Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	183 283	174 201	357 484	341 768	40 179	381 947	340 656	42 228	382 884	184 395	172 152	356 547
20208	134 281	240	134 521	137 723	123	137 846	162 481	363	162 844	109 523	0	109 523
20209	0	0	0	18 005	0	18 005	18 005	0	18 005	0	0	0
30102	316 866	0	316 866	6 205 877	0	6 205 877	6 093 227	0	6 093 227	429 516	0	429 516
30110	66 941	50 119	117 060	523 747	1 802	525 549	559 588	11 012	570 600	31 100	40 909	72 009
30114	1 500	205 307	206 807	0	1 583 797	1 583 797	0	1 349 845	1 349 845	1 500	439 259	440 759
30202	72 850	0	72 850	0	0	0	1 702	0	1 702	71 148	0	71 148
30221	8 000	0	8 000	227 343	79 128	306 471	222 143	79 128	301 271	13 200	0	13 200
30233	1 030	92	1 122	230 909	8 747	239 656	230 966	8 839	239 805	973	0	973
30302	28 766	740	29 506	36 415	186	36 601	6 346	77	6 423	58 835	849	59 684
30306	1 099 075	0	1 099 075	20 000	0	20 000	0	0	0	1 119 075	0	1 119 075
304.1	21 420	28 549	49 969	15 701 289	61 426	15 762 715	15 715 157	62 563	15 777 720	7 552	27 412	34 964
32107	0	36 845	36 845	0	1 441	1 441	0	2 910	2 910	0	35 376	35 376
32108	0	160 098	160 098	0	6 110	6 110	0	9 110	9 110	0	157 098	157 098
32201	0	13 411	13 411	0	525	525	0	1 059	1 059	0	12 877	12 877
45106	8 912	0	8 912	0	0	0	576	0	576	8 336	0	8 336
45107	330 152	0	330 152	2 000	0	2 000	18 714	0	18 714	313 438	0	313 438
45108	260 460	0	260 460	3 260	0	3 260	7 969	0	7 969	255 751	0	255 751
45116	28 757	0	28 757	0	0	0	11	0	11	28 746	0	28 746
45201	7 801	0	7 801	9 659	0	9 659	14 268	0	14 268	3 192	0	3 192
45204	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45205	59 190	0	59 190	800	0	800	0	0	0	59 990	0	59 990
45206	1 710 735	0	1 710 735	160 280	0	160 280	643 047	0	643 047	1 227 968	0	1 227 968
45207	1 089 393	792 483	1 881 876	200 000	25 612	225 612	44 749	276 108	320 857	1 244 644	541 987	1 786 631
45208	1 691 389	640 390	2 331 779	0	24 443	24 443	23 233	36 442	59 675	1 668 156	628 391	2 296 547
45216	632 440	0	632 440	0	0	0	8 262	0	8 262	624 178	0	624 178
45505	167	0	167	0	0	0	23	0	23	144	0	144
45506	41 189	0	41 189	800	0	800	1 069	0	1 069	40 920	0	40 920
45507	89 644	81 330	170 974	0	3 104	3 104	472	4 629	5 101	89 172	79 805	168 977
45509	2 316	10	2 326	6 213	120	6 333	6 020	10	6 030	2 509	120	2 629
45523	6 954	0	6 954	0	0	0	23	0	23	6 931	0	6 931
45604	22 017	179 261	201 278	0	6 974	6 974	0	13 293	13 293	22 017	172 942	194 959
45605	0	110 534	110 534	0	4 323	4 323	0	8 729	8 729	0	106 128	106 128
45616	112 316	0	112 316	0	0	0	0	0	0	112 316	0	112 316
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	48 395	0	48 395	0	0	0	0	0	0	48 395	0	48 395
45812	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
45815	450	0	450	37	0	37	23	0	23	464	0	464
45816	0	2 020	2 020	0	79	79	0	160	160	0	1 939	1 939
45820	438	0	438	0	0	0	10	0	10	428	0	428
45912	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
45915	2 944	1 491	4 435	751	801	1 552	3	85	88	3 692	2 207	5 899
45920	277	0	277	683	0	683	0	0	0	960	0	960
