Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	414 243	0	414 243	18 266	0	18 266	20 831	0	20 831	411 678	0	411 678
20202	218 967	221 521	440 488	1 794 093	1 435 691	3 229 784	1 735 097	1 398 456	3 133 553	277 963	258 756	536 719
20208	31 225	1 566	32 791	71 234	1 604	72 838	74 012	1 653	75 665	28 447	1 517	29 964
20209	18 300	0	18 300	480 572	87 991	568 563	490 172	87 991	578 163	8 700	0	8 700
30102	716 155	0	716 155	17 626 482	0	17 626 482	17 659 327	0	17 659 327	683 310	0	683 310
30110	105 202	27 980	133 182	191 892	9 279	201 171	274 931	12 483	287 414	22 163	24 776	46 939
30114	0	213 445	213 445	0	1 103 546	1 103 546	0	1 227 065	1 227 065	0	89 926	89 926
30202	342 698	0	342 698	17 089	0	17 089	0	0	0	359 787	0	359 787
30204	255 257	0	255 257	0	0	0	7 333	0	7 333	247 924	0	247 924
30210	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30213	12 116	3 268	15 384	41 809	23 029	64 838	38 273	23 677	61 950	15 652	2 620	18 272
30221	0	0	0	3 475 381	0	3 475 381	3 475 381	0	3 475 381	0	0	0
30233	3 573	1 007	4 580	56 438	9 551	65 989	57 245	9 200	66 445	2 766	1 358	4 124
30302	591 458	426 072	1 017 530	5 492 603	1 074 836	6 567 439	5 520 388	1 272 596	6 792 984	563 673	228 312	791 985
30306	4 066 693	872 209	4 938 902	277 157	41 392	318 549	552 250	363 002	915 252	3 791 600	550 599	4 342 199
30402	7 586	0	7 586	677 734	0	677 734	662 782	0	662 782	22 538	0	22 538
30404	0	0	0	2 270 613	0	2 270 613	2 270 613	0	2 270 613	0	0	0
30409	0	0	0	1 782 879	0	1 782 879	1 782 879	0	1 782 879	0	0	0
32002	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 300 000	0	1 300 000	1 450 000	0	1 450 000	250 000	0	250 000
32201	0	5 174	5 174	30 554	2 832	33 386	30 554	572	31 126	0	7 434	7 434
32206	907 678	0	907 678	85 062	0	85 062	64 544	0	64 544	928 196	0	928 196
45107	113 092	0	113 092	0	0	0	4 329	0	4 329	108 763	0	108 763
45108	13 750	0	13 750	0	0	0	250	0	250	13 500	0	13 500
45201	96 078	0	96 078	302 338	0	302 338	289 248	0	289 248	109 168	0	109 168
45203	0	34 624	34 624	0	632	632	0	35 256	35 256	0	0	0
45204	107 921	84 498	192 419	70 275	37 110	107 385	22 075	121 608	143 683	156 121	0	156 121
45205	164 232	0	164 232	23 912	58 196	82 108	37 836	58 196	96 032	150 308	0	150 308
45206	2 108 435	7 092	2 115 527	408 894	247	409 141	501 673	343	502 016	2 015 656	6 996	2 022 652
45207	4 657 700	0	4 657 700	105 311	0	105 311	188 825	0	188 825	4 574 186	0	4 574 186
45208	2 857 519	0	2 857 519	0	0	0	13 376	0	13 376	2 844 143	0	2 844 143
45401	267	0	267	509	0	509	523	0	523	253	0	253
45404	490	0	490	0	0	0	490	0	490	0	0	0
45405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45406	2 673	0	2 673	500	0	500	1 173	0	1 173	2 000	0	2 000
45407	146 771	0	146 771	0	0	0	1 379	0	1 379	145 392	0	145 392
45408	62 674	0	62 674	0	0	0	500	0	500	62 174	0	62 174
45505	3 027	0	3 027	307	0	307	326	0	326	3 008	0	3 008
45506	93 003	0	93 003	2 818	0	2 818	1 925	0	1 925	93 896	0	93 896
45507	476 690	759 125	1 235 815	48 620	40 768	89 388	41 554	84 734	126 288	483 756	715 159	1 198 915
