Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 209	22 865	45 074	239 808	93 783	333 591	210 555	89 403	299 958	51 462	27 245	78 707
20208	17 042	0	17 042	29 182	0	29 182	31 202	0	31 202	15 022	0	15 022
20209	0	0	0	44 498	13 437	57 935	44 498	13 437	57 935	0	0	0
30102	13 185	0	13 185	5 303 576	0	5 303 576	5 304 642	0	5 304 642	12 119	0	12 119
30110	25 521	16 909	42 430	58 911	440 763	499 674	62 213	431 347	493 560	22 219	26 325	48 544
30202	2 775	0	2 775	0	0	0	614	0	614	2 161	0	2 161
30215	343	4 548	4 891	0	209	209	0	125	125	343	4 632	4 975
30221	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30233	17 650	19	17 669	99 053	6 313	105 366	100 232	5 912	106 144	16 471	420	16 891
30424	103	0	103	305 887	271 468	577 355	305 447	271 468	576 915	543	0	543
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	146 400	0	146 400	3 422 100	0	3 422 100	3 436 200	0	3 436 200	132 300	0	132 300
31903	128 100	0	128 100	915 000	0	915 000	677 100	0	677 100	366 000	0	366 000
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	132	0	132	5 890	0	5 890
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	5 388	0	5 388	26 523	0	26 523	25 089	0	25 089	6 822	0	6 822
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45206	2 888	0	2 888	0	0	0	943	0	943	1 945	0	1 945
45207	240 352	0	240 352	10 355	0	10 355	9 663	0	9 663	241 044	0	241 044
45208	200 551	0	200 551	0	0	0	3 241	0	3 241	197 310	0	197 310
45216	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
45407	12 000	0	12 000	939	0	939	939	0	939	12 000	0	12 000
45408	72 933	0	72 933	0	0	0	223	0	223	72 710	0	72 710
45416	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
45506	8 283	0	8 283	290	0	290	492	0	492	8 081	0	8 081
45507	210 427	0	210 427	0	0	0	1 715	0	1 715	208 712	0	208 712
45509	1 692	0	1 692	812	0	812	906	0	906	1 598	0	1 598
45523	3 626	0	3 626	0	0	0	0	0	0	3 626	0	3 626
45812	4 904	0	4 904	91	0	91	43	0	43	4 952	0	4 952
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	241	0	241	12	0	12	6	0	6	247	0	247
45815	8 093	0	8 093	107	0	107	126	0	126	8 074	0	8 074
45820	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
45915	742	0	742	58	0	58	10	0	10	790	0	790
47404	0	0	0	325 236	0	325 236	325 236	0	325 236	0	0	0
47408	0	0	0	317 362	82 791	400 153	317 362	82 791	400 153	0	0	0
47423	722	0	722	1 840	0	1 840	1 696	0	1 696	866	0	866
47427	500	0	500	7 611	0	7 611	7 522	0	7 522	589	0	589
47443	1 178	0	1 178	269	0	269	0	0	0	1 447	0	1 447
47447	2 078	0	2 078	421	0	421	0	0	0	2 499	0	2 499
47465	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60302	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60306	244	0	244	249	0	249	0	0	0	493	0	493
60308	49	0	49	42	0	42	49	0	49	42	0	42
60310	0	0	0	185	0	185	3	0	3	182	0	182
60312	16 640	0	16 640	3 279	0	3 279	7 371	0	7 371	12 548	0	12 548
60314	0	929	929	0	53	53	0	37	37	0	945	945
60323	2 675	0	2 675	2	0	2	421	0	421	2 256	0	2 256
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	103 785	0	103 785	325	0	325	294	0	294	103 816	0	103 816
60415	23 086	0	23 086	1 691	0	1 691	312	0	312	24 465	0	24 465
60804	0	0	0	105 072	0	105 072	0	0	0	105 072	0	105 072
60807	0	0	0	105 072	0	105 072	105 072	0	105 072	0	0	0
