Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 320	0	26 320	21	0	21	1 156	0	1 156	25 185	0	25 185
10610	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
20202	89 305	54 237	143 542	372 580	327 999	700 579	401 634	317 595	719 229	60 251	64 641	124 892
20208	22 324	0	22 324	41 003	0	41 003	41 259	0	41 259	22 068	0	22 068
20209	0	0	0	70 279	9 302	79 581	70 279	9 302	79 581	0	0	0
30102	163 109	0	163 109	8 050 209	0	8 050 209	8 079 260	0	8 079 260	134 058	0	134 058
30110	44 411	35 555	79 966	5 681 831	91 837	5 773 668	5 691 078	105 416	5 796 494	35 164	21 976	57 140
30114	0	147 418	147 418	0	953 306	953 306	0	971 696	971 696	0	129 028	129 028
30202	33 907	0	33 907	0	0	0	1 480	0	1 480	32 427	0	32 427
30204	5 480	0	5 480	0	0	0	2 258	0	2 258	3 222	0	3 222
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	28 936	28 936	0	28 936	28 936	0	0	0
30233	169	0	169	3 386	994	4 380	3 295	994	4 289	260	0	260
30302	140 493	627 968	768 461	50 943	31 536	82 479	57 615	42 174	99 789	133 821	617 330	751 151
30306	874 639	607 996	1 482 635	94 957	29 144	124 101	25 462	36 785	62 247	944 134	600 355	1 544 489
30413	843	0	843	5 043 656	0	5 043 656	5 043 399	0	5 043 399	1 100	0	1 100
30424	4 163	0	4 163	16 717 408	0	16 717 408	16 707 537	0	16 707 537	14 034	0	14 034
31903	0	0	0	1 679 300	0	1 679 300	1 679 300	0	1 679 300	0	0	0
32202	0	0	0	8 322 513	0	8 322 513	7 099 642	0	7 099 642	1 222 871	0	1 222 871
32203	261 966	0	261 966	1 809 826	0	1 809 826	2 071 792	0	2 071 792	0	0	0
32308	0	64 314	64 314	0	2 391	2 391	0	3 547	3 547	0	63 158	63 158
45106	5 185	0	5 185	10 507	0	10 507	1 195	0	1 195	14 497	0	14 497
45107	543 181	0	543 181	32 913	0	32 913	32 068	0	32 068	544 026	0	544 026
45108	155 128	2 126	157 254	0	75	75	21 750	262	22 012	133 378	1 939	135 317
45201	53 733	0	53 733	190 068	0	190 068	183 746	0	183 746	60 055	0	60 055
45203	14 146	0	14 146	42 841	0	42 841	37 222	0	37 222	19 765	0	19 765
45204	36 861	0	36 861	4 270	0	4 270	9 969	0	9 969	31 162	0	31 162
45205	361 995	0	361 995	29 862	0	29 862	308 509	0	308 509	83 348	0	83 348
45206	816 523	0	816 523	34 067	0	34 067	138 418	0	138 418	712 172	0	712 172
45207	723 753	0	723 753	79 972	0	79 972	300 469	0	300 469	503 256	0	503 256
45208	906 297	0	906 297	0	0	0	512	0	512	905 785	0	905 785
45306	35 000	0	35 000	18 185	0	18 185	102	0	102	53 083	0	53 083
45404	2 500	0	2 500	1 150	0	1 150	1 410	0	1 410	2 240	0	2 240
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	21 513	0	21 513	0	0	0	11 334	0	11 334	10 179	0	10 179
45506	7 244	0	7 244	5 600	0	5 600	175	0	175	12 669	0	12 669
45507	81 355	0	81 355	120	0	120	13 958	0	13 958	67 517	0	67 517
45509	5 762	0	5 762	4 132	0	4 132	4 580	0	4 580	5 314	0	5 314
45812	43 169	0	43 169	0	0	0	0	0	0	43 169	0	43 169
45815	1 836	4	1 840	12 129	0	12 129	10 876	0	10 876	3 089	4	3 093
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
45915	77	0	77	753	0	753	813	0	813	17	0	17
46601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47002	39 162	0	39 162	261 778	0	261 778	245 330	0	245 330	55 610	0	55 610
