Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 442	105 008	219 450	661 356	94 312	755 668	640 448	106 201	746 649	135 350	93 119	228 469
20208	56 283	0	56 283	275 566	85	275 651	261 995	85	262 080	69 854	0	69 854
20209	0	0	0	116 015	15 965	131 980	116 015	15 965	131 980	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 480	1 480	0	0	0	0	1 480	1 480
20308	0	371	371	0	0	0	0	8	8	0	363	363
30102	150 477	0	150 477	39 947 868	0	39 947 868	39 834 937	0	39 834 937	263 408	0	263 408
30110	22 667	44 042	66 709	1 354 605	22 986	1 377 591	1 333 355	15 154	1 348 509	43 917	51 874	95 791
30114	0	1 800 625	1 800 625	0	4 165 134	4 165 134	0	4 182 002	4 182 002	0	1 783 757	1 783 757
30118	0	1 656	1 656	0	133	133	0	255	255	0	1 534	1 534
30202	54 778	0	54 778	10 284	0	10 284	0	0	0	65 062	0	65 062
30204	58 948	0	58 948	0	0	0	6 439	0	6 439	52 509	0	52 509
30233	3 068	65	3 133	314 949	15 633	330 582	311 850	15 427	327 277	6 167	271	6 438
30302	247 922	3 517	251 439	36 972	1 634	38 606	239 718	5 092	244 810	45 176	59	45 235
30306	39 296	4 286	43 582	98 315	110	98 425	126 599	4 396	130 995	11 012	0	11 012
30413	156	0	156	5 065 647	0	5 065 647	5 064 575	0	5 064 575	1 228	0	1 228
30424	0	0	0	18 456 396	3	18 456 399	18 456 396	3	18 456 399	0	0	0
30602	0	55 600	55 600	0	93 476	93 476	0	93 693	93 693	0	55 383	55 383
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32201	0	2 500	2 500	4	154	158	4	140	144	0	2 514	2 514
32207	35 317	17 350	52 667	0	172	172	0	17 522	17 522	35 317	0	35 317
32208	25 810	0	25 810	0	0	0	0	0	0	25 810	0	25 810
32209	0	19 248	19 248	0	1 180	1 180	0	1 074	1 074	0	19 354	19 354
32305	0	6 848	6 848	0	453	453	0	275	275	0	7 026	7 026
32306	0	20 545	20 545	0	1 358	1 358	0	824	824	0	21 079	21 079
32307	0	13 699	13 699	0	905	905	0	549	549	0	14 055	14 055
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	46 398	0	46 398	0	0	0	4 884	0	4 884	41 514	0	41 514
45108	92 969	0	92 969	21 500	0	21 500	5 116	0	5 116	109 353	0	109 353
45201	33 069	0	33 069	42 795	0	42 795	71 866	0	71 866	3 998	0	3 998
45204	51 700	0	51 700	13 217	0	13 217	62 080	0	62 080	2 837	0	2 837
45205	60 441	0	60 441	1 795	0	1 795	4 600	0	4 600	57 636	0	57 636
45206	220 429	485 585	706 014	49 000	344 076	393 076	116 447	25 572	142 019	152 982	804 089	957 071
45207	1 351 601	659 366	2 010 967	22 760	196 735	219 495	30 644	36 788	67 432	1 343 717	819 313	2 163 030
45208	899 857	213 340	1 113 197	11 042	14 098	25 140	21 240	8 558	29 798	889 659	218 880	1 108 539
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45505	3 772	93 250	97 022	690	3 181	3 871	433	65 175	65 608	4 029	31 256	35 285
45506	400 441	7 813	408 254	5 230	473	5 703	5 274	2 034	7 308	400 397	6 252	406 649
45507	229 543	66 768	296 311	17 870	4 171	22 041	6 134	7 945	14 079	241 279	62 994	304 273
45509	2 927	830	3 757	4 251	1 238	5 489	5 387	1 005	6 392	1 791	1 063	2 854
45604	446 540	1 393 883	1 840 423	0	113 402	113 402	0	295 838	295 838	446 540	1 211 447	1 657 987
45605	70 000	0	70 000	0	47 030	47 030	0	146	146	70 000	46 884	116 884
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45915	140	0	140	96	0	96	143	0	143	93	0	93
