Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	206 776	0	206 776	488 914	0	488 914	43 072	0	43 072	652 618	0	652 618
20202	3 074 487	809 451	3 883 938	76 613 804	4 175 138	80 788 942	76 703 457	4 214 355	80 917 812	2 984 834	770 234	3 755 068
20208	5 794 809	4 307	5 799 116	40 356 562	10 940	40 367 502	39 380 142	9 933	39 390 075	6 771 229	5 314	6 776 543
20209	452 053	3 045	455 098	38 200 267	688 115	38 888 382	38 030 776	688 784	38 719 560	621 544	2 376	623 920
30102	4 746 783	0	4 746 783	898 901 194	0	898 901 194	894 463 132	0	894 463 132	9 184 845	0	9 184 845
30110	162 843	57 504	220 347	25 502 762	269 568	25 772 330	25 619 325	13 784	25 633 109	46 280	313 288	359 568
30114	16 444	3 209 828	3 226 272	0	330 597 849	330 597 849	0	328 226 645	328 226 645	16 444	5 581 032	5 597 476
30202	3 628 852	0	3 628 852	72 269	0	72 269	0	0	0	3 701 121	0	3 701 121
30204	724 084	0	724 084	0	0	0	19 951	0	19 951	704 133	0	704 133
30210	115 812	0	115 812	11 700 725	0	11 700 725	11 689 537	0	11 689 537	127 000	0	127 000
30221	0	0	0	125 568 416	0	125 568 416	125 568 416	0	125 568 416	0	0	0
30233	361 358	3 009	364 367	15 539 260	106 087	15 645 347	15 429 495	107 466	15 536 961	471 123	1 630	472 753
30302	69 195 236	6 239 949	75 435 185	421 639 603	10 449 560	432 089 163	434 605 284	15 927 440	450 532 724	56 229 555	762 069	56 991 624
30306	162 973 156	6 321 736	169 294 892	35 802 466	436 683	36 239 149	31 461 300	486 294	31 947 594	167 314 322	6 272 125	173 586 447
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30404	0	0	0	103 207 102	18	103 207 120	103 207 102	18	103 207 120	0	0	0
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32103	0	9 773 030	9 773 030	14 260 000	36 258 378	50 518 378	14 260 000	44 343 918	58 603 918	0	1 687 490	1 687 490
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32110	0	2 905 664	2 905 664	0	97 974	97 974	0	94 556	94 556	0	2 909 082	2 909 082
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45509	18 785	1 124	19 909	37 436	248	37 684	37 175	421	37 596	19 046	951	19 997
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45706	1 244	0	1 244	212	0	212	130	0	130	1 326	0	1 326
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45806	4 499	0	4 499	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
45809	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
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45815	2 498 098	35 805	2 533 903	215 064	1 254	216 318	172 217	1 484	173 701	2 540 945	35 575	2 576 520
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45915	109 509	2 322	111 831	74 100	93	74 193	67 387	91	67 478	116 222	2 324	118 546
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47102	0	0	0	1 020 137	0	1 020 137	1 020 137	0	1 020 137	0	0	0
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47105	1 640	0	1 640	25	0	25	0	0	0	1 665	0	1 665
47106	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
47107	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47301	0	5 424	5 424	0	183	183	0	177	177	0	5 430	5 430
47304	0	797 337	797 337	0	0	0	0	797 337	797 337	0	0	0
47305	0	0	0	0	824 222	824 222	0	25 947	25 947	0	798 275	798 275
47404	4 770	782 418	787 188	282 984 741	173 343 792	456 328 533	282 973 013	173 793 663	456 766 676	16 498	332 547	349 045
47408	0	0	0	414 645 932	422 980 506	837 626 438	414 645 932	422 980 506	837 626 438	0	0	0
47410	0	2 138 694	2 138 694	0	195 111	195 111	0	386 728	386 728	0	1 947 077	1 947 077
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47417	0	0	0	50 461	0	50 461	50 461	0	50 461	0	0	0
47423	361 003	16 243	377 246	2 007 404	934 144	2 941 548	1 979 986	933 165	2 913 151	388 421	17 222	405 643
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60206	26 978	0	26 978	0	0	0	0	0	0	26 978	0	26 978
60301	52 487	0	52 487	792 344	0	792 344	774 656	0	774 656	34 799	0	34 799