45509	1 077	40	1 117	1 867	27	1 894	1 696	41	1 737	1 248	26	1 274
45605	1 744 000	0	1 744 000	0	0	0	0	0	0	1 744 000	0	1 744 000
45706	0	21 505	21 505	0	1 159	1 159	0	2 076	2 076	0	20 588	20 588
45811	15 851	0	15 851	0	0	0	193	0	193	15 658	0	15 658
45812	808 943	0	808 943	70 430	0	70 430	23 132	0	23 132	856 241	0	856 241
45814	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
45815	56 991	115 092	172 083	1 202	11 641	12 843	1 300	21 087	22 387	56 893	105 646	162 539
45817	0	2 196	2 196	0	118	118	0	215	215	0	2 099	2 099
45911	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
45912	44 555	0	44 555	725	0	725	320	0	320	44 960	0	44 960
45915	7 167	8 430	15 597	170	570	740	785	2 258	3 043	6 552	6 742	13 294
45917	0	64	64	0	3	3	0	12	12	0	55	55
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47104	1 279 927	0	1 279 927	681 331	0	681 331	665 441	0	665 441	1 295 817	0	1 295 817
47304	274 336	0	274 336	0	0	0	0	0	0	274 336	0	274 336
47305	1 110 651	0	1 110 651	0	0	0	0	0	0	1 110 651	0	1 110 651
47404	17 943	353 724	371 667	127 678 546	125 709 276	253 387 822	127 596 692	125 735 411	253 332 103	99 797	327 589	427 386
47408	682 823	0	682 823	128 775 487	137 928 491	266 703 978	128 775 173	137 928 491	266 703 664	683 137	0	683 137
47410	0	0	0	0	20 810	20 810	0	20 810	20 810	0	0	0
47415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47417	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47423	259 468	4 358	263 826	89 137	15 108	104 245	98 266	15 189	113 455	250 339	4 277	254 616
47427	164 479	1 761	166 240	115 200	10 210	125 410	108 972	4 536	113 508	170 707	7 435	178 142
47801	349 197	463 578	812 775	329	29 392	29 721	3 244	55 990	59 234	346 282	436 980	783 262
47802	85 591	104 203	189 794	18	5 767	5 785	2 054	10 798	12 852	83 555	99 172	182 727
47803	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
50606	0	0	0	747 324	0	747 324	747 324	0	747 324	0	0	0
50618	5 650 374	0	5 650 374	0	0	0	0	0	0	5 650 374	0	5 650 374
50621	95 199	0	95 199	375 378	0	375 378	284 835	0	284 835	185 742	0	185 742
50705	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50706	6 865 397	0	6 865 397	280 185	0	280 185	280 185	0	280 185	6 865 397	0	6 865 397
50708	0	222 154	222 154	0	10 242	10 242	0	17 224	17 224	0	215 172	215 172
50718	1 475 961	0	1 475 961	0	0	0	0	0	0	1 475 961	0	1 475 961
50721	1 782 468	0	1 782 468	248 319	0	248 319	225 419	0	225 419	1 805 368	0	1 805 368
52503	2 013	0	2 013	0	0	0	107	0	107	1 906	0	1 906
52601	58 023	0	58 023	0	0	0	7 371	0	7 371	50 652	0	50 652
60101	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
60202	1 734 593	0	1 734 593	0	0	0	0	0	0	1 734 593	0	1 734 593
60204	0	59	59	0	2	2	0	3	3	0	58	58
60302	465 810	0	465 810	1 497	0	1 497	1 822	0	1 822	465 485	0	465 485
60306	10 044	0	10 044	14 150	0	14 150	14 082	0	14 082	10 112	0	10 112
60308	485	0	485	1 060	0	1 060	1 026	0	1 026	519	0	519
60310	11 643	0	11 643	6 316	0	6 316	7 688	0	7 688	10 271	0	10 271
60312	260 152	0	260 152	42 815	0	42 815	44 252	0	44 252	258 715	0	258 715
60314	46 647	0	46 647	12	0	12	648	0	648	46 011	0	46 011
