Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99 674	0	99 674	16 828	0	16 828	2 613	0	2 613	113 889	0	113 889
20202	82 696	78 281	160 977	30 919	32 539	63 458	56 413	27 812	84 225	57 202	83 008	140 210
20208	3 989	0	3 989	29 160	0	29 160	18 010	0	18 010	15 139	0	15 139
20209	0	0	0	34 600	0	34 600	34 600	0	34 600	0	0	0
30102	92 836	0	92 836	1 679 716	0	1 679 716	1 741 850	0	1 741 850	30 702	0	30 702
30110	14 253	654 713	668 966	12 040	1 487 528	1 499 568	12 454	1 767 240	1 779 694	13 839	375 001	388 840
30114	0	13 894	13 894	0	48 024	48 024	0	51 316	51 316	0	10 602	10 602
30202	10 871	0	10 871	0	0	0	4 050	0	4 050	6 821	0	6 821
30204	8 359	0	8 359	181	0	181	0	0	0	8 540	0	8 540
30221	0	0	0	0	318 536	318 536	0	318 536	318 536	0	0	0
30233	244	0	244	16 888	2 338	19 226	16 837	2 338	19 175	295	0	295
30413	228	0	228	4 684	0	4 684	4 693	0	4 693	219	0	219
30424	1 865	0	1 865	35 908 003	708 412	36 616 415	35 885 571	708 309	36 593 880	24 297	103	24 400
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	6 505	6 505	0	414	414	0	329	329	0	6 590	6 590
32202	1 229 721	0	1 229 721	23 671 505	66 780	23 738 285	24 901 226	66 780	24 968 006	0	0	0
32203	699 999	0	699 999	9 013 427	0	9 013 427	8 585 052	0	8 585 052	1 128 374	0	1 128 374
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	54 427	0	54 427	0	0	0	0	0	0	54 427	0	54 427
45207	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45208	2 956 462	126 066	3 082 528	0	8 024	8 024	2 000	11 929	13 929	2 954 462	122 161	3 076 623
45505	27	0	27	0	0	0	9	0	9	18	0	18
45506	4 729	0	4 729	0	0	0	213	0	213	4 516	0	4 516
45507	71 925	17 721	89 646	0	1 128	1 128	1 572	1 080	2 652	70 353	17 769	88 122
45509	476	0	476	657	0	657	739	0	739	394	0	394
45812	579 925	0	579 925	0	0	0	3	0	3	579 922	0	579 922
45815	39 585	47 615	87 200	90	3 042	3 132	2 644	2 418	5 062	37 031	48 239	85 270
45816	0	0	0	0	366 482	366 482	0	366 482	366 482	0	0	0
45912	27 220	0	27 220	0	0	0	0	0	0	27 220	0	27 220
45915	445	244	689	141	18	159	90	15	105	496	247	743
47404	0	220 175	220 175	46 624 219	12 954 452	59 578 671	46 624 219	12 929 316	59 553 535	0	245 311	245 311
47408	0	0	0	16 189 248	22 338 668	38 527 916	16 189 248	22 338 668	38 527 916	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47421	130	0	130	93 967	0	93 967	93 590	0	93 590	507	0	507
47423	257 006	0	257 006	8 073	0	8 073	10 483	0	10 483	254 596	0	254 596
47427	72 450	55	72 505	17 773	374	18 147	17 196	379	17 575	73 027	50	73 077
47801	34 518	12 454	46 972	75	847	922	262	751	1 013	34 331	12 550	46 881
47802	119 216	21 550	140 766	77 039	1 367	78 406	381	1 378	1 759	195 874	21 539	217 413
50104	0	0	0	1 170 125	0	1 170 125	783 939	0	783 939	386 186	0	386 186
50106	188 685	0	188 685	1 814	0	1 814	334	0	334	190 165	0	190 165
50107	0	0	0	61 869	0	61 869	1	0	1	61 868	0	61 868
50110	0	0	0	0	1 047 875	1 047 875	0	822 277	822 277	0	225 598	225 598
50116	0	0	0	403 610	0	403 610	36 198	0	36 198	367 412	0	367 412
50118	0	0	0	36 198	681 192	717 390	0	348 947	348 947	36 198	332 245	368 443
50121	0	0	0	5 650	0	5 650	2 271	0	2 271	3 379	0	3 379
50211	0	376 544	376 544	0	470 483	470 483	0	100 360	100 360	0	746 667	746 667
50605	198 728	0	198 728	0	0	0	0	0	0	198 728	0	198 728
