Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 451	0	81 451	421 224	0	421 224	481 255	0	481 255	21 420	0	21 420
20209	0	0	0	466 500	0	466 500	466 500	0	466 500	0	0	0
30102	314 437	0	314 437	77 870 246	0	77 870 246	77 516 895	0	77 516 895	667 788	0	667 788
30110	826	1 029	1 855	8 100 958	4 321	8 105 279	8 084 259	3 185	8 087 444	17 525	2 165	19 690
30202	32 066	0	32 066	548	0	548	0	0	0	32 614	0	32 614
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	28 441	476	28 917	1 379 308	995	1 380 303	1 366 871	1 465	1 368 336	40 878	6	40 884
32002	1 050 000	0	1 050 000	53 790 000	0	53 790 000	54 840 000	0	54 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 790 000	0	13 790 000	12 670 000	0	12 670 000	1 120 000	0	1 120 000
45410	1 428	0	1 428	20	0	20	0	0	0	1 448	0	1 448
45502	17 493	0	17 493	22 670	0	22 670	21 048	0	21 048	19 115	0	19 115
45504	56 358	0	56 358	12 101	0	12 101	24 867	0	24 867	43 592	0	43 592
45505	5 322 418	0	5 322 418	960 564	0	960 564	1 044 774	0	1 044 774	5 238 208	0	5 238 208
45506	23 468 228	0	23 468 228	2 188 002	0	2 188 002	1 892 143	0	1 892 143	23 764 087	0	23 764 087
45507	68 859 781	0	68 859 781	4 934 700	0	4 934 700	3 935 429	0	3 935 429	69 859 052	0	69 859 052
45508	327 318	0	327 318	65 004	0	65 004	42 887	0	42 887	349 435	0	349 435
45509	481	0	481	775	0	775	704	0	704	552	0	552
45510	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45815	6 111 165	0	6 111 165	732 839	0	732 839	634 420	0	634 420	6 209 584	0	6 209 584
45915	473 650	0	473 650	128 811	0	128 811	125 261	0	125 261	477 200	0	477 200
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	3 205	0	3 205	12	0	12	0	0	0	3 217	0	3 217
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	3 651	3 651	0	3 651	3 651	0	0	0
47417	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
47423	141 755	0	141 755	81 540	0	81 540	87 146	0	87 146	136 149	0	136 149
47427	735 890	0	735 890	1 190 187	0	1 190 187	1 181 274	0	1 181 274	744 803	0	744 803
47803	6 271 032	0	6 271 032	5 536 707	0	5 536 707	5 652 366	0	5 652 366	6 155 373	0	6 155 373
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60306	1 349	0	1 349	4 159	0	4 159	4 085	0	4 085	1 423	0	1 423
60308	2 514	0	2 514	574	0	574	479	0	479	2 609	0	2 609
60310	0	0	0	32 097	0	32 097	32 097	0	32 097	0	0	0
60312	78 210	0	78 210	373 743	0	373 743	383 992	0	383 992	67 961	0	67 961
60314	4 313	0	4 313	3 071	2 286	5 357	803	2 286	3 089	6 581	0	6 581
60323	3 009	0	3 009	2 218	0	2 218	1 806	0	1 806	3 421	0	3 421
60336	51 155	0	51 155	17 261	0	17 261	32 463	0	32 463	35 953	0	35 953
60401	762 259	0	762 259	1 900	0	1 900	0	0	0	764 159	0	764 159
60415	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
60901	666 281	0	666 281	31 995	0	31 995	0	0	0	698 276	0	698 276
60906	19 033	0	19 033	35 965	0	35 965	35 851	0	35 851	19 147	0	19 147
61002	465	0	465	11	0	11	11	0	11	465	0	465
61008	2 945	0	2 945	1 405	0	1 405	1 200	0	1 200	3 150	0	3 150
61009	71	0	71	555	0	555	555	0	555	71	0	71
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61013	660	0	660	185	0	185	204	0	204	641	0	641
61209	0	0	0	8 302	0	8 302	8 302	0	8 302	0	0	0
61212	0	0	0	5 652 366	0	5 652 366	5 652 366	0	5 652 366	0	0	0
61403	26 001	0	26 001	377	0	377	3 621	0	3 621	22 757	0	22 757
62001	4 780	0	4 780	7 409	0	7 409	8 132	0	8 132	4 057	0	4 057
62101	15 565	0	15 565	6 533	0	6 533	8 097	0	8 097	14 001	0	14 001
70606	14 889 078	0	14 889 078	3 346 676	0	3 346 676	9 420	0	9 420	18 226 334	0	18 226 334
70608	796	0	796	67	0	67	0	0	0	863	0	863
70610	4	0	4	31	0	31	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	129 858 473	1 505	129 859 978	181 201 782	11 253	181 213 035	176 253 750	10 587	176 264 337	134 806 505	2 171	134 808 676
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	272 711	0	272 711	0	0	0	0	0	0	272 711	0	272 711
10801	4 485 217	0	4 485 217	0	0	0	0	0	0	4 485 217	0	4 485 217
30222	110 357	0	110 357	6 008 417	0	6 008 417	5 993 091	0	5 993 091	95 031	0	95 031
30223	7 178	0	7 178	171 846	0	171 846	173 816	0	173 816	9 148	0	9 148
30232	56	0	56	1 754 818	45	1 754 863	1 754 944	45	1 754 989	182	0	182
31303	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31305	2 900 000	0	2 900 000	300 000	0	300 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
