Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 631	1 319	11 950	105 326	45	105 371	101 156	62	101 218	14 801	1 302	16 103
20209	0	0	0	101 100	0	101 100	101 100	0	101 100	0	0	0
30102	341 337	0	341 337	21 729 387	0	21 729 387	21 531 547	0	21 531 547	539 177	0	539 177
30110	188 990	0	188 990	5 221 337	0	5 221 337	5 373 890	0	5 373 890	36 437	0	36 437
30114	0	871	871	0	15 113	15 113	0	14 255	14 255	0	1 729	1 729
30202	57 916	0	57 916	0	0	0	2 788	0	2 788	55 128	0	55 128
30204	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30233	0	400	400	49 969	1 207	51 176	49 969	1 203	51 172	0	404	404
32002	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32008	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
32009	31 800	0	31 800	0	0	0	3 700	0	3 700	28 100	0	28 100
45502	6 924	0	6 924	10 816	0	10 816	8 023	0	8 023	9 717	0	9 717
45503	2 704	0	2 704	1 532	0	1 532	1 306	0	1 306	2 930	0	2 930
45504	137 973	0	137 973	47 831	0	47 831	52 119	0	52 119	133 685	0	133 685
45505	2 756 727	0	2 756 727	658 504	0	658 504	597 176	0	597 176	2 818 055	0	2 818 055
45506	7 523 962	0	7 523 962	1 868 707	0	1 868 707	726 036	0	726 036	8 666 633	0	8 666 633
45507	17 046 629	0	17 046 629	2 719 235	0	2 719 235	578 238	0	578 238	19 187 626	0	19 187 626
45508	106 219	0	106 219	53 723	0	53 723	14 352	0	14 352	145 590	0	145 590
45509	86	0	86	1 003	0	1 003	973	0	973	116	0	116
45815	576 631	0	576 631	301 968	0	301 968	199 422	0	199 422	679 177	0	679 177
45915	89 967	0	89 967	77 825	0	77 825	61 761	0	61 761	106 031	0	106 031
47101	20 509	0	20 509	0	0	0	0	0	0	20 509	0	20 509
47105	3 962	0	3 962	0	0	0	0	0	0	3 962	0	3 962
47106	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47408	0	0	0	0	15 046	15 046	0	15 046	15 046	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	20 851	0	20 851	143 815	0	143 815	144 553	0	144 553	20 113	0	20 113
47427	307 450	0	307 450	460 467	0	460 467	433 962	0	433 962	333 955	0	333 955
47803	9 981 433	0	9 981 433	7 773 029	0	7 773 029	7 664 657	0	7 664 657	10 089 805	0	10 089 805
60302	6 151	0	6 151	5 483	0	5 483	3 987	0	3 987	7 647	0	7 647
60306	512	0	512	42 554	0	42 554	42 473	0	42 473	593	0	593
60308	1 313	1 680	2 993	109	57	166	202	40	242	1 220	1 697	2 917
60312	146 985	0	146 985	227 262	0	227 262	194 964	0	194 964	179 283	0	179 283
60314	12 285	0	12 285	16 528	13 294	29 822	1 020	13 294	14 314	27 793	0	27 793
60323	178	0	178	210	0	210	70	0	70	318	0	318
60401	307 692	0	307 692	6 238	0	6 238	3 735	0	3 735	310 195	0	310 195
60701	2 208	0	2 208	14 837	0	14 837	7 338	0	7 338	9 707	0	9 707
60901	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
61002	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61008	1 608	0	1 608	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	1 608	0	1 608
61009	439	0	439	17 347	0	17 347	17 347	0	17 347	439	0	439
61010	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61209	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0
61212	0	0	0	7 664 657	0	7 664 657	7 664 657	0	7 664 657	0	0	0
61403	118 513	0	118 513	21 253	0	21 253	6 512	0	6 512	133 254	0	133 254
70606	6 167 995	0	6 167 995	1 004 118	0	1 004 118	1 204	0	1 204	7 170 909	0	7 170 909
70608	1 756	0	1 756	180	0	180	0	0	0	1 936	0	1 936
70610	41	0	41	4	0	4	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	45 995 721	4 270	45 999 991	51 934 855	44 762	51 979 617	47 178 739	43 900	47 222 639	50 751 837	5 132	50 756 969
Пассив
10208	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000
10701	187 382	0	187 382	0	0	0	0	0	0	187 382	0	187 382
10801	3 457 751	0	3 457 751	0	0	0	0	0	0	3 457 751	0	3 457 751
30109	716	0	716	956	0	956	272	0	272	32	0	32
30222	17 446	0	17 446	737 777	0	737 777	736 475	0	736 475	16 144	0	16 144
30223	1 913	0	1 913	637 952	0	637 952	638 427	0	638 427	2 388	0	2 388
30232	2 639	0	2 639	50 882	909	51 791	51 543	909	52 452	3 300	0	3 300
31303	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 850 000	0	3 850 000	600 000	0	600 000
31304	500 000	0	500 000	1 400 000	0	1 400 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
31305	4 750 000	0	4 750 000	1 200 000	0	1 200 000	700 000	0	700 000	4 250 000	0	4 250 000
31306	7 950 000	0	7 950 000	2 200 000	0	2 200 000	1 800 000	0	1 800 000	7 550 000	0	7 550 000