60323	43 501	8 589	52 090	2 033	471	2 504	3 480	843	4 323	42 054	8 217	50 271
60347	155	0	155	32 042	0	32 042	32 042	0	32 042	155	0	155
60401	599 408	0	599 408	11 314	0	11 314	16 260	0	16 260	594 462	0	594 462
60404	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60411	16 267	0	16 267	0	0	0	0	0	0	16 267	0	16 267
60701	15 222	0	15 222	2 105	0	2 105	5 192	0	5 192	12 135	0	12 135
60702	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60901	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
61002	1 120	0	1 120	152	0	152	169	0	169	1 103	0	1 103
61008	23 390	0	23 390	788	0	788	1 409	0	1 409	22 769	0	22 769
61009	7 092	0	7 092	337	0	337	857	0	857	6 572	0	6 572
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	556 805	0	556 805	6 215	0	6 215	762	0	762	562 258	0	562 258
61209	0	0	0	8 818	0	8 818	8 818	0	8 818	0	0	0
61210	0	0	0	1 789 076	0	1 789 076	1 789 076	0	1 789 076	0	0	0
61212	0	0	0	12 478	0	12 478	12 478	0	12 478	0	0	0
61403	114 477	0	114 477	13 335	0	13 335	21 945	0	21 945	105 867	0	105 867
70606	14 089 072	0	14 089 072	1 593 115	0	1 593 115	57 624	0	57 624	15 624 563	0	15 624 563
70607	235 776	0	235 776	284 835	0	284 835	375 378	0	375 378	145 233	0	145 233
70608	6 682 517	0	6 682 517	820 621	0	820 621	5 040	0	5 040	7 498 098	0	7 498 098
70610	10 253	0	10 253	2 301	0	2 301	0	0	0	12 554	0	12 554
70611	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
70614	203 065	0	203 065	20 223	0	20 223	0	0	0	223 288	0	223 288
Итого по активу (баланс)	67 203 608	3 963 334	71 166 942	304 038 585	267 669 991	571 708 576	302 148 608	268 511 816	570 660 424	69 093 585	3 121 509	72 215 094
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10601	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	1 782 468	0	1 782 468	225 419	0	225 419	248 319	0	248 319	1 805 368	0	1 805 368
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	11 336 621	0	11 336 621	0	0	0	0	0	0	11 336 621	0	11 336 621
30109	3	1	4	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	3	1	4
30111	363	0	363	3 112	1 630	4 742	5 513	7 813	13 326	2 764	6 183	8 947
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30220	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
30222	0	6 504	6 504	798 466	161 648	960 114	798 466	155 144	953 610	0	0	0
30226	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
30232	217	1 007	1 224	102 826	9 462	112 288	102 670	9 853	112 523	61	1 398	1 459
30301	591 458	426 072	1 017 530	5 520 388	1 272 596	6 792 984	5 492 603	1 074 836	6 567 439	563 673	228 312	791 985
30305	4 066 693	872 209	4 938 902	552 250	363 002	915 252	277 157	41 392	318 549	3 791 600	550 599	4 342 199
30408	0	0	0	1 709 433	0	1 709 433	1 709 433	0	1 709 433	0	0	0
30601	11 626	0	11 626	1 097 397	0	1 097 397	1 102 759	0	1 102 759	16 988	0	16 988
31303	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31304	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000
31506	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
40502	9 618	13 073	22 691	22 297	10 266	32 563	22 080	381	22 461	9 401	3 188	12 589
