Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	232 092	0	232 092	22 099	0	22 099	12 896	0	12 896	241 295	0	241 295
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20207	93 347	33 776	127 123	640 242	172 231	812 473	681 468	190 383	871 851	52 121	15 624	67 745
20208	7 363 816	3 923	7 367 739	38 085 219	9 035	38 094 254	39 805 496	8 774	39 814 270	5 643 539	4 184	5 647 723
20209	415 470	1 881	417 351	38 870 295	642 381	39 512 676	39 098 789	642 943	39 741 732	186 976	1 319	188 295
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30110	31 016	324 855	355 871	1 760 483	6 852 756	8 613 239	1 703 375	7 122 303	8 825 678	88 124	55 308	143 432
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60309	40 134	0	40 134	12 129	0	12 129	18 594	0	18 594	46 599	0	46 599
60311	30 381	0	30 381	13 923	7	13 930	20 911	7	20 918	37 369	0	37 369
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60322	4 358	0	4 358	109 358	56	109 414	109 970	60	110 030	4 970	4	4 974
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60601	1 786 494	0	1 786 494	6 866	0	6 866	45 176	0	45 176	1 824 804	0	1 824 804
60903	3 354	0	3 354	0	0	0	70	0	70	3 424	0	3 424
61301	14 785	2 154	16 939	14 334	2 172	16 506	52 737	1 275	54 012	53 188	1 257	54 445
61304	176	0	176	90	0	90	0	0	0	86	0	86
70601	36 015 289	0	36 015 289	5 055	0	5 055	12 508 860	0	12 508 860	48 519 094	0	48 519 094
70602	360 507	0	360 507	463 848	0	463 848	309 704	0	309 704	206 363	0	206 363
70603	17 423 144	0	17 423 144	0	0	0	6 550 728	0	6 550 728	23 973 872	0	23 973 872
70605	69	0	69	0	0	0	23	0	23	92	0	92
70801	4 476 562	0	4 476 562	0	0	0	0	0	0	4 476 562	0	4 476 562
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76 613	0	76 613	26 356	0	26 356	36 026	0	36 026	66 943	0	66 943
80601	36 025	0	36 025	210 994	0	210 994	214 379	0	214 379	32 640	0	32 640
80801	605	0	605	154 394	0	154 394	148 020	0	148 020	6 979	0	6 979
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81001	57 355	0	57 355	6 032	0	6 032	42	0	42	63 345	0	63 345
Пассив
85101	168 517	0	168 517	557	0	557	236	0	236	168 196	0	168 196
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85401	0	0	0	14 421	0	14 421	14 421	0	14 421	0	0	0
85501	2 048	0	2 048	20 824	0	20 824	20 453	0	20 453	1 677	0	1 677
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	2 247 795	0	2 247 795	0	0	0	0	0	0	2 247 795	0	2 247 795
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90901	4 261 393	0	4 261 393	1 629 052	77	1 629 129	394 482	2	394 484	5 495 963	75	5 496 038
90902	9 251 694	327 733	9 579 427	916 445	21 555	938 000	928 771	14 816	943 587	9 239 368	334 472	9 573 840
90907	124 476	0	124 476	308 591	0	308 591	272 653	0	272 653	160 414	0	160 414
90908	0	3 397 896	3 397 896	665	399 934	400 599	665	869 256	869 921	0	2 928 574	2 928 574
91104	0	8	8	0	23	23	0	12	12	0	19	19
91202	223	0	223	791	0	791	793	0	793	221	0	221
91203	4 854	0	4 854	983	0	983	877	0	877	4 960	0	4 960
91207	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91411	0	0	0	71 792	0	71 792	71 792	0	71 792	0	0	0
91414	271 505 350	69 310 796	340 816 146	35 776 463	6 700 278	42 476 741	12 612 472	3 376 416	15 988 888	294 669 341	72 634 658	367 303 999
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91501	88 204	0	88 204	330	0	330	15	0	15	88 519	0	88 519
91502	296	0	296	18	0	18	2	0	2	312	0	312
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91704	17 153	0	17 153	307	0	307	6	0	6	17 454	0	17 454
91802	201 498	0	201 498	935	0	935	11	0	11	202 422	0	202 422
91803	7 307	4	7 311	20	0	20	7	0	7	7 320	4	7 324
99998	274 132 586	0	274 132 586	548 704 927	0	548 704 927	518 771 694	0	518 771 694	304 065 819	0	304 065 819
Пассив
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91312	115 421 854	14 193 272	129 615 126	4 863 809	1 693 266	6 557 075	6 209 666	711 279	6 920 945	116 767 711	13 211 285	129 978 996
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91315	28 062 275	6 169 890	34 232 165	3 225 099	296 492	3 521 591	5 122 023	240 818	5 362 841	29 959 199	6 114 216	36 073 415
91316	2 225 724	2 670 870	4 896 594	35 067 565	1 093 669	36 161 234	35 897 211	1 033 269	36 930 480	3 055 370	2 610 470	5 665 840
91317	28 414 044	1 140 661	29 554 705	26 138 992	948 493	27 087 485	34 324 761	1 288 724	35 613 485	36 599 813	1 480 892	38 080 705
91507	3 302 183	0	3 302 183	51 559	0	51 559	76 810	0	76 810	3 327 434	0	3 327 434
91508	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
99999	386 807 351	0	386 807 351	18 714 610	0	18 714 610	46 060 172	0	46 060 172	414 152 913	0	414 152 913
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	3 972 014	3 972 014	8 638 898	25 611 432	34 250 330	8 638 898	26 495 998	35 134 896	0	3 087 448	3 087 448
93201	0	0	0	0	578 503	578 503	0	578 503	578 503	0	0	0
93202	0	0	0	0	4 048 033	4 048 033	0	4 048 033	4 048 033	0	0	0
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93309	7 877 445	0	7 877 445	0	7 383 617	7 383 617	7 877 445	6 542 818	14 420 263	0	840 799	840 799
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Пассив
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96304	0	6 050 484	6 050 484	0	6 289 916	6 289 916	0	239 432	239 432	0	0	0
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96308	0	6 105 427	6 105 427	0	15 736 566	15 736 566	0	18 055 509	18 055 509	0	8 424 370	8 424 370
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96310	9 746 750	5 500 440	15 247 190	13 010 250	524 517	13 534 767	13 010 250	637 778	13 648 028	9 746 750	5 613 701	15 360 451
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97001	0	0	0	0	60 431	60 431	0	60 431	60 431	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21 116,0000	0	0	363,0000	0	0	146,0000	0	0	21 333,0000
98010	0	0	6 990 053 754,0000	0	0	2 433 848 228,0000	0	0	2 217 300 115,0000	0	0	7 206 601 867,0000
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98020	0	0	37,0000	0	0	166,0000	0	0	171,0000	0	0	32,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
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