Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 972	2 226	108 198	469 394	1 327	470 721	511 083	992	512 075	64 283	2 561	66 844
20209	0	0	0	509 200	0	509 200	509 200	0	509 200	0	0	0
30102	712 001	0	712 001	82 713 007	0	82 713 007	82 489 117	0	82 489 117	935 891	0	935 891
30110	28 113	3 193	31 306	16 265 706	27 350	16 293 056	16 233 834	24 934	16 258 768	59 985	5 609	65 594
30114	0	212	212	0	126	126	0	93	93	0	245	245
30202	42 987	0	42 987	1 573	0	1 573	0	0	0	44 560	0	44 560
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	185	185	33 740	485	34 225	33 740	117	33 857	0	553	553
32002	0	0	0	41 670 000	0	41 670 000	41 670 000	0	41 670 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	15 840 000	0	15 840 000	16 640 000	0	16 640 000	0	0	0
32004	0	0	0	8 390 000	0	8 390 000	2 000 000	0	2 000 000	6 390 000	0	6 390 000
32009	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45502	27 999	0	27 999	34 055	0	34 055	34 514	0	34 514	27 540	0	27 540
45503	1 391	0	1 391	1 105	0	1 105	1 048	0	1 048	1 448	0	1 448
45504	140 721	0	140 721	66 252	0	66 252	48 290	0	48 290	158 683	0	158 683
45505	3 680 792	0	3 680 792	1 363 605	0	1 363 605	771 809	0	771 809	4 272 588	0	4 272 588
45506	18 435 267	0	18 435 267	2 841 168	0	2 841 168	2 014 375	0	2 014 375	19 262 060	0	19 262 060
45507	67 669 401	0	67 669 401	6 754 223	0	6 754 223	3 024 765	0	3 024 765	71 398 859	0	71 398 859
45508	491 557	0	491 557	85 575	0	85 575	64 771	0	64 771	512 361	0	512 361
45509	92	0	92	548	0	548	517	0	517	123	0	123
45815	3 356 579	0	3 356 579	824 049	0	824 049	657 612	0	657 612	3 523 016	0	3 523 016
45915	412 974	0	412 974	251 328	0	251 328	248 795	0	248 795	415 507	0	415 507
47101	20 537	0	20 537	0	0	0	0	0	0	20 537	0	20 537
47105	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47408	0	0	0	0	26 004	26 004	0	26 004	26 004	0	0	0
47417	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
47423	122 886	0	122 886	102 525	0	102 525	122 502	0	122 502	102 909	0	102 909
47427	859 966	0	859 966	1 443 243	0	1 443 243	1 342 392	0	1 342 392	960 817	0	960 817
47803	5 172 674	0	5 172 674	5 209 224	0	5 209 224	7 749 743	0	7 749 743	2 632 155	0	2 632 155
60302	9 521	0	9 521	11 021	0	11 021	14 493	0	14 493	6 049	0	6 049
60306	320	0	320	59 780	0	59 780	59 677	0	59 677	423	0	423
60308	1 219	2 350	3 569	780	1 407	2 187	829	1 031	1 860	1 170	2 726	3 896
60312	250 137	0	250 137	309 197	0	309 197	397 891	0	397 891	161 443	0	161 443
60314	7 755	0	7 755	24 386	21 019	45 405	1 551	21 019	22 570	30 590	0	30 590
60323	3 683	0	3 683	1 286	0	1 286	560	0	560	4 409	0	4 409
60401	391 255	0	391 255	9 959	0	9 959	3 323	0	3 323	397 891	0	397 891
60701	6 435	0	6 435	13 563	0	13 563	11 070	0	11 070	8 928	0	8 928
60901	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
61002	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61008	1 116	0	1 116	6 328	0	6 328	6 329	0	6 329	1 115	0	1 115
61009	21	0	21	7 169	0	7 169	7 169	0	7 169	21	0	21
