Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 169	91 936	190 105	504 879	142 423	647 302	455 127	140 392	595 519	147 921	93 967	241 888
20208	52 702	47	52 749	208 893	15	208 908	217 933	47	217 980	43 662	15	43 677
20209	0	0	0	51 100	0	51 100	51 100	0	51 100	0	0	0
30102	232 287	0	232 287	15 238 647	0	15 238 647	15 251 537	0	15 251 537	219 397	0	219 397
30110	37 994	30 294	68 288	34 171	13 982	48 153	26 824	14 832	41 656	45 341	29 444	74 785
30114	0	770 124	770 124	0	6 107 680	6 107 680	0	4 886 695	4 886 695	0	1 991 109	1 991 109
30118	0	1 825	1 825	0	58	58	0	83	83	0	1 800	1 800
30202	33 844	0	33 844	2 784	0	2 784	0	0	0	36 628	0	36 628
30204	37 075	0	37 075	15 227	0	15 227	0	0	0	52 302	0	52 302
30213	9 884	1 973	11 857	12 411	495	12 906	18 324	1 528	19 852	3 971	940	4 911
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	2 232	28	2 260	276 084	15 707	291 791	277 512	15 715	293 227	804	20	824
30302	157 437	7 775	165 212	324 957	299 440	624 397	307 855	299 340	607 195	174 539	7 875	182 414
30306	20 864	0	20 864	27 000	0	27 000	30 000	0	30 000	17 864	0	17 864
30402	1 843	45 288	47 131	658 821	51 740	710 561	658 510	96 532	755 042	2 154	496	2 650
30404	0	0	0	7 225 647	0	7 225 647	7 225 647	0	7 225 647	0	0	0
30409	0	0	0	6 795 910	0	6 795 910	6 795 910	0	6 795 910	0	0	0
30602	0	115 738	115 738	0	48 860	48 860	0	58 035	58 035	0	106 563	106 563
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32108	0	5 026	5 026	0	157	157	0	94	94	0	5 089	5 089
32201	0	2 509	2 509	1 619	131	1 750	1 619	105	1 724	0	2 535	2 535
32207	825	17 412	18 237	0	910	910	0	725	725	825	17 597	18 422
32208	1 662	0	1 662	0	0	0	0	0	0	1 662	0	1 662
32209	0	19 317	19 317	0	1 009	1 009	0	805	805	0	19 521	19 521
32306	0	34 385	34 385	0	1 106	1 106	0	30 838	30 838	0	4 653	4 653
45107	77 650	0	77 650	0	0	0	7 325	0	7 325	70 325	0	70 325
45108	60 900	0	60 900	0	0	0	4 102	0	4 102	56 798	0	56 798
45201	45 766	0	45 766	87 159	0	87 159	62 208	0	62 208	70 717	0	70 717
45204	37 000	0	37 000	13 000	0	13 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	514 801	0	514 801	17 499	0	17 499	0	0	0	532 300	0	532 300
45206	640 965	365 226	1 006 191	124 096	170 318	294 414	135 100	291 255	426 355	629 961	244 289	874 250
45207	1 007 748	753 050	1 760 798	135 269	408 523	543 792	69 950	318 478	388 428	1 073 067	843 095	1 916 162
45208	882 989	157 279	1 040 268	59 468	129 944	189 412	5 440	5 942	11 382	937 017	281 281	1 218 298
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45505	4 682	18 717	23 399	425	375	800	444	19 092	19 536	4 663	0	4 663
45506	398 922	9 662	408 584	5 670	19 829	25 499	4 179	978	5 157	400 413	28 513	428 926
45507	176 470	73 671	250 141	15 470	3 329	18 799	1 770	3 967	5 737	190 170	73 033	263 203
45509	2 723	1 063	3 786	4 186	479	4 665	3 584	1 094	4 678	3 325	448	3 773
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45815	16	6 193	6 209	10	318	328	24	369	393	2	6 142	6 144
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50118	1 344 709	0	1 344 709	7 079 828	0	7 079 828	7 163 348	0	7 163 348	1 261 189	0	1 261 189