47404	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47408	0	8 703	8 703	6 053 702	6 714 476	12 768 178	6 053 702	6 714 498	12 768 200	0	8 681	8 681
47415	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	499 993	0	499 993	999	0	999	2 109	0	2 109	498 883	0	498 883
47427	112 951	1 334	114 285	42 583	18	42 601	47 209	1 335	48 544	108 325	17	108 342
47802	29 304	0	29 304	0	0	0	0	0	0	29 304	0	29 304
50104	25 093	0	25 093	233 024	0	233 024	121 056	0	121 056	137 061	0	137 061
50105	98 117	0	98 117	934	0	934	0	0	0	99 051	0	99 051
50106	328 288	0	328 288	2 004	0	2 004	94 989	0	94 989	235 303	0	235 303
50107	273 316	0	273 316	2 587	0	2 587	1	0	1	275 902	0	275 902
50116	0	0	0	101 877	0	101 877	25	0	25	101 852	0	101 852
50118	131 992	0	131 992	120 996	0	120 996	231 853	0	231 853	21 135	0	21 135
50121	17 264	0	17 264	4 149	0	4 149	2 199	0	2 199	19 214	0	19 214
50205	205 712	0	205 712	1 540 671	0	1 540 671	1 740 237	0	1 740 237	6 146	0	6 146
50206	50 917	0	50 917	443	0	443	2 533	0	2 533	48 827	0	48 827
50208	154 444	0	154 444	1 208	0	1 208	1 613	0	1 613	154 039	0	154 039
50218	76 485	0	76 485	1 742 420	0	1 742 420	1 540 622	0	1 540 622	278 283	0	278 283
50221	31 113	0	31 113	1 987	0	1 987	2 022	0	2 022	31 078	0	31 078
50307	184 500	0	184 500	1 244 292	0	1 244 292	1 393 800	0	1 393 800	34 992	0	34 992
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	481	0	481	464	0	464	464	0	464	481	0	481
50709	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
50718	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
50721	23	0	23	2	0	2	0	0	0	25	0	25
51501	0	0	0	52 565	0	52 565	52 565	0	52 565	0	0	0
51503	4 739	0	4 739	0	0	0	4 739	0	4 739	0	0	0
51504	46 232	0	46 232	0	0	0	46 232	0	46 232	0	0	0
52503	12 315	97	12 412	0	4	4	439	21	460	11 876	80	11 956
60302	6 811	0	6 811	2	0	2	0	0	0	6 813	0	6 813
60306	146	0	146	5 763	0	5 763	5 754	0	5 754	155	0	155
60308	335	0	335	343	0	343	567	0	567	111	0	111
60310	2	0	2	1 040	0	1 040	2	0	2	1 040	0	1 040
60312	7 315	0	7 315	57 378	0	57 378	12 637	0	12 637	52 056	0	52 056
60314	0	8	8	0	48	48	0	42	42	0	14	14
60323	1 519	0	1 519	164	0	164	7	0	7	1 676	0	1 676
60336	1 946	0	1 946	109	0	109	42	0	42	2 013	0	2 013
60401	139 755	0	139 755	158	0	158	0	0	0	139 913	0	139 913
60415	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60901	33 029	0	33 029	1 432	0	1 432	0	0	0	34 461	0	34 461
61002	0	0	0	27	0	27	11	0	11	16	0	16
61008	262	0	262	552	0	552	727	0	727	87	0	87
61009	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 537 889	0	1 537 889	1 537 889	0	1 537 889	0	0	0
61403	635	0	635	26	0	26	11	0	11	650	0	650
62001	57 474	0	57 474	188 422	0	188 422	0	0	0	245 896	0	245 896
62101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62102	29 254	0	29 254	0	0	0	0	0	0	29 254	0	29 254
70606	2 123 162	0	2 123 162	137 226	0	137 226	0	0	0	2 260 388	0	2 260 388
70607	7 580	0	7 580	649	0	649	4 273	0	4 273	3 956	0	3 956
70608	1 572 833	0	1 572 833	125 777	0	125 777	0	0	0	1 698 610	0	1 698 610
