Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 219	1 417	10 636	65 709	1 452	67 161	54 377	1 489	55 866	20 551	1 380	21 931
20209	0	0	0	54 000	942	54 942	54 000	942	54 942	0	0	0
30102	688 112	0	688 112	21 842 123	0	21 842 123	22 177 250	0	22 177 250	352 985	0	352 985
30110	64 877	0	64 877	1 449 245	0	1 449 245	1 467 173	0	1 467 173	46 949	0	46 949
30114	0	2 693	2 693	0	978	978	0	2 686	2 686	0	985	985
30202	62 844	0	62 844	0	0	0	780	0	780	62 064	0	62 064
30204	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30233	0	573	573	26 306	537	26 843	26 306	564	26 870	0	546	546
32008	24 284	0	24 284	0	0	0	12 000	0	12 000	12 284	0	12 284
32009	41 250	0	41 250	0	0	0	4 500	0	4 500	36 750	0	36 750
45502	3 384	0	3 384	5 536	0	5 536	3 955	0	3 955	4 965	0	4 965
45503	9 886	0	9 886	703	0	703	6 741	0	6 741	3 848	0	3 848
45504	291 479	0	291 479	45 559	0	45 559	124 671	0	124 671	212 367	0	212 367
45505	3 211 921	0	3 211 921	370 618	0	370 618	668 152	0	668 152	2 914 387	0	2 914 387
45506	6 333 115	0	6 333 115	1 039 416	0	1 039 416	604 442	0	604 442	6 768 089	0	6 768 089
45507	12 064 390	0	12 064 390	1 672 876	0	1 672 876	396 521	0	396 521	13 340 745	0	13 340 745
45508	50 569	0	50 569	26 452	0	26 452	6 963	0	6 963	70 058	0	70 058
45509	354	0	354	712	0	712	988	0	988	78	0	78
45815	480 023	0	480 023	256 712	0	256 712	152 606	0	152 606	584 129	0	584 129
45915	65 356	0	65 356	49 973	0	49 973	34 792	0	34 792	80 537	0	80 537
47101	20 509	0	20 509	0	0	0	0	0	0	20 509	0	20 509
47105	3 962	0	3 962	0	0	0	0	0	0	3 962	0	3 962
47106	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47408	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
47423	23 238	0	23 238	118 663	2 107	120 770	119 344	2 107	121 451	22 557	0	22 557
47427	250 075	0	250 075	367 437	0	367 437	344 280	0	344 280	273 232	0	273 232
47803	10 470 625	0	10 470 625	9 224 874	0	9 224 874	8 759 181	0	8 759 181	10 936 318	0	10 936 318
60302	2 486	0	2 486	4 491	0	4 491	4 356	0	4 356	2 621	0	2 621
60306	478	0	478	37 440	0	37 440	37 401	0	37 401	517	0	517
60308	1 214	1 582	2 796	149	45	194	223	35	258	1 140	1 592	2 732
60312	55 094	0	55 094	188 102	0	188 102	138 097	0	138 097	105 099	0	105 099
60314	1 977	0	1 977	450	7	457	1 285	7	1 292	1 142	0	1 142
60323	133	0	133	71	0	71	0	0	0	204	0	204
60401	306 491	0	306 491	357	0	357	0	0	0	306 848	0	306 848
60701	0	0	0	606	0	606	421	0	421	185	0	185
60901	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
61002	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
61008	2 297	0	2 297	1 184	0	1 184	854	0	854	2 627	0	2 627
61009	1 574	0	1 574	1 830	0	1 830	2 966	0	2 966	438	0	438
61010	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61212	0	0	0	8 759 181	0	8 759 181	8 759 181	0	8 759 181	0	0	0
61403	129 577	0	129 577	3 097	0	3 097	5 903	0	5 903	126 771	0	126 771
70606	3 141 978	0	3 141 978	975 825	0	975 825	762	0	762	4 117 041	0	4 117 041
70608	937	0	937	181	0	181	0	0	0	1 118	0	1 118
70610	15	0	15	16	0	16	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	37 825 912	6 265	37 832 177	46 591 376	6 068	46 597 444	43 971 951	7 830	43 979 781	40 445 337	4 503	40 449 840
Пассив
10208	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000
10701	187 382	0	187 382	0	0	0	0	0	0	187 382	0	187 382
10801	3 457 751	0	3 457 751	0	0	0	0	0	0	3 457 751	0	3 457 751
30109	340	0	340	0	0	0	473	0	473	813	0	813
30222	23 189	0	23 189	480 908	0	480 908	470 626	0	470 626	12 907	0	12 907
30223	10 144	0	10 144	644 096	0	644 096	637 248	0	637 248	3 296	0	3 296
30232	2 362	0	2 362	26 641	524	27 165	26 079	524	26 603	1 800	0	1 800
31303	1 650 000	0	1 650 000	8 600 000	0	8 600 000	6 950 000	0	6 950 000	0	0	0
31304	1 950 000	0	1 950 000	3 650 000	0	3 650 000	4 900 000	0	4 900 000	3 200 000	0	3 200 000
31305	2 550 000	0	2 550 000	1 200 000	0	1 200 000	1 750 000	0	1 750 000	3 100 000	0	3 100 000
31306	6 150 000	0	6 150 000	1 200 000	0	1 200 000	1 900 000	0	1 900 000	6 850 000	0	6 850 000
