Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 101	19 845	72 946	324 971	92 859	417 830	305 812	98 416	404 228	72 260	14 288	86 548
20208	15 013	0	15 013	13 413	0	13 413	14 172	0	14 172	14 254	0	14 254
20209	0	0	0	70 300	4 362	74 662	70 300	4 362	74 662	0	0	0
30102	109 521	0	109 521	8 113 220	0	8 113 220	8 131 168	0	8 131 168	91 573	0	91 573
30110	270 597	56 366	326 963	739 310	3 585 746	4 325 056	500 129	3 585 637	4 085 766	509 778	56 475	566 253
30114	0	2 629	2 629	0	5 588	5 588	0	6 590	6 590	0	1 627	1 627
30202	33 025	0	33 025	2 661	0	2 661	0	0	0	35 686	0	35 686
30204	2 462	0	2 462	720	0	720	0	0	0	3 182	0	3 182
30210	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
30215	343	768	1 111	0	66	66	0	7	7	343	827	1 170
30221	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30233	152	11	163	14 685	3 038	17 723	14 552	3 031	17 583	285	18	303
30424	1 153	0	1 153	1 794 114	0	1 794 114	1 793 779	0	1 793 779	1 488	0	1 488
32005	221 000	0	221 000	0	0	0	221 000	0	221 000	0	0	0
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	132 000	0	132 000	18 000	0	18 000
32401	0	0	0	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
32501	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45201	58 650	0	58 650	207 015	0	207 015	214 858	0	214 858	50 807	0	50 807
45206	24 000	0	24 000	0	0	0	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000
45207	237 007	0	237 007	0	0	0	1 592	0	1 592	235 415	0	235 415
45208	97 716	0	97 716	7 000	0	7 000	5 024	0	5 024	99 692	0	99 692
45407	16 992	0	16 992	0	0	0	417	0	417	16 575	0	16 575
45408	65 210	0	65 210	0	0	0	6 190	0	6 190	59 020	0	59 020
45505	2 294	0	2 294	102	0	102	224	0	224	2 172	0	2 172
45506	26 878	0	26 878	970	0	970	1 603	0	1 603	26 245	0	26 245
45507	175 581	973	176 554	7 053	84	7 137	4 157	105	4 262	178 477	952	179 429
45509	11	0	11	89	0	89	78	0	78	22	0	22
45812	26 875	0	26 875	0	0	0	0	0	0	26 875	0	26 875
45815	6 658	0	6 658	236	0	236	40	0	40	6 854	0	6 854
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	118	0	118	121	0	121	80	0	80	159	0	159
47404	0	0	0	1 794 793	0	1 794 793	1 794 793	0	1 794 793	0	0	0
47408	0	0	0	501 490	599 000	1 100 490	501 490	599 000	1 100 490	0	0	0
47423	757	0	757	618	7	625	648	7	655	727	0	727
47427	282	0	282	648	0	648	734	0	734	196	0	196
60302	243	0	243	7 344	0	7 344	22	0	22	7 565	0	7 565
60306	0	0	0	1 662	0	1 662	1 661	0	1 661	1	0	1
60308	11	0	11	167	0	167	160	0	160	18	0	18
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	3 918	0	3 918	19 175	0	19 175	3 656	0	3 656	19 437	0	19 437
60323	105	0	105	17	0	17	0	0	0	122	0	122
60401	26 585	0	26 585	44	0	44	0	0	0	26 629	0	26 629
60701	289	0	289	44	0	44	44	0	44	289	0	289
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	510	0	510	75	0	75	221	0	221	364	0	364
61009	29	0	29	5	0	5	12	0	12	22	0	22
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	540	0	540	129	0	129	183	0	183	486	0	486
70606	483 425	0	483 425	153 554	0	153 554	539 321	0	539 321	97 658	0	97 658
70608	66 060	0	66 060	7 460	0	7 460	66 060	0	66 060	7 460	0	7 460
70611	6 435	0	6 435	0	0	0	6 435	0	6 435	0	0	0
70706	0	0	0	536 168	0	536 168	51 630	0	51 630	484 538	0	484 538
70708	0	0	0	66 060	0	66 060	0	0	0	66 060	0	66 060
70711	0	0	0	6 435	0	6 435	6 241	0	6 241	194	0	194
Итого по активу (баланс)	2 183 754	80 592	2 264 346	14 556 069	4 290 750	18 846 819	14 506 687	4 297 155	18 803 842	2 233 136	74 187	2 307 323
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	121 178	0	121 178	0	0	0	0	0	0	121 178	0	121 178
30126	66	0	66	0	0	0	17	0	17	83	0	83
30232	0	0	0	1 505	3 263	4 768	1 505	3 263	4 768	0	0	0
30236	0	0	0	0	488	488	0	488	488	0	0	0
32015	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	52	0	52	304	0	304	308	0	308	56	0	56
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	707 054	36 676	743 730	9 413 323	1 894 470	11 307 793	9 367 415	1 897 008	11 264 423	661 146	39 214	700 360
40703	2 120	0	2 120	65 232	0	65 232	71 946	0	71 946	8 834	0	8 834
40802	37 165	101	37 266	81 772	3 584	85 356	71 407	4 367	75 774	26 800	884	27 684
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 976	176	10 152	27 617	104	27 721	29 237	110	29 347	11 596	182	11 778
40820	0	3	3	1	0	1	1	0	1	0	3	3
40821	222	0	222	1 560	0	1 560	1 549	0	1 549	211	0	211
40905	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
40909	0	15	15	541	1 677	2 218	541	1 678	2 219	0	16	16
40910	0	48	48	10	12	22	10	15	25	0	51	51