40602	4 004	0	4 004	3 174	0	3 174	1 717	0	1 717	2 547	0	2 547
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	3 107 686	157	3 107 843	287 676	15	287 691	185 903	9	185 912	3 005 913	151	3 006 064
40702	1 122 108	129 602	1 251 710	16 836 718	1 031 640	17 868 358	16 902 909	948 784	17 851 693	1 188 299	46 746	1 235 045
40703	21 700	9	21 709	95 935	1	95 936	92 532	1	92 533	18 297	9	18 306
40802	59 188	4 310	63 498	283 105	416	283 521	283 020	233	283 253	59 103	4 127	63 230
40805	121	0	121	22	0	22	0	0	0	99	0	99
40807	130 428	16 865	147 293	240 112	136 368	376 480	155 515	156 471	311 986	45 831	36 968	82 799
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	148 545	33 882	182 427	446 505	109 837	556 342	473 577	117 948	591 525	175 617	41 993	217 610
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	616	318	934	1 096	287	1 383	1 371	271	1 642	891	302	1 193
40821	427	0	427	10 680	0	10 680	10 751	0	10 751	498	0	498
40905	1	0	1	31 947	630	32 577	31 947	630	32 577	1	0	1
40909	0	0	0	3 258	11 228	14 486	3 258	11 228	14 486	0	0	0
40910	0	0	0	1 313	1 775	3 088	1 313	1 775	3 088	0	0	0
40911	168	0	168	23 996	219	24 215	23 992	219	24 211	164	0	164
40912	0	1	1	4 788	17 216	22 004	4 788	17 216	22 004	0	1	1
40913	0	0	0	2 707	18 614	21 321	2 707	18 614	21 321	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42101	0	484	484	0	46	46	0	26	26	0	464	464
42102	293 227	0	293 227	6 699 773	0	6 699 773	6 668 325	0	6 668 325	261 779	0	261 779
42103	810 990	0	810 990	2 985	0	2 985	28 005	0	28 005	836 010	0	836 010
42104	113 947	15 022	128 969	64 566	727	65 293	105 720	525	106 245	155 101	14 820	169 921
42105	124 933	220 299	345 232	18 200	21 264	39 464	20 000	11 874	31 874	126 733	210 909	337 642
42106	24 893	0	24 893	44 470	0	44 470	43 770	0	43 770	24 193	0	24 193
42204	32 035	0	32 035	1 535	0	1 535	0	0	0	30 500	0	30 500
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	28 042	23 312	51 354	41 485	74 866	116 351	40 779	80 403	121 182	27 336	28 849	56 185
42303	7 224	971	8 195	4 882	513	5 395	3 698	44	3 742	6 040	502	6 542
42304	18 244	2 567	20 811	10 052	1 387	11 439	6 795	4 445	11 240	14 987	5 625	20 612
42305	251 248	41 940	293 188	46 092	9 513	55 605	53 364	4 035	57 399	258 520	36 462	294 982
42306	2 273 773	894 736	3 168 509	262 560	205 696	468 256	195 432	97 038	292 470	2 206 645	786 078	2 992 723
42307	25 182	765	25 947	1 559	73	1 632	482	41	523	24 105	733	24 838
42309	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42601	1 585	2 901	4 486	283	469	752	122	629	751	1 424	3 061	4 485
42603	21	0	21	101	0	101	80	0	80	0	0	0
42605	570	848	1 418	70	81	151	0	48	48	500	815	1 315
42606	8 081	3 226	11 307	609	166	775	290	127	417	7 762	3 187	10 949
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	701 708	0	701 708	794 202	0	794 202	820 207	0	820 207	727 713	0	727 713
43805	914 485	0	914 485	0	0	0	0	0	0	914 485	0	914 485
43807	0	2 260 538	2 260 538	0	218 197	218 197	0	121 842	121 842	0	2 164 183	2 164 183
44005	1 119 351	2 229 670	3 349 021	79 596	215 217	294 813	104 898	120 178	225 076	1 144 653	2 134 631	3 279 284