31307	850 000	0	850 000	550 000	0	550 000	900 000	0	900 000	1 200 000	0	1 200 000
31308	11 050 000	0	11 050 000	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	14 950 000	0	14 950 000
31408	1 765 000	0	1 765 000	170 000	0	170 000	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000
31409	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
40701	7 947	0	7 947	300 703	0	300 703	299 396	0	299 396	6 640	0	6 640
40702	56 772	1	56 773	580 602	0	580 602	536 142	0	536 142	12 312	1	12 313
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	1 592 686	89	1 592 775	7 553 430	37	7 553 467	7 526 313	33	7 526 346	1 565 569	85	1 565 654
40820	180	1	181	3	0	3	0	0	0	177	1	178
40911	2 731	0	2 731	4 717 188	0	4 717 188	4 721 767	0	4 721 767	7 310	0	7 310
42301	60	94	154	2	5	7	0	3	3	58	92	150
42307	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
45515	253 145	0	253 145	0	0	0	31 123	0	31 123	284 268	0	284 268
45818	571 344	0	571 344	20 730	0	20 730	137 853	0	137 853	688 467	0	688 467
45918	38 767	0	38 767	0	0	0	10 886	0	10 886	49 653	0	49 653
47108	35 804	0	35 804	0	0	0	0	0	0	35 804	0	35 804
47401	171 794	0	171 794	15 580 171	0	15 580 171	15 567 417	0	15 567 417	159 040	0	159 040
47407	0	0	0	14 986	0	14 986	14 986	0	14 986	0	0	0
47411	21	0	21	47	0	47	47	0	47	21	0	21
47416	1 341	0	1 341	27 438	0	27 438	27 638	0	27 638	1 541	0	1 541
47422	303	0	303	153 986	0	153 986	153 947	0	153 947	264	0	264
47425	31 677	0	31 677	1 216	0	1 216	2 892	0	2 892	33 353	0	33 353
47426	294 848	0	294 848	204 518	0	204 518	222 916	0	222 916	313 246	0	313 246
47804	834 333	0	834 333	249 050	0	249 050	172 560	0	172 560	757 843	0	757 843
60301	91 227	0	91 227	122 770	0	122 770	77 230	0	77 230	45 687	0	45 687
60305	428	0	428	204 404	0	204 404	204 748	0	204 748	772	0	772
60307	1	0	1	1 270	0	1 270	1 269	0	1 269	0	0	0
60309	55 396	0	55 396	352	0	352	61 212	0	61 212	116 256	0	116 256
60311	9 991	0	9 991	129 957	0	129 957	130 482	0	130 482	10 516	0	10 516
60322	3 684	1 818	5 502	2 365	41	2 406	2 588	61	2 649	3 907	1 838	5 745
60324	9 784	0	9 784	3	0	3	1 367	0	1 367	11 148	0	11 148
60601	174 736	0	174 736	3 699	0	3 699	5 175	0	5 175	176 212	0	176 212
60903	173	0	173	0	0	0	12	0	12	185	0	185
61304	42 684	0	42 684	2 974	0	2 974	38 322	0	38 322	78 032	0	78 032
61501	9 979	0	9 979	77	0	77	1 678	0	1 678	11 580	0	11 580
70601	5 758 016	0	5 758 016	2 216	0	2 216	1 101 804	0	1 101 804	6 857 604	0	6 857 604
70603	2 109	0	2 109	0	0	0	201	0	201	2 310	0	2 310
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	45 997 988	2 003	45 999 991	40 071 724	992	40 072 716	44 828 688	1 006	44 829 694	50 754 952	2 017	50 756 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	877	0	877	417	0	417	26	0	26	1 268	0	1 268
90902	23 652	0	23 652	9	0	9	1 000	0	1 000	22 661	0	22 661
91203	82	0	82	5	0	5	13	0	13	74	0	74
91414	36 231 396	0	36 231 396	774 847	0	774 847	300 689	0	300 689	36 705 554	0	36 705 554
91417	41 600 000	0	41 600 000	550 000	0	550 000	4 800 000	0	4 800 000	37 350 000	0	37 350 000
91418	9 981 433	0	9 981 433	7 773 029	0	7 773 029	7 664 657	0	7 664 657	10 089 805	0	10 089 805
91604	90 258	0	90 258	48 824	0	48 824	23 146	0	23 146	115 936	0	115 936
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	33 605 784	0	33 605 784	10 991 295	0	10 991 295	8 114 488	0	8 114 488	36 482 591	0	36 482 591
Итого по активу (баланс)	121 756 374	3	121 756 377	20 138 426	0	20 138 426	20 904 019	0	20 904 019	120 990 781	3	120 990 784
Пассив
91312	31 912 244	0	31 912 244	8 058 421	0	8 058 421	10 871 444	0	10 871 444	34 725 267	0	34 725 267
91317	169 307	0	169 307	55 960	0	55 960	119 700	0	119 700	233 047	0	233 047
91507	1 519 604	4 375	1 523 979	0	107	107	0	151	151	1 519 604	4 419	1 524 023
91508	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99999	88 150 593	0	88 150 593	12 767 774	0	12 767 774	9 125 374	0	9 125 374	84 508 193	0	84 508 193
Итого по пассиву (баланс)	121 752 002	4 375	121 756 377	20 882 155	107	20 882 262	20 116 518	151	20 116 669	120 986 365	4 419	120 990 784
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	880	880	0	880	880	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	880	880	0	880	880	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0

Страница была полезной?