0	356	356	0	7 158	7 158
32202	649 263	0	649 263	3 659 426	0	3 659 426	4 086 790	0	4 086 790	221 899	0	221 899
32203	0	0	0	610 402	0	610 402	610 402	0	610 402	0	0	0
32301	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45107	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
45116	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45204	14 705	0	14 705	15 736	0	15 736	14 705	0	14 705	15 736	0	15 736
45205	413 518	0	413 518	274 720	0	274 720	134 560	0	134 560	553 678	0	553 678
45206	1 023 443	0	1 023 443	40 000	0	40 000	82 543	0	82 543	980 900	0	980 900
45207	294 758	0	294 758	0	0	0	31 463	0	31 463	263 295	0	263 295
45208	785 683	0	785 683	0	0	0	15 148	0	15 148	770 535	0	770 535
45211	45 192	0	45 192	1 075	0	1 075	10 750	0	10 750	35 517	0	35 517
45216	22 941	0	22 941	46 054	0	46 054	5 528	0	5 528	63 467	0	63 467
45506	921	0	921	0	0	0	91	0	91	830	0	830
45507	1 472 246	11 765	1 484 011	2 100	381	2 481	4 189	644	4 833	1 470 157	11 502	1 481 659
45509	387	0	387	707	0	707	1 094	0	1 094	0	0	0
45511	8 371	13 275	21 646	0	424	424	206	4 863	5 069	8 165	8 836	17 001
45523	206 544	0	206 544	1 652	0	1 652	835	0	835	207 361	0	207 361
45811	13	0	13	4	0	4	0	0	0	17	0	17
45812	226 190	0	226 190	9	0	9	30 015	0	30 015	196 184	0	196 184
45814	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
45815	39 772	25 185	64 957	163	445	608	81	13 527	13 608	39 854	12 103	51 957
45816	23	0	23	3	0	3	2	0	2	24	0	24
45820	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
45915	38 457	17 297	55 754	178	430	608	225	8 814	9 039	38 410	8 913	47 323
45920	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
474.1	18	29 355	29 373	26 076 650	25 481 138	51 557 788	26 076 650	25 485 019	51 561 669	18	25 474	25 492
47421	12	0	12	30 340	0	30 340	27 275	0	27 275	3 077	0	3 077
47423	250 557	0	250 557	21 689	0	21 689	34 186	0	34 186	238 060	0	238 060
47427	10 060	27	10 087	34 314	313	34 627	35 719	317	36 036	8 655	23	8 678
47451	461	0	461	0	0	0	26	0	26	435	0	435
47465	221 948	0	221 948	144	0	144	13 026	0	13 026	209 066	0	209 066
47502	74 041	0	74 041	15 993	0	15 993	4 089	0	4 089	85 945	0	85 945
50110	0	160 796	160 796	0	252 064	252 064	0	19 288	19 288	0	393 572	393 572
50118	0	238 891	238 891	0	55	55	0	238 946	238 946	0	0	0
50121	1 224	0	1 224	3 339	0	3 339	2 738	0	2 738	1 825	0	1 825
50211	0	158 900	158 900	0	5 954	5 954	0	8 395	8 395	0	156 459	156 459
50221	538	0	538	585	0	585	718	0	718	405	0	405
50407	0	13 890	13 890	0	1 870 383	1 870 383	0	1 711 454	1 711 454	0	172 819	172 819
50418	0	512 818	512 818	0	1 709 096	1 709 096	0	1 888 140	1 888 140	0	333 774	333 774
50705	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
50706	919 415	0	919 415	0	0	0	0	0	0	919 415	0	919 415
50721	342	0	342	35	0	35	0	0	0	377	0	377
50738	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
60106	3 436 104	0	3 436 104	0	0	0	0	0	0	3 436 104	0	3 436 104
60107	925 293	0	925 293	0	0	0	42	0	42	925 251	0	925 251
60121	72 242	0	72 242	0	0	0	1 507	0	1 507	70 735	0	70 735
60202	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60221	12 270	0	12 270	0	0	0	0	0	0	12 270	0	12 270