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
474.1	0	899 477	899 477	50 114 708	39 608 232	89 722 940	50 114 708	39 819 877	89 934 585	0	687 832	687 832
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47421	9 131	0	9 131	248 642	0	248 642	238 860	0	238 860	18 913	0	18 913
47423	4 655	6	4 661	13 960	14 510	28 470	17 932	14 516	32 448	683	0	683
47427	5 857	3 787	9 644	49 518	5 985	55 503	47 162	2 786	49 948	8 213	6 986	15 199
47443	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47465	30 489	0	30 489	471	0	471	1	0	1	30 959	0	30 959
47502	0	0	0	6 988	0	6 988	6 988	0	6 988	0	0	0
47803	400 143	0	400 143	233 631	0	233 631	89 875	0	89 875	543 899	0	543 899
47805	174 236	0	174 236	0	0	0	0	0	0	174 236	0	174 236
47816	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
50105	1 016 786	0	1 016 786	7 113	0	7 113	8 464	0	8 464	1 015 435	0	1 015 435
50106	882 312	0	882 312	2 070 516	0	2 070 516	1 966 438	0	1 966 438	986 390	0	986 390
50107	2 959 517	0	2 959 517	9 699 023	0	9 699 023	9 483 740	0	9 483 740	3 174 800	0	3 174 800
50118	3 394 299	0	3 394 299	11 441 513	0	11 441 513	11 604 990	0	11 604 990	3 230 822	0	3 230 822
50121	140 923	0	140 923	0	0	0	0	0	0	140 923	0	140 923
52601	2 062	0	2 062	132 284	0	132 284	124 708	0	124 708	9 638	0	9 638
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60306	211	0	211	45	0	45	0	0	0	256	0	256
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	10 430	0	10 430	2 571	0	2 571	4 971	0	4 971	8 030	0	8 030
60314	0	1 949	1 949	0	0	0	0	499	499	0	1 450	1 450
60323	15 124	269	15 393	18	10	28	27	18	45	15 115	261	15 376
60336	1	0	1	258	0	258	258	0	258	1	0	1
60401	98 396	0	98 396	0	0	0	0	0	0	98 396	0	98 396
60415	0	0	0	328	0	328	0	0	0	328	0	328
60804	148 839	0	148 839	0	0	0	0	0	0	148 839	0	148 839
60901	8 491	0	8 491	0	0	0	0	0	0	8 491	0	8 491
60906	2 277	0	2 277	2 419	0	2 419	0	0	0	4 696	0	4 696
61002	12	0	12	64	0	64	64	0	64	12	0	12
61008	9	0	9	138	0	138	138	0	138	9	0	9
61009	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
61212	0	0	0	89 875	0	89 875	89 875	0	89 875	0	0	0
61601	0	0	0	127 831	0	127 831	127 831	0	127 831	0	0	0
61905	21 908	0	21 908	0	0	0	0	0	0	21 908	0	21 908
61907	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
62001	46 718	0	46 718	0	0	0	1 240	0	1 240	45 478	0	45 478
62101	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70606	4 525 285	0	4 525 285	856 917	0	856 917	0	0	0	5 382 202	0	5 382 202
70607	61 026	0	61 026	776	0	776	0	0	0	61 802	0	61 802
70608	1 738 837	0	1 738 837	255 750	0	255 750	0	0	0	1 994 587	0	1 994 587
70611	32 798	0	32 798	8 449	0	8 449	0	0	0	41 247	0	41 247
70614	0	0	0	131 385	0	131 385	131 385	0	131 385	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 040 257	3 382 609	27 422 866	99 627 904	41 477 657	141 105 561	98 483 552	41 744 286	140 227 838	25 184 609	3 115 980	28 300 589
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 587 602	0	1 587 602	0	0	0	853 728	0	853 728	2 441 330	0	2 441 330