45115	29 021	0	29 021	335	0	335	2 362	0	2 362	31 048	0	31 048
45215	3 111 618	0	3 111 618	68 383	0	68 383	43 521	0	43 521	3 086 756	0	3 086 756
45415	22 617	0	22 617	139	0	139	10	0	10	22 488	0	22 488
45515	192 325	0	192 325	22 014	0	22 014	5 945	0	5 945	176 256	0	176 256
45615	366 240	0	366 240	0	0	0	0	0	0	366 240	0	366 240
45715	116	0	116	13	0	13	0	0	0	103	0	103
45818	989 097	0	989 097	33 996	0	33 996	79 009	0	79 009	1 034 110	0	1 034 110
45918	58 128	0	58 128	2 137	0	2 137	1 982	0	1 982	57 973	0	57 973
47108	15 729	0	15 729	16 140	0	16 140	16 285	0	16 285	15 874	0	15 874
47308	118 448	0	118 448	11 014	0	11 014	8 358	0	8 358	115 792	0	115 792
47403	0	0	0	29 277 268	27 378 986	56 656 254	29 277 268	27 378 986	56 656 254	0	0	0
47405	0	0	0	0	174 296	174 296	0	174 296	174 296	0	0	0
47407	0	0	0	129 059 759	137 757 372	266 817 131	129 059 759	137 757 372	266 817 131	0	0	0
47409	0	951 650	951 650	0	108 213	108 213	0	50 280	50 280	0	893 717	893 717
47411	15 573	4 353	19 926	20 170	3 994	24 164	19 895	4 031	23 926	15 298	4 390	19 688
47416	1 129	0	1 129	852 088	36	852 124	851 979	36	852 015	1 020	0	1 020
47422	1 379	6 142	7 521	1 028 776	88 035	1 116 811	1 031 170	90 061	1 121 231	3 773	8 168	11 941
47425	517 440	0	517 440	159 832	0	159 832	157 639	0	157 639	515 247	0	515 247
47426	96 542	855 931	952 473	3 397	82 616	86 013	34 181	58 965	93 146	127 326	832 280	959 606
47804	389 356	0	389 356	26 006	0	26 006	16 620	0	16 620	379 970	0	379 970
50620	818 471	0	818 471	111 921	0	111 921	102 068	0	102 068	808 618	0	808 618
50720	414 244	0	414 244	20 832	0	20 832	18 266	0	18 266	411 678	0	411 678
52301	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52304	4 883	0	4 883	3 302	0	3 302	2 925	0	2 925	4 506	0	4 506
52305	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691
52306	45 272	1 616	46 888	0	157	157	2	86	88	45 274	1 545	46 819
52406	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
52501	221	79	300	54	7	61	198	11	209	365	83	448
52602	181 062	0	181 062	0	0	0	12 852	0	12 852	193 914	0	193 914
60206	37 692	0	37 692	0	0	0	0	0	0	37 692	0	37 692
60301	2 167	0	2 167	17 058	0	17 058	17 964	0	17 964	3 073	0	3 073
60305	1 692	0	1 692	50 428	0	50 428	52 224	0	52 224	3 488	0	3 488
60307	4	0	4	82	0	82	78	0	78	0	0	0
60309	27 913	0	27 913	106	0	106	1 110	0	1 110	28 917	0	28 917
60311	5 601	0	5 601	8 868	0	8 868	11 239	0	11 239	7 972	0	7 972
60313	250	0	250	0	0	0	124	0	124	374	0	374
60322	251	0	251	7 302	0	7 302	7 303	0	7 303	252	0	252
60324	70 184	0	70 184	5 876	0	5 876	2 342	0	2 342	66 650	0	66 650
60601	285 621	0	285 621	9 825	0	9 825	9 279	0	9 279	285 075	0	285 075
60903	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
61012	29 043	0	29 043	0	0	0	0	0	0	29 043	0	29 043
61304	574	0	574	123	0	123	101	0	101	552	0	552
61501	2 652	0	2 652	72	0	72	5 411	0	5 411	7 991	0	7 991
70601	11 343 566	0	11 343 566	33 256	0	33 256	1 335 905	0	1 335 905	12 646 215	0	12 646 215
70602	472 872	0	472 872	166 202	0	166 202	176 055	0	176 055	482 725	0	482 725
