Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	407 178	0	407 178	49 128	0	49 128	6 854	0	6 854	449 452	0	449 452
20202	30 031	40 584	70 615	198 940	14 694	213 634	168 827	10 481	179 308	60 144	44 797	104 941
20208	6 570	0	6 570	15 660	0	15 660	13 393	0	13 393	8 837	0	8 837
20209	0	0	0	140 415	0	140 415	140 415	0	140 415	0	0	0
30102	173 074	0	173 074	3 031 438	0	3 031 438	3 125 423	0	3 125 423	79 089	0	79 089
30110	7 195	122 073	129 268	15 034	344 076	359 110	15 351	351 520	366 871	6 878	114 629	121 507
30114	0	45 276	45 276	0	8 640	8 640	0	6 533	6 533	0	47 383	47 383
30128	47	0	47	1	0	1	0	0	0	48	0	48
30202	32 403	0	32 403	1 750	0	1 750	0	0	0	34 153	0	34 153
30233	225	0	225	17 658	1 140	18 798	17 838	1 140	18 978	45	0	45
304.1	30 607	56	30 663	12 620 011	8 759 068	21 379 079	12 612 006	8 759 052	21 371 058	38 612	72	38 684
32201	0	7 382	7 382	0	843	843	0	344	344	0	7 881	7 881
32202	672 394	410 881	1 083 275	9 817 317	7 133 424	16 950 741	9 733 714	7 105 551	16 839 265	755 997	438 754	1 194 751
32203	0	0	0	2 062 721	1 672 556	3 735 277	2 062 721	1 672 556	3 735 277	0	0	0
45107	1 010 693	0	1 010 693	201	0	201	0	0	0	1 010 894	0	1 010 894
45116	209 220	0	209 220	41	0	41	0	0	0	209 261	0	209 261
45205	225 017	0	225 017	46 106	0	46 106	97 313	0	97 313	173 810	0	173 810
45206	643 028	0	643 028	6 955	0	6 955	99 983	0	99 983	550 000	0	550 000
45207	0	0	0	60 740	0	60 740	0	0	0	60 740	0	60 740
45208	2 878 908	6 217	2 885 125	1 905	403	2 308	73 400	6 620	80 020	2 807 413	0	2 807 413
45216	28 732	0	28 732	25	0	25	8 056	0	8 056	20 701	0	20 701
45506	501 280	0	501 280	0	0	0	130	0	130	501 150	0	501 150
45507	55 713	12 663	68 376	220 000	1 446	221 446	1 209	676	1 885	274 504	13 433	287 937
45509	216	0	216	469	0	469	510	0	510	175	0	175
45523	67 046	0	67 046	1 700	0	1 700	56	0	56	68 690	0	68 690
45811	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45812	588 113	0	588 113	69 412	0	69 412	21	0	21	657 504	0	657 504
45815	34 189	34 731	68 920	113	3 981	4 094	93	1 633	1 726	34 209	37 079	71 288
45816	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45820	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45912	131 077	0	131 077	15 378	0	15 378	568	0	568	145 887	0	145 887
45915	37 610	22 183	59 793	203	2 865	3 068	208	1 097	1 305	37 605	23 951	61 556
45920	108	0	108	31	0	31	108	0	108	31	0	31
474.1	18	124 870	124 888	39 440 033	37 191 457	76 631 490	39 440 033	37 199 905	76 639 938	18	116 422	116 440
47421	17	0	17	68 231	0	68 231	68 154	0	68 154	94	0	94
47423	13 049	0	13 049	7 590	0	7 590	7 589	0	7 589	13 050	0	13 050
47427	1 573 270	127	1 573 397	42 234	732	42 966	42 235	719	42 954	1 573 269	140	1 573 409
47451	138	0	138	0	0	0	96	0	96	42	0	42
47465	11 327	0	11 327	2 273	0	2 273	843	0	843	12 757	0	12 757
47502	94 878	0	94 878	6 489	0	6 489	5 826	0	5 826	95 541	0	95 541
47801	26 673	424	27 097	91	48	139	600	38	638	26 164	434	26 598
47802	74 686	16 846	91 532	99	1 912	2 011	1 064	1 058	2 122	73 721	17 700	91 421
47805	769	0	769	11	0	11	4	0	4	776	0	776
50407	0	1 357 341	1 357 341	0	143 781	143 781	0	70 290	70 290	0	1 430 832	1 430 832
50430	2 527	0	2 527	175	0	175	0	0	0	2 702	0	2 702
50706	919 510	0	919 510	0	0	0	0	0	0	919 510	0	919 510
50721	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
50738	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
52601	0	0	0	844	0	844	0	0	0	844	0	844