50606	422 405	0	422 405	38 347	0	38 347	33 454	0	33 454	427 298	0	427 298
50621	0	0	0	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	0	0	0
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	0	0	0	85	0	85	83	0	83	2	0	2
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	39 567	0	39 567	1	0	1	0	0	0	39 568	0	39 568
60306	4 432	0	4 432	4 854	0	4 854	4 437	0	4 437	4 849	0	4 849
60308	85	0	85	441	0	441	465	0	465	61	0	61
60310	5 174	0	5 174	6 788	0	6 788	6 964	0	6 964	4 998	0	4 998
60312	323 938	0	323 938	9 522	0	9 522	10 341	0	10 341	323 119	0	323 119
60314	754	0	754	686	0	686	955	0	955	485	0	485
60323	44 269	8 225	52 494	129	524	653	537	416	953	43 861	8 333	52 194
60336	1 341	0	1 341	91	0	91	774	0	774	658	0	658
60401	156 823	0	156 823	0	0	0	0	0	0	156 823	0	156 823
60415	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
60804	15 267	0	15 267	0	0	0	0	0	0	15 267	0	15 267
60901	19 468	0	19 468	250	0	250	0	0	0	19 718	0	19 718
60906	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61002	93	0	93	199	0	199	246	0	246	46	0	46
61008	522	0	522	432	0	432	451	0	451	503	0	503
61009	300	0	300	196	0	196	180	0	180	316	0	316
61210	0	0	0	8 078 375	0	8 078 375	8 078 375	0	8 078 375	0	0	0
61212	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
61403	7 935	0	7 935	213	0	213	1 917	0	1 917	6 231	0	6 231
62001	25 767	0	25 767	2 436	0	2 436	0	0	0	28 203	0	28 203
70606	2 566 246	0	2 566 246	302 412	0	302 412	6	0	6	2 868 652	0	2 868 652
70607	157 301	0	157 301	53 518	0	53 518	82 067	0	82 067	128 752	0	128 752
70608	1 294 101	0	1 294 101	114 249	0	114 249	0	0	0	1 408 350	0	1 408 350
70611	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
70614	607	0	607	22	0	22	0	0	0	629	0	629
Итого по активу (баланс)	17 290 983	1 584 042	18 875 025	143 770 144	40 539 047	184 309 191	143 253 390	39 867 076	183 120 466	17 807 737	2 256 013	20 063 750
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 673 034	0	4 673 034	0	0	0	0	0	0	4 673 034	0	4 673 034
30126	41	0	41	2	0	2	3	0	3	42	0	42
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	24 355	2 315	26 670	24 355	2 315	26 670	0	0	0
30601	82	0	82	0	0	0	24 000	0	24 000	24 082	0	24 082
31502	104 013	0	104 013	5 200 692	321 058	5 521 750	5 096 679	321 058	5 417 737	0	0	0
31503	0	0	0	1 512 875	309	1 513 184	2 028 025	306 738	2 334 763	515 150	306 429	821 579
407	191 164	132 430	323 594	1 309 580	797 256	2 106 836	1 315 818	792 643	2 108 461	197 402	127 817	325 219
408.1	12 362	4 927	17 289	7 553	209	7 762	8 280	886	9 166	13 089	5 604	18 693
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	3 000	30 489	33 489	248 424	53 049	301 473	247 645	77 080	324 725	2 221	54 520	56 741
40817	45 787	30 106	75 893	44 559	18 335	62 894	36 728	20 392	57 120	37 956	32 163	70 119
40820	3 639	1 988	5 627	495	87	582	201	114	315	3 345	2 015	5 360
40821	1	0	1	73	0	73	73	0	73	1	0	1
42301	6 375	57 232	63 607	74 163	36 952	111 115	74 406	41 139	115 545	6 618	61 419	68 037
42305	1 616	314	1 930	0	12	12	0	17	17	1 616	319	1 935
42306	403 745	287 273	691 018	20 311	20 453	40 764	55 510	18 754	74 264	438 944	285 574	724 518
42307	14 915	18 017	32 932	15	792	807	166	1 043	1 209	15 066	18 268	33 334
42601	1 418	3 521	4 939	0	140	140	0	191	191	1 418	3 572	4 990