70611	6 599	0	6 599	716	0	716	0	0	0	7 315	0	7 315
70614	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
Итого по активу (баланс)	11 799 331	1 549 760	13 349 091	61 876 038	8 190 066	70 066 104	61 204 311	8 232 603	69 436 914	12 471 058	1 507 223	13 978 281
Пассив
10207	842 008	0	842 008	0	0	0	0	0	0	842 008	0	842 008
10603	31 135	0	31 135	2 021	0	2 021	1 989	0	1 989	31 103	0	31 103
10701	155 226	0	155 226	0	0	0	0	0	0	155 226	0	155 226
10801	334 913	0	334 913	0	0	0	0	0	0	334 913	0	334 913
30109	7 438	0	7 438	2 288 960	0	2 288 960	2 316 576	0	2 316 576	35 054	0	35 054
30126	685	0	685	1 376	0	1 376	1 373	0	1 373	682	0	682
30232	2 860	1 978	4 838	2 608 337	15 570	2 623 907	2 715 296	15 405	2 730 701	109 819	1 813	111 632
30301	140 493	627 968	768 461	57 615	42 174	99 789	50 943	31 536	82 479	133 821	617 330	751 151
30305	874 639	607 996	1 482 635	25 460	36 786	62 246	94 955	29 145	124 100	944 134	600 355	1 544 489
30601	1 002	0	1 002	3	0	3	0	0	0	999	0	999
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	1 335 131	0	1 335 131	1 649 268	0	1 649 268	314 137	0	314 137
31503	203 037	0	203 037	518 715	0	518 715	315 678	0	315 678	0	0	0
405	1 261	40	1 301	5 763	1	5 764	5 611	2	5 613	1 109	41	1 150
407	841 622	39 071	880 693	3 513 691	180 484	3 694 175	3 607 420	192 908	3 800 328	935 351	51 495	986 846
408.1	20 218	289	20 507	46 998	525	47 523	46 144	236	46 380	19 364	0	19 364
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	10 632	4 005	14 637	77 030	37 097	114 127	81 089	36 810	117 899	14 691	3 718	18 409
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	144 904	21 246	166 150	433 142	19 897	453 039	425 862	20 649	446 511	137 624	21 998	159 622
40820	1 646	5 240	6 886	14 152	22 963	37 115	14 254	34 605	48 859	1 748	16 882	18 630
40905	0	0	0	1 070	34	1 104	1 070	34	1 104	0	0	0
40909	0	0	0	939	849	1 788	939	849	1 788	0	0	0
40910	0	0	0	277	104	381	277	104	381	0	0	0
40911	1	0	1	12 743	0	12 743	12 743	0	12 743	1	0	1
40912	0	0	0	335	2 371	2 706	335	2 371	2 706	0	0	0
40913	0	0	0	847	1 669	2 516	847	1 669	2 516	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	6 800	0	6 800
42106	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
42107	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42206	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
42301	21 056	6 015	27 071	5 590	9 986	15 576	4 756	10 211	14 967	20 222	6 240	26 462
42303	503	0	503	490	0	490	2	0	2	15	0	15
42304	77 942	75	78 017	40 567	77	40 644	27 922	2	27 924	65 297	0	65 297
42305	2 007 741	28 457	2 036 198	66 833	5 126	71 959	68 262	1 235	69 497	2 009 170	24 566	2 033 736
42306	718 988	51 848	770 836	48 416	6 570	54 986	15 973	4 599	20 572	686 545	49 877	736 422
42307	35 900	37 504	73 404	329	7 053	7 382	764	2 906	3 670	36 335	33 357	69 692
42309	244 911	3 113	248 024	6 749	117	6 866	38 986	108	39 094	277 148	3 104	280 252
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	3	0	3	6	0	6	21	0	21
42314	159	0	159	13	0	13	9	0	9	155	0	155
42315	235	36	271	13	1	14	9	1	10	231	36	267
