Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 873	1 837	15 710	233 054	51	233 105	200 896	136	201 032	46 031	1 752	47 783
20209	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30102	597 031	0	597 031	44 458 368	0	44 458 368	44 150 743	0	44 150 743	904 656	0	904 656
30110	199 565	356	199 921	4 405 635	10	4 405 645	4 520 243	20	4 520 263	84 957	346	85 303
30114	0	1 695	1 695	0	1 898	1 898	0	1 061	1 061	0	2 532	2 532
30202	40 340	0	40 340	2 395	0	2 395	0	0	0	42 735	0	42 735
30204	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
30233	0	520	520	58 978	1 241	60 219	58 978	1 761	60 739	0	0	0
32002	0	0	0	23 380 000	0	23 380 000	23 380 000	0	23 380 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	7 580 000	0	7 580 000	8 100 000	0	8 100 000	180 000	0	180 000
32009	15 350	0	15 350	0	0	0	600	0	600	14 750	0	14 750
45502	26 121	0	26 121	30 735	0	30 735	29 007	0	29 007	27 849	0	27 849
45503	3 642	0	3 642	818	0	818	2 274	0	2 274	2 186	0	2 186
45504	164 579	0	164 579	33 826	0	33 826	66 166	0	66 166	132 239	0	132 239
45505	3 571 078	0	3 571 078	568 064	0	568 064	729 119	0	729 119	3 410 023	0	3 410 023
45506	16 923 201	0	16 923 201	1 585 617	0	1 585 617	1 478 432	0	1 478 432	17 030 386	0	17 030 386
45507	45 029 412	0	45 029 412	4 732 456	0	4 732 456	1 748 017	0	1 748 017	48 013 851	0	48 013 851
45508	393 255	0	393 255	69 707	0	69 707	43 674	0	43 674	419 288	0	419 288
45509	136	0	136	988	0	988	951	0	951	173	0	173
45815	1 223 412	0	1 223 412	527 223	0	527 223	300 387	0	300 387	1 450 248	0	1 450 248
45915	205 880	0	205 880	141 412	0	141 412	106 197	0	106 197	241 095	0	241 095
47101	20 516	0	20 516	0	0	0	0	0	0	20 516	0	20 516
47105	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47408	0	0	0	0	1 404	1 404	0	1 404	1 404	0	0	0
47417	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
47423	169 732	0	169 732	166 655	0	166 655	174 880	0	174 880	161 507	0	161 507
47427	641 257	0	641 257	986 286	0	986 286	951 180	0	951 180	676 363	0	676 363
47803	10 903 312	0	10 903 312	1 659 970	0	1 659 970	4 589 784	0	4 589 784	7 973 498	0	7 973 498
60302	3 047	0	3 047	8 351	0	8 351	5 990	0	5 990	5 408	0	5 408
60306	220	0	220	57 179	0	57 179	57 184	0	57 184	215	0	215
60308	1 344	1 875	3 219	249	48	297	434	126	560	1 159	1 797	2 956
60312	171 402	0	171 402	407 193	0	407 193	229 350	0	229 350	349 245	0	349 245
60314	9 924	0	9 924	206	206	412	2 036	206	2 242	8 094	0	8 094
60323	3 639	0	3 639	475	0	475	145	0	145	3 969	0	3 969
60401	383 492	0	383 492	103	0	103	395	0	395	383 200	0	383 200
60701	1 229	0	1 229	1 089	0	1 089	0	0	0	2 318	0	2 318
60901	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	1 612	0	1 612	4 600	0	4 600	4 681	0	4 681	1 531	0	1 531
61009	188	0	188	3 636	0	3 636	3 799	0	3 799	25	0	25
61010	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61209	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61212	0	0	0	4 589 784	0	4 589 784	4 589 784	0	4 589 784	0	0	0
61403	185 560	0	185 560	39 747	0	39 747	30 500	0	30 500	194 807	0	194 807
70606	5 759 203	0	5 759 203	1 570 721	0	1 570 721	253	0	253	7 329 671	0	7 329 671
70608	1 747	0	1 747	470	0	470	0	0	0	2 217	0	2 217
70610	174	0	174	1	0	1	0	0	0	175	0	175
Итого по активу (баланс)	87 380 359	6 283	87 386 642	97 507 084	4 858	97 511 942	95 757 168	4 714	95 761 882	89 130 275	6 427	89 136 702
Пассив
10208	6 960 000	0	6 960 000	0	0	0	0	0	0	6 960 000	0	6 960 000
10701	187 382	0	187 382	0	0	0	0	0	0	187 382	0	187 382
10801	3 112 791	0	3 112 791	0	0	0	0	0	0	3 112 791	0	3 112 791
30222	83 086	0	83 086	2 746 565	0	2 746 565	2 723 279	0	2 723 279	59 800	0	59 800
30223	462 994	0	462 994	7 249 686	0	7 249 686	7 217 067	0	7 217 067	430 375	0	430 375
30232	4 676	0	4 676	61 653	857	62 510	61 986	857	62 843	5 009	0	5 009
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 700 000	0	1 700 000	700 000	0	700 000
31305	6 590 000	0	6 590 000	5 290 000	0	5 290 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
31306	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	8 000 000	0	8 000 000
