Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 050	0	1 050	709	0	709	0	0	0	1 759	0	1 759
20202	74 654	74 014	148 668	856 087	686 447	1 542 534	850 735	654 842	1 505 577	80 006	105 619	185 625
20208	126 387	41 095	167 482	294 116	93 486	387 602	317 151	97 893	415 044	103 352	36 688	140 040
20209	14 692	20 199	34 891	983 585	721 488	1 705 073	981 122	718 130	1 699 252	17 155	23 557	40 712
30102	158 953	0	158 953	11 427 722	0	11 427 722	11 304 885	0	11 304 885	281 790	0	281 790
30110	59 477	5 747	65 224	207 578	560	208 138	224 678	743	225 421	42 377	5 564	47 941
30114	0	751 998	751 998	0	19 333 732	19 333 732	0	19 021 914	19 021 914	0	1 063 816	1 063 816
30202	26 898	0	26 898	1 028	0	1 028	0	0	0	27 926	0	27 926
30204	60 677	0	60 677	0	0	0	5 649	0	5 649	55 028	0	55 028
30210	0	0	0	17 165	0	17 165	17 165	0	17 165	0	0	0
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	4 883	675	5 558	352 996	32 837	385 833	345 887	32 168	378 055	11 992	1 344	13 336
30402	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
30602	0	79	79	0	10	10	0	7	7	0	82	82
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 150 000	0	2 150 000	200 000	0	200 000
32003	550 000	0	550 000	1 950 000	0	1 950 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
32005	22 000	0	22 000	400 000	0	400 000	16 000	0	16 000	406 000	0	406 000
32006	447 700	0	447 700	55 000	0	55 000	129 700	0	129 700	373 000	0	373 000
32007	817 946	0	817 946	46 000	0	46 000	47 482	0	47 482	816 464	0	816 464
32008	433 802	0	433 802	82 000	0	82 000	0	0	0	515 802	0	515 802
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	0	0	0	12 748 544	12 748 544	0	12 748 544	12 748 544	0	0	0
32103	0	1 170 110	1 170 110	0	2 889 566	2 889 566	0	3 626 319	3 626 319	0	433 357	433 357
32104	0	0	0	0	325 232	325 232	0	325 232	325 232	0	0	0
32105	0	135 457	135 457	0	7 188	7 188	0	142 645	142 645	0	0	0
32402	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	53 000	0	53 000	210 000	0	210 000	13 000	0	13 000	250 000	0	250 000
45205	120 000	212 757	332 757	24 600	14 287	38 887	30 000	17 246	47 246	114 600	209 798	324 398
45206	41 238	282 002	323 240	0	38 152	38 152	19 688	23 706	43 394	21 550	296 448	317 998
45207	388 484	1 661 151	2 049 635	0	147 139	147 139	21 741	199 672	221 413	366 743	1 608 618	1 975 361
45208	0	2 953 660	2 953 660	0	207 327	207 327	0	299 090	299 090	0	2 861 897	2 861 897
45407	3 106	733	3 839	0	90	90	626	94	720	2 480	729	3 209
45505	2 274	322 174	324 448	537	39 836	40 373	249	26 558	26 807	2 562	335 452	338 014
45506	65 269	72 022	137 291	9 768	8 574	18 342	4 311	7 443	11 754	70 726	73 153	143 879
45507	208 908	270 431	479 339	37 702	31 726	69 428	7 996	24 368	32 364	238 614	277 789	516 403
45509	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
45602	0	0	0	0	49 406	49 406	0	613	613	0	48 793	48 793
45603	0	0	0	0	74 108	74 108	0	919	919	0	73 189	73 189
45704	400	0	400	0	0	0	46	0	46	354	0	354
45705	621	16	637	810	2	812	52	9	61	1 379	9	1 388
45706	1 879	3 420	5 299	0	394	394	132	425	557	1 747	3 389	5 136
45812	391 205	838 245	1 229 450	309	107 047	107 356	547	88 341	88 888	390 967	856 951	1 247 918
45814	343	29	372	0	37	37	6	32	38	337	34	371
45815	41 181	7 605	48 786	1 858	860	2 718	40 670	6 714	47 384	2 369	1 751	4 120