42601	1	978	979	0	48	48	0	413	413	1	1 343	1 344
42605	5 293	0	5 293	60	0	60	11	0	11	5 244	0	5 244
42606	5 512	1 194	6 706	2 774	66	2 840	28	52	80	2 766	1 180	3 946
42609	4	40	44	0	1	1	0	1	1	4	40	44
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	28	23	51	5	0	5	0	1	1	23	24	47
43701	19	2	21	4	2	6	0	0	0	15	0	15
43801	91	9	100	88	0	88	0	0	0	3	9	12
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	91 199	0	91 199	9 619	0	9 619	4 175	0	4 175	85 755	0	85 755
45215	270 057	0	270 057	62 239	0	62 239	3 466	0	3 466	211 284	0	211 284
45315	1 925	0	1 925	1 899	0	1 899	2 200	0	2 200	2 226	0	2 226
45415	25	0	25	14	0	14	12	0	12	23	0	23
45515	7 956	0	7 956	348	0	348	6 450	0	6 450	14 058	0	14 058
45818	44 176	0	44 176	32	0	32	495	0	495	44 639	0	44 639
45918	1 484	0	1 484	43	0	43	12	0	12	1 453	0	1 453
46608	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47403	0	0	0	25 068 980	0	25 068 980	25 068 980	0	25 068 980	0	0	0
47407	0	0	0	5 989 116	6 773 228	12 762 344	5 989 116	6 773 228	12 762 344	0	0	0
47411	0	556	556	20 526	355	20 881	20 527	230	20 757	1	431	432
47416	579	77	656	9 279	5	9 284	8 784	3	8 787	84	75	159
47422	545	0	545	2 032	0	2 032	2 034	0	2 034	547	0	547
47425	431 961	0	431 961	32 529	0	32 529	20 965	0	20 965	420 397	0	420 397
47426	11 939	0	11 939	2 093	0	2 093	3 700	0	3 700	13 546	0	13 546
47804	14 945	0	14 945	0	0	0	0	0	0	14 945	0	14 945
50120	4 680	0	4 680	3 366	0	3 366	168	0	168	1 482	0	1 482
50219	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50220	64 611	0	64 611	1 151	0	1 151	13	0	13	63 473	0	63 473
50620	172	0	172	0	0	0	5	0	5	177	0	177
50720	241	0	241	5	0	5	9	0	9	245	0	245
52305	52 794	7 318	60 112	52 794	404	53 198	0	272	272	0	7 186	7 186
52306	12 552	0	12 552	0	0	0	0	0	0	12 552	0	12 552
52307	43 270	0	43 270	0	0	0	0	0	0	43 270	0	43 270
52406	0	0	0	12 394	0	12 394	52 794	0	52 794	40 400	0	40 400
60301	3 480	0	3 480	4 249	0	4 249	3 839	0	3 839	3 070	0	3 070
60305	27 516	0	27 516	25 826	0	25 826	24 747	0	24 747	26 437	0	26 437
60309	23	0	23	0	0	0	113	0	113	136	0	136
60311	27	0	27	104	0	104	98	0	98	21	0	21
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	18	0	18	4 015	0	4 015	4 015	0	4 015	18	0	18
60324	1 782	0	1 782	1 473	0	1 473	14 942	0	14 942	15 251	0	15 251
60335	7 646	0	7 646	5 837	0	5 837	5 229	0	5 229	7 038	0	7 038
60414	62 650	0	62 650	0	0	0	835	0	835	63 485	0	63 485
60903	6 494	0	6 494	0	0	0	495	0	495	6 989	0	6 989
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
70601	1 962 966	0	1 962 966	8	0	8	198 483	0	198 483	2 161 441	0	2 161 441
70602	7 830	0	7 830	3 106	0	3 106	4 625	0	4 625	9 349	0	9 349
70603	1 608 193	0	1 608 193	0	0	0	122 069	0	122 069	1 730 262	0	1 730 262
Итого по пассиву (баланс)	11 904 013	1 445 078	13 349 091	42 435 628	7 163 575	49 599 203	43 068 796	7 159 597	50 228 393	12 537 181	1 441 100	13 978 281
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	306	0	306	3	0	3	0	0	0	309	0	309
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	307	0	307	3	0	3	0	0	0	310	0	310