70603	6 668 899	0	6 668 899	5 058	0	5 058	1 028 509	0	1 028 509	7 692 350	0	7 692 350
70605	9 655	0	9 655	0	0	0	0	0	0	9 655	0	9 655
70613	491 278	0	491 278	0	0	0	0	0	0	491 278	0	491 278
Итого по пассиву (баланс)	62 145 882	9 021 060	71 166 942	197 437 588	169 488 777	366 926 365	199 456 320	168 518 197	367 974 517	64 164 614	8 050 480	72 215 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	208 096	0	208 096	0	0	0	0	0	0	208 096	0	208 096
90901	1 148 554	0	1 148 554	461 592	0	461 592	451 242	0	451 242	1 158 904	0	1 158 904
90902	5 918 606	41 307	5 959 913	688 936	2 327	691 263	619 864	3 934	623 798	5 987 678	39 700	6 027 378
90908	0	3 901	3 901	0	7 553	7 553	0	825	825	0	10 629	10 629
90909	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91202	32 456	1 615	34 071	1 926	87	2 013	3 303	156	3 459	31 079	1 546	32 625
91203	22	0	22	3 308	0	3 308	3 309	0	3 309	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	557	557	0	1 029	1 029	0	1 053	1 053	0	533	533
91414	33 152 883	1 871 496	35 024 379	1 165 907	92 287	1 258 194	1 844 541	1 322 300	3 166 841	32 474 249	641 483	33 115 732
91418	432 918	556 003	988 921	10	29 922	29 932	4 926	60 858	65 784	428 002	525 067	953 069
91501	14 617	0	14 617	738	0	738	738	0	738	14 617	0	14 617
91604	145 909	56 217	202 126	42 303	5 034	47 337	34 998	9 685	44 683	153 214	51 566	204 780
91704	33 590	20 801	54 391	0	1 121	1 121	0	2 007	2 007	33 590	19 915	53 505
91802	382 341	42 253	424 594	0	4 000	4 000	3	4 084	4 087	382 338	42 169	424 507
91803	38 988	1 887	40 875	13	100	113	13	178	191	38 988	1 809	40 797
99998	24 742 547	0	24 742 547	2 516 175	0	2 516 175	4 118 583	0	4 118 583	23 140 139	0	23 140 139
Итого по активу (баланс)	66 251 531	2 596 037	68 847 568	4 881 019	143 460	5 024 479	7 081 631	1 405 080	8 486 711	64 050 919	1 334 417	65 385 336
Пассив
91003	0	0	0	9 756	0	9 756	9 756	0	9 756	0	0	0
91311	3 934 533	2 300 409	6 234 942	121 428	263 776	385 204	72 322	127 940	200 262	3 885 427	2 164 573	6 050 000
91312	11 944 031	448 006	12 392 037	1 269 091	53 256	1 322 347	376 320	23 833	400 153	11 051 260	418 583	11 469 843
91314	0	0	0	682 352	0	682 352	682 352	0	682 352	0	0	0
91315	3 237 221	279 893	3 517 114	128 339	43 064	171 403	69 831	25 173	95 004	3 178 713	262 002	3 440 715
91316	443 492	0	443 492	36 836	0	36 836	31 400	0	31 400	438 056	0	438 056
91317	1 685 932	122 919	1 808 851	1 193 102	239 434	1 432 536	920 805	118 858	1 039 663	1 413 635	2 343	1 415 978
91318	729	0	729	138	0	138	0	0	0	591	0	591
91507	279 739	0	279 739	77 835	0	77 835	57 415	0	57 415	259 319	0	259 319
91508	65 643	0	65 643	177	0	177	171	0	171	65 637	0	65 637
99999	44 105 021	0	44 105 021	3 509 518	0	3 509 518	1 649 694	0	1 649 694	42 245 197	0	42 245 197
Итого по пассиву (баланс)	65 696 341	3 151 227	68 847 568	7 028 572	599 530	7 628 102	3 870 066	295 804	4 165 870	62 537 835	2 847 501	65 385 336
Г. Срочные сделки
Актив
93001	398 123	4 627 104	5 025 227	30 779 564	131 586 349	162 365 913	29 600 820	128 828 007	158 428 827	1 576 867	7 385 446	8 962 313
