Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 801	0	3 801	1 006	0	1 006	3 785	0	3 785	1 022	0	1 022
10610	58 380	0	58 380	0	0	0	1 558	0	1 558	56 822	0	56 822
20202	30 301	50 989	81 290	74 556	113 848	188 404	76 048	86 009	162 057	28 809	78 828	107 637
20208	10 042	682	10 724	21 090	1 001	22 091	22 428	914	23 342	8 704	769	9 473
20209	0	0	0	23 010	0	23 010	23 010	0	23 010	0	0	0
30102	80 345	0	80 345	3 801 003	0	3 801 003	3 821 512	0	3 821 512	59 836	0	59 836
30110	5 514	29 617	35 131	11 225	21 117	32 342	8 115	17 970	26 085	8 624	32 764	41 388
30114	0	234 077	234 077	0	517 945	517 945	0	340 988	340 988	0	411 034	411 034
30202	13 231	0	13 231	362	0	362	0	0	0	13 593	0	13 593
30204	14 449	0	14 449	1 931	0	1 931	0	0	0	16 380	0	16 380
30221	0	0	0	0	51 677	51 677	0	51 677	51 677	0	0	0
30233	857	0	857	29 485	1 550	31 035	29 179	1 550	30 729	1 163	0	1 163
30413	34 557	0	34 557	982 655	0	982 655	1 008 349	0	1 008 349	8 863	0	8 863
30424	16 663	0	16 663	1 302 634	0	1 302 634	1 284 869	0	1 284 869	34 428	0	34 428
30425	15 000	3 946	18 946	0	537	537	0	4 483	4 483	15 000	0	15 000
32002	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	2 400 000	0	2 400 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32201	0	2 515	2 515	0	1 373	1 373	0	1 019	1 019	0	2 869	2 869
45108	2 698 178	0	2 698 178	0	0	0	250	0	250	2 697 928	0	2 697 928
45206	199 665	0	199 665	0	0	0	0	0	0	199 665	0	199 665
45207	171 500	0	171 500	0	0	0	0	0	0	171 500	0	171 500
45208	3 236 184	0	3 236 184	0	0	0	110 995	0	110 995	3 125 189	0	3 125 189
45505	121	0	121	0	0	0	34	0	34	87	0	87
45506	2 250	0	2 250	0	0	0	503	0	503	1 747	0	1 747
45507	194 318	86 420	280 738	0	46 699	46 699	4 817	36 505	41 322	189 501	96 614	286 115
45509	194	0	194	1 391	0	1 391	1 223	0	1 223	362	0	362
45706	0	3 638	3 638	0	1 966	1 966	0	1 837	1 837	0	3 767	3 767
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	355 259	0	355 259	273 643	0	273 643	1 067	0	1 067	627 835	0	627 835
45815	44 117	4 997	49 114	333	3 189	3 522	1 485	2 170	3 655	42 965	6 016	48 981
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
45915	1 029	308	1 337	440	426	866	364	367	731	1 105	367	1 472
47404	0	109 755	109 755	8 092 785	7 641 085	15 733 870	8 092 785	7 747 937	15 840 722	0	2 903	2 903
47408	0	0	0	8 245 386	8 029 955	16 275 341	8 245 386	8 029 955	16 275 341	0	0	0
47415	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47423	361 966	0	361 966	249 434	0	249 434	362 367	0	362 367	249 033	0	249 033
47427	171 760	1 350	173 110	44 937	2 206	47 143	25 215	2 682	27 897	191 482	874	192 356
47431	0	63 298	63 298	0	34 910	34 910	0	27 765	27 765	0	70 443	70 443
47801	74 906	56 824	131 730	3 525	30 886	34 411	5 848	24 424	30 272	72 583	63 286	135 869
47802	76 073	31 557	107 630	13	17 270	17 283	85	13 798	13 883	76 001	35 029	111 030
47803	739	0	739	0	0	0	6	0	6	733	0	733
50107	86 067	0	86 067	960	0	960	87 027	0	87 027	0	0	0
50606	1 100 828	0	1 100 828	0	0	0	1 100 828	0	1 100 828	0	0	0
50621	16 643	0	16 643	14 902	0	14 902	31 545	0	31 545	0	0	0
50705	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
50706	1 002 923	0	1 002 923	877 883	0	877 883	59 240	0	59 240	1 821 566	0	1 821 566
50708	0	1 828	1 828	0	914	914	0	762	762	0	1 980	1 980
50709	18 514	0	18 514	4 658	0	4 658	29	0	29	23 143	0	23 143
50721	235 958	0	235 958	43 102	0	43 102	72 917	0	72 917	206 143	0	206 143
52601	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0
60106	3 076 114	0	3 076 114	0	0	0	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	4 589	0	4 589	463	0	463	1 937	0	1 937	3 115	0	3 115