40911	0	0	0	33 254	0	33 254	33 254	0	33 254	0	0	0
40912	0	0	0	873	9 466	10 339	873	9 466	10 339	0	0	0
40913	0	0	0	18	3 313	3 331	18	3 313	3 331	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	30 770	4 664	35 434	71 151	3 786	74 937	65 975	4 864	70 839	25 594	5 742	31 336
42302	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
42303	88	0	88	203	0	203	130	0	130	15	0	15
42304	635	299	934	600	4	604	0	379	379	35	674	709
42305	271	327	598	0	9	9	2	897	899	273	1 215	1 488
42306	335 557	27 748	363 305	60 771	2 693	63 464	20 558	4 277	24 835	295 344	29 332	324 676
42307	44 491	4	44 495	44 314	383	44 697	79 377	385	79 762	79 554	6	79 560
42311	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
42312	16	0	16	7	0	7	4	0	4	13	0	13
42313	30	0	30	4	0	4	9	0	9	35	0	35
42314	88	0	88	12	0	12	6	0	6	82	0	82
42315	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42601	121	17	138	0	1	1	0	2	2	121	18	139
42607	0	0	0	0	458	458	0	459	459	0	1	1
45215	51 492	0	51 492	6 153	0	6 153	3 742	0	3 742	49 081	0	49 081
45415	14 955	0	14 955	3 027	0	3 027	0	0	0	11 928	0	11 928
45515	21 793	0	21 793	2 231	0	2 231	3 191	0	3 191	22 753	0	22 753
45818	33 406	0	33 406	24	0	24	141	0	141	33 523	0	33 523
45918	119	0	119	19	0	19	44	0	44	144	0	144
47403	0	0	0	0	1 785 248	1 785 248	0	1 785 248	1 785 248	0	0	0
47405	0	0	0	1 365 800	1 348 115	2 713 915	1 365 800	1 348 115	2 713 915	0	0	0
47407	0	0	0	605 852	502 073	1 107 925	605 852	502 073	1 107 925	0	0	0
47411	148	451	599	2 931	106	3 037	2 929	154	3 083	146	499	645
47416	609	0	609	6 384	752	7 136	6 877	752	7 629	1 102	0	1 102
47422	31	0	31	661	0	661	670	0	670	40	0	40
47425	2 664	0	2 664	3 978	0	3 978	4 202	0	4 202	2 888	0	2 888
47426	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
52301	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
60301	106	0	106	820	0	820	1 990	0	1 990	1 276	0	1 276
60305	0	0	0	8 923	0	8 923	8 923	0	8 923	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	66	0	66	138	0	138	138	0	138	66	0	66
60313	0	7	7	0	8	8	0	1	1	0	0	0
60322	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60601	15 072	0	15 072	0	0	0	280	0	280	15 352	0	15 352
61304	112	0	112	29	0	29	33	0	33	116	0	116
70601	487 865	0	487 865	487 868	0	487 868	89 717	0	89 717	89 714	0	89 714
70603	65 925	0	65 925	65 925	0	65 925	7 186	0	7 186	7 186	0	7 186
70701	0	0	0	69	0	69	487 865	0	487 865	487 796	0	487 796
70703	0	0	0	0	0	0	65 925	0	65 925	65 925	0	65 925
Итого по пассиву (баланс)	2 193 810	70 536	2 264 346	12 436 874	5 560 013	17 996 887	12 472 550	5 567 314	18 039 864	2 229 486	77 837	2 307 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
90901	78 590	0	78 590	695	0	695	1 603	0	1 603	77 682	0	77 682
90902	98 894	0	98 894	2 091	0	2 091	6 152	0	6 152	94 833	0	94 833
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 722 773	0	1 722 773	0	0	0	422	0	422	1 722 351	0	1 722 351
91603	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
91604	347	0	347	49	0	49	13	0	13	383	0	383
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	921 451	0	921 451	244 507	0	244 507	233 356	0	233 356	932 602	0	932 602
Итого по активу (баланс)	2 826 585	0	2 826 585	247 452	0	247 452	241 554	0	241 554	2 832 483	0	2 832 483
Пассив
91003	0	0	0	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	0	0	0
91004	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
91312	844 633	0	844 633	13 413	0	13 413	12 786	0	12 786	844 006	0	844 006
91315	2 852	0	2 852	0	0	0	0	0	0	2 852	0	2 852
91316	730	0	730	7 053	0	7 053	10 000	0	10 000	3 677	0	3 677
91317	32 675	0	32 675	209 104	0	209 104	217 936	0	217 936	41 507	0	41 507
91507	40 561	0	40 561	405	0	405	404	0	404	40 560	0	40 560
99999	1 905 134	0	1 905 134	8 185	0	8 185	2 932	0	2 932	1 899 881	0	1 899 881
Итого по пассиву (баланс)	2 826 585	0	2 826 585	241 541	0	241 541	247 439	0	247 439	2 832 483	0	2 832 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	82 603	83 375	165 978	82 603	82 687	165 290	0	688	688
99996	0	0	0	166 111	0	166 111	165 430	0	165 430	681	0	681
Итого по активу (баланс)	0	0	0	248 714	83 375	332 089	248 033	82 687	330 720	681	688	1 369
Пассив
96301	0	0	0	82 743	82 687	165 430	83 424	82 687	166 111	681	0	681
99997	0	0	0	165 290	0	165 290	165 978	0	165 978	688	0	688
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	248 033	82 687	330 720	249 402	82 687	332 089	1 369	0	1 369

Страница была полезной?