31307	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000
31308	37 650 000	0	37 650 000	1 450 000	0	1 450 000	3 000 000	0	3 000 000	39 200 000	0	39 200 000
31309	6 380 000	0	6 380 000	0	0	0	0	0	0	6 380 000	0	6 380 000
31408	942 500	0	942 500	72 500	0	72 500	0	0	0	870 000	0	870 000
31409	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000
40701	2 494	0	2 494	82 409	0	82 409	82 399	0	82 399	2 484	0	2 484
40702	28 288	1	28 289	830 018	0	830 018	815 203	0	815 203	13 473	1	13 474
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	3 060 471	56	3 060 527	11 519 575	7	11 519 582	11 128 696	2	11 128 698	2 669 592	51	2 669 643
40820	153	1	154	3	0	3	0	0	0	150	1	151
42301	46	75	121	1	8	9	0	2	2	45	69	114
45515	598 391	0	598 391	955	0	955	18 542	0	18 542	615 978	0	615 978
45818	1 449 587	0	1 449 587	4 148	0	4 148	299 980	0	299 980	1 745 419	0	1 745 419
45918	100 301	0	100 301	0	0	0	22 457	0	22 457	122 758	0	122 758
47108	35 531	0	35 531	0	0	0	0	0	0	35 531	0	35 531
47401	190 884	0	190 884	6 384 113	0	6 384 113	6 291 259	0	6 291 259	98 030	0	98 030
47407	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
47416	2 760	0	2 760	55 747	0	55 747	55 573	0	55 573	2 586	0	2 586
47422	396	391	787	216 018	385	216 403	216 278	4	216 282	656	10	666
47425	76 464	0	76 464	5 925	0	5 925	10 149	0	10 149	80 688	0	80 688
47426	404 044	0	404 044	476 259	0	476 259	533 552	0	533 552	461 337	0	461 337
47804	502 131	0	502 131	153 169	0	153 169	105 767	0	105 767	454 729	0	454 729
60301	132 268	0	132 268	172 250	0	172 250	106 663	0	106 663	66 681	0	66 681
60305	976	0	976	278 472	0	278 472	280 421	0	280 421	2 925	0	2 925
60307	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60309	70 777	0	70 777	971	0	971	68 911	0	68 911	138 717	0	138 717
60311	12 858	0	12 858	194 746	0	194 746	193 206	0	193 206	11 318	0	11 318
60322	1 034	2 064	3 098	3 944	152	4 096	6 124	52	6 176	3 214	1 964	5 178
60324	8 143	0	8 143	741	0	741	15	0	15	7 417	0	7 417
60601	220 682	0	220 682	380	0	380	7 933	0	7 933	228 235	0	228 235
60903	284	0	284	0	0	0	14	0	14	298	0	298
61304	321 987	0	321 987	27 204	0	27 204	40 723	0	40 723	335 506	0	335 506
61501	16 872	0	16 872	7 656	0	7 656	3 580	0	3 580	12 796	0	12 796
70601	5 600 283	0	5 600 283	6 421	0	6 421	1 651 954	0	1 651 954	7 245 816	0	7 245 816
70603	2 178	0	2 178	0	0	0	350	0	350	2 528	0	2 528
70605	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
Итого по пассиву (баланс)	87 384 054	2 588	87 386 642	38 293 562	1 409	38 294 971	40 044 114	917	40 045 031	89 134 606	2 096	89 136 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 482	0	2 482	202	0	202	3	0	3	2 681	0	2 681
90902	55 341	0	55 341	35	0	35	22	0	22	55 354	0	55 354
91203	259	0	259	12	0	12	4	0	4	267	0	267
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	40 962 739	0	40 962 739	1 069 250	0	1 069 250	549 650	0	549 650	41 482 339	0	41 482 339
91417	77 650 000	0	77 650 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	74 650 000	0	74 650 000
91418	10 903 312	0	10 903 312	1 659 970	0	1 659 970	4 589 784	0	4 589 784	7 973 498	0	7 973 498
91604	206 150	0	206 150	96 197	0	96 197	44 203	0	44 203	258 144	0	258 144
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	72 627 762	0	72 627 762	6 998 727	0	6 998 727	6 748 052	0	6 748 052	72 878 437	0	72 878 437
Итого по активу (баланс)	202 630 938	3	202 630 941	9 824 393	0	9 824 393	14 931 718	0	14 931 718	197 523 613	3	197 523 616
Пассив
91312	70 470 191	0	70 470 191	5 616 854	0	5 616 854	6 881 734	0	6 881 734	71 735 071	0	71 735 071
91317	539 685	0	539 685	74 109	0	74 109	67 796	0	67 796	533 372	0	533 372
91507	1 612 760	4 872	1 617 632	1 056 764	325	1 057 089	49 069	128	49 197	605 065	4 675	609 740
91508	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99999	130 003 179	0	130 003 179	8 141 276	0	8 141 276	2 783 276	0	2 783 276	124 645 179	0	124 645 179
Итого по пассиву (баланс)	202 626 069	4 872	202 630 941	14 889 003	325	14 889 328	9 781 875	128	9 782 003	197 518 941	4 675	197 523 616

Страница была полезной?