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61209	0	0	0	257 375	0	257 375	257 375	0	257 375	0	0	0
61212	0	0	0	7 749 743	0	7 749 743	7 749 743	0	7 749 743	0	0	0
61403	236 329	0	236 329	19 443	0	19 443	17 489	0	17 489	238 283	0	238 283
70606	18 292 726	0	18 292 726	2 292 328	0	2 292 328	62	0	62	20 584 992	0	20 584 992
70608	6 090	0	6 090	6 267	0	6 267	0	0	0	12 357	0	12 357
70610	1 609	0	1 609	419	0	419	0	0	0	2 028	0	2 028
Итого по активу (баланс)	121 308 989	8 166	121 317 155	195 640 392	77 718	195 718 110	184 698 496	74 190	184 772 686	132 250 885	11 694	132 262 579
Пассив
10208	6 960 000	0	6 960 000	0	0	0	0	0	0	6 960 000	0	6 960 000
10701	187 382	0	187 382	0	0	0	0	0	0	187 382	0	187 382
10801	3 112 791	0	3 112 791	0	0	0	0	0	0	3 112 791	0	3 112 791
30222	106 238	0	106 238	9 140 878	0	9 140 878	9 230 538	0	9 230 538	195 898	0	195 898
30223	507 393	0	507 393	4 884 802	0	4 884 802	4 377 409	0	4 377 409	0	0	0
30232	7 520	0	7 520	912 868	1 063	913 931	908 896	1 063	909 959	3 548	0	3 548
31303	1 000 000	0	1 000 000	4 100 000	0	4 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31305	1 500 000	0	1 500 000	400 000	0	400 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
31306	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31307	18 750 000	0	18 750 000	1 500 000	0	1 500 000	4 000 000	0	4 000 000	21 250 000	0	21 250 000
31308	51 150 000	0	51 150 000	1 700 000	0	1 700 000	5 500 000	0	5 500 000	54 950 000	0	54 950 000
31309	6 380 000	0	6 380 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	8 380 000	0	8 380 000
31408	435 000	0	435 000	72 500	0	72 500	0	0	0	362 500	0	362 500
31409	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000
40701	3 367	0	3 367	140 667	0	140 667	146 673	0	146 673	9 373	0	9 373
40702	42 024	0	42 024	5 595 619	0	5 595 619	5 625 849	1	5 625 850	72 254	1	72 255
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	3 479 800	50	3 479 850	17 711 879	23	17 711 902	19 683 764	30	19 683 794	5 451 685	57	5 451 742
40820	132	1	133	3	1	4	0	1	1	129	1	130
40911	0	0	0	6 095 051	0	6 095 051	6 205 367	0	6 205 367	110 316	0	110 316
42301	36	74	110	2	33	35	0	44	44	34	85	119
45515	767 079	0	767 079	747	0	747	55 747	0	55 747	822 079	0	822 079
45818	3 540 686	0	3 540 686	104 926	0	104 926	268 962	0	268 962	3 704 722	0	3 704 722
45918	268 155	0	268 155	4 656	0	4 656	14 499	0	14 499	277 998	0	277 998
47108	35 531	0	35 531	0	0	0	0	0	0	35 531	0	35 531
47401	93 409	0	93 409	13 044 187	0	13 044 187	12 985 630	0	12 985 630	34 852	0	34 852
47407	0	0	0	26 004	0	26 004	26 004	0	26 004	0	0	0
47416	2 271	0	2 271	39 114	0	39 114	42 306	0	42 306	5 463	0	5 463
47422	6 623	0	6 623	382 162	0	382 162	377 776	0	377 776	2 237	0	2 237
47425	86 546	0	86 546	5 350	0	5 350	5 905	0	5 905	87 101	0	87 101
47426	470 995	0	470 995	948 970	0	948 970	814 260	0	814 260	336 285	0	336 285
47804	236 855	0	236 855	151 716	0	151 716	9 727	0	9 727	94 866	0	94 866
60301	63 126	0	63 126	171 819	0	171 819	109 563	0	109 563	870	0	870