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60107	972 132	0	972 132	26 254	0	26 254	0	0	0	998 386	0	998 386
60202	10	0	10	27 450	0	27 450	0	0	0	27 460	0	27 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60221	35 066	0	35 066	0	0	0	27 450	0	27 450	7 616	0	7 616
60306	8 934	0	8 934	10 393	0	10 393	19 327	0	19 327	0	0	0
60308	0	0	0	182	0	182	176	0	176	6	0	6
60310	3 290	0	3 290	4 302	0	4 302	4 368	0	4 368	3 224	0	3 224
60312	345 392	0	345 392	26 396	0	26 396	25 339	0	25 339	346 449	0	346 449
60314	4 573	0	4 573	136	0	136	2 315	0	2 315	2 394	0	2 394
60323	24 724	8 984	33 708	27 453	1 025	28 478	27 457	419	27 876	24 720	9 590	34 310
60336	1 819	0	1 819	197	0	197	483	0	483	1 533	0	1 533
60351	8 975	0	8 975	1	0	1	145	0	145	8 831	0	8 831
60401	123 863	0	123 863	0	0	0	0	0	0	123 863	0	123 863
60415	118 958	0	118 958	1 680	0	1 680	0	0	0	120 638	0	120 638
60804	689 529	0	689 529	0	0	0	2	0	2	689 527	0	689 527
60901	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
60906	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
61002	1 674	0	1 674	4	0	4	57	0	57	1 621	0	1 621
61008	751	0	751	290	0	290	229	0	229	812	0	812
61009	12 066	0	12 066	160	0	160	630	0	630	11 596	0	11 596
61209	0	0	0	35 680	0	35 680	35 680	0	35 680	0	0	0
61212	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
62001	30 835	0	30 835	0	0	0	28 256	0	28 256	2 579	0	2 579
70606	3 240 361	0	3 240 361	315 143	0	315 143	0	0	0	3 555 504	0	3 555 504
70607	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
70608	1 941 876	0	1 941 876	257 985	0	257 985	0	0	0	2 199 861	0	2 199 861
70611	9 658	0	9 658	0	0	0	0	0	0	9 658	0	9 658
70614	0	0	0	919	0	919	844	0	844	75	0	75
Итого по активу (баланс)	20 891 016	2 210 638	23 101 654	68 697 911	55 282 091	123 980 002	67 919 264	55 189 632	123 108 896	21 669 663	2 303 097	23 972 760
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10622	35 066	0	35 066	27 450	0	27 450	0	0	0	7 616	0	7 616
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	3 267 084	0	3 267 084	0	0	0	1 813 207	0	1 813 207	5 080 291	0	5 080 291
30126	48	0	48	3	0	3	5	0	5	50	0	50
30232	0	0	0	15 750	1 145	16 895	15 755	1 145	16 900	5	0	5
30429	31	0	31	0	0	0	8	0	8	39	0	39
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	641 394	702 397	1 343 791	3 059 735	379 705	3 439 440	3 022 092	418 992	3 441 084	603 751	741 684	1 345 435
408.1	14 745	12 764	27 509	2 982	628	3 610	2 438	1 269	3 707	14 201	13 405	27 606
40805	89	0	89	3	0	3	0	0	0	86	0	86
40807	14 971	495 027	509 998	10 794	58 489	69 283	5 429	77 497	82 926	9 606	514 035	523 641
40817	81 593	72 624	154 217	305 309	10 029	315 338	314 675	13 811	328 486	90 959	76 406	167 365
40820	2 530	1 053	3 583	367	50	417	225	116	341	2 388	1 119	3 507
40821	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
42102	1 870	0	1 870	10 075	0	10 075	13 205	0	13 205	5 000	0	5 000
42301	32 290	71 067	103 357	41 094	17 812	58 906	187 331	20 059	207 390	178 527	73 314	251 841
42304	5 990	0	5 990	1 350	0	1 350	0	0	0	4 640	0	4 640
42305	55 510	4 547	60 057	1 090	216	1 306	67 628	495	68 123	122 048	4 826	126 874
42306	68 199	1 475	69 674	989	177	1 166	70 111	161	70 272	137 321	1 459	138 780
42307	19 197	21 385	40 582	2 666	1 033	3 699	1 046	2 232	3 278	17 577	22 584	40 161
42601	1 418	4 157	5 575	0	205	205	0	414	414	1 418	4 366	5 784
