Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 644	0	50 644	0	0	0	0	0	0	50 644	0	50 644
20202	34 701	86 180	120 881	26 036	49 964	76 000	31 552	25 062	56 614	29 185	111 082	140 267
20208	5 623	363	5 986	10 730	17	10 747	11 897	26	11 923	4 456	354	4 810
20209	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
30102	47 375	0	47 375	571 100	0	571 100	546 732	0	546 732	71 743	0	71 743
30110	2 814	138 001	140 815	5 352	56 592	61 944	4 232	39 058	43 290	3 934	155 535	159 469
30114	0	980 977	980 977	0	62 938	62 938	0	835 372	835 372	0	208 543	208 543
30202	2 074	0	2 074	360	0	360	0	0	0	2 434	0	2 434
30204	12 308	0	12 308	535	0	535	0	0	0	12 843	0	12 843
30221	0	14 515	14 515	0	52 655	52 655	0	50 734	50 734	0	16 436	16 436
30233	666	0	666	11 686	6 308	17 994	11 553	6 308	17 861	799	0	799
30413	4	0	4	30 097	0	30 097	30 097	0	30 097	4	0	4
30424	68 702	0	68 702	10 267 345	0	10 267 345	10 293 326	0	10 293 326	42 721	0	42 721
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32201	0	3 245	3 245	0	157	157	0	244	244	0	3 158	3 158
32202	517 603	0	517 603	7 413 025	0	7 413 025	7 930 628	0	7 930 628	0	0	0
32203	0	0	0	2 410 986	0	2 410 986	1 932 615	0	1 932 615	478 371	0	478 371
45206	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45207	380 000	29 001	409 001	25 792	1 369	27 161	0	2 017	2 017	405 792	28 353	434 145
45208	3 376 049	265 038	3 641 087	0	12 782	12 782	30 266	25 188	55 454	3 345 783	252 632	3 598 415
45506	464	0	464	0	0	0	62	0	62	402	0	402
45507	136 436	71 727	208 163	0	3 423	3 423	689	9 654	10 343	135 747	65 496	201 243
45509	419	0	419	601	0	601	686	0	686	334	0	334
45812	409 792	0	409 792	26 716	0	26 716	4	0	4	436 504	0	436 504
45815	48 258	16 435	64 693	121	4 913	5 034	108	1 349	1 457	48 271	19 999	68 270
45912	13 899	0	13 899	10 294	0	10 294	10 799	0	10 799	13 394	0	13 394
45915	1 090	659	1 749	115	122	237	178	240	418	1 027	541	1 568
47404	0	56 101	56 101	17 977 671	8 473 377	26 451 048	17 977 671	7 794 378	25 772 049	0	735 100	735 100
47408	0	0	0	8 149 363	7 786 754	15 936 117	8 149 363	7 786 754	15 936 117	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	253 740	0	253 740	366	9	375	1 671	0	1 671	252 435	9	252 444
47427	88 373	1 373	89 746	24 252	709	24 961	24 258	1 788	26 046	88 367	294	88 661
47431	0	24 910	24 910	0	1 176	1 176	0	3 313	3 313	0	22 773	22 773
47801	53 445	40 198	93 643	87	1 944	2 031	611	4 067	4 678	52 921	38 075	90 996
47802	41 957	20 019	61 976	15	1 067	1 082	107	1 724	1 831	41 865	19 362	61 227
47803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50104	300 782	0	300 782	2 758	0	2 758	308	0	308	303 232	0	303 232
50121	891	0	891	1 202	0	1 202	791	0	791	1 302	0	1 302
50211	0	367 822	367 822	0	20 548	20 548	0	27 776	27 776	0	360 594	360 594
50221	26 341	0	26 341	1 857	0	1 857	5 359	0	5 359	22 839	0	22 839
50605	96 683	0	96 683	91 635	0	91 635	674	0	674	187 644	0	187 644
50606	393 720	0	393 720	238 884	0	238 884	332 094	0	332 094	300 510	0	300 510
50618	0	0	0	205 725	0	205 725	124 731	0	124 731	80 994	0	80 994
50621	3 556	0	3 556	22 976	0	22 976	25 739	0	25 739	793	0	793