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 426 095	0	2 426 095	16 473	0	16 473	32 742	0	32 742	2 442 364	0	2 442 364
45515	10 834	0	10 834	417	0	417	457	0	457	10 874	0	10 874
45818	667 047	0	667 047	5 012	0	5 012	3 043	0	3 043	665 078	0	665 078
45918	27 685	0	27 685	32	0	32	49	0	49	27 702	0	27 702
47403	0	0	0	34 357 100	386 475	34 743 575	34 357 100	386 475	34 743 575	0	0	0
47407	0	0	0	16 535 979	21 619 980	38 155 959	16 535 979	21 619 980	38 155 959	0	0	0
47411	272	66	338	3 447	769	4 216	3 424	776	4 200	249	73	322
47416	225	0	225	5 078	0	5 078	4 853	0	4 853	0	0	0
47422	448	0	448	19 025	10 667	29 692	18 757	10 667	29 424	180	0	180
47424	1 443	0	1 443	48 838	0	48 838	54 065	0	54 065	6 670	0	6 670
47425	350 917	0	350 917	19 478	0	19 478	16 003	0	16 003	347 442	0	347 442
47426	0	0	0	65	23	88	65	28	93	0	5	5
47804	39 018	0	39 018	6 129	0	6 129	6 044	0	6 044	38 933	0	38 933
50120	10 251	0	10 251	10 113	0	10 113	10 321	0	10 321	10 459	0	10 459
50220	52 761	0	52 761	2 613	0	2 613	16 828	0	16 828	66 976	0	66 976
50620	207 608	0	207 608	69 572	0	69 572	40 815	0	40 815	178 851	0	178 851
50719	1 110	0	1 110	0	0	0	65	0	65	1 175	0	1 175
50720	46 913	0	46 913	0	0	0	0	0	0	46 913	0	46 913
52301	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
52306	18 159	0	18 159	0	0	0	0	0	0	18 159	0	18 159
52501	1 060	0	1 060	0	0	0	148	0	148	1 208	0	1 208
52602	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60105	1 149 928	0	1 149 928	0	0	0	0	0	0	1 149 928	0	1 149 928
60301	1 934	0	1 934	2 708	0	2 708	1 719	0	1 719	945	0	945
60305	23 888	0	23 888	13 140	0	13 140	13 769	0	13 769	24 517	0	24 517
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	42 073	0	42 073	76	0	76	242	0	242	42 239	0	42 239
60311	17 827	0	17 827	17 824	0	17 824	17 824	0	17 824	17 827	0	17 827
60322	60	0	60	1 283	0	1 283	1 297	0	1 297	74	0	74
60324	70 773	0	70 773	11 669	0	11 669	348	0	348	59 452	0	59 452
60335	5 168	0	5 168	2 887	0	2 887	2 709	0	2 709	4 990	0	4 990
60414	121 039	0	121 039	0	0	0	885	0	885	121 924	0	121 924
60805	1 913	0	1 913	0	0	0	407	0	407	2 320	0	2 320
60806	7 505	0	7 505	747	0	747	0	0	0	6 758	0	6 758
60903	5 516	0	5 516	0	0	0	321	0	321	5 837	0	5 837
61501	2 558	0	2 558	0	0	0	64	0	64	2 622	0	2 622
62002	5 166	0	5 166	0	0	0	126	0	126	5 292	0	5 292
70601	2 631 620	0	2 631 620	0	0	0	265 618	0	265 618	2 897 238	0	2 897 238
70602	66 707	0	66 707	8 618	0	8 618	11 997	0	11 997	70 086	0	70 086
70603	1 365 032	0	1 365 032	0	0	0	128 757	0	128 757	1 493 789	0	1 493 789
70613	16 778	0	16 778	0	0	0	0	0	0	16 778	0	16 778
Итого по пассиву (баланс)	18 308 662	566 363	18 875 025	59 601 487	23 268 881	82 870 368	60 458 797	23 600 296	84 059 093	19 165 972	897 778	20 063 750
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 936	0	1 936	90	0	90	1	0	1	2 025	0	2 025
80601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
80901	106	0	106	2	0	2	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	2 059	0	2 059	92	0	92	1	0	1	2 150	0	2 150
Пассив
85101	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
85201	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
85501	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Итого по пассиву (баланс)	2 059	0	2 059	0	0	0	91	0	91	2 150	0	2 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	59 710	0	59 710	0	0	0	0	0	0	59 710	0	59 710