45817	55	855	910	9	22	31	0	868	868	64	9	73
45912	26 352	17 585	43 937	0	2 233	2 233	0	2 596	2 596	26 352	17 222	43 574
45914	54	0	54	5	10	15	0	0	0	59	10	69
45915	1 993	672	2 665	8 117	1 059	9 176	9 670	1 166	10 836	440	565	1 005
45917	2	36	38	6	153	159	0	189	189	8	0	8
47006	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47103	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47105	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	19 231	0	19 231	0	0	0	0	0	0	19 231	0	19 231
47404	101 696	488	102 184	3 298 710	3 313 435	6 612 145	3 298 713	3 313 415	6 612 128	101 693	508	102 201
47408	0	0	0	14 278 322	14 057 425	28 335 747	14 278 322	14 057 425	28 335 747	0	0	0
47410	0	66 724	66 724	0	3 541	3 541	0	5 386	5 386	0	64 879	64 879
47423	21 614	541	22 155	200 349	52 662	253 011	210 300	52 648	262 948	11 663	555	12 218
47427	41 674	26 262	67 936	23 802	28 067	51 869	18 059	27 723	45 782	47 417	26 606	74 023
47803	82 619	0	82 619	56 854	0	56 854	40 728	0	40 728	98 745	0	98 745
50205	20 248	0	20 248	136	0	136	0	0	0	20 384	0	20 384
60302	483	0	483	1 534	0	1 534	1 424	0	1 424	593	0	593
60306	26	0	26	20 644	0	20 644	20 651	0	20 651	19	0	19
60308	363	42	405	260	26	286	86	68	154	537	0	537
60310	21	0	21	15	0	15	0	0	0	36	0	36
60312	221 046	0	221 046	41 023	0	41 023	91 486	0	91 486	170 583	0	170 583
60314	3 678	2 370	6 048	71	560	631	1 794	1 051	2 845	1 955	1 879	3 834
60323	121	19	140	5	5	10	15	2	17	111	22	133
60401	673 180	0	673 180	79 173	0	79 173	0	0	0	752 353	0	752 353
60701	89 953	0	89 953	3 471	0	3 471	93 424	0	93 424	0	0	0
61002	407	0	407	35	0	35	294	0	294	148	0	148
61008	2 475	0	2 475	770	0	770	2 025	0	2 025	1 220	0	1 220
61009	3 631	0	3 631	328	0	328	867	0	867	3 092	0	3 092
61010	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	63 643	0	63 643	63 643	0	63 643	0	0	0
61212	0	0	0	131 077	0	131 077	131 077	0	131 077	0	0	0
61401	147	0	147	188	0	188	130	0	130	205	0	205
61403	26 408	6 892	33 300	4 096	265	4 361	2 576	2 786	5 362	27 928	4 371	32 299
70606	1 034 457	0	1 034 457	457 592	0	457 592	47 014	0	47 014	1 445 035	0	1 445 035
70608	2 761 319	0	2 761 319	1 244 859	0	1 244 859	0	0	0	4 006 178	0	4 006 178
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	105	0	105	20	0	20	0	0	0	125	0	125
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	8 387	0	8 387	0	0	0	13 946	0	13 946	22 333	0	22 333
10801	56 859	0	56 859	0	0	0	264 977	0	264 977	321 836	0	321 836
30109	1 244	0	1 244	40 961	0	40 961	40 827	0	40 827	1 110	0	1 110
30111	9 205	0	9 205	441 190	0	441 190	451 259	0	451 259	19 274	0	19 274
30222	0	1 592	1 592	0	128	128	0	84	84	0	1 548	1 548
30223	5 617	0	5 617	465 746	0	465 746	482 288	0	482 288	22 159	0	22 159
30232	4 194	1 547	5 741	511 907	62 632	574 539	511 364	62 019	573 383	3 651	934	4 585
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31406	0	0	0	0	1 532	1 532	0	123 514	123 514	0	121 982	121 982
31407	0	554 387	554 387	0	45 303	45 303	0	52 157	52 157	0	561 241	561 241
31408	0	1 769 338	1 769 338	0	215 398	215 398	0	152 393	152 393	0	1 706 333	1 706 333
31409	0	3 203 210	3 203 210	0	317 046	317 046	0	227 964	227 964	0	3 114 128	3 114 128
31507	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32403	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32505	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