60305	23	0	23	420 272	0	420 272	420 269	0	420 269	20	0	20
60307	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60309	2 275	0	2 275	10 021	0	10 021	13 973	0	13 973	6 227	0	6 227
60311	51 967	0	51 967	49 414	0	49 414	57 820	0	57 820	60 373	0	60 373
60313	76	0	76	118	1 503	1 621	115	1 556	1 671	73	53	126
60320	850	0	850	2	0	2	0	0	0	848	0	848
60322	4 951	20 194	25 145	67 316	722	68 038	69 844	569	70 413	7 479	20 041	27 520
60324	283 067	0	283 067	2 487	0	2 487	1 922	0	1 922	282 502	0	282 502
60405	18 407	0	18 407	10	0	10	0	0	0	18 397	0	18 397
60601	2 114 166	0	2 114 166	10 564	0	10 564	37 332	0	37 332	2 140 934	0	2 140 934
60903	2 370	0	2 370	0	0	0	74	0	74	2 444	0	2 444
61012	62 192	0	62 192	623	0	623	0	0	0	61 569	0	61 569
61301	12 127	5 851	17 978	12 903	6 048	18 951	2 274	197	2 471	1 498	0	1 498
61304	2 455	0	2 455	169	0	169	9	0	9	2 295	0	2 295
70601	27 477 334	0	27 477 334	35 934	0	35 934	9 088 038	0	9 088 038	36 529 438	0	36 529 438
70602	574 021	0	574 021	294 349	0	294 349	289 472	0	289 472	569 144	0	569 144
70603	15 582 859	0	15 582 859	0	0	0	4 142 708	0	4 142 708	19 725 567	0	19 725 567
70605	49	0	49	0	0	0	5	0	5	54	0	54
70613	570	0	570	0	0	0	5 964	0	5 964	6 534	0	6 534
70801	10 805 041	0	10 805 041	0	0	0	0	0	0	10 805 041	0	10 805 041
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	156	0	156	1	0	1	157	0	157	0	0	0
80801	2 532	0	2 532	0	0	0	2 532	0	2 532	0	0	0
80901	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
81001	1 121	0	1 121	0	0	0	1 121	0	1 121	0	0	0
Пассив
85101	3 651	0	3 651	3 652	0	3 652	1	0	1	0	0	0
85201	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
85301	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
85501	124	0	124	172	0	172	48	0	48	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 247 795	0	2 247 795	0	0	0	0	0	0	2 247 795	0	2 247 795
90704	0	0	0	4 765 109	0	4 765 109	4 765 109	0	4 765 109	0	0	0
90803	44 228	124 759	168 987	205 109	3 522	208 631	205 109	4 320	209 429	44 228	123 961	168 189
90901	6 767 097	6 017	6 773 114	443 602	184	443 786	451 380	202	451 582	6 759 319	5 999	6 765 318
90902	8 714 446	347 566	9 062 012	689 422	12 089	701 511	1 734 123	11 314	1 745 437	7 669 745	348 341	8 018 086
90907	150 592	0	150 592	325 877	0	325 877	295 891	0	295 891	180 578	0	180 578
90908	0	10 066 115	10 066 115	0	1 525 022	1 525 022	0	1 984 033	1 984 033	0	9 607 104	9 607 104
91202	945	0	945	1 187	0	1 187	1 171	0	1 171	961	0	961
91203	5 895	0	5 895	858	0	858	934	0	934	5 819	0	5 819
91207	17	0	17	2	0	2	0	0	0	19	0	19
91412	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
91414	493 355 962	113 427 592	606 783 554	23 504 555	29 561 683	53 066 238	11 039 137	14 863 065	25 902 202	505 821 380	128 126 210	633 947 590
91417	24 205 000	147	24 205 147	6 220 000	5	6 220 005	0	5	5	30 425 000	147	30 425 147
91418	111 558	0	111 558	539	0	539	16 714	0	16 714	95 383	0	95 383
91501	395 537	0	395 537	1 224	0	1 224	6	0	6	396 755	0	396 755
91502	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91604	1 402 168	428 242	1 830 410	84 355	21 852	106 207	36 082	22 270	58 352	1 450 441	427 824	1 878 265
91704	42 478	1	42 479	2 170	0	2 170	9	0	9	44 639	1	44 640
91802	249 362	0	249 362	31 744	0	31 744	36	0	36	281 070	0	281 070
91803	16 757	6	16 763	90	0	90	4	0	4	16 843	6	16 849
99998	424 694 870	0	424 694 870	155 848 001	0	155 848 001	125 903 652	0	125 903 652	454 639 219	0	454 639 219
Пассив
91003	0	0	0	52 318	0	52 318	52 318	0	52 318	0	0	0
91211	1 178	0	1 178	0	0	0	7	0	7	1 185	0	1 185
91311	61 297 948	2 890	61 300 838	1 152 595	94	1 152 689	1 197 084	97	1 197 181	61 342 437	2 893	61 345 330
91312	243 318 983	12 470 109	255 789 092	10 340 160	754 876	11 095 036	15 787 065	23 116 390	38 903 455	248 765 888	34 831 623	283 597 511