90901	165 745	0	165 745	5 934	0	5 934	8 430	0	8 430	163 249	0	163 249
90902	48 263	72 615	120 878	2 892	4 622	7 514	35 516	3 672	39 188	15 639	73 565	89 204
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 041 543	68 055	3 109 598	10 000	4 332	14 332	0	3 442	3 442	3 051 543	68 945	3 120 488
91418	166 326	33 841	200 167	77 019	2 147	79 166	577	2 063	2 640	242 768	33 925	276 693
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 423 644	19 927	1 443 571	22 342	2 891	25 233	7 722	2 174	9 896	1 438 264	20 644	1 458 908
91704	4 878	0	4 878	0	0	0	0	0	0	4 878	0	4 878
91802	93 898	0	93 898	0	0	0	5	0	5	93 893	0	93 893
91803	28 074	0	28 074	37	0	37	0	0	0	28 111	0	28 111
99998	4 081 388	0	4 081 388	35 372 455	0	35 372 455	36 592 478	0	36 592 478	2 861 365	0	2 861 365
Итого по активу (баланс)	9 115 086	194 438	9 309 524	35 490 680	13 992	35 504 672	36 644 729	11 351	36 656 080	7 961 037	197 079	8 158 116
Пассив
91311	331 356	214 523	545 879	6 139	10 849	16 988	0	13 654	13 654	325 217	217 328	542 545
91312	1 282 690	16 917	1 299 607	0	855	855	0	1 077	1 077	1 282 690	17 139	1 299 829
91314	1 963 565	0	1 963 565	36 419 936	101 853	36 521 789	35 196 188	101 853	35 298 041	739 817	0	739 817
91315	199 669	52 138	251 807	0	2 113	2 113	0	2 864	2 864	199 669	52 889	252 558
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	1 012	329	1 341	35 657	17	35 674	35 739	21	35 760	1 094	333	1 427
91507	19 178	0	19 178	5 059	0	5 059	11 059	0	11 059	25 178	0	25 178
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 228 136	0	5 228 136	62 480	0	62 480	131 095	0	131 095	5 296 751	0	5 296 751
Итого по пассиву (баланс)	9 025 617	283 907	9 309 524	36 539 271	115 687	36 654 958	35 384 081	119 469	35 503 550	7 870 427	287 689	8 158 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	16 520	16 520	0	16 520	16 520	0	0	0
93901	438 078	291	438 369	13 069 689	2 783 240	15 852 929	12 368 631	2 709 478	15 078 109	1 139 136	74 053	1 213 189
93902	0	65 718	65 718	1 574 493	3 742 442	5 316 935	1 474 450	3 447 195	4 921 645	100 043	360 965	461 008
94101	0	0	0	1 688 390	0	1 688 390	1 671 355	0	1 671 355	17 035	0	17 035
94102	0	0	0	0	1 139 520	1 139 520	0	1 139 520	1 139 520	0	0	0
99996	505 400	0	505 400	24 025 942	0	24 025 942	22 833 281	0	22 833 281	1 698 061	0	1 698 061
Итого по активу (баланс)	943 478	66 009	1 009 487	40 358 514	7 681 722	48 040 236	38 347 717	7 312 713	45 660 430	2 954 275	435 018	3 389 293
Пассив
96302	0	0	0	0	16 540	16 540	0	16 540	16 540	0	0	0
96901	0	439 811	439 811	2 634 487	13 226 768	15 861 255	2 651 232	13 798 746	16 449 978	16 745	1 011 789	1 028 534
96902	0	65 589	65 589	335 960	5 508 693	5 844 653	335 960	5 694 551	6 030 511	0	251 447	251 447
97101	0	0	0	896 729	0	896 729	1 104 493	0	1 104 493	207 764	0	207 764
97102	0	0	0	0	214 104	214 104	0	424 420	424 420	0	210 316	210 316
99997	504 087	0	504 087	22 827 149	0	22 827 149	24 014 294	0	24 014 294	1 691 232	0	1 691 232
Итого по пассиву (баланс)	504 087	505 400	1 009 487	26 694 325	18 966 105	45 660 430	28 105 979	19 934 257	48 040 236	1 915 741	1 473 552	3 389 293

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?