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47301	0	5 595	5 595	0	343	343	0	312	312	0	5 626	5 626
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47304	0	24 392	24 392	0	1 281	1 281	0	9 316	9 316	0	16 357	16 357
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50118	1 645 427	0	1 645 427	17 370 472	0	17 370 472	16 673 759	0	16 673 759	2 342 140	0	2 342 140
50121	14 118	0	14 118	4 815	0	4 815	2 237	0	2 237	16 696	0	16 696
50207	20 776	0	20 776	214	0	214	0	0	0	20 990	0	20 990
50208	11 289	0	11 289	80	0	80	0	0	0	11 369	0	11 369
50210	0	100 504	100 504	0	6 641	6 641	0	107 145	107 145	0	0	0
50211	0	32 394	32 394	0	34 170	34 170	0	66 564	66 564	0	0	0
50218	0	0	0	0	168 461	168 461	0	32 234	32 234	0	136 227	136 227
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50608	0	2 212	2 212	0	136	136	0	129	129	0	2 219	2 219
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51405	840 900	0	840 900	51 526	0	51 526	96 345	0	96 345	796 081	0	796 081
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52601	27 070	0	27 070	77 538	0	77 538	62 239	0	62 239	42 369	0	42 369
60204	0	63	63	0	4	4	0	2	2	0	65	65
60302	280	0	280	4 883	0	4 883	985	0	985	4 178	0	4 178
60306	0	0	0	10 811	0	10 811	10 811	0	10 811	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	7 966	0	7 966	12 309	0	12 309	5 634	0	5 634	14 641	0	14 641
60314	0	144	144	0	553	553	0	271	271	0	426	426
60323	13 666	0	13 666	53	0	53	53	0	53	13 666	0	13 666
60401	44 321	0	44 321	0	0	0	554	0	554	43 767	0	43 767
60701	0	0	0	435	0	435	0	0	0	435	0	435
61008	34	0	34	274	0	274	277	0	277	31	0	31
61009	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
61210	0	0	0	503 740	5	503 745	503 740	5	503 745	0	0	0
61212	0	0	0	27 767	1 874	29 641	27 767	1 874	29 641	0	0	0
61213	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
61401	2 619	0	2 619	902	0	902	309	0	309	3 212	0	3 212
61403	3 710	0	3 710	211	0	211	28	0	28	3 893	0	3 893
61601	0	0	0	127 112	0	127 112	127 112	0	127 112	0	0	0
70606	1 185 988	0	1 185 988	305 697	0	305 697	23	0	23	1 491 662	0	1 491 662
70607	5 582	0	5 582	1 424	0	1 424	1 549	0	1 549	5 457	0	5 457
70608	793 136	0	793 136	575 743	0	575 743	0	0	0	1 368 879	0	1 368 879
70609	277	0	277	255	0	255	0	0	0	532	0	532
70611	7 335	0	7 335	1 108	0	1 108	4 818	0	4 818	3 625	0	3 625
70614	42 261	0	42 261	69 729	0	69 729	51 129	0	51 129	60 861	0	60 861
Итого по активу (баланс)	11 144 165	6 384 174	17 528 339	129 075 602	19 647 593	148 723 195	128 264 109	19 394 546	147 658 655	11 955 658	6 637 221	18 592 879
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	368 074	0	368 074	0	0	0	65 319	0	65 319	433 393	0	433 393
20310	0	0	0	0	0	0	0	1 480	1 480	0	1 480	1 480
30109	714	0	714	97 316	0	97 316	98 168	0	98 168	1 566	0	1 566
30111	10 240	1 827	12 067	21 871	1 726 006	1 747 877	22 244	1 726 394	1 748 638	10 613	2 215	12 828
30126	8 522	0	8 522	4 895	0	4 895	38	0	38	3 665	0	3 665
30220	0	4 088	4 088	0	59 356	59 356	0	57 778	57 778	0	2 510	2 510
30232	93	16	109	17 682	3 518	21 200	17 992	3 502	21 494	403	0	403
30301	247 922	3 517	251 439	239 718	5 092	244 810	36 972	1 634	38 606	45 176	59	45 235
30305	39 296	4 286	43 582	126 598	4 397	130 995	98 314	111	98 425	11 012	0	11 012
