Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 438 635	0	1 438 635	0	0	0	3 227	0	3 227	1 435 408	0	1 435 408
20202	25 425	50 884	76 309	53 166	32 038	85 204	41 653	22 036	63 689	36 938	60 886	97 824
20208	6 663	0	6 663	3 650	0	3 650	5 768	0	5 768	4 545	0	4 545
30102	168 232	0	168 232	2 879 642	0	2 879 642	2 873 109	0	2 873 109	174 765	0	174 765
30110	19 439	49 516	68 955	26	2 780 783	2 780 809	11 924	2 790 540	2 802 464	7 541	39 759	47 300
30202	32 626	0	32 626	15 778	0	15 778	0	0	0	48 404	0	48 404
30221	0	0	0	0	17 938	17 938	0	17 938	17 938	0	0	0
30233	1 258	0	1 258	13 721	2 743	16 464	14 873	2 743	17 616	106	0	106
304.1	50 690	0	50 690	8 966 232	1 685 332	10 651 564	8 986 180	1 685 332	10 671 512	30 742	0	30 742
32003	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32104	0	208 270	208 270	0	2 885	2 885	0	211 155	211 155	0	0	0
32201	0	7 356	7 356	0	140	140	0	218	218	0	7 278	7 278
32202	0	0	0	5 452 120	103 777	5 555 897	4 802 857	103 777	4 906 634	649 263	0	649 263
32203	127 882	0	127 882	1 715 748	0	1 715 748	1 843 630	0	1 843 630	0	0	0
32301	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45107	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
45116	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45204	26 096	0	26 096	0	0	0	11 391	0	11 391	14 705	0	14 705
45205	373 121	0	373 121	89 484	0	89 484	49 087	0	49 087	413 518	0	413 518
45206	1 123 441	0	1 123 441	0	0	0	99 998	0	99 998	1 023 443	0	1 023 443
45207	326 192	0	326 192	0	0	0	31 434	0	31 434	294 758	0	294 758
45208	800 830	0	800 830	0	0	0	15 147	0	15 147	785 683	0	785 683
45211	53 067	0	53 067	875	0	875	8 750	0	8 750	45 192	0	45 192
45216	27 264	0	27 264	483	0	483	4 806	0	4 806	22 941	0	22 941
45506	1 010	0	1 010	0	0	0	89	0	89	921	0	921
45507	1 471 209	11 958	1 483 167	9 600	228	9 828	8 563	421	8 984	1 472 246	11 765	1 484 011
45509	0	0	0	748	0	748	361	0	361	387	0	387
45511	9 913	13 869	23 782	0	263	263	1 542	857	2 399	8 371	13 275	21 646
45523	205 804	0	205 804	899	0	899	159	0	159	206 544	0	206 544
45811	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45812	196 186	0	196 186	30 012	0	30 012	8	0	8	226 190	0	226 190
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45815	39 789	25 444	65 233	182	498	680	199	757	956	39 772	25 185	64 957
45816	24	0	24	4	0	4	5	0	5	23	0	23
45820	5	0	5	96	0	96	4	0	4	97	0	97
45915	38 398	17 366	55 764	156	447	603	97	516	613	38 457	17 297	55 754
45920	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
474.1	18	24 414	24 432	18 818 392	33 516 558	52 334 950	18 818 392	33 511 617	52 330 009	18	29 355	29 373
47421	199	0	199	22 795	0	22 795	22 982	0	22 982	12	0	12
47423	250 603	0	250 603	125	0	125	171	0	171	250 557	0	250 557
47427	11 539	29	11 568	36 855	350	37 205	38 334	352	38 686	10 060	27	10 087
47451	488	0	488	0	0	0	27	0	27	461	0	461
47465	225 316	0	225 316	115	0	115	3 483	0	3 483	221 948	0	221 948
47502	76 705	0	76 705	509	0	509	3 173	0	3 173	74 041	0	74 041
50110	0	403 541	403 541	0	245 140	245 140	0	487 885	487 885	0	160 796	160 796
50118	0	0	0	0	481 027	481 027	0	242 136	242 136	0	238 891	238 891
50121	682	0	682	3 177	0	3 177	2 635	0	2 635	1 224	0	1 224
50211	0	160 451	160 451	0	82 192	82 192	0	83 743	83 743	0	158 900	158 900
50218	0	0	0	0	80 149	80 149	0	80 149	80 149	0	0	0
50221	0	0	0	1 077	0	1 077	539	0	539	538	0	538