60306	5 073	0	5 073	5 181	0	5 181	10 246	0	10 246	8	0	8
60308	50	0	50	154	0	154	143	0	143	61	0	61
60310	2 642	0	2 642	9 421	0	9 421	10 317	0	10 317	1 746	0	1 746
60312	415 564	0	415 564	31 388	0	31 388	64 691	0	64 691	382 261	0	382 261
60314	2 045	0	2 045	7 045	0	7 045	6 790	0	6 790	2 300	0	2 300
60323	25 403	4 600	30 003	23 998	2 508	26 506	738	1 864	2 602	48 663	5 244	53 907
60401	254 899	0	254 899	5 575	0	5 575	40 663	0	40 663	219 811	0	219 811
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	3	0	3	120	0	120	123	0	123	0	0	0
61008	794	0	794	500	0	500	575	0	575	719	0	719
61009	945	0	945	46	0	46	73	0	73	918	0	918
61011	123 902	0	123 902	808	0	808	35 165	0	35 165	89 545	0	89 545
61209	0	0	0	72 463	0	72 463	72 463	0	72 463	0	0	0
61210	0	0	0	315 260	0	315 260	315 260	0	315 260	0	0	0
61212	0	0	0	4 922	0	4 922	4 922	0	4 922	0	0	0
61403	16 439	0	16 439	3 212	0	3 212	1 697	0	1 697	17 954	0	17 954
70606	6 240 953	0	6 240 953	901 603	0	901 603	164 896	0	164 896	6 977 660	0	6 977 660
70607	63 952	0	63 952	54 434	0	54 434	61 581	0	61 581	56 805	0	56 805
70608	1 309 321	0	1 309 321	922 752	0	922 752	0	0	0	2 232 073	0	2 232 073
70611	32 804	0	32 804	6 560	0	6 560	0	0	0	39 364	0	39 364
70614	6 713	0	6 713	3 000	0	3 000	0	0	0	9 713	0	9 713
Итого по активу (баланс)	24 021 389	686 401	24 707 790	32 054 260	16 521 062	48 575 322	30 658 655	16 394 676	47 053 331	25 416 994	812 787	26 229 781
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	1 326 036	0	1 326 036	1 326 036	0	1 326 036	1 695 846	0	1 695 846
10601	8 058	0	8 058	8 058	0	8 058	0	0	0	0	0	0
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	235 958	0	235 958	72 917	0	72 917	43 102	0	43 102	206 143	0	206 143
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	6 691 801	0	6 691 801	0	0	0	6 501	0	6 501	6 698 302	0	6 698 302
30111	230	0	230	5 873	244	6 117	6 314	244	6 558	671	0	671
30126	77	0	77	61	0	61	64	0	64	80	0	80
30222	0	0	0	0	16 670	16 670	0	16 670	16 670	0	0	0
30226	54	0	54	17	0	17	19	0	19	56	0	56
30232	54	96	150	13 052	1 579	14 631	13 122	1 592	14 714	124	109	233
30236	0	0	0	4 522	0	4 522	4 522	0	4 522	0	0	0
30601	1 023	0	1 023	767	0	767	765	0	765	1 021	0	1 021
40502	89	8	97	1	3	4	58	4	62	146	9	155
40701	49 993	8	50 001	53 327	3	53 330	46 931	4	46 935	43 597	9	43 606
40702	154 302	89 471	243 773	676 594	61 679	738 273	680 203	72 969	753 172	157 911	100 761	258 672
40703	1 720	18	1 738	31 705	354	32 059	31 655	358	32 013	1 670	22	1 692
40802	2 919	0	2 919	8 194	0	8 194	6 570	0	6 570	1 295	0	1 295
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	8 173	7 958	16 131	949	3 969	4 918	1 056	5 088	6 144	8 280	9 077	17 357
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	41 975	18 211	60 186	95 481	61 858	157 339	100 054	68 818	168 872	46 548	25 171	71 719
40820	406	604	1 010	281	249	530	310	331	641	435	686	1 121
40821	1	0	1	154	0	154	154	0	154	1	0	1
40902	0	683 240	683 240	0	301 153	301 153	0	365 048	365 048	0	747 135	747 135
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42106	630 500	0	630 500	300 000	0	300 000	0	0	0	330 500	0	330 500
42301	10 387	177 018	187 405	35 012	240 584	275 596	34 120	349 799	383 919	9 495	286 233	295 728
42303	0	0	0	0	1 439	1 439	0	29 592	29 592	0	28 153	28 153
42305	3 594	2 337	5 931	1 303	1 024	2 327	983	1 290	2 273	3 274	2 603	5 877
42306	55 947	29 835	85 782	6 285	20 903	27 188	3 003	14 896	17 899	52 665	23 828	76 493
42307	29 195	11 847	41 042	15 023	7 013	22 036	51 186	8 276	59 462	65 358	13 110	78 468