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	21 064	0	21 064	0	0	0	0	0	0	21 064	0	21 064
50905	2	0	2	28	0	28	23	0	23	7	0	7
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 638 026	0	1 638 026	0	0	0	0	0	0	1 638 026	0	1 638 026
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	61 430	0	61 430	0	0	0	0	0	0	61 430	0	61 430
60306	4 193	0	4 193	4 145	0	4 145	4 221	0	4 221	4 117	0	4 117
60308	65	0	65	316	96	412	359	96	455	22	0	22
60310	3 036	0	3 036	6 310	0	6 310	6 392	0	6 392	2 954	0	2 954
60312	372 385	0	372 385	17 990	0	17 990	15 987	0	15 987	374 388	0	374 388
60314	6 741	0	6 741	375	0	375	4 613	0	4 613	2 503	0	2 503
60323	55 051	7 383	62 434	848	395	1 243	204	557	761	55 695	7 221	62 916
60336	377	0	377	91	0	91	95	0	95	373	0	373
60347	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60401	201 806	0	201 806	8 760	0	8 760	31 941	0	31 941	178 625	0	178 625
60901	3 782	0	3 782	367	0	367	0	0	0	4 149	0	4 149
60906	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61002	122	0	122	65	0	65	177	0	177	10	0	10
61008	1 086	0	1 086	265	0	265	300	0	300	1 051	0	1 051
61009	226	0	226	10	0	10	10	0	10	226	0	226
61010	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	23 894	0	23 894	23 894	0	23 894	0	0	0
61210	0	0	0	133 887	0	133 887	133 887	0	133 887	0	0	0
61212	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
61403	2 467	0	2 467	5 220	0	5 220	936	0	936	6 751	0	6 751
62001	25 669	0	25 669	0	0	0	0	0	0	25 669	0	25 669
70606	2 308 688	0	2 308 688	340 085	0	340 085	1 274	0	1 274	2 647 499	0	2 647 499
70607	31 002	0	31 002	32 015	0	32 015	28 100	0	28 100	34 917	0	34 917
70608	2 427 658	0	2 427 658	206 424	0	206 424	0	0	0	2 634 082	0	2 634 082
70611	39 631	0	39 631	428	0	428	0	0	0	40 059	0	40 059
Итого по активу (баланс)	18 402 783	2 123 947	20 526 730	48 316 567	16 537 315	64 853 882	47 738 578	16 615 705	64 354 283	18 980 772	2 045 557	21 026 329
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	26 341	0	26 341	5 359	0	5 359	1 857	0	1 857	22 839	0	22 839
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 013 975	0	5 013 975	0	0	0	0	0	0	5 013 975	0	5 013 975
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	22	0	22	8 262	4 897	13 159	8 315	4 897	13 212	75	0	75
30236	0	0	0	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642	0	0	0
30601	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
31502	0	0	0	57 626	0	57 626	57 626	0	57 626	0	0	0
31503	0	0	0	57 625	0	57 625	125 142	0	125 142	67 517	0	67 517
407	147 639	105 418	253 057	572 366	111 696	684 062	564 360	97 982	662 342	139 633	91 704	231 337
408.1	6 465	11 816	18 281	9 668	3 090	12 758	8 991	2 881	11 872	5 788	11 607	17 395
408.2	33 816	23 266	57 082	35 630	18 955	54 585	34 886	18 272	53 158	33 072	22 583	55 655
40902	0	285 910	285 910	0	21 493	21 493	0	13 788	13 788	0	278 205	278 205
42301	7 343	431 001	438 344	16 918	59 609	76 527	15 403	22 485	37 888	5 828	393 877	399 705
42304	909	0	909	909	0	909	0	0	0	0	0	0
42305	559	856	1 415	909	93	1 002	1 335	751	2 086	985	1 514	2 499
42306	29 964	64 424	94 388	2 449	6 733	9 182	2 246	16 851	19 097	29 761	74 542	104 303