50407	0	995 112	995 112	0	529 272	529 272	0	1 510 494	1 510 494	0	13 890	13 890
50418	0	0	0	0	1 035 764	1 035 764	0	522 946	522 946	0	512 818	512 818
50705	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
50706	919 415	0	919 415	0	0	0	0	0	0	919 415	0	919 415
50721	323	0	323	19	0	19	0	0	0	342	0	342
50738	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
60106	3 436 104	0	3 436 104	0	0	0	0	0	0	3 436 104	0	3 436 104
60107	925 297	0	925 297	0	0	0	4	0	4	925 293	0	925 293
60121	72 687	0	72 687	0	0	0	445	0	445	72 242	0	72 242
60202	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60221	12 270	0	12 270	0	0	0	0	0	0	12 270	0	12 270
60306	0	0	0	7 618	0	7 618	7 618	0	7 618	0	0	0
60308	0	0	0	332	0	332	242	0	242	90	0	90
60310	1 462	0	1 462	1 598	0	1 598	1 606	0	1 606	1 454	0	1 454
60312	292 834	0	292 834	18 553	0	18 553	17 969	0	17 969	293 418	0	293 418
60314	8 115	0	8 115	25	0	25	2 480	0	2 480	5 660	0	5 660
60323	499	8 878	9 377	1	170	171	19	264	283	481	8 784	9 265
60336	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
60351	109 517	0	109 517	0	0	0	197	0	197	109 320	0	109 320
60401	244 776	0	244 776	2 466	0	2 466	0	0	0	247 242	0	247 242
60415	26 057	0	26 057	0	0	0	0	0	0	26 057	0	26 057
60804	445 446	0	445 446	0	0	0	2 465	0	2 465	442 981	0	442 981
60901	75 922	0	75 922	0	0	0	0	0	0	75 922	0	75 922
60906	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	1 511	0	1 511	3	0	3	7	0	7	1 507	0	1 507
61008	449	0	449	269	0	269	300	0	300	418	0	418
61009	3 760	0	3 760	28	0	28	29	0	29	3 759	0	3 759
61210	0	0	0	450 503	0	450 503	450 503	0	450 503	0	0	0
61212	0	0	0	10 697	0	10 697	10 697	0	10 697	0	0	0
62001	6 951	0	6 951	0	0	0	0	0	0	6 951	0	6 951
70606	1 629 687	0	1 629 687	142 454	0	142 454	21	0	21	1 772 120	0	1 772 120
70607	6 731	0	6 731	0	0	0	0	0	0	6 731	0	6 731
70608	821 808	0	821 808	83 462	0	83 462	0	0	0	905 270	0	905 270
70611	5 572	0	5 572	1 123	0	1 123	0	0	0	6 695	0	6 695
70614	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
70616	5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	5 915	0	5 915
Итого по активу (баланс)	16 723 998	1 977 088	18 701 086	38 834 819	40 597 694	79 432 513	38 699 203	41 275 876	79 975 079	16 859 614	1 298 906	18 158 520
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	73 010	0	73 010	985	0	985	1 096	0	1 096	73 121	0	73 121
10622	12 270	0	12 270	0	0	0	0	0	0	12 270	0	12 270
10634	481	0	481	8	0	8	4	0	4	477	0	477
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 062 100	0	5 062 100	0	0	0	0	0	0	5 062 100	0	5 062 100
30222	0	0	0	0	0	0	0	4 415	4 415	0	4 415	4 415
30232	41	0	41	13 708	2 764	16 472	13 668	2 764	16 432	1	0	1
30429	51	0	51	20	0	20	0	0	0	31	0	31
30601	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
31405	0	1 444 802	1 444 802	0	1 373 770	1 373 770	0	18 641	18 641	0	89 673	89 673
31503	0	0	0	0	2 223	2 223	0	669 007	669 007	0	666 784	666 784
31504	0	0	0	0	743 242	743 242	0	743 242	743 242	0	0	0
32028	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
32117	208	0	208	305	0	305	97	0	97	0	0	0
407	467 592	38 039	505 631	1 901 027	422 845	2 323 872	1 921 190	418 951	2 340 141	487 755	34 145	521 900
408.1	7 589	173	7 762	6 816	1 968	8 784	3 472	2 223	5 695	4 245	428	4 673
40805	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
40807	9 097	21 098	30 195	1 002	11 022	12 024	288	8 849	9 137	8 383	18 925	27 308