50121	4 958	0	4 958	1 175	0	1 175	2 110	0	2 110	4 023	0	4 023
50208	11 289	0	11 289	83	0	83	0	0	0	11 372	0	11 372
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51406	96 718	0	96 718	656	0	656	0	0	0	97 374	0	97 374
52503	131	3 764	3 895	0	196	196	40	317	357	91	3 643	3 734
52601	0	0	0	34 148	0	34 148	30 672	0	30 672	3 476	0	3 476
60204	0	64	64	0	2	2	0	1	1	0	65	65
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60306	0	0	0	15 867	0	15 867	15 867	0	15 867	0	0	0
60308	2	0	2	298	0	298	300	0	300	0	0	0
60310	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
60312	11 970	0	11 970	9 170	0	9 170	12 313	0	12 313	8 827	0	8 827
60314	0	10	10	0	192	192	0	9	9	0	193	193
60323	12 926	0	12 926	22	0	22	81	0	81	12 867	0	12 867
60401	42 353	0	42 353	767	0	767	0	0	0	43 120	0	43 120
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61008	31	0	31	586	0	586	589	0	589	28	0	28
61009	7	0	7	318	0	318	325	0	325	0	0	0
61010	28	0	28	103	0	103	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	111 408	7 246	118 654	111 408	7 246	118 654	0	0	0
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61403	4 071	0	4 071	330	0	330	16	0	16	4 385	0	4 385
61601	0	0	0	85 968	0	85 968	85 968	0	85 968	0	0	0
70606	5 524 447	0	5 524 447	842 718	0	842 718	50	0	50	6 367 115	0	6 367 115
70607	10 464	0	10 464	3 471	0	3 471	4 553	0	4 553	9 382	0	9 382
70608	4 015 265	0	4 015 265	450 272	0	450 272	0	0	0	4 465 537	0	4 465 537
70609	35 676	0	35 676	83	0	83	0	0	0	35 759	0	35 759
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	23 417	0	23 417	9 097	0	9 097	0	0	0	32 514	0	32 514
70614	84 397	0	84 397	48 016	0	48 016	58 543	0	58 543	73 870	0	73 870
Итого по активу (баланс)	17 394 747	5 281 064	22 675 811	87 617 237	46 238 726	133 855 963	86 143 658	45 000 008	131 143 666	18 868 326	6 519 782	25 388 108
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	368 074	0	368 074	0	0	0	0	0	0	368 074	0	368 074
30109	5	174	179	55 393	7	55 400	55 393	9	55 402	5	176	181
30111	176	517	693	12 569	801 571	814 140	12 477	803 544	816 021	84	2 490	2 574
30126	3 265	0	3 265	204	0	204	33	0	33	3 094	0	3 094
30220	0	322	322	0	29 511	29 511	0	29 406	29 406	0	217	217
30232	100	0	100	19 351	2 023	21 374	20 089	2 029	22 118	838	6	844
30301	157 437	7 775	165 212	307 857	299 340	607 197	324 959	299 440	624 399	174 539	7 875	182 414
30305	20 864	0	20 864	30 000	0	30 000	27 000	0	27 000	17 864	0	17 864
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Итого по пассиву (баланс)	18 759 059	3 916 752	22 675 811	72 417 012	40 605 872	113 022 884	73 495 644	42 239 537	115 735 181	19 837 691	5 550 417	25 388 108
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	10 640 891	1 207 333	11 848 224	2 537 910	228 229	2 766 139	2 067 777	62 391	2 130 168	11 111 024	1 373 171	12 484 195
Пассив
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91312	3 878 687	514 080	4 392 767	47 373	18 426	65 799	414 683	19 464	434 147	4 245 997	515 118	4 761 115
91315	620 209	306 161	926 370	47 343	46 215	93 558	22 667	60 504	83 171	595 533	320 450	915 983