60305	3 289	0	3 289	311 500	0	311 500	309 483	0	309 483	1 272	0	1 272
60307	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
60309	145 765	0	145 765	3 125	0	3 125	88 831	0	88 831	231 471	0	231 471
60311	17 159	0	17 159	231 868	0	231 868	238 411	0	238 411	23 702	0	23 702
60322	5 002	2 486	7 488	5 251	1 123	6 374	6 403	1 486	7 889	6 154	2 849	9 003
60324	8 813	0	8 813	444	0	444	391	0	391	8 760	0	8 760
60601	261 282	0	261 282	897	0	897	5 269	0	5 269	265 654	0	265 654
60903	371	0	371	0	0	0	25	0	25	396	0	396
61304	429 359	0	429 359	38 722	0	38 722	61 276	0	61 276	451 913	0	451 913
61501	18 260	0	18 260	3 941	0	3 941	105 628	0	105 628	119 947	0	119 947
70601	18 154 426	0	18 154 426	20 050	0	20 050	2 383 024	0	2 383 024	20 517 400	0	20 517 400
70603	7 472	0	7 472	0	0	0	7 144	0	7 144	14 616	0	14 616
70605	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
Итого по пассиву (баланс)	121 314 544	2 611	121 317 155	67 750 970	2 243	67 753 213	78 696 012	2 625	78 698 637	132 259 586	2 993	132 262 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 471	0	2 471	3	0	3	2 437	0	2 437	37	0	37
90902	30 016	0	30 016	12 900	0	12 900	21 964	0	21 964	20 952	0	20 952
91203	301	0	301	18	0	18	10	0	10	309	0	309
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	46 690 321	0	46 690 321	11 570 118	0	11 570 118	2 480 908	0	2 480 908	55 779 531	0	55 779 531
91417	43 050 000	0	43 050 000	1 500 000	0	1 500 000	34 000 000	0	34 000 000	10 550 000	0	10 550 000
91418	5 172 674	0	5 172 674	5 209 224	0	5 209 224	7 749 743	0	7 749 743	2 632 155	0	2 632 155
91604	669 738	0	669 738	221 397	0	221 397	163 605	0	163 605	727 530	0	727 530
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	4	161	0	3	3	0	2	2	157	5	162
99998	99 473 890	0	99 473 890	13 774 178	0	13 774 178	10 155 733	0	10 155 733	103 092 335	0	103 092 335
Итого по активу (баланс)	195 312 304	4	195 312 308	32 287 838	3	32 287 841	54 574 400	2	54 574 402	173 025 742	5	173 025 747
Пассив
91003	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
91312	98 453 293	0	98 453 293	10 057 263	0	10 057 263	13 429 866	0	13 429 866	101 825 896	0	101 825 896
91317	376 540	0	376 540	96 897	0	96 897	117 017	0	117 017	396 660	0	396 660
91318	39 405	0	39 405	0	0	0	225 722	0	225 722	265 127	0	265 127
91507	604 652	0	604 652	0	0	0	0	0	0	604 652	0	604 652
99999	95 838 418	0	95 838 418	44 307 634	0	44 307 634	18 402 628	0	18 402 628	69 933 412	0	69 933 412
Итого по пассиву (баланс)	195 312 308	0	195 312 308	54 463 367	0	54 463 367	32 176 806	0	32 176 806	173 025 747	0	173 025 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 463	8 463	0	8 463	8 463	0	0	0
99996	0	0	0	8 586	0	8 586	8 586	0	8 586	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 586	8 463	17 049	8 586	8 463	17 049	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 586	0	8 586	8 586	0	8 586	0	0	0
99997	0	0	0	8 463	0	8 463	8 463	0	8 463	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 049	0	17 049	17 049	0	17 049	0	0	0

Страница была полезной?