40502	255	0	255	1 281	0	1 281	1 030	0	1 030	4	0	4
40701	12 290	30	12 320	53 989	837	54 826	49 570	836	50 406	7 871	29	7 900
40702	855 793	478 581	1 334 374	11 946 877	1 543 311	13 490 188	11 800 460	1 831 119	13 631 579	709 376	766 389	1 475 765
40703	376	0	376	915	96	1 011	700	96	796	161	0	161
40802	15 980	764	16 744	59 226	1 416	60 642	56 244	1 226	57 470	12 998	574	13 572
40807	105 532	45 103	150 635	314 388	372 196	686 584	264 921	384 135	649 056	56 065	57 042	113 107
40817	584 316	383 905	968 221	778 065	181 324	959 389	810 837	230 860	1 041 697	617 088	433 441	1 050 529
40820	25 358	62 601	87 959	32 249	30 375	62 624	33 133	34 835	67 968	26 242	67 061	93 303
40911	1 254	0	1 254	24 965	0	24 965	25 447	0	25 447	1 736	0	1 736
42003	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	0	38 702	38 702	0	3 124	3 124	0	2 054	2 054	0	37 632	37 632
42102	926 950	9 524	936 474	5 883 950	323 358	6 207 308	5 327 500	313 834	5 641 334	370 500	0	370 500
42103	102 800	149 630	252 430	9 500	143 810	153 310	0	8 820	8 820	93 300	14 640	107 940
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	6 200	1 288	7 488	0	106	106	950	160	1 110	7 150	1 342	8 492
42301	125	197	322	0	16	16	0	24	24	125	205	330
42303	60 236	433	60 669	29 503	53	29 556	23 329	417	23 746	54 062	797	54 859
42304	122 613	34 561	157 174	12 492	8 139	20 631	5 662	7 151	12 813	115 783	33 573	149 356
42305	218 903	38 371	257 274	19 991	3 284	23 275	11 203	6 651	17 854	210 115	41 738	251 853
42306	615 446	122 266	737 712	76 305	61 134	137 439	7 918	12 144	20 062	547 059	73 276	620 335
42307	67 171	0	67 171	0	0	0	0	0	0	67 171	0	67 171
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	15	0	15	12	0	12	3	0	3	6	0	6
42311	27	0	27	12	0	12	27	0	27	42	0	42
42312	93	0	93	15	0	15	15	0	15	93	0	93
42313	846	0	846	96	0	96	141	0	141	891	0	891
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42502	0	0	0	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42603	1 598	406	2 004	50	33	83	0	22	22	1 548	395	1 943
42604	1 568	8 091	9 659	0	4 212	4 212	300	523	823	1 868	4 402	6 270
42605	1 081	16 905	17 986	0	2 050	2 050	0	1 826	1 826	1 081	16 681	17 762
42606	20 507	21 065	41 572	3 110	1 712	4 822	1 469	1 597	3 066	18 866	20 950	39 816
42607	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	45	0	45	3	0	3	6	0	6	48	0	48
43804	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
43805	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45215	40 457	0	40 457	5 780	0	5 780	5 399	0	5 399	40 076	0	40 076
45415	1 920	0	1 920	884	0	884	18	0	18	1 054	0	1 054
45515	10 534	0	10 534	58	0	58	4 516	0	4 516	14 992	0	14 992
45715	73	0	73	0	0	0	39	0	39	112	0	112
45818	1 149 061	0	1 149 061	55 509	0	55 509	49 340	0	49 340	1 142 892	0	1 142 892
45918	41 753	0	41 753	1 969	0	1 969	1 061	0	1 061	40 845	0	40 845
47401	1 906	0	1 906	136 669	0	136 669	138 420	0	138 420	3 657	0	3 657
47405	0	0	0	21 603	0	21 603	21 603	0	21 603	0	0	0
47407	0	0	0	14 055 177	14 370 082	28 425 259	14 055 177	14 370 082	28 425 259	0	0	0
47409	0	90 682	90 682	0	7 361	7 361	0	6 503	6 503	0	89 824	89 824
47411	29 257	2 754	32 011	14 224	2 155	16 379	10 109	664	10 773	25 142	1 263	26 405
47416	10	3 551	3 561	3 460	284 810	288 270	3 454	287 419	290 873	4	6 160	6 164
