Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"

Регистрационный номер

2063

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	413	0	413	0	0	0	3	0	3	410	0	410
10610	3 704	0	3 704	159	0	159	0	0	0	3 863	0	3 863
20202	90 265	56 479	146 744	1 894 533	489 790	2 384 323	1 896 720	481 926	2 378 646	88 078	64 343	152 421
20208	18 542	0	18 542	79 211	0	79 211	76 721	0	76 721	21 032	0	21 032
20209	38 793	7 833	46 626	1 156 332	210 601	1 366 933	1 170 486	212 246	1 382 732	24 639	6 188	30 827
30102	359 448	0	359 448	8 670 310	0	8 670 310	8 303 467	0	8 303 467	726 291	0	726 291
30110	20 943	20 739	41 682	304 041	499 606	803 647	305 800	455 907	761 707	19 184	64 438	83 622
30202	23 316	0	23 316	1 418	0	1 418	0	0	0	24 734	0	24 734
30204	3 114	0	3 114	0	0	0	706	0	706	2 408	0	2 408
30210	0	0	0	16 075	0	16 075	16 075	0	16 075	0	0	0
30215	200	2 645	2 845	0	152	152	0	201	201	200	2 596	2 796
30221	0	0	0	0	32 573	32 573	0	32 573	32 573	0	0	0
30233	1 574	0	1 574	153 189	22 209	175 398	152 783	22 144	174 927	1 980	65	2 045
30302	2 787	2 786	5 573	263 508	254 089	517 597	263 856	255 686	519 542	2 439	1 189	3 628
30306	2 127 450	318 335	2 445 785	356 634	114 332	470 966	180 452	40 358	220 810	2 303 632	392 309	2 695 941
30602	35 533	193	35 726	7 047 334	4 048 874	11 096 208	7 070 702	4 036 636	11 107 338	12 165	12 431	24 596
32202	0	0	0	1 185 688	0	1 185 688	790 637	0	790 637	395 051	0	395 051
32203	399 492	0	399 492	123 847	0	123 847	523 339	0	523 339	0	0	0
44906	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45101	44 762	0	44 762	94 151	0	94 151	98 519	0	98 519	40 394	0	40 394
45104	5 161	0	5 161	0	0	0	5 161	0	5 161	0	0	0
45106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	119 635	0	119 635	589 535	0	589 535	551 740	0	551 740	157 430	0	157 430
45203	0	0	0	8 500	0	8 500	5 200	0	5 200	3 300	0	3 300
45204	5 647	0	5 647	12 390	0	12 390	2 300	0	2 300	15 737	0	15 737
45205	151 841	0	151 841	37 838	0	37 838	37 453	0	37 453	152 226	0	152 226
45206	2 131 894	0	2 131 894	361 146	0	361 146	485 220	0	485 220	2 007 820	0	2 007 820
45207	148 332	0	148 332	31 691	0	31 691	20 214	0	20 214	159 809	0	159 809
45208	12 461	0	12 461	0	0	0	217	0	217	12 244	0	12 244
45301	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45305	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45306	29 056	0	29 056	6 006	0	6 006	3 147	0	3 147	31 915	0	31 915
45307	6 392	0	6 392	0	0	0	9	0	9	6 383	0	6 383
45401	687	0	687	2 279	0	2 279	2 244	0	2 244	722	0	722
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	82 950	0	82 950	2 560	0	2 560	6 860	0	6 860	78 650	0	78 650
45407	84 381	0	84 381	0	0	0	1 199	0	1 199	83 182	0	83 182
45408	17 873	0	17 873	0	0	0	731	0	731	17 142	0	17 142
45505	11 561	0	11 561	1 043	0	1 043	2 031	0	2 031	10 573	0	10 573
45506	95 110	0	95 110	7 111	0	7 111	11 394	0	11 394	90 827	0	90 827
45507	315 717	0	315 717	37 330	0	37 330	16 456	0	16 456	336 591	0	336 591
45812	23 373	0	23 373	2 770	0	2 770	182	0	182	25 961	0	25 961
45813	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
45814	6 879	0	6 879	0	0	0	1 446	0	1 446	5 433	0	5 433
45815	37 448	69	37 517	2 979	4	2 983	9 085	7	9 092	31 342	66	31 408