60901	7 060	0	7 060	0	0	0	504	0	504	6 556	0	6 556
61002	579	0	579	0	0	0	8	0	8	571	0	571
61008	512	0	512	203	0	203	185	0	185	530	0	530
61009	473	0	473	3	0	3	51	0	51	425	0	425
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
61702	5 453	0	5 453	0	0	0	0	0	0	5 453	0	5 453
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
70606	389 263	0	389 263	17 936	0	17 936	389 266	0	389 266	17 933	0	17 933
70608	145 998	0	145 998	7 565	0	7 565	145 998	0	145 998	7 565	0	7 565
70706	0	0	0	392 928	0	392 928	0	0	0	392 928	0	392 928
70708	0	0	0	145 998	0	145 998	0	0	0	145 998	0	145 998
Итого по активу (баланс)	2 007 566	45 270	2 052 836	11 891 276	908 817	12 800 093	11 518 866	894 520	12 413 386	2 379 976	59 567	2 439 543
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	169 101	0	169 101	0	0	0	0	0	0	169 101	0	169 101
30111	14 906	0	14 906	11 726	298 477	310 203	2 806	304 037	306 843	5 986	5 560	11 546
30126	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
30220	0	0	0	0	18 148	18 148	0	18 148	18 148	0	0	0
30223	238	0	238	48 217	0	48 217	48 211	0	48 211	232	0	232
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	14 638	1 498	16 136	81 013	10 396	91 409	85 159	10 027	95 186	18 784	1 129	19 913
30236	0	0	0	0	767	767	0	767	767	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	378 715	14 454	393 169	1 007 177	155 595	1 162 772	1 003 387	160 855	1 164 242	374 925	19 714	394 639
408.1	72 414	0	72 414	149 630	571	150 201	135 934	571	136 505	58 718	0	58 718
40807	21	0	21	1	0	1	75	0	75	95	0	95
40817	28 225	2 928	31 153	73 763	259 905	333 668	68 753	259 370	328 123	23 215	2 393	25 608
40820	1 441	1 059	2 500	728	30	758	897	48	945	1 610	1 077	2 687
40821	9	0	9	1 489	0	1 489	1 491	0	1 491	11	0	11
40905	0	0	0	2 343	12	2 355	2 343	12	2 355	0	0	0
40909	0	28	28	977	4 931	5 908	977	4 931	5 908	0	28	28
40910	0	90	90	635	275	910	635	277	912	0	92	92
40911	24	0	24	5 142	394	5 536	5 156	394	5 550	38	0	38
40912	0	0	0	1 552	3 514	5 066	1 552	3 516	5 068	0	2	2
40913	0	0	0	12 498	6 601	19 099	12 498	6 601	19 099	0	0	0
42301	7 735	2 959	10 694	50 041	266	50 307	53 626	320	53 946	11 320	3 013	14 333
42303	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42304	18 554	0	18 554	4 620	0	4 620	5 605	0	5 605	19 539	0	19 539
42305	112 709	0	112 709	33 082	0	33 082	25 955	0	25 955	105 582	0	105 582
42306	315 457	0	315 457	1 942	0	1 942	32 919	0	32 919	346 434	0	346 434
42307	37	5	42	25	3	28	0	0	0	12	2	14
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
42314	56	0	56	9	0	9	0	0	0	47	0	47
42315	78	0	78	0	0	0	2	0	2	80	0	80
42601	118	1	119	0	0	0	0	0	0	118	1	119
42606	1 203	0	1 203	0	0	0	7	0	7	1 210	0	1 210
42607	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	7 347	0	7 347	263	0	263	178	0	178	7 262	0	7 262
45217	13 930	0	13 930	0	0	0	2	0	2	13 932	0	13 932
45415	468	0	468	117	0	117	94	0	94	445	0	445
45417	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45515	6 975	0	6 975	332	0	332	282	0	282	6 925	0	6 925
45524	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45818	13 121	0	13 121	172	0	172	315	0	315	13 264	0	13 264
45821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45918	725	0	725	11	0	11	62	0	62	776	0	776