42307	11 220	16 040	27 260	2 076	1 175	3 251	2 294	1 099	3 393	11 438	15 964	27 402
42601	1 417	3 423	4 840	0	243	243	1	162	163	1 418	3 342	4 760
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 913 547	0	2 913 547	52 082	0	52 082	26 477	0	26 477	2 887 942	0	2 887 942
45515	70 101	0	70 101	9 646	0	9 646	3 440	0	3 440	63 895	0	63 895
45818	474 395	0	474 395	1 310	0	1 310	31 585	0	31 585	504 670	0	504 670
45918	6 720	0	6 720	2 378	0	2 378	2 267	0	2 267	6 609	0	6 609
47403	0	0	0	10 145 161	0	10 145 161	10 145 161	0	10 145 161	0	0	0
47407	0	0	0	8 112 603	7 823 396	15 935 999	8 112 603	7 823 396	15 935 999	0	0	0
47411	310	137	447	376	196	572	309	208	517	243	149	392
47416	0	0	0	459	0	459	460	0	460	1	0	1
47422	28 279	0	28 279	1 512	0	1 512	2 225	0	2 225	28 992	0	28 992
47425	410 100	0	410 100	4 549	0	4 549	651	0	651	406 202	0	406 202
47426	0	2 353	2 353	16	177	193	16	565	581	0	2 741	2 741
47804	70 953	0	70 953	2 020	0	2 020	11 586	0	11 586	80 519	0	80 519
50620	34 142	0	34 142	26 521	0	26 521	33 784	0	33 784	41 405	0	41 405
50719	5 909	0	5 909	0	0	0	0	0	0	5 909	0	5 909
50720	50 644	0	50 644	0	0	0	0	0	0	50 644	0	50 644
52301	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52305	31 373	0	31 373	0	0	0	0	0	0	31 373	0	31 373
52306	0	29 001	29 001	0	2 017	2 017	0	1 369	1 369	0	28 353	28 353
60105	1 359 869	0	1 359 869	0	0	0	187 065	0	187 065	1 546 934	0	1 546 934
60206	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
60301	324	0	324	2 396	0	2 396	3 137	0	3 137	1 065	0	1 065
60305	21 842	0	21 842	13 486	0	13 486	15 348	0	15 348	23 704	0	23 704
60307	0	0	0	29	0	29	30	14	44	1	14	15
60309	51 688	0	51 688	1 300	0	1 300	402	0	402	50 790	0	50 790
60311	16 498	0	16 498	17 408	0	17 408	17 790	0	17 790	16 880	0	16 880
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	219	0	219	128	0	128	55	0	55	146	0	146
60324	248 795	0	248 795	897	0	897	253	0	253	248 151	0	248 151
60335	5 350	0	5 350	3 238	0	3 238	2 683	0	2 683	4 795	0	4 795
60414	173 576	0	173 576	27 328	0	27 328	4 574	0	4 574	150 822	0	150 822
60903	1 546	0	1 546	0	0	0	201	0	201	1 747	0	1 747
61501	305	0	305	87	0	87	210	0	210	428	0	428
62002	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
70601	2 545 137	0	2 545 137	13 914	0	13 914	166 698	0	166 698	2 697 921	0	2 697 921
70602	13 723	0	13 723	35 753	0	35 753	30 053	0	30 053	8 023	0	8 023
70603	2 307 339	0	2 307 339	0	0	0	175 527	0	175 527	2 482 866	0	2 482 866
Итого по пассиву (баланс)	19 553 085	973 645	20 526 730	19 251 039	8 053 770	27 304 809	19 799 688	8 004 720	27 804 408	20 101 734	924 595	21 026 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 373	29 001	64 374	0	1 369	1 369	4 000	2 017	6 017	31 373	28 353	59 726
90901	487 203	8	487 211	5 043	0	5 043	4 014	0	4 014	488 232	8	488 240
90902	72 292	71 657	143 949	12 917	3 466	16 383	9 620	5 387	15 007	75 589	69 736	145 325
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 251 002	388 208	4 639 210	0	18 446	18 446	2 298	27 629	29 927	4 248 704	379 025	4 627 729
91418	95 701	59 962	155 663	0	2 882	2 882	609	5 652	6 261	95 092	57 192	152 284
91501	8 383	0	8 383	2 380	0	2 380	6 380	0	6 380	4 383	0	4 383