31307	9 500 000	0	9 500 000	1 500 000	0	1 500 000	3 500 000	0	3 500 000	11 500 000	0	11 500 000
31308	63 100 000	0	63 100 000	0	0	0	500 000	0	500 000	63 600 000	0	63 600 000
31309	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	7 180 000
31409	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
407	4 589	0	4 589	5 943 787	0	5 943 787	5 942 323	0	5 942 323	3 125	0	3 125
408.2	4 072 055	0	4 072 055	16 306 801	0	16 306 801	16 202 159	0	16 202 159	3 967 413	0	3 967 413
40911	344 846	0	344 846	6 180 722	0	6 180 722	6 188 246	0	6 188 246	352 370	0	352 370
45415	1 428	0	1 428	0	0	0	20	0	20	1 448	0	1 448
45515	1 880 019	0	1 880 019	322 243	0	322 243	321 256	0	321 256	1 879 032	0	1 879 032
45818	6 558 430	0	6 558 430	805 865	0	805 865	904 610	0	904 610	6 657 175	0	6 657 175
45918	438 557	0	438 557	7 289	0	7 289	11 230	0	11 230	442 498	0	442 498
47108	35 413	0	35 413	0	0	0	13	0	13	35 426	0	35 426
47401	40 705	0	40 705	11 275 256	0	11 275 256	11 291 870	0	11 291 870	57 319	0	57 319
47407	0	0	0	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0
47416	1 676	0	1 676	23 317	0	23 317	25 682	0	25 682	4 041	0	4 041
47422	5 703	0	5 703	152 630	0	152 630	152 624	0	152 624	5 697	0	5 697
47425	175 987	0	175 987	36 942	0	36 942	45 741	0	45 741	184 786	0	184 786
47426	436 986	0	436 986	972 138	0	972 138	797 870	0	797 870	262 718	0	262 718
47804	356 839	0	356 839	306 879	0	306 879	373 853	0	373 853	423 813	0	423 813
60301	69 072	0	69 072	108 240	0	108 240	39 168	0	39 168	0	0	0
60305	293 901	0	293 901	401 771	0	401 771	396 837	0	396 837	288 967	0	288 967
60307	2	0	2	1 732	0	1 732	1 730	0	1 730	0	0	0
60309	158 155	0	158 155	2 301	0	2 301	78 701	0	78 701	234 555	0	234 555
60311	52 204	0	52 204	456 101	0	456 101	428 385	0	428 385	24 488	0	24 488
60322	16 651	0	16 651	1 782	0	1 782	1 630	0	1 630	16 499	0	16 499
60324	86 789	0	86 789	57 758	0	57 758	49 770	0	49 770	78 801	0	78 801
60335	76 598	0	76 598	92 988	0	92 988	90 585	0	90 585	74 195	0	74 195
60349	37 761	0	37 761	8 169	0	8 169	815	0	815	30 407	0	30 407
60414	482 361	0	482 361	0	0	0	13 512	0	13 512	495 873	0	495 873
60903	217 196	0	217 196	0	0	0	18 048	0	18 048	235 244	0	235 244
61304	511 195	0	511 195	49 894	0	49 894	49 109	0	49 109	510 410	0	510 410
61501	132 585	0	132 585	3 664	0	3 664	24 859	0	24 859	153 780	0	153 780
70601	14 135 484	0	14 135 484	15 252	0	15 252	3 244 513	0	3 244 513	17 364 745	0	17 364 745
70603	819	0	819	0	0	0	280	0	280	1 099	0	1 099
70605	453	0	453	0	0	0	10	0	10	463	0	463
Итого по пассиву (баланс)	129 859 978	0	129 859 978	53 972 253	45	53 972 298	58 920 951	45	58 920 996	134 808 676	0	134 808 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22	0	22	3	0	3	1	0	1	24	0	24
90902	33 569	0	33 569	4	0	4	6	0	6	33 567	0	33 567
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	317	0	317	45	0	45	47	0	47	315	0	315
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	160 306 239	226 067	160 532 306	928 050	18 763	946 813	217 100	8 488	225 588	161 017 189	236 342	161 253 531
91417	30 500 000	0	30 500 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	26 500 000	0	26 500 000
91418	6 271 032	0	6 271 032	5 536 707	0	5 536 707	5 652 367	0	5 652 367	6 155 372	0	6 155 372
91604	2 299 083	0	2 299 083	165 596	0	165 596	88 554	0	88 554	2 376 125	0	2 376 125
91704	28 970	0	28 970	0	0	0	0	0	0	28 970	0	28 970
91802	51 135	0	51 135	0	0	0	0	0	0	51 135	0	51 135
99998	139 097 335	0	139 097 335	12 288 625	0	12 288 625	9 950 272	0	9 950 272	141 435 688	0	141 435 688
Итого по активу (баланс)	338 587 703	226 067	338 813 770	18 919 030	18 763	18 937 793	19 908 347	8 488	19 916 835	337 598 386	236 342	337 834 728
Пассив
91003	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
91312	136 414 980	0	136 414 980	9 607 892	0	9 607 892	11 681 469	0	11 681 469	138 488 557	0	138 488 557
91317	2 130 640	0	2 130 640	341 746	0	341 746	605 053	0	605 053	2 393 947	0	2 393 947
91507	551 605	0	551 605	88	0	88	1 557	0	1 557	553 074	0	553 074
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	199 716 435	0	199 716 435	9 883 894	0	9 883 894	6 566 499	0	6 566 499	196 399 040	0	196 399 040
Итого по пассиву (баланс)	338 813 770	0	338 813 770	19 834 167	0	19 834 167	18 855 125	0	18 855 125	337 834 728	0	337 834 728

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?