30111	1 687	100 564	102 251	20 613	139 860	160 473	31 522	119 975	151 497	12 596	80 679	93 275
30126	7 264	0	7 264	274	0	274	0	0	0	6 990	0	6 990
30129	3 836	0	3 836	0	0	0	0	0	0	3 836	0	3 836
30220	0	0	0	236 564	392	236 956	236 564	392	236 956	0	0	0
30226	52	0	52	51	0	51	0	0	0	1	0	1
30232	127	40	167	11 234	423	11 657	11 280	383	11 663	173	0	173
30301	28 766	740	29 506	6 346	77	6 423	36 415	186	36 601	58 835	849	59 684
30305	1 099 075	0	1 099 075	0	0	0	20 000	0	20 000	1 119 075	0	1 119 075
30410	177	0	177	218	0	218	65	0	65	24	0	24
30429	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
30601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31503	1 928 388	0	1 928 388	7 594 263	0	7 594 263	8 648 504	0	8 648 504	2 982 629	0	2 982 629
31504	1 187 425	0	1 187 425	3 088 544	0	3 088 544	1 901 119	0	1 901 119	0	0	0
32117	3 358	0	3 358	0	0	0	0	0	0	3 358	0	3 358
32213	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
407	1 044 633	233 941	1 278 574	8 118 706	1 175 860	9 294 566	8 312 082	1 380 792	9 692 874	1 238 009	438 873	1 676 882
408.1	49 128	1	49 129	35 985	550	36 535	55 926	550	56 476	69 069	1	69 070
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	3 713	57 705	61 418	34 247	199 326	233 573	33 898	204 984	238 882	3 364	63 363	66 727
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	410 342	200 473	610 815	649 656	74 971	724 627	624 084	69 877	693 961	384 770	195 379	580 149
40820	4 912	140 843	145 755	3 435	254 673	258 108	4 745	230 845	235 590	6 222	117 015	123 237
40901	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42102	205 000	0	205 000	206 000	0	206 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42104	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42105	10	44 214	44 224	0	114 420	114 420	0	77 281	77 281	10	7 075	7 085
42301	794	292	1 086	0	23	23	0	11	11	794	280	1 074
42305	1 284 771	143 051	1 427 822	64 030	19 095	83 125	203 764	19 898	223 662	1 424 505	143 854	1 568 359
42306	3 438 142	278 834	3 716 976	263 487	20 808	284 295	85 979	12 594	98 573	3 260 634	270 620	3 531 254
42309	633	314	947	0	25	25	7	12	19	640	301	941
42601	0	734	734	0	58	58	0	29	29	0	705	705
42605	103	1 269	1 372	0	100	100	1	51	52	104	1 220	1 324
42606	3 948	174 824	178 772	0	14 374	14 374	14	7 007	7 021	3 962	167 457	171 419
42609	12	4	16	0	1	1	0	0	0	12	3	15
45115	98 284	0	98 284	6 470	0	6 470	1 210	0	1 210	93 024	0	93 024
45117	17 487	0	17 487	0	0	0	0	0	0	17 487	0	17 487
45215	1 962 875	0	1 962 875	240 232	0	240 232	149 118	0	149 118	1 871 761	0	1 871 761
45217	425 202	0	425 202	1 802	0	1 802	0	0	0	423 400	0	423 400
45515	95 256	0	95 256	1 995	0	1 995	359	0	359	93 620	0	93 620
45524	24 522	0	24 522	18 558	0	18 558	0	0	0	5 964	0	5 964
45615	311 812	0	311 812	10 725	0	10 725	0	0	0	301 087	0	301 087
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	91 970	0	91 970	96	0	96	20	0	20	91 894	0	91 894
45918	10 524	0	10 524	2	0	2	1 465	0	1 465	11 987	0	11 987