42601	1 423	3 003	4 426	6	1 726	1 732	0	1 922	1 922	1 417	3 199	4 616
42606	0	50	50	0	20	20	0	28	28	0	58	58
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	992 182	0	992 182	3	0	3	0	0	0	992 179	0	992 179
45215	2 350 126	0	2 350 126	4 095	0	4 095	0	0	0	2 346 031	0	2 346 031
45515	36 093	0	36 093	1 303	0	1 303	8 136	0	8 136	42 926	0	42 926
45715	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
45818	412 937	0	412 937	2 440	0	2 440	274 643	0	274 643	685 140	0	685 140
45918	6 497	0	6 497	159	0	159	84	0	84	6 422	0	6 422
47403	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47407	0	0	0	8 229 324	8 062 403	16 291 727	8 229 324	8 062 403	16 291 727	0	0	0
47411	982	1 025	2 007	804	784	1 588	605	678	1 283	783	919	1 702
47416	60	0	60	21 691	85	21 776	21 631	85	21 716	0	0	0
47422	2 296	4	2 300	25 890	51	25 941	53 353	51	53 404	29 759	4	29 763
47425	458 532	0	458 532	187 668	0	187 668	307 222	0	307 222	578 086	0	578 086
47426	25 643	1 417	27 060	12 834	876	13 710	3 196	1 407	4 603	16 005	1 948	17 953
47804	84 751	0	84 751	3 916	0	3 916	4 226	0	4 226	85 061	0	85 061
50120	1 358	0	1 358	6 422	0	6 422	5 064	0	5 064	0	0	0
50620	46 813	0	46 813	226 614	0	226 614	179 801	0	179 801	0	0	0
50719	7 430	0	7 430	0	0	0	755	0	755	8 185	0	8 185
50720	3 801	0	3 801	3 786	0	3 786	1 007	0	1 007	1 022	0	1 022
52304	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
52306	11 783	0	11 783	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891	5 891	0	5 891
52501	2 307	0	2 307	2 340	0	2 340	33	0	33	0	0	0
52602	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60105	727 462	0	727 462	0	0	0	0	0	0	727 462	0	727 462
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	70	0	70	17 295	0	17 295	19 525	0	19 525	2 300	0	2 300
60305	0	0	0	39 119	0	39 119	39 119	0	39 119	0	0	0
60307	26	0	26	114	0	114	89	0	89	1	0	1
60309	53 966	0	53 966	2 301	0	2 301	2 195	0	2 195	53 860	0	53 860
60311	31 029	0	31 029	38 514	0	38 514	18 109	0	18 109	10 624	0	10 624
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	266	0	266	73	0	73	70	0	70	263	0	263
60324	378 923	0	378 923	729	0	729	24 115	0	24 115	402 309	0	402 309
60405	499	0	499	499	0	499	0	0	0	0	0	0
60601	200 187	0	200 187	23 345	0	23 345	2 002	0	2 002	178 844	0	178 844
60706	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	29 918	0	29 918	13 024	0	13 024	0	0	0	16 894	0	16 894
61304	120	0	120	27	0	27	25	0	25	118	0	118
61501	232	0	232	8	0	8	118	0	118	342	0	342
61701	58 380	0	58 380	0	0	0	0	0	0	58 380	0	58 380
70601	4 157 851	0	4 157 851	7 656	0	7 656	377 786	0	377 786	4 527 981	0	4 527 981
70602	963 525	0	963 525	159 887	0	159 887	131 875	0	131 875	935 513	0	935 513
70603	1 268 386	0	1 268 386	0	0	0	869 254	0	869 254	2 137 640	0	2 137 640
70613	13 860	0	13 860	0	0	0	3 006	0	3 006	16 866	0	16 866
Итого по пассиву (баланс)	23 681 640	1 026 150	24 707 790	11 702 303	8 784 669	20 486 972	13 007 410	9 001 553	22 008 963	24 986 747	1 243 034	26 229 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	11 783	0	11 783	11 783	0	11 783	0	0	0
90803	11 783	0	11 783	6 291	0	6 291	11 783	0	11 783	6 291	0	6 291
90901	771 208	6	771 214	15 241	3	15 244	6 647	2	6 649	779 802	7	779 809
90902	289 540	54 451	343 991	1 509	29 716	31 225	24 875	22 058	46 933	266 174	62 109	328 283
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 174 397	371 916	6 546 313	1 435 220	204 323	1 639 543	6 797	158 526	165 323	7 602 820	417 713	8 020 533
91418	151 497	87 890	239 387	0	47 620	47 620	2 367	37 734	40 101	149 130	97 776	246 906