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	212 246	0	212 246	0	0	0	42	0	42	212 288	0	212 288
45215	1 039 463	0	1 039 463	44 277	0	44 277	1 478	0	1 478	996 664	0	996 664
45217	8 531	0	8 531	5 151	0	5 151	5 241	0	5 241	8 621	0	8 621
45515	109 781	0	109 781	233	0	233	2 368	0	2 368	111 916	0	111 916
45524	2 214	0	2 214	23	0	23	7 731	0	7 731	9 922	0	9 922
45818	589 600	0	589 600	1 635	0	1 635	39 716	0	39 716	627 681	0	627 681
45821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45918	190 412	0	190 412	1 397	0	1 397	18 376	0	18 376	207 391	0	207 391
47403	0	0	0	11 880 189	8 759 050	20 639 239	11 880 189	8 759 050	20 639 239	0	0	0
47407	0	0	0	13 815 144	14 218 353	28 033 497	13 815 144	14 218 353	28 033 497	0	0	0
47411	1 561	56	1 617	215	3	218	792	10	802	2 138	63	2 201
47416	0	0	0	561	109	670	1 410	109	1 519	849	0	849
47422	185	0	185	12 257	602	12 859	20 492	602	21 094	8 420	0	8 420
47424	3 330	0	3 330	39 569	0	39 569	36 907	0	36 907	668	0	668
47425	1 661 969	0	1 661 969	56 376	0	56 376	7 040	0	7 040	1 612 633	0	1 612 633
47426	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
47444	3	0	3	37	0	37	582	0	582	548	0	548
47452	30 351	0	30 351	10 199	0	10 199	12 786	0	12 786	32 938	0	32 938
47466	1 597	0	1 597	10	0	10	82	0	82	1 669	0	1 669
47501	98 648	0	98 648	6 537	0	6 537	6 026	0	6 026	98 137	0	98 137
47804	21 066	0	21 066	947	0	947	1 009	0	1 009	21 128	0	21 128
47806	11 888	0	11 888	133	0	133	597	0	597	12 352	0	12 352
50427	3 610	0	3 610	0	0	0	250	0	250	3 860	0	3 860
50431	996	0	996	0	0	0	49	0	49	1 045	0	1 045
50719	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
50720	239 415	0	239 415	0	0	0	0	0	0	239 415	0	239 415
52301	989 319	0	989 319	0	0	0	0	0	0	989 319	0	989 319
52306	35 293	0	35 293	0	0	0	0	0	0	35 293	0	35 293
52501	28 529	0	28 529	0	0	0	3 177	0	3 177	31 706	0	31 706
52602	0	0	0	0	0	0	918	0	918	918	0	918
60105	972 132	0	972 132	0	0	0	26 254	0	26 254	998 386	0	998 386
60120	167 763	0	167 763	6 854	0	6 854	49 128	0	49 128	210 037	0	210 037
60301	79	0	79	6 739	0	6 739	7 207	0	7 207	547	0	547
60305	41 621	0	41 621	50 576	0	50 576	26 615	0	26 615	17 660	0	17 660
60307	3	0	3	13	0	13	10	0	10	0	0	0
60309	36 424	0	36 424	507	0	507	82	0	82	35 999	0	35 999
60311	32 121	0	32 121	33 145	0	33 145	2 102	0	2 102	1 078	0	1 078
60324	50 778	0	50 778	7 787	0	7 787	6 364	0	6 364	49 355	0	49 355
60335	10 516	0	10 516	12 452	0	12 452	5 739	0	5 739	3 803	0	3 803
60352	17 421	0	17 421	250	0	250	0	0	0	17 171	0	17 171
60414	91 991	0	91 991	116	0	116	706	0	706	92 581	0	92 581
60805	48 105	0	48 105	0	0	0	11 351	0	11 351	59 456	0	59 456
60806	647 791	0	647 791	12 996	0	12 996	2 921	0	2 921	637 716	0	637 716
60903	13 337	0	13 337	0	0	0	432	0	432	13 769	0	13 769
61501	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
62002	8 375	0	8 375	7 956	0	7 956	0	0	0	419	0	419
70601	2 690 484	0	2 690 484	1	0	1	299 945	0	299 945	2 990 428	0	2 990 428
70602	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
70603	2 124 248	0	2 124 248	0	0	0	297 125	0	297 125	2 421 373	0	2 421 373
70613	13 476	0	13 476	844	0	844	844	0	844	13 476	0	13 476
70801	1 813 207	0	1 813 207	1 813 207	0	1 813 207	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 715 102	1 386 552	23 101 654	31 307 999	23 447 606	54 755 605	32 112 396	23 514 315	55 626 711	22 519 499	1 453 261	23 972 760
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 673	0	2 673	6	0	6	128	0	128	2 551	0	2 551