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	307	0	307	0	0	0	3	0	3	310	0	310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	68 216	0	68 216	0	0	0	55 664	0	55 664	12 552	0	12 552
90901	830 752	0	830 752	8 916	0	8 916	538 658	0	538 658	301 010	0	301 010
90902	91 957	0	91 957	6 244	0	6 244	12 185	0	12 185	86 016	0	86 016
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	20 857	0	20 857	18	0	18	18	0	18	20 857	0	20 857
91203	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 119 193	0	10 119 193	14 546	0	14 546	564 001	0	564 001	9 569 738	0	9 569 738
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	29 303	0	29 303	0	0	0	0	0	0	29 303	0	29 303
91419	0	0	0	38 413	0	38 413	31 105	0	31 105	7 308	0	7 308
91604	23 707	3	23 710	4 717	0	4 717	1 368	0	1 368	27 056	3	27 059
91605	4 647	0	4 647	11	0	11	0	0	0	4 658	0	4 658
91704	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91802	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
91803	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
99998	11 182 030	0	11 182 030	12 873 322	0	12 873 322	11 763 042	0	11 763 042	12 292 310	0	12 292 310
Итого по активу (баланс)	22 730 707	3	22 730 710	12 946 205	0	12 946 205	12 966 059	0	12 966 059	22 710 853	3	22 710 856
Пассив
91311	329 511	0	329 511	11 295	0	11 295	0	0	0	318 216	0	318 216
91312	4 070 028	28 499	4 098 527	410 944	1 572	412 516	170 111	1 060	171 171	3 829 195	27 987	3 857 182
91314	332 079	0	332 079	10 293 716	0	10 293 716	11 378 748	0	11 378 748	1 417 111	0	1 417 111
91315	5 651 571	0	5 651 571	552 515	0	552 515	334 999	0	334 999	5 434 055	0	5 434 055
91316	47 727	0	47 727	41 508	0	41 508	38 738	0	38 738	44 957	0	44 957
91317	184 228	3 794	188 022	526 446	178	526 624	949 654	137	949 791	607 436	3 753	611 189
91319	479 567	0	479 567	0	0	0	77 156	0	77 156	556 723	0	556 723
91507	54 949	0	54 949	2 149	0	2 149	0	0	0	52 800	0	52 800
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	11 548 680	0	11 548 680	1 202 981	0	1 202 981	72 847	0	72 847	10 418 546	0	10 418 546
Итого по пассиву (баланс)	22 698 417	32 293	22 730 710	13 041 554	1 750	13 043 304	13 022 253	1 197	13 023 450	22 679 116	31 740	22 710 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	102 943	64 261	167 204	4 400 643	1 231 735	5 632 378	4 436 279	1 257 721	5 694 000	67 307	38 275	105 582
94101	0	0	0	201 480	0	201 480	101 308	0	101 308	100 172	0	100 172
99996	167 415	0	167 415	5 839 363	0	5 839 363	5 801 073	0	5 801 073	205 705	0	205 705
Итого по активу (баланс)	270 358	64 261	334 619	10 441 486	1 231 735	11 673 221	10 338 660	1 257 721	11 596 381	373 184	38 275	411 459
Пассив
96901	2 732	164 683	167 415	262 414	5 538 659	5 801 073	364 560	5 474 803	5 839 363	104 878	100 827	205 705
99997	167 204	0	167 204	5 795 308	0	5 795 308	5 833 858	0	5 833 858	205 754	0	205 754
Итого по пассиву (баланс)	169 936	164 683	334 619	6 057 722	5 538 659	11 596 381	6 198 418	5 474 803	11 673 221	310 632	100 827	411 459

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?