40817	69 290	118 783	188 073	111 221	34 871	146 092	90 135	24 416	114 551	48 204	108 328	156 532
40820	1 756	1 053	2 809	249	31	280	206	21	227	1 713	1 043	2 756
42003	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	16 556	0	16 556	20 056	0	20 056	3 500	0	3 500
42301	49 448	63 292	112 740	28 154	19 906	48 060	12 540	16 555	29 095	33 834	59 941	93 775
42305	453 655	3 359	457 014	6 030	100	6 130	50	64	114	447 675	3 323	450 998
42306	334 294	3 341	337 635	2 624	95	2 719	1 371	67	1 438	333 041	3 313	336 354
42307	13 350	21 672	35 022	394	608	1 002	42	447	489	12 998	21 511	34 509
42601	1 418	4 214	5 632	0	115	115	0	90	90	1 418	4 189	5 607
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
45215	48 275	0	48 275	7 099	0	7 099	895	0	895	42 071	0	42 071
45217	15 989	0	15 989	4 705	0	4 705	1 111	0	1 111	12 395	0	12 395
45515	273 997	0	273 997	2 477	0	2 477	1 063	0	1 063	272 583	0	272 583
45524	8 828	0	8 828	285	0	285	1 624	0	1 624	10 167	0	10 167
45818	261 299	0	261 299	824	0	824	913	0	913	261 388	0	261 388
45821	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
45918	55 691	0	55 691	592	0	592	583	0	583	55 682	0	55 682
45921	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
47403	0	0	0	7 168 005	838 189	8 006 194	7 168 005	838 189	8 006 194	0	0	0
47407	0	0	0	5 859 454	15 440 528	21 299 982	5 859 454	15 440 528	21 299 982	0	0	0
47411	24 650	7	24 657	382	1	383	3 764	3	3 767	28 032	9	28 041
47416	0	0	0	94	205	299	94	205	299	0	0	0
47422	194	0	194	5 291	468 017	473 308	5 301	468 017	473 318	204	0	204
47424	308	0	308	11 511	0	11 511	11 678	0	11 678	475	0	475
47425	307 482	0	307 482	4 596	0	4 596	1 920	0	1 920	304 806	0	304 806
47426	28	4	32	1	58	59	88	54	142	115	0	115
47452	36 445	0	36 445	1 422	0	1 422	0	0	0	35 023	0	35 023
47466	1 301	0	1 301	13	0	13	14	0	14	1 302	0	1 302
47501	83 100	0	83 100	4 704	0	4 704	509	0	509	78 905	0	78 905
50220	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
50431	995	0	995	470	0	470	2	0	2	527	0	527
50719	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50720	710 038	0	710 038	0	0	0	0	0	0	710 038	0	710 038
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	20 118	0	20 118	0	0	0	0	0	0	20 118	0	20 118
52501	136	0	136	0	0	0	23	0	23	159	0	159
60105	925 297	0	925 297	4	0	4	0	0	0	925 293	0	925 293
60120	728 591	0	728 591	3 221	0	3 221	0	0	0	725 370	0	725 370
60301	269	0	269	6 173	0	6 173	6 059	0	6 059	155	0	155
60305	23 715	0	23 715	42 468	0	42 468	42 468	0	42 468	23 715	0	23 715
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	36 075	0	36 075	0	0	0	58	0	58	36 133	0	36 133
60311	879	0	879	879	0	879	879	0	879	879	0	879
60322	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
60324	139 547	0	139 547	225	0	225	79	0	79	139 401	0	139 401
60335	13 258	0	13 258	6 884	0	6 884	7 817	0	7 817	14 191	0	14 191
60414	108 645	0	108 645	0	0	0	5 811	0	5 811	114 456	0	114 456
60805	91 730	0	91 730	2 380	0	2 380	7 639	0	7 639	96 989	0	96 989
60806	340 922	0	340 922	7 882	0	7 882	1 388	0	1 388	334 428	0	334 428
60903	23 851	0	23 851	0	0	0	1 835	0	1 835	25 686	0	25 686
61701	105 519	0	105 519	0	0	0	0	0	0	105 519	0	105 519
62002	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
70601	1 669 514	0	1 669 514	0	0	0	117 226	0	117 226	1 786 740	0	1 786 740
70602	1 321	0	1 321	2 634	0	2 634	3 177	0	3 177	1 864	0	1 864
70603	809 566	0	809 566	0	0	0	79 716	0	79 716	889 282	0	889 282