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	11 506 747	1 357 004	12 863 751	1 372 184	95 398	1 467 582	1 991 837	76 384	2 068 221	10 887 094	1 376 018	12 263 112
Пассив
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91315	593 366	316 808	910 174	186 568	81 193	267 761	60 770	35 943	96 713	467 568	271 558	739 126
91316	22 930	0	22 930	36 402	0	36 402	94 500	0	94 500	81 028	0	81 028
91317	132 466	9 468	141 934	150 082	1 636	151 718	209 463	1 974	211 437	191 847	9 806	201 653
91319	47 189	0	47 189	439	0	439	1 808	0	1 808	48 558	0	48 558
91507	40 102	0	40 102	0	0	0	0	0	0	40 102	0	40 102
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	6 750 214	0	6 750 214	1 212 129	0	1 212 129	629 336	0	629 336	6 167 421	0	6 167 421
Итого по пассиву (баланс)	12 066 591	797 160	12 863 751	1 616 519	103 066	1 719 585	1 047 298	71 648	1 118 946	11 497 370	765 742	12 263 112
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	217	108 107	108 324	938 339	2 308 298	3 246 637	708 220	2 409 146	3 117 366	230 336	7 259	237 595
93002	0	75 449	75 449	0	897 371	897 371	0	934 070	934 070	0	38 750	38 750
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93802	1 164	0	1 164	6 030	0	6 030	7 194	0	7 194	0	0	0
93803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 380 457	282 260	1 662 717	9 998 227	3 281 689	13 279 916	9 584 020	3 517 940	13 101 960	1 794 664	46 009	1 840 673
Пассив
96001	106 335	1 929	108 264	2 344 480	766 098	3 110 578	2 244 309	997 594	3 241 903	6 164	233 425	239 589
96002	0	75 415	75 415	0	934 458	934 458	0	897 817	897 817	0	38 774	38 774
96306	0	0	0	0	2 937 778	2 937 778	0	2 937 778	2 937 778	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 984 365	2 984 365	0	2 984 365	2 984 365	0	0	0
96308	0	1 379 046	1 379 046	0	2 997 329	2 997 329	0	3 180 593	3 180 593	0	1 562 310	1 562 310
96309	0	49 600	49 600	0	49 655	49 655	0	55	55	0	0	0
96409	0	49 254	49 254	0	74 986	74 986	0	25 732	25 732	0	0	0
96410	0	0	0	0	50 567	50 567	0	50 567	50 567	0	0	0
96506	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
96507	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
96801	975	0	975	24 824	0	24 824	23 849	0	23 849	0	0	0
96802	163	0	163	1 697	0	1 697	1 534	0	1 534	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	107 473	1 555 244	1 662 717	2 371 001	10 795 244	13 166 245	2 269 692	11 074 509	13 344 201	6 164	1 834 509	1 840 673
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	50,0000	0	0	48,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	96 035 632,0000	0	0	1 952 909,0000	0	0	5 796 109,0000	0	0	92 192 432,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	68,0000	0	0	68,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 035 715,0000	0	0	1 953 027,0000	0	0	5 796 225,0000	0	0	92 192 517,0000
Пассив
98040	0	0	50 082 400,0000	0	0	3 317 819,0000	0	0	0,0000	0	0	46 764 581,0000
98050	0	0	755 564,0000	0	0	2 478 325,0000	0	0	1 977 207,0000	0	0	254 446,0000
98070	0	0	44 697 751,0000	0	0	202 953,0000	0	0	178 692,0000	0	0	44 673 490,0000
98090	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 035 715,0000	0	0	5 999 097,0000	0	0	2 155 899,0000	0	0	92 192 517,0000

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