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47401	0	0	0	348 285	0	348 285	348 285	0	348 285	0	0	0
47403	0	0	0	10 694 774	0	10 694 774	10 694 774	0	10 694 774	0	0	0
47405	0	0	0	0	540	540	0	540	540	0	0	0
47407	0	0	0	37 595 951	37 821 703	75 417 654	37 595 951	37 821 703	75 417 654	0	0	0
47411	80 093	513	80 606	14 937	66	15 003	14 578	129	14 707	79 734	576	80 310
47416	0	0	0	12 914	56	12 970	13 393	56	13 449	479	0	479
47422	38 492	0	38 492	39 829	0	39 829	39 797	0	39 797	38 460	0	38 460
47424	0	0	0	270 717	0	270 717	270 717	0	270 717	0	0	0
47425	130 304	0	130 304	36 522	0	36 522	89 982	0	89 982	183 764	0	183 764
47426	1 619	555	2 174	13 427	97	13 524	13 650	178	13 828	1 842	636	2 478
47441	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47444	425	0	425	6 243	447	6 690	8 238	447	8 685	2 420	0	2 420
47466	83 576	0	83 576	22 281	0	22 281	10 643	0	10 643	71 938	0	71 938
47501	74 708	0	74 708	4 059	0	4 059	6 988	0	6 988	77 637	0	77 637
47804	175 996	0	175 996	2 996	0	2 996	106 743	0	106 743	279 743	0	279 743
47806	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
47814	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
50120	30 850	0	30 850	0	0	0	775	0	775	31 625	0	31 625
52305	0	0	0	0	0	0	31 967	0	31 967	31 967	0	31 967
52602	4 486	0	4 486	7 027	0	7 027	7 537	0	7 537	4 996	0	4 996
60301	0	0	0	8 878	0	8 878	11 585	0	11 585	2 707	0	2 707
60305	10 291	0	10 291	14 060	0	14 060	24 966	0	24 966	21 197	0	21 197
60309	471	0	471	0	0	0	226	0	226	697	0	697
60311	222	0	222	6 031	0	6 031	6 692	0	6 692	883	0	883
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	2	0	2	9	0	9	7	0	7	0	0	0
60324	22 711	0	22 711	3 854	0	3 854	1 775	0	1 775	20 632	0	20 632
60335	2 679	0	2 679	844	0	844	6 232	0	6 232	8 067	0	8 067
60414	69 970	0	69 970	0	0	0	1 621	0	1 621	71 591	0	71 591
60805	120 281	0	120 281	0	0	0	3 887	0	3 887	124 168	0	124 168
60806	19 023	0	19 023	1 817	0	1 817	90	0	90	17 296	0	17 296
60903	3 204	0	3 204	0	0	0	154	0	154	3 358	0	3 358
61501	1 516	0	1 516	8	0	8	603	0	603	2 111	0	2 111
61701	108 669	0	108 669	3 508	0	3 508	0	0	0	105 161	0	105 161
62002	10 748	0	10 748	376	0	376	0	0	0	10 372	0	10 372
70601	4 543 763	0	4 543 763	0	0	0	781 534	0	781 534	5 325 297	0	5 325 297
70602	24 696	0	24 696	0	0	0	0	0	0	24 696	0	24 696
70603	1 916 557	0	1 916 557	0	0	0	225 672	0	225 672	2 142 229	0	2 142 229
70613	5 269	0	5 269	131 385	0	131 385	138 502	0	138 502	12 386	0	12 386
70615	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508
70801	853 728	0	853 728	853 728	0	853 728	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 043 955	1 378 911	27 422 866	70 910 025	39 837 958	110 747 983	71 677 773	39 947 933	111 625 706	26 811 703	1 488 886	28 300 589
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	222	0	222	4	0	4	4	0	4	222	0	222
80801	34	0	34	4	0	4	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	256	0	256	8	0	8	4	0	4	260	0	260
Пассив
85101	256	0	256	0	0	0	4	0	4	260	0	260