93301	0	0	0	0	486 137	486 137	0	486 137	486 137	0	0	0
93302	0	481 818	481 818	0	3 228	3 228	0	485 046	485 046	0	0	0
93303	0	0	0	280 189	0	280 189	280 189	0	280 189	0	0	0
93306	0	0	0	0	245 649	245 649	0	245 649	245 649	0	0	0
93307	0	81 158	81 158	0	246 973	246 973	0	247 816	247 816	0	80 315	80 315
93308	0	0	0	0	82 026	82 026	0	82 026	82 026	0	0	0
93310	0	5 480 778	5 480 778	0	295 412	295 412	0	529 029	529 029	0	5 247 161	5 247 161
93501	0	0	0	287 326	0	287 326	287 326	0	287 326	0	0	0
93502	0	0	0	701 170	0	701 170	287 326	0	287 326	413 844	0	413 844
93503	287 326	0	287 326	701 171	0	701 171	701 171	0	701 171	287 326	0	287 326
93504	413 845	0	413 845	0	0	0	413 845	0	413 845	0	0	0
93801	130 431	0	130 431	1 175 444	0	1 175 444	1 131 863	0	1 131 863	174 012	0	174 012
93803	766 235	0	766 235	437 679	0	437 679	406 117	0	406 117	797 797	0	797 797
Итого по активу (баланс)	1 995 960	10 670 858	12 666 818	34 362 543	132 945 774	167 308 317	33 108 657	130 903 710	164 012 367	3 249 846	12 712 922	15 962 768
Пассив
96001	4 552 254	509 757	5 062 011	119 615 497	38 026 246	157 641 743	121 453 647	40 121 165	161 574 812	6 390 404	2 604 676	8 995 080
96301	0	0	0	280 185	485 463	765 648	280 185	485 463	765 648	0	0	0
96302	0	482 036	482 036	280 185	485 266	765 451	684 546	3 230	687 776	404 361	0	404 361
96303	280 185	0	280 185	684 546	0	684 546	684 994	0	684 994	280 633	0	280 633
96304	404 361	0	404 361	404 361	0	404 361	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	244 383	244 383	0	244 383	244 383	0	0	0
96307	0	81 050	81 050	0	246 942	246 942	0	245 849	245 849	0	79 957	79 957
96308	0	0	0	0	82 026	82 026	0	82 026	82 026	0	0	0
96501	0	0	0	287 326	0	287 326	287 326	0	287 326	0	0	0
96510	5 903 982	0	5 903 982	653 940	0	653 940	717 066	0	717 066	5 967 108	0	5 967 108
96801	246 505	0	246 505	1 594 705	0	1 594 705	1 409 152	0	1 409 152	60 952	0	60 952
96803	206 688	0	206 688	345 451	0	345 451	313 440	0	313 440	174 677	0	174 677
Итого по пассиву (баланс)	11 593 975	1 072 843	12 666 818	124 146 196	39 570 326	163 716 522	125 830 356	41 182 116	167 012 472	13 278 135	2 684 633	15 962 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	593,0000	0	0	3,0000	0	0	93,0000	0	0	503,0000
98010	0	0	46 500 540 306 368,0182	0	0	129 135 501,0000	0	0	113 585 353,0000	0	0	46 500 555 856 516,0182
Итого по активу (баланс)	0	0	46 500 540 306 961,0182	0	0	129 135 504,0000	0	0	113 585 446,0000	0	0	46 500 555 857 019,0182
Пассив
98040	0	0	318 887 258,0000	0	0	56 292 389,0000	0	0	152 792 360,0000	0	0	415 387 229,0000
98050	0	0	46 500 132 439 967,0182	0	0	33 284 965,0000	0	0	33 284 882,0000	0	0	46 500 132 439 884,0182
98053	0	0	0,0000	0	0	24 347 240,0000	0	0	24 347 240,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	3 888,0000	0	0	3 888,0000	0	0	3 888,0000	0	0	3 888,0000
98070	0	0	88 975 848,0000	0	0	80 949 833,0000	0	0	3,0000	0	0	8 026 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 500 540 306 961,0182	0	0	194 878 315,0000	0	0	210 428 373,0000	0	0	46 500 555 857 019,0182

Страница была полезной?