60306	0	0	0	8 230	0	8 230	8 230	0	8 230	0	0	0
60308	90	0	90	461	0	461	501	0	501	50	0	50
60310	1 454	0	1 454	1 826	0	1 826	2 067	0	2 067	1 213	0	1 213
60312	293 418	0	293 418	15 203	0	15 203	21 181	0	21 181	287 440	0	287 440
60314	5 660	0	5 660	15	0	15	2 774	0	2 774	2 901	0	2 901
60323	481	8 784	9 265	11	282	293	12	549	561	480	8 517	8 997
60336	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
60351	109 320	0	109 320	0	0	0	191	0	191	109 129	0	109 129
60401	247 242	0	247 242	26 057	0	26 057	0	0	0	273 299	0	273 299
60415	26 057	0	26 057	0	0	0	26 057	0	26 057	0	0	0
60804	442 981	0	442 981	68	0	68	0	0	0	443 049	0	443 049
60901	75 922	0	75 922	4 000	0	4 000	0	0	0	79 922	0	79 922
60906	34	0	34	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	34	0	34
61002	1 507	0	1 507	99	0	99	46	0	46	1 560	0	1 560
61008	418	0	418	250	0	250	399	0	399	269	0	269
61009	3 759	0	3 759	63	0	63	138	0	138	3 684	0	3 684
61212	0	0	0	15 181	0	15 181	15 181	0	15 181	0	0	0
62001	6 951	0	6 951	6 029	0	6 029	0	0	0	12 980	0	12 980
70606	1 772 120	0	1 772 120	202 150	0	202 150	52	0	52	1 974 218	0	1 974 218
70607	6 731	0	6 731	0	0	0	0	0	0	6 731	0	6 731
70608	905 270	0	905 270	82 926	0	82 926	0	0	0	988 196	0	988 196
70611	6 695	0	6 695	926	0	926	0	0	0	7 621	0	7 621
70614	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
70616	5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	5 915	0	5 915
Итого по активу (баланс)	16 859 614	1 298 906	18 158 520	39 811 843	31 799 683	71 611 526	40 061 247	31 855 738	71 916 985	16 610 210	1 242 851	17 853 061
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	73 121	0	73 121	2 223	0	2 223	619	0	619	71 517	0	71 517
10622	12 270	0	12 270	0	0	0	0	0	0	12 270	0	12 270
10634	477	0	477	10	0	10	2	0	2	469	0	469
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 062 100	0	5 062 100	0	0	0	0	0	0	5 062 100	0	5 062 100
30222	0	4 415	4 415	0	8 318	8 318	0	3 903	3 903	0	0	0
30232	1	0	1	13 782	2 063	15 845	13 791	2 063	15 854	10	0	10
30429	31	0	31	0	0	0	9	0	9	40	0	40
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31403	0	0	0	0	87 068	87 068	0	87 068	87 068	0	0	0
31404	0	0	0	0	90 732	90 732	0	176 935	176 935	0	86 203	86 203
31405	0	89 673	89 673	0	89 673	89 673	0	0	0	0	0	0
31503	0	666 784	666 784	0	1 871 318	1 871 318	0	1 497 569	1 497 569	0	293 035	293 035
407	487 755	34 145	521 900	2 837 307	235 906	3 073 213	2 600 679	252 342	2 853 021	251 127	50 581	301 708
408.1	4 245	428	4 673	2 849	21	2 870	4 874	14	4 888	6 270	421	6 691
40805	64	0	64	2	0	2	0	0	0	62	0	62
40807	8 383	18 925	27 308	11	9 505	9 516	8 345	46 028	54 373	16 717	55 448	72 165
40817	48 204	108 328	156 532	93 909	30 506	124 415	91 882	20 831	112 713	46 177	98 653	144 830
40820	1 713	1 043	2 756	295	53	348	271	30	301	1 689	1 020	2 709
40901	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
42002	0	0	0	6 607	0	6 607	6 607	0	6 607	0	0	0
42003	30 000	0	30 000	30 160	0	30 160	10 160	0	10 160	10 000	0	10 000
42102	3 500	0	3 500	7 018	0	7 018	7 018	0	7 018	3 500	0	3 500
42301	33 834	59 941	93 775	60 025	17 466	77 491	62 573	13 713	76 286	36 382	56 188	92 570