45912	1 016	0	1 016	2	0	2	102	0	102	916	0	916
45914	2 483	0	2 483	107	0	107	30	0	30	2 560	0	2 560
45915	1 096	0	1 096	93	0	93	198	0	198	991	0	991
47406	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
47408	0	0	0	3 381 107	3 962 863	7 343 970	3 381 107	3 962 863	7 343 970	0	0	0
47423	5 234	69	5 303	4 527	18 506	23 033	4 357	18 367	22 724	5 404	208	5 612
47427	11 123	2	11 125	41 237	4	41 241	44 041	1	44 042	8 319	5	8 324
47801	10 777	0	10 777	46	0	46	66	0	66	10 757	0	10 757
50104	0	0	0	798 792	82 345	881 137	798 792	82 345	881 137	0	0	0
50106	536	69 511	70 047	556 900	4 293	561 193	556 908	73 804	630 712	528	0	528
50107	50 285	0	50 285	228 010	0	228 010	228 110	0	228 110	50 185	0	50 185
50118	630 683	79 995	710 678	1 574 807	69 673	1 644 480	1 577 295	81 141	1 658 436	628 195	68 527	696 722
50121	11 964	0	11 964	1 540	0	1 540	5 443	0	5 443	8 061	0	8 061
50207	48 321	0	48 321	426	0	426	0	0	0	48 747	0	48 747
50208	4 123	0	4 123	39	0	39	3	0	3	4 159	0	4 159
50221	119	0	119	150	0	150	0	0	0	269	0	269
50706	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
52503	29 782	215	29 997	0	12	12	858	27	885	28 924	200	29 124
60302	247	0	247	38	0	38	38	0	38	247	0	247
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	206	0	206	302	0	302	303	0	303	205	0	205
60312	25 427	0	25 427	18 293	0	18 293	21 430	0	21 430	22 290	0	22 290
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	3 285	0	3 285	39	0	39	66	0	66	3 258	0	3 258
60336	1 043	0	1 043	873	0	873	903	0	903	1 013	0	1 013
60401	296 760	0	296 760	271	0	271	0	0	0	297 031	0	297 031
60415	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60901	9 411	0	9 411	151	0	151	20	0	20	9 542	0	9 542
60906	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61002	101	0	101	36	0	36	5	0	5	132	0	132
61008	2 567	0	2 567	1 160	0	1 160	1 421	0	1 421	2 306	0	2 306
61009	4 414	0	4 414	359	0	359	450	0	450	4 323	0	4 323
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61210	0	0	0	578	82 469	83 047	578	82 469	83 047	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61214	0	0	0	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180	0	0	0
61403	6 041	0	6 041	67	0	67	1 111	0	1 111	4 997	0	4 997
61703	43 574	0	43 574	0	0	0	4 137	0	4 137	39 437	0	39 437
61907	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
61908	116 710	0	116 710	0	0	0	0	0	0	116 710	0	116 710
62001	22 620	0	22 620	147	0	147	147	0	147	22 620	0	22 620
62101	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
70606	1 455 616	0	1 455 616	146 320	0	146 320	240	0	240	1 601 696	0	1 601 696
70607	1 933	0	1 933	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	1 933	0	1 933
70608	1 002 620	0	1 002 620	89 632	0	89 632	0	0	0	1 092 252	0	1 092 252
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	3 774	0	3 774	757	0	757	0	0	0	4 531	0	4 531
Итого по активу (баланс)	10 318 055	558 871	10 876 926	29 308 962	9 892 407	39 201 369	28 654 864	9 838 713	38 493 577	10 972 153	612 565	11 584 718
Пассив
10207	84 907	0	84 907	0	0	0	0	0	0	84 907	0	84 907
10601	15 197	0	15 197	0	0	0	0	0	0	15 197	0	15 197
10603	119	0	119	0	0	0	150	0	150	269	0	269
10614	90 500	0	90 500	0	0	0	11 000	0	11 000	101 500	0	101 500
10701	12 736	0	12 736	0	0	0	0	0	0	12 736	0	12 736