47422	3	146	149	2 659	22 948	25 607	2 666	23 617	26 283	10	815	825
47425	8 850	0	8 850	4 901	0	4 901	1 094	0	1 094	5 043	0	5 043
47426	8 345	9 923	18 268	10 566	9 875	20 441	4 209	8 975	13 184	1 988	9 023	11 011
47804	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
50220	1 050	0	1 050	0	0	0	709	0	709	1 759	0	1 759
60301	7 123	0	7 123	12 751	0	12 751	10 670	0	10 670	5 042	0	5 042
60305	84	0	84	46 015	0	46 015	46 022	0	46 022	91	0	91
60307	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60309	1 016	0	1 016	0	0	0	451	0	451	1 467	0	1 467
60311	4 968	0	4 968	2 632	0	2 632	2 605	0	2 605	4 941	0	4 941
60313	0	0	0	0	44	44	0	1 749	1 749	0	1 705	1 705
60322	27	5	32	120	0	120	152	5	157	59	10	69
60324	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
60601	157 786	0	157 786	0	0	0	7 003	0	7 003	164 789	0	164 789
61304	59	0	59	0	0	0	19	0	19	78	0	78
70601	898 001	0	898 001	45 791	0	45 791	528 846	0	528 846	1 381 056	0	1 381 056
70603	2 690 695	0	2 690 695	0	0	0	1 301 039	0	1 301 039	3 991 734	0	3 991 734
70605	351	0	351	0	0	0	153	0	153	504	0	504
70801	278 923	0	278 923	278 923	0	278 923	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 696	0	5 696	3 677	0	3 677	3 607	0	3 607	5 766	0	5 766
90902	557 184	0	557 184	6 792	0	6 792	2 034	0	2 034	561 942	0	561 942
91202	36	0	36	0	0	0	2	0	2	34	0	34
91203	12	0	12	7	0	7	5	0	5	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	15 927	15 927	0	33 220	33 220	0	46 681	46 681	0	2 466	2 466
91414	6 256 111	31 676 952	37 933 063	252 342	5 145 364	5 397 706	313 227	4 194 492	4 507 719	6 195 226	32 627 824	38 823 050
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	92 380	0	92 380	63 533	0	63 533	45 559	0	45 559	110 354	0	110 354
91603	46 447	0	46 447	3 123	0	3 123	0	0	0	49 570	0	49 570
91604	60 024	79 851	139 875	5 683	19 483	25 166	7 332	9 869	17 201	58 375	89 465	147 840
99998	14 398 167	0	14 398 167	1 565 015	0	1 565 015	1 456 932	0	1 456 932	14 506 250	0	14 506 250
Пассив
91312	5 787 197	721 742	6 508 939	220 144	59 082	279 226	265 922	72 213	338 135	5 832 975	734 873	6 567 848
91315	477 501	2 794 125	3 271 626	63 382	459 714	523 096	36 165	832 339	868 504	450 284	3 166 750	3 617 034
91316	0	208 642	208 642	0	16 842	16 842	0	11 071	11 071	0	202 871	202 871
91317	1 411 031	1 422 302	2 833 333	234 617	401 800	636 417	67 612	277 794	345 406	1 244 026	1 298 296	2 542 322
91507	1 559 261	16 057	1 575 318	0	1 320	1 320	0	1 833	1 833	1 559 261	16 570	1 575 831
91508	309	0	309	30	0	30	65	0	65	344	0	344
99999	38 990 621	0	38 990 621	4 622 047	0	4 622 047	5 532 463	0	5 532 463	39 901 037	0	39 901 037
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 171 958	0	1 171 958	13 367 564	270 747	13 638 311	14 076 238	270 747	14 346 985	463 284	0	463 284
93002	0	0	0	0	443	443	0	443	443	0	0	0
93801	0	0	0	52 829	0	52 829	52 829	0	52 829	0	0	0
Пассив
96001	0	1 171 544	1 171 544	267 396	14 225 353	14 492 749	267 396	13 511 243	13 778 639	0	457 434	457 434
96002	0	0	0	0	447	447	0	447	447	0	0	0
96801	414	0	414	121 108	0	121 108	126 544	0	126 544	5 850	0	5 850
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 875,0000
Пассив
98070	0	0	18 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 875,0000

Страница была полезной?