42305	447 675	3 323	450 998	9 530	3 422	12 952	50	99	149	438 195	0	438 195
42306	333 041	3 313	336 354	7 361	173	7 534	10 235	86	10 321	335 915	3 226	339 141
42307	12 998	21 511	34 509	115	2 022	2 137	31	490	521	12 914	19 979	32 893
42601	1 418	4 189	5 607	0	232	232	0	80	80	1 418	4 037	5 455
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
45215	42 071	0	42 071	7 341	0	7 341	47 004	0	47 004	81 734	0	81 734
45217	12 395	0	12 395	442	0	442	11	0	11	11 964	0	11 964
45515	272 583	0	272 583	3 654	0	3 654	474	0	474	269 403	0	269 403
45524	10 167	0	10 167	5 099	0	5 099	93	0	93	5 161	0	5 161
45818	261 388	0	261 388	15 304	0	15 304	1 965	0	1 965	248 049	0	248 049
45821	64	0	64	5	0	5	15	0	15	74	0	74
45918	55 682	0	55 682	10 099	0	10 099	1 624	0	1 624	47 207	0	47 207
45921	45	0	45	0	0	0	12	0	12	57	0	57
47403	0	0	0	4 269 913	1 853 010	6 122 923	4 269 913	1 853 010	6 122 923	0	0	0
47407	0	0	0	10 792 491	11 606 184	22 398 675	10 792 491	11 606 184	22 398 675	0	0	0
47411	28 032	9	28 041	1 285	4	1 289	3 592	2	3 594	30 339	7	30 346
47416	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47422	204	0	204	752	429	1 181	1 027	429	1 456	479	0	479
47424	475	0	475	23 388	0	23 388	22 913	0	22 913	0	0	0
47425	304 806	0	304 806	13 841	0	13 841	2 001	0	2 001	292 966	0	292 966
47426	115	0	115	184	0	184	92	0	92	23	0	23
47452	35 023	0	35 023	1 389	0	1 389	5	0	5	33 639	0	33 639
47466	1 302	0	1 302	417	0	417	393	0	393	1 278	0	1 278
47501	78 905	0	78 905	4 740	0	4 740	15 993	0	15 993	90 158	0	90 158
50431	527	0	527	21	0	21	1	0	1	507	0	507
50719	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50720	710 038	0	710 038	6 158	0	6 158	0	0	0	703 880	0	703 880
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	20 118	0	20 118	0	0	0	0	0	0	20 118	0	20 118
52501	159	0	159	0	0	0	23	0	23	182	0	182
60105	925 293	0	925 293	42	0	42	0	0	0	925 251	0	925 251
60120	725 370	0	725 370	0	0	0	3 671	0	3 671	729 041	0	729 041
60301	155	0	155	4 070	0	4 070	4 164	0	4 164	249	0	249
60305	23 715	0	23 715	26 345	0	26 345	23 444	0	23 444	20 814	0	20 814
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	36 133	0	36 133	208	0	208	69	0	69	35 994	0	35 994
60311	879	0	879	879	0	879	879	0	879	879	0	879
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	139 401	0	139 401	503	0	503	150	0	150	139 048	0	139 048
60335	14 191	0	14 191	9 034	0	9 034	5 650	0	5 650	10 807	0	10 807
60414	114 456	0	114 456	0	0	0	3 937	0	3 937	118 393	0	118 393
60805	96 989	0	96 989	3	0	3	7 326	0	7 326	104 312	0	104 312
60806	334 428	0	334 428	7 878	0	7 878	1 390	0	1 390	327 940	0	327 940
60903	25 686	0	25 686	0	0	0	1 907	0	1 907	27 593	0	27 593
61701	105 519	0	105 519	0	0	0	0	0	0	105 519	0	105 519
62002	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
70601	1 786 740	0	1 786 740	1	0	1	217 632	0	217 632	2 004 371	0	2 004 371
70602	1 864	0	1 864	2 739	0	2 739	3 339	0	3 339	2 464	0	2 464
70603	889 282	0	889 282	0	0	0	70 853	0	70 853	960 135	0	960 135
70613	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
70801	111 542	0	111 542	0	0	0	0	0	0	111 542	0	111 542