10801	371 571	0	371 571	0	0	0	0	0	0	371 571	0	371 571
30220	0	0	0	0	10 032	10 032	0	10 032	10 032	0	0	0
30223	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	40	200	240	42 354	27 281	69 635	42 314	27 573	69 887	0	492	492
30301	2 787	2 786	5 573	263 856	255 686	519 542	263 508	254 089	517 597	2 439	1 189	3 628
30305	2 127 450	318 335	2 445 785	180 452	40 357	220 809	356 634	114 331	470 965	2 303 632	392 309	2 695 941
31502	0	0	0	689 852	0	689 852	1 407 857	0	1 407 857	718 005	0	718 005
31503	882 301	0	882 301	1 028 725	0	1 028 725	146 424	0	146 424	0	0	0
405	1 137	0	1 137	149	0	149	926	0	926	1 914	0	1 914
406	1 163	0	1 163	25 232	0	25 232	24 580	0	24 580	511	0	511
407	566 663	20 752	587 415	8 269 266	595 411	8 864 677	8 437 064	646 252	9 083 316	734 461	71 593	806 054
408.1	84 810	1 423	86 233	648 102	4 591	652 693	656 096	4 075	660 171	92 804	907	93 711
408.2	40 517	6 646	47 163	279 851	11 331	291 182	282 703	11 216	293 919	43 369	6 531	49 900
40901	15 931	0	15 931	34 585	0	34 585	30 514	0	30 514	11 860	0	11 860
40905	26	0	26	26 166	0	26 166	26 161	0	26 161	21	0	21
40906	0	0	0	8 363	0	8 363	8 363	0	8 363	0	0	0
40907	0	0	0	26 068	0	26 068	26 068	0	26 068	0	0	0
40909	0	1	1	39 833	11 268	51 101	39 833	11 272	51 105	0	5	5
40910	0	0	0	9 706	2 152	11 858	9 706	2 152	11 858	0	0	0
40911	1 270	0	1 270	124 369	0	124 369	125 150	0	125 150	2 051	0	2 051
40912	0	0	0	47 393	26 478	73 871	47 393	26 478	73 871	0	0	0
40913	0	0	0	77 907	21 707	99 614	77 907	21 707	99 614	0	0	0
42004	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42006	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42102	5 000	0	5 000	40 500	0	40 500	63 500	0	63 500	28 000	0	28 000
42103	15 350	0	15 350	13 850	0	13 850	11 240	0	11 240	12 740	0	12 740
42104	46 570	0	46 570	22 400	0	22 400	67 475	0	67 475	91 645	0	91 645
42105	49 050	0	49 050	0	0	0	460	0	460	49 510	0	49 510
42106	19 992	0	19 992	21 569	0	21 569	48 326	0	48 326	46 749	0	46 749
42107	296 818	0	296 818	13 600	0	13 600	18 855	0	18 855	302 073	0	302 073
42202	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42203	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42204	10 800	0	10 800	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 800	0	10 800
42205	12 180	0	12 180	600	0	600	0	0	0	11 580	0	11 580
42206	42 076	0	42 076	54 760	0	54 760	30 054	0	30 054	17 370	0	17 370
42207	100 003	0	100 003	0	0	0	0	0	0	100 003	0	100 003
42301	8 326	1 491	9 817	5 695	294	5 989	6 920	236	7 156	9 551	1 433	10 984
42304	16 026	10 743	26 769	5 630	919	6 549	4 097	1 884	5 981	14 493	11 708	26 201
42305	32 039	3 982	36 021	10 234	431	10 665	4 283	1 194	5 477	26 088	4 745	30 833
42306	2 439 416	156 846	2 596 262	193 659	19 178	212 837	258 342	12 307	270 649	2 504 099	149 975	2 654 074
42307	301	0	301	192	0	192	165	0	165	274	0	274
42310	0	0	0	8	0	8	33	0	33	25	0	25
42311	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	230	15	245	218	4	222	16	5	21	28	16	44
42604	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
42606	2 210	1 652	3 862	1 360	125	1 485	1 414	96	1 510	2 264	1 623	3 887
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45115	2 512	0	2 512	630	0	630	586	0	586	2 468	0	2 468