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80901	194	0	194	130	0	130	324	0	324	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 876	0	2 876	136	0	136	452	0	452	2 560	0	2 560
Пассив
85101	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
85201	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85401	194	0	194	200	0	200	6	0	6	0	0	0
85501	1 233	0	1 233	324	0	324	200	0	200	1 109	0	1 109
Итого по пассиву (баланс)	2 876	0	2 876	524	0	524	208	0	208	2 560	0	2 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 024 612	0	1 024 612	0	0	0	0	0	0	1 024 612	0	1 024 612
90901	128 447	0	128 447	26 092	0	26 092	9 409	0	9 409	145 130	0	145 130
90902	773 159	82 401	855 560	47 687	9 409	57 096	160	3 838	3 998	820 686	87 972	908 658
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 253 417	71 704	5 325 121	389 999	8 188	398 187	90 000	3 340	93 340	5 553 416	76 552	5 629 968
91418	109 455	17 270	126 725	0	1 960	1 960	1 570	1 096	2 666	107 885	18 134	126 019
91704	7 652	23	7 675	0	3	3	0	1	1	7 652	25	7 677
91802	118 654	388	119 042	0	44	44	0	18	18	118 654	414	119 068
91803	28 242	31	28 273	0	4	4	0	2	2	28 242	33	28 275
99998	10 736 036	0	10 736 036	26 146 235	0	26 146 235	22 734 738	0	22 734 738	14 147 533	0	14 147 533
Итого по активу (баланс)	18 179 678	171 817	18 351 495	26 610 013	19 608	26 629 621	22 835 877	8 295	22 844 172	21 953 814	183 130	22 136 944
Пассив
91003	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
91311	1 238 574	140 320	1 378 894	3 314	6 537	9 851	0	16 024	16 024	1 235 260	149 807	1 385 067
91312	4 214 798	14 114	4 228 912	0	657	657	1 669 965	1 612	1 671 577	5 884 763	15 069	5 899 832
91314	733 118	432 493	1 165 611	12 606 574	9 884 324	22 490 898	12 691 853	9 927 598	22 619 451	818 397	475 767	1 294 164
91315	3 185 644	64 357	3 250 001	716 835	58 059	774 894	1 035 866	130 808	1 166 674	3 504 675	137 106	3 641 781
91317	335 182	373	335 555	104 172	18	104 190	246 343	43	246 386	477 353	398	477 751
91319	376 985	0	376 985	1 065 544	91 795	1 157 339	2 137 419	91 795	2 229 214	1 448 860	0	1 448 860
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	7 615 459	0	7 615 459	109 434	0	109 434	483 386	0	483 386	7 989 411	0	7 989 411
Итого по пассиву (баланс)	17 699 838	651 657	18 351 495	14 607 623	10 041 390	24 649 013	18 266 582	10 167 880	28 434 462	21 358 797	778 147	22 136 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	95 792	0	95 792	0	0	0	95 792	0	95 792
93305	0	0	0	65 912	0	65 912	65 912	0	65 912	0	0	0
93901	653 382	9 758	663 140	13 648 065	352 243	14 000 308	13 725 365	341 079	14 066 444	576 082	20 922	597 004
99996	666 452	0	666 452	14 120 567	0	14 120 567	14 093 575	0	14 093 575	693 444	0	693 444
Итого по активу (баланс)	1 319 834	9 758	1 329 592	27 930 336	352 243	28 282 579	27 884 852	341 079	28 225 931	1 365 318	20 922	1 386 240
Пассив
96304	0	0	0	0	923	923	0	96 789	96 789	0	95 866	95 866
96305	0	0	0	0	65 068	65 068	0	65 068	65 068	0	0	0
96901	0	666 452	666 452	146 859	13 945 793	14 092 652	147 094	13 876 684	14 023 778	235	597 343	597 578
99997	663 140	0	663 140	14 066 444	0	14 066 444	14 096 100	0	14 096 100	692 796	0	692 796
Итого по пассиву (баланс)	663 140	666 452	1 329 592	14 213 303	14 011 784	28 225 087	14 243 194	14 038 541	28 281 735	693 031	693 209	1 386 240

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?