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	256	0	256	12	0	12	16	0	16	260	0	260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	390 425	0	390 425	0	0	0	3	0	3	390 422	0	390 422
90902	71 052	0	71 052	13	0	13	86	0	86	70 979	0	70 979
90907	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
90909	485	110	595	0	5	5	0	9	9	485	106	591
91202	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
91203	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91414	2 513 626	0	2 513 626	279	0	279	1 008	0	1 008	2 512 897	0	2 512 897
91418	457 476	0	457 476	268 942	0	268 942	106 120	0	106 120	620 298	0	620 298
91704	115 078	0	115 078	0	0	0	9 863	0	9 863	105 215	0	105 215
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	764 098	6 786	770 884	0	259	259	250 016	386	250 402	514 082	6 659	520 741
91803	1 019	29	1 048	0	1	1	30	2	32	989	28	1 017
99998	5 998 713	0	5 998 713	332 373	0	332 373	269 942	0	269 942	6 061 144	0	6 061 144
Итого по активу (баланс)	10 312 002	6 925	10 318 927	603 413	265	603 678	637 075	397	637 472	10 278 340	6 793	10 285 133
Пассив
91312	4 443 027	0	4 443 027	20 201	0	20 201	104 672	0	104 672	4 527 498	0	4 527 498
91315	1 253 152	1 913	1 255 065	81 520	71	81 591	189 063	73	189 136	1 360 695	1 915	1 362 610
91317	276 733	18 028	294 761	166 725	1 425	168 150	37 856	709	38 565	147 864	17 312	165 176
91507	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
99999	4 320 214	0	4 320 214	367 523	0	367 523	271 298	0	271 298	4 223 989	0	4 223 989
Итого по пассиву (баланс)	10 298 986	19 941	10 318 927	635 969	1 496	637 465	602 889	782	603 671	10 265 906	19 227	10 285 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 534 907	313 045	6 847 952	6 534 907	313 045	6 847 952	0	0	0
93307	0	0	0	6 534 907	314 259	6 849 166	6 534 907	314 259	6 849 166	0	0	0
93308	3 049 327	0	3 049 327	6 543 430	316 725	6 860 155	6 534 908	316 725	6 851 633	3 057 849	0	3 057 849
93901	0	1 956 852	1 956 852	56 014	37 713 253	37 769 267	56 014	37 217 089	37 273 103	0	2 453 016	2 453 016
99996	4 997 048	0	4 997 048	44 628 236	0	44 628 236	44 129 833	0	44 129 833	5 495 451	0	5 495 451
Итого по активу (баланс)	8 046 375	1 956 852	10 003 227	64 297 494	38 657 282	102 954 776	63 790 569	38 161 118	101 951 687	8 553 300	2 453 016	11 006 316
Пассив
96306	0	0	0	316 671	6 437 981	6 754 652	316 671	6 437 981	6 754 652	0	0	0
96307	0	0	0	316 671	6 482 221	6 798 892	316 671	6 482 221	6 798 892	0	0	0
96308	0	3 049 327	3 049 327	316 671	6 598 357	6 915 028	316 671	6 598 583	6 915 254	0	3 049 553	3 049 553
96901	1 943 719	4 002	1 947 721	36 826 556	321 114	37 147 670	37 328 735	317 112	37 645 847	2 445 898	0	2 445 898
99997	5 006 179	0	5 006 179	44 129 225	0	44 129 225	44 633 911	0	44 633 911	5 510 865	0	5 510 865
Итого по пассиву (баланс)	6 949 898	3 053 329	10 003 227	81 905 794	19 839 673	101 745 467	82 912 659	19 835 897	102 748 556	7 956 763	3 049 553	11 006 316

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?