47403	0	0	0	0	310 043	310 043	0	310 043	310 043	0	0	0
47405	0	0	0	65 107	62 713	127 820	65 107	62 713	127 820	0	0	0
47407	0	0	0	82 549	316 325	398 874	82 549	316 325	398 874	0	0	0
47411	2 429	0	2 429	3 427	0	3 427	2 872	0	2 872	1 874	0	1 874
47416	41	0	41	337	0	337	320	0	320	24	0	24
47422	925	12	937	17 745	1	17 746	17 331	4	17 335	511	15	526
47425	1 423	0	1 423	338	0	338	470	0	470	1 555	0	1 555
47426	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
47444	12	0	12	3	0	3	2	0	2	11	0	11
47452	0	0	0	0	0	0	618	0	618	618	0	618
60301	612	0	612	1 527	0	1 527	965	0	965	50	0	50
60305	12	0	12	6 794	0	6 794	6 794	0	6 794	12	0	12
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	3	0	3	52	0	52	74	0	74	25	0	25
60311	9	0	9	506	0	506	593	0	593	96	0	96
60322	29	0	29	1 198	0	1 198	247 198	0	247 198	246 029	0	246 029
60324	1 466	0	1 466	541	0	541	302	0	302	1 227	0	1 227
60335	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	46 176	0	46 176	294	0	294	929	0	929	46 811	0	46 811
60805	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744
60806	0	0	0	496	0	496	102 560	0	102 560	102 064	0	102 064
60903	2 581	0	2 581	504	0	504	62	0	62	2 139	0	2 139
61910	764	0	764	0	0	0	71	0	71	835	0	835
62002	2 538	0	2 538	120	0	120	258	0	258	2 676	0	2 676
70601	374 598	0	374 598	374 603	0	374 603	17 652	0	17 652	17 647	0	17 647
70603	145 948	0	145 948	145 948	0	145 948	7 890	0	7 890	7 890	0	7 890
70615	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	375 019	0	375 019	375 017	0	375 017
70703	0	0	0	0	0	0	145 948	0	145 948	145 948	0	145 948
70715	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	2 029 801	23 035	2 052 836	2 190 001	1 448 968	3 638 969	2 566 716	1 458 960	4 025 676	2 406 516	33 027	2 439 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 903	0	43 903	114	0	114	155	0	155	43 862	0	43 862
90902	211 001	0	211 001	14 605	0	14 605	3 782	0	3 782	221 824	0	221 824
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	2 134 188	0	2 134 188	40 620	0	40 620	120 246	0	120 246	2 054 562	0	2 054 562
91501	4 361	0	4 361	0	0	0	4 361	0	4 361	0	0	0
91803	197	0	197	27	0	27	0	0	0	224	0	224
99998	878 460	0	878 460	85 800	0	85 800	112 354	0	112 354	851 906	0	851 906
Итого по активу (баланс)	3 272 116	0	3 272 116	141 171	0	141 171	240 903	0	240 903	3 172 384	0	3 172 384
Пассив
91312	831 364	0	831 364	44 169	0	44 169	25 368	0	25 368	812 563	0	812 563
91317	24 719	0	24 719	45 824	0	45 824	60 424	0	60 424	39 319	0	39 319
91507	22 377	0	22 377	22 361	0	22 361	8	0	8	24	0	24
99999	2 393 656	0	2 393 656	128 503	0	128 503	55 325	0	55 325	2 320 478	0	2 320 478
Итого по пассиву (баланс)	3 272 116	0	3 272 116	240 857	0	240 857	141 125	0	141 125	3 172 384	0	3 172 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 998	5 998	0	5 998	5 998	0	0	0
99996	0	0	0	5 980	0	5 980	5 980	0	5 980	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 980	5 998	11 978	5 980	5 998	11 978	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 980	0	5 980	5 980	0	5 980	0	0	0
99997	0	0	0	5 998	0	5 998	5 998	0	5 998	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 978	0	11 978	11 978	0	11 978	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?