91314	0	797 337	797 337	57 371 889	2 826 162	60 198 051	59 044 944	2 827 099	61 872 043	1 673 055	798 274	2 471 329
91315	48 714 386	6 604 453	55 318 839	5 387 421	1 673 974	7 061 395	6 438 101	290 889	6 728 990	49 765 066	5 221 368	54 986 434
91316	7 616 088	527 074	8 143 162	9 264 816	4 761 684	14 026 500	6 278 030	4 762 304	11 040 334	4 629 302	527 694	5 156 996
91317	38 795 406	1 617 651	40 413 057	31 823 413	419 103	32 242 516	34 548 293	1 458 393	36 006 686	41 520 286	2 656 941	44 177 227
91507	2 897 335	0	2 897 335	75 169	0	75 169	46 670	0	46 670	2 868 836	0	2 868 836
91508	34 032	0	34 032	0	0	0	339	0	339	34 371	0	34 371
99999	665 010 630	0	665 010 630	35 179 695	0	35 179 695	67 148 981	0	67 148 981	696 979 916	0	696 979 916
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 767 398	8 047 834	25 815 232	276 008 944	144 312 244	420 321 188	269 871 405	132 441 671	402 313 076	23 904 937	19 918 407	43 823 344
93002	0	0	0	2 986 548	582 861	3 569 409	2 986 548	582 861	3 569 409	0	0	0
93301	0	0	0	427 826	868 623	1 296 449	427 826	868 623	1 296 449	0	0	0
93302	0	0	0	5 673 111	1 452 543	7 125 654	427 826	877 112	1 304 938	5 245 285	575 431	5 820 716
93303	0	233 257	233 257	1 063 858	970 151	2 034 009	837 535	526 271	1 363 806	226 323	677 137	903 460
93304	0	948 272	948 272	124 622	12 190	136 812	124 622	960 462	1 085 084	0	0	0
93306	0	0	0	966 825	0	966 825	966 825	0	966 825	0	0	0
93307	0	0	0	966 825	0	966 825	966 825	0	966 825	0	0	0
93308	966 825	0	966 825	917 250	0	917 250	966 825	0	966 825	917 250	0	917 250
93309	917 250	0	917 250	0	0	0	917 250	0	917 250	0	0	0
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93510	19 679 902	0	19 679 902	113 984	0	113 984	108 667	0	108 667	19 685 219	0	19 685 219
93801	64 596	0	64 596	1 191 300	0	1 191 300	1 209 912	0	1 209 912	45 984	0	45 984
Пассив
96001	8 080 236	17 743 561	25 823 797	124 428 235	278 377 394	402 805 629	136 059 129	284 753 705	420 812 834	19 711 130	24 119 872	43 831 002
96002	0	0	0	0	3 590 587	3 590 587	0	3 590 587	3 590 587	0	0	0
96301	0	0	0	239 672	1 061 494	1 301 166	239 672	1 061 494	1 301 166	0	0	0
96302	0	0	0	239 672	1 092 127	1 331 799	829 841	6 336 191	7 166 032	590 169	5 244 064	5 834 233
96303	233 095	0	233 095	530 250	843 881	1 374 131	980 629	1 067 804	2 048 433	683 474	223 923	907 397
96304	980 629	0	980 629	980 629	126 759	1 107 388	0	126 759	126 759	0	0	0
96305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
96306	0	0	0	0	966 825	966 825	0	966 825	966 825	0	0	0
96307	0	0	0	0	889 077	889 077	0	889 077	889 077	0	0	0
96308	0	879 846	879 846	0	901 521	901 521	0	902 556	902 556	0	880 881	880 881
96309	0	879 846	879 846	0	895 704	895 704	0	15 858	15 858	0	0	0
96310	19 574 345	0	19 574 345	0	0	0	0	0	0	19 574 345	0	19 574 345
96801	148 220	0	148 220	1 405 341	0	1 405 341	1 314 362	0	1 314 362	57 241	0	57 241
96803	105 556	0	105 556	108 667	0	108 667	113 985	0	113 985	110 874	0	110 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23 981,0000	0	0	300,0000	0	0	190,0000	0	0	24 091,0000
98010	0	0	7 637 647 000,0000	0	0	761 330 152,0000	0	0	777 363 610,0000	0	0	7 621 613 542,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	49,0000	0	0	217,0000	0	0	214,0000	0	0	52,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	558 022 429,0000	0	0	8 302 198,0000	0	0	3 934 079,0000	0	0	553 654 310,0000
98050	0	0	447 603 022,0000	0	0	298 228 813,0000	0	0	298 228 226,0000	0	0	447 602 435,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 590 527 275,0000	0	0	1 590 527 275,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 752 946 745,0000	0	0	1 153 467 738,0000	0	0	1 141 803 099,0000	0	0	4 741 282 106,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	2 247 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 247 795,0000

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