31307	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31308	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	6 750 000	0	6 750 000
31407	237 500	0	237 500	70 000	0	70 000	0	0	0	167 500	0	167 500
31408	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000
31409	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
40701	12 794	0	12 794	133 975	0	133 975	126 297	0	126 297	5 116	0	5 116
40702	12 080	1	12 081	511 324	0	511 324	515 911	0	515 911	16 667	1	16 668
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	1 610 611	592	1 611 203	5 147 505	499	5 148 004	4 966 158	6	4 966 164	1 429 264	99	1 429 363
40820	190	3	193	4	2	6	0	0	0	186	1	187
40911	3 102	0	3 102	2 826 865	0	2 826 865	2 826 041	0	2 826 041	2 278	0	2 278
42301	64	99	163	2	5	7	0	3	3	62	97	159
42306	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
42307	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
45515	216 403	0	216 403	3 383	0	3 383	9 678	0	9 678	222 698	0	222 698
45818	442 521	0	442 521	5 577	0	5 577	109 559	0	109 559	546 503	0	546 503
45918	27 037	0	27 037	0	0	0	8 529	0	8 529	35 566	0	35 566
47108	35 804	0	35 804	0	0	0	0	0	0	35 804	0	35 804
47401	394 295	0	394 295	18 103 568	0	18 103 568	17 841 452	0	17 841 452	132 179	0	132 179
47407	0	0	0	0	945	945	0	945	945	0	0	0
47411	33	0	33	77	0	77	79	0	79	35	0	35
47416	2 121	0	2 121	18 287	0	18 287	17 907	0	17 907	1 741	0	1 741
47422	124	0	124	98 793	0	98 793	98 837	0	98 837	168	0	168
47425	29 455	0	29 455	1 273	0	1 273	2 216	0	2 216	30 398	0	30 398
47426	247 979	0	247 979	163 978	0	163 978	183 614	0	183 614	267 615	0	267 615
47804	842 060	0	842 060	197 756	0	197 756	301 791	0	301 791	946 095	0	946 095
60301	84 875	0	84 875	104 641	0	104 641	62 222	0	62 222	42 456	0	42 456
60305	186	0	186	167 631	0	167 631	167 937	0	167 937	492	0	492
60307	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60309	48 338	0	48 338	140	0	140	44 136	0	44 136	92 334	0	92 334
60311	14 899	0	14 899	94 363	0	94 363	91 766	0	91 766	12 302	0	12 302
60322	3	1 702	1 705	704	36	740	5 904	42	5 946	5 203	1 708	6 911
60324	5 415	0	5 415	0	0	0	610	0	610	6 025	0	6 025
60601	158 356	0	158 356	0	0	0	5 470	0	5 470	163 826	0	163 826
60903	135	0	135	0	0	0	13	0	13	148	0	148
61304	2	0	2	0	0	0	3 766	0	3 766	3 768	0	3 768
61501	11 542	0	11 542	6 101	0	6 101	4 367	0	4 367	9 808	0	9 808
70601	2 830 240	0	2 830 240	991	0	991	847 856	0	847 856	3 677 105	0	3 677 105
70603	1 144	0	1 144	0	0	0	195	0	195	1 339	0	1 339
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	37 829 780	2 397	37 832 177	43 458 892	2 011	43 460 903	46 077 046	1 520	46 078 566	40 447 934	1 906	40 449 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105	0	105	424	0	424	206	0	206	323	0	323
90902	23 604	0	23 604	29	0	29	27	0	27	23 606	0	23 606
91203	61	0	61	4	0	4	8	0	8	57	0	57
91414	32 870 011	0	32 870 011	830 519	0	830 519	171 439	0	171 439	33 529 091	0	33 529 091
91417	46 050 000	0	46 050 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	44 850 000	0	44 850 000
91418	10 470 625	0	10 470 625	9 224 874	0	9 224 874	8 759 181	0	8 759 181	10 936 318	0	10 936 318
91604	98 206	0	98 206	42 590	0	42 590	19 764	0	19 764	121 032	0	121 032
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	28 089 579	0	28 089 579	11 163 191	0	11 163 191	9 079 523	0	9 079 523	30 173 247	0	30 173 247
Итого по активу (баланс)	117 825 083	3	117 825 086	21 261 631	0	21 261 631	19 230 148	0	19 230 148	119 856 566	3	119 856 569
Пассив
91312	26 478 416	0	26 478 416	9 029 613	0	9 029 613	11 092 490	0	11 092 490	28 541 293	0	28 541 293
91317	87 181	0	87 181	49 818	0	49 818	70 583	0	70 583	107 946	0	107 946
91507	1 519 604	4 124	1 523 728	0	93	93	0	119	119	1 519 604	4 150	1 523 754
91508	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99999	89 735 507	0	89 735 507	10 132 032	0	10 132 032	10 079 847	0	10 079 847	89 683 322	0	89 683 322
Итого по пассиву (баланс)	117 820 962	4 124	117 825 086	19 211 463	93	19 211 556	21 242 920	119	21 243 039	119 852 419	4 150	119 856 569

Страница была полезной?