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91317	167 363	5 469	172 832	183 845	1 146	184 991	141 923	1 937	143 860	125 441	6 260	131 701
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99999	5 898 910	0	5 898 910	761 085	0	761 085	983 027	0	983 027	6 120 852	0	6 120 852
Итого по пассиву (баланс)	11 015 183	833 041	11 848 224	1 329 362	723 692	2 053 054	1 928 780	760 245	2 689 025	11 614 601	869 594	12 484 195
Г. Срочные сделки
Актив
93001	201	1 040 979	1 041 180	549 053	26 481 433	27 030 486	463 710	25 967 347	26 431 057	85 544	1 555 065	1 640 609
93002	0	0	0	0	70 183	70 183	0	70 183	70 183	0	0	0
93306	0	0	0	3 544 470	4 017	3 548 487	3 544 470	4 017	3 548 487	0	0	0
93307	0	0	0	3 544 470	10 438	3 554 908	3 544 470	10 438	3 554 908	0	0	0
93308	1 726 135	0	1 726 135	3 730 780	0	3 730 780	3 544 470	0	3 544 470	1 912 445	0	1 912 445
93309	0	0	0	0	32 379	32 379	0	11 283	11 283	0	21 096	21 096
93409	0	0	0	0	16 698	16 698	0	16 698	16 698	0	0	0
93501	0	0	0	0	44 946	44 946	0	44 946	44 946	0	0	0
93502	0	45 204	45 204	0	0	0	0	45 204	45 204	0	0	0
93506	0	0	0	0	51 346	51 346	0	51 346	51 346	0	0	0
93507	0	47 659	47 659	0	3 771	3 771	0	51 430	51 430	0	0	0
93801	0	0	0	175 142	0	175 142	175 142	0	175 142	0	0	0
93802	0	0	0	1 090	0	1 090	1 031	0	1 031	59	0	59
93803	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 726 343	1 133 842	2 860 185	11 545 005	26 715 211	38 260 216	11 273 300	26 272 892	37 546 192	1 998 048	1 576 161	3 574 209
Пассив
96001	1 038 083	201	1 038 284	25 824 899	483 768	26 308 667	26 332 366	571 040	26 903 406	1 545 550	87 473	1 633 023
96002	0	0	0	0	70 283	70 283	0	70 283	70 283	0	0	0
96301	0	0	0	0	44 946	44 946	0	44 946	44 946	0	0	0
96302	0	45 204	45 204	0	45 204	45 204	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 626 837	3 626 837	0	3 626 837	3 626 837	0	0	0
96307	0	47 666	47 666	0	3 636 331	3 636 331	0	3 588 665	3 588 665	0	0	0
96308	0	1 726 135	1 726 135	0	3 592 563	3 592 563	0	3 778 873	3 778 873	0	1 912 445	1 912 445
96309	0	0	0	0	16 689	16 689	0	16 689	16 689	0	0	0
96409	0	0	0	0	11 743	11 743	0	32 577	32 577	0	20 834	20 834
96506	0	0	0	0	4 017	4 017	0	4 017	4 017	0	0	0
96507	0	0	0	0	4 047	4 047	0	4 047	4 047	0	0	0
96801	2 896	0	2 896	91 619	0	91 619	96 569	0	96 569	7 846	0	7 846
96802	0	0	0	677	0	677	738	0	738	61	0	61
96803	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 040 979	1 819 206	2 860 185	25 917 263	11 536 428	37 453 691	26 429 741	11 737 974	38 167 715	1 553 457	2 020 752	3 574 209
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	95 422 438,0000	0	0	447 341,0000	0	0	454 502,0000	0	0	95 415 277,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	95 422 441,0000	0	0	447 347,0000	0	0	454 504,0000	0	0	95 415 284,0000
Пассив
98040	0	0	49 565 560,0000	0	0	0,0000	0	0	4 840,0000	0	0	49 570 400,0000
98050	0	0	163 871,0000	0	0	336 101,0000	0	0	397 505,0000	0	0	225 275,0000
98070	0	0	45 193 010,0000	0	0	140 865,0000	0	0	67 464,0000	0	0	45 119 609,0000
98090	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 422 441,0000	0	0	476 966,0000	0	0	469 809,0000	0	0	95 415 284,0000

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