91501	10 705	0	10 705	0	0	0	9 093	0	9 093	1 612	0	1 612
91604	543 931	2 991	546 922	32 766	2 242	35 008	6 302	1 766	8 068	570 395	3 467	573 862
91704	38 708	13 722	52 430	395	6 844	7 239	257	6 401	6 658	38 846	14 165	53 011
91802	473 907	78 178	552 085	1 247	38 971	40 218	1 510	36 495	38 005	473 644	80 654	554 298
91803	41 525	2 890	44 415	697	423	1 120	8	3 141	3 149	42 214	172	42 386
99998	10 808 671	0	10 808 671	2 290 189	0	2 290 189	6 174 641	0	6 174 641	6 924 219	0	6 924 219
Итого по активу (баланс)	19 315 893	612 044	19 927 937	3 795 338	330 142	4 125 480	6 256 064	266 123	6 522 187	16 855 167	676 063	17 531 230
Пассив
91003	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
91004	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
91311	646 402	347 924	994 326	18 247	163 703	181 950	11 664	187 530	199 194	639 819	371 751	1 011 570
91312	3 939 469	4 451 622	8 391 091	22 658	5 229 710	5 252 368	284 156	992 895	1 277 051	4 200 967	214 807	4 415 774
91315	899 490	381 696	1 281 186	56 684	573 721	630 405	77 593	627 401	704 994	920 399	435 376	1 355 775
91316	20 335	0	20 335	20 335	0	20 335	0	0	0	0	0	0
91317	82 478	247	82 725	81 891	100	81 991	101 223	134	101 357	101 810	281	102 091
91507	39 001	0	39 001	5 299	0	5 299	5 300	0	5 300	39 002	0	39 002
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	9 119 266	0	9 119 266	331 575	0	331 575	1 819 320	0	1 819 320	10 607 011	0	10 607 011
Итого по пассиву (баланс)	14 746 448	5 181 489	19 927 937	538 982	5 967 234	6 506 216	2 301 549	1 807 960	4 109 509	16 509 015	1 022 215	17 531 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	153 000	163 474	316 474	153 000	163 474	316 474	0	0	0
93302	0	0	0	153 000	182 248	335 248	153 000	182 248	335 248	0	0	0
93303	0	147 966	147 966	153 000	63 573	216 573	153 000	211 539	364 539	0	0	0
93901	492 259	0	492 259	7 394 924	3 992 280	11 387 204	7 887 183	3 987 633	11 874 816	0	4 647	4 647
99996	654 445	0	654 445	11 679 473	0	11 679 473	12 329 188	0	12 329 188	4 730	0	4 730
Итого по активу (баланс)	1 146 704	147 966	1 294 670	19 533 397	4 401 575	23 934 972	20 675 371	4 544 894	25 220 265	4 730	4 647	9 377
Пассив
96301	0	0	0	153 030	163 474	316 504	153 030	163 474	316 504	0	0	0
96302	0	0	0	153 230	182 048	335 278	153 230	182 048	335 278	0	0	0
96303	153 030	0	153 030	153 030	211 539	364 569	0	211 539	211 539	0	0	0
96901	0	429 730	429 730	3 963 420	7 765 594	11 729 014	3 968 150	7 335 864	11 304 014	4 730	0	4 730
97101	71 685	0	71 685	232 166	0	232 166	160 481	0	160 481	0	0	0
99997	640 225	0	640 225	12 242 794	0	12 242 794	11 607 216	0	11 607 216	4 647	0	4 647
Итого по пассиву (баланс)	864 940	429 730	1 294 670	16 897 670	8 322 655	25 220 325	16 042 107	7 892 925	23 935 032	9 377	0	9 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	319 369 607,5871	0	0	7 697 098,0000	0	0	9 383 686,0000	0	0	317 683 019,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	319 369 707,5871	0	0	7 697 098,0000	0	0	9 383 688,0000	0	0	317 683 117,5871
Пассив
98040	0	0	303 774 702,0000	0	0	22 255,0000	0	0	27 710,0000	0	0	303 780 157,0000
98050	0	0	15 476 719,5871	0	0	9 378 088,0000	0	0	7 697 098,0000	0	0	13 795 729,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	5 600,0000	0	0	5 600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	118 286,0000	0	0	11 055,0000	0	0	0,0000	0	0	107 231,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	319 369 707,5871	0	0	9 416 998,0000	0	0	7 730 408,0000	0	0	317 683 117,5871

Страница была полезной?