70613	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
70801	111 542	0	111 542	0	0	0	0	0	0	111 542	0	111 542
Итого по пассиву (баланс)	16 981 249	1 719 837	18 701 086	15 236 062	19 360 558	34 596 620	15 397 306	18 656 748	34 054 054	17 142 493	1 016 027	18 158 520
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 236	0	3 236	365	0	365	5	0	5	3 596	0	3 596
80601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
80901	4	0	4	8	0	8	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	3 255	0	3 255	373	0	373	5	0	5	3 623	0	3 623
Пассив
85101	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
85201	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
85401	50	0	50	0	0	0	365	0	365	415	0	415
85501	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
Итого по пассиву (баланс)	3 255	0	3 255	0	0	0	368	0	368	3 623	0	3 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118
90901	179 682	0	179 682	87 469	0	87 469	8 094	0	8 094	259 057	0	259 057
90902	59 110	82 118	141 228	75 290	1 564	76 854	79 606	2 442	82 048	54 794	81 240	136 034
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 053 416	71 458	6 124 874	1 060 000	1 362	1 061 362	93 373	2 125	95 498	7 020 043	70 695	7 090 738
91418	74 184	14 267	88 451	0	270	270	10 265	855	11 120	63 919	13 682	77 601
91704	15 336	23	15 359	1	1	2	1	1	2	15 336	23	15 359
91802	374 171	387	374 558	0	7	7	1	11	12	374 170	383	374 553
91803	52 486	31	52 517	0	0	0	0	1	1	52 486	30	52 516
99998	10 698 788	0	10 698 788	7 897 640	0	7 897 640	7 307 788	0	7 307 788	11 288 640	0	11 288 640
Итого по активу (баланс)	17 532 296	168 284	17 700 580	9 120 400	3 204	9 123 604	7 499 128	5 435	7 504 563	19 153 568	166 053	19 319 621
Пассив
91003	0	0	0	15 778	0	15 778	15 778	0	15 778	0	0	0
91311	193 295	122 696	315 991	7 972	3 649	11 621	0	2 337	2 337	185 323	121 384	306 707
91312	5 461 040	14 066	5 475 106	6 525	418	6 943	0	268	268	5 454 515	13 916	5 468 431
91314	135 013	0	135 013	7 042 708	126 213	7 168 921	7 584 693	126 213	7 710 906	676 998	0	676 998
91315	3 124 405	49 525	3 173 930	109 900	1 336	111 236	64 701	1 073	65 774	3 079 206	49 262	3 128 468
91317	263 452	372	263 824	102 106	11	102 117	101 235	7	101 242	262 581	368	262 949
91319	1 334 846	0	1 334 846	65 773	0	65 773	175 936	0	175 936	1 445 009	0	1 445 009
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	7 001 792	0	7 001 792	196 775	0	196 775	1 225 964	0	1 225 964	8 030 981	0	8 030 981
Итого по пассиву (баланс)	17 513 921	186 659	17 700 580	7 547 537	131 627	7 679 164	9 168 307	129 898	9 298 205	19 134 691	184 930	19 319 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	154 175	506 057	660 232	5 737 341	4 637 928	10 375 269	5 707 027	4 771 910	10 478 937	184 489	372 075	556 564
99996	660 341	0	660 341	10 372 437	0	10 372 437	10 475 752	0	10 475 752	557 026	0	557 026
Итого по активу (баланс)	814 516	506 057	1 320 573	16 109 778	4 637 928	20 747 706	16 182 779	4 771 910	20 954 689	741 515	372 075	1 113 590
Пассив
96901	0	660 341	660 341	1 661	10 474 090	10 475 751	6 064	10 366 372	10 372 436	4 403	552 623	557 026
99997	660 232	0	660 232	10 478 937	0	10 478 937	10 375 269	0	10 375 269	556 564	0	556 564
Итого по пассиву (баланс)	660 232	660 341	1 320 573	10 480 598	10 474 090	20 954 688	10 381 333	10 366 372	20 747 705	560 967	552 623	1 113 590

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?