Итого по пассиву (баланс)	17 142 493	1 016 027	18 158 520	18 285 335	15 908 105	34 193 440	18 327 105	15 560 876	33 887 981	17 184 263	668 798	17 853 061
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 596	0	3 596	231	0	231	3	0	3	3 824	0	3 824
80601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
80901	12	0	12	6	0	6	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 623	0	3 623	237	0	237	21	0	21	3 839	0	3 839
Пассив
85101	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
85201	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
85401	415	0	415	646	0	646	231	0	231	0	0	0
85501	1 755	0	1 755	18	0	18	646	0	646	2 383	0	2 383
Итого по пассиву (баланс)	3 623	0	3 623	664	0	664	880	0	880	3 839	0	3 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118
90901	259 057	0	259 057	430 192	0	430 192	8 512	0	8 512	680 737	0	680 737
90902	54 794	81 240	136 034	12	2 633	2 645	35	3 974	4 009	54 771	79 899	134 670
90907	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 020 043	70 695	7 090 738	0	2 291	2 291	400 000	3 458	403 458	6 620 043	69 528	6 689 571
91418	63 919	13 682	77 601	0	438	438	10 948	4 897	15 845	52 971	9 223	62 194
91704	15 336	23	15 359	0	0	0	0	1	1	15 336	22	15 358
91802	374 170	383	374 553	1	12	13	0	19	19	374 171	376	374 547
91803	52 486	30	52 516	0	1	1	20	1	21	52 466	30	52 496
99998	11 288 640	0	11 288 640	5 104 582	0	5 104 582	5 369 813	0	5 369 813	11 023 409	0	11 023 409
Итого по активу (баланс)	19 153 568	166 053	19 319 621	5 540 587	5 375	5 545 962	5 795 129	12 350	5 807 479	18 899 026	159 078	19 058 104
Пассив
91311	185 323	121 384	306 707	4 108	21 006	25 114	0	3 477	3 477	181 215	103 855	285 070
91312	5 454 515	13 916	5 468 431	0	681	681	68 559	451	69 010	5 523 074	13 686	5 536 760
91314	676 998	0	676 998	5 002 480	0	5 002 480	4 567 169	0	4 567 169	241 687	0	241 687
91315	3 079 206	49 262	3 128 468	0	2 766	2 766	125 731	860	126 591	3 204 937	47 356	3 252 293
91317	262 581	368	262 949	337 895	18	337 913	335 557	12	335 569	260 243	362	260 605
91319	1 445 009	0	1 445 009	126 590	0	126 590	128 497	0	128 497	1 446 916	0	1 446 916
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	8 030 981	0	8 030 981	437 665	0	437 665	441 379	0	441 379	8 034 695	0	8 034 695
Итого по пассиву (баланс)	19 134 691	184 930	19 319 621	5 908 738	24 471	5 933 209	5 666 892	4 800	5 671 692	18 892 845	165 259	19 058 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	184 489	372 075	556 564	10 525 456	421 537	10 946 993	10 207 500	793 612	11 001 112	502 445	0	502 445
99996	557 026	0	557 026	10 960 114	0	10 960 114	11 017 771	0	11 017 771	499 369	0	499 369
Итого по активу (баланс)	741 515	372 075	1 113 590	21 485 570	421 537	21 907 107	21 225 271	793 612	22 018 883	1 001 814	0	1 001 814
Пассив
96901	4 403	552 623	557 026	64 806	10 952 965	11 017 771	60 403	10 899 711	10 960 114	0	499 369	499 369
99997	556 564	0	556 564	11 001 112	0	11 001 112	10 946 993	0	10 946 993	502 445	0	502 445
Итого по пассиву (баланс)	560 967	552 623	1 113 590	11 065 918	10 952 965	22 018 883	11 007 396	10 899 711	21 907 107	502 445	499 369	1 001 814

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?