91604	947 515	11 741	959 256	22 396	3 257	25 653	1 294	3 184	4 478	968 617	11 814	980 431
91704	7 203	79	7 282	0	4	4	2	6	8	7 201	77	7 278
91802	120 951	74 963	195 914	0	3 615	3 615	13	5 633	5 646	120 938	72 945	193 883
91803	5 923	12	5 935	1 650	1	1 651	4	1	5	7 569	12	7 581
99998	3 793 318	0	3 793 318	10 980 934	0	10 980 934	11 069 622	0	11 069 622	3 704 630	0	3 704 630
Итого по активу (баланс)	9 824 883	635 631	10 460 514	11 025 321	33 040	11 058 361	11 097 857	49 509	11 147 366	9 752 347	619 162	10 371 509
Пассив
91003	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91004	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
91311	523 257	305 239	828 496	0	22 784	22 784	0	14 692	14 692	523 257	297 147	820 404
91312	2 022 756	29 127	2 051 883	0	2 190	2 190	1 157	1 405	2 562	2 023 913	28 342	2 052 255
91314	575 270	0	575 270	10 981 520	0	10 981 520	10 933 296	0	10 933 296	527 046	0	527 046
91315	278 484	18 338	296 822	7 402	1 378	8 780	0	884	884	271 082	17 844	288 926
91316	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
91317	1 068	325	1 393	28 401	25	28 426	28 487	16	28 503	1 154	316	1 470
91318	599	363	962	0	27	27	50	52	102	649	388	1 037
91507	13 481	0	13 481	0	0	0	0	0	0	13 481	0	13 481
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 667 196	0	6 667 196	75 946	0	75 946	75 629	0	75 629	6 666 879	0	6 666 879
Итого по пассиву (баланс)	10 107 122	353 392	10 460 514	11 119 164	26 404	11 145 568	11 039 514	17 049	11 056 563	10 027 472	344 037	10 371 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	339 449	130	339 579	7 520 525	338 192	7 858 717	7 532 331	338 322	7 870 653	327 643	0	327 643
94101	14 715	0	14 715	260 417	0	260 417	207 132	0	207 132	68 000	0	68 000
99996	352 423	0	352 423	8 134 981	0	8 134 981	8 090 985	0	8 090 985	396 419	0	396 419
Итого по активу (баланс)	706 587	130	706 717	15 915 923	338 192	16 254 115	15 830 448	338 322	16 168 770	792 062	0	792 062
Пассив
96901	14 906	337 517	352 423	543 768	7 411 803	7 955 571	596 859	7 402 708	7 999 567	67 997	328 422	396 419
97101	0	0	0	135 414	0	135 414	135 414	0	135 414	0	0	0
99997	354 294	0	354 294	8 077 785	0	8 077 785	8 119 134	0	8 119 134	395 643	0	395 643
Итого по пассиву (баланс)	369 200	337 517	706 717	8 756 967	7 411 803	16 168 770	8 851 407	7 402 708	16 254 115	463 640	328 422	792 062
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	167,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	167,0000
98010	0	0	4 372 207 715,5871	0	0	59 853 600 800,0000	0	0	60 232 836 303,0000	0	0	3 992 972 212,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	4 372 207 882,5871	0	0	59 853 600 800,0000	0	0	60 232 836 303,0000	0	0	3 992 972 379,5871
Пассив
98040	0	0	61 652 113,0000	0	0	3 024,0000	0	0	3 024,0000	0	0	61 652 113,0000
98050	0	0	4 310 417 963,5871	0	0	60 233 406 354,0000	0	0	59 854 170 851,0000	0	0	3 931 182 460,5871
98070	0	0	137 806,0000	0	0	26 925,0000	0	0	26 925,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 372 207 882,5871	0	0	60 233 436 303,0000	0	0	59 854 200 800,0000	0	0	3 992 972 379,5871

Страница была полезной?