45215	65 777	0	65 777	14 366	0	14 366	15 594	0	15 594	67 005	0	67 005
45315	7 488	0	7 488	554	0	554	1 732	0	1 732	8 666	0	8 666
45415	2 984	0	2 984	949	0	949	32	0	32	2 067	0	2 067
45515	57 557	0	57 557	11 363	0	11 363	18 420	0	18 420	64 614	0	64 614
45818	46 071	0	46 071	3 199	0	3 199	3 936	0	3 936	46 808	0	46 808
45918	3 509	0	3 509	268	0	268	109	0	109	3 350	0	3 350
47405	0	0	0	0	1 572	1 572	0	1 572	1 572	0	0	0
47407	0	0	0	3 364 466	3 980 164	7 344 630	3 364 466	3 980 164	7 344 630	0	0	0
47411	13 112	126	13 238	2 222	36	2 258	3 613	25	3 638	14 503	115	14 618
47416	375	0	375	25 557	0	25 557	26 156	0	26 156	974	0	974
47422	3 564	3	3 567	122 789	199	122 988	122 936	199	123 135	3 711	3	3 714
47425	17 313	0	17 313	14 116	0	14 116	12 273	0	12 273	15 470	0	15 470
47426	5 059	0	5 059	2 791	0	2 791	3 490	0	3 490	5 758	0	5 758
47804	3 017	0	3 017	35	0	35	35	0	35	3 017	0	3 017
50220	413	0	413	3	0	3	0	0	0	410	0	410
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52305	11 255	13 223	24 478	0	1 004	1 004	0	762	762	11 255	12 981	24 236
52306	63 370	0	63 370	0	0	0	0	0	0	63 370	0	63 370
52307	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
60301	0	0	0	3 800	0	3 800	3 803	0	3 803	3	0	3
60305	17 827	0	17 827	23 588	0	23 588	23 597	0	23 597	17 836	0	17 836
60307	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60309	665	0	665	196	0	196	515	0	515	984	0	984
60311	512	0	512	862	0	862	886	0	886	536	0	536
60322	5 185	0	5 185	218	0	218	437	0	437	5 404	0	5 404
60324	7 534	0	7 534	433	0	433	375	0	375	7 476	0	7 476
60335	10 701	0	10 701	6 324	0	6 324	5 869	0	5 869	10 246	0	10 246
60414	58 414	0	58 414	0	0	0	1 072	0	1 072	59 486	0	59 486
60903	964	0	964	0	0	0	183	0	183	1 147	0	1 147
61701	47 279	0	47 279	4 137	0	4 137	158	0	158	43 300	0	43 300
62002	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
70601	1 431 273	0	1 431 273	7	0	7	152 933	0	152 933	1 584 199	0	1 584 199
70602	6 393	0	6 393	5 443	0	5 443	1 540	0	1 540	2 490	0	2 490
70603	972 774	0	972 774	0	0	0	88 064	0	88 064	1 060 838	0	1 060 838
70615	0	0	0	4 137	0	4 137	4 137	0	4 137	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 338 702	538 224	10 876 926	15 834 600	5 010 220	20 844 820	16 424 991	5 127 621	21 552 612	10 929 093	655 625	11 584 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	9 818	9 818	0	277	277	0	10 095	10 095	0	0	0
90803	35 425	13 223	48 648	0	762	762	0	1 004	1 004	35 425	12 981	48 406
90901	208 572	0	208 572	101 381	0	101 381	53 378	0	53 378	256 575	0	256 575
90902	595 714	0	595 714	828 131	0	828 131	51 721	0	51 721	1 372 124	0	1 372 124
90907	16 363	0	16 363	30 515	0	30 515	33 718	0	33 718	13 160	0	13 160
90909	22 750	0	22 750	812	0	812	907	0	907	22 655	0	22 655
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 291 199	0	14 291 199	1 682 350	0	1 682 350	1 565 727	0	1 565 727	14 407 822	0	14 407 822
91418	10 777	0	10 777	0	0	0	20	0	20	10 757	0	10 757
91419	228 491	0	228 491	86 549	0	86 549	228 491	0	228 491	86 549	0	86 549
91501	76 747	0	76 747	0	0	0	0	0	0	76 747	0	76 747
91604	32 986	0	32 986	11 407	0	11 407	11 234	0	11 234	33 159	0	33 159
91704	6 636	0	6 636	0	0	0	3	0	3	6 633	0	6 633
91802	16 977	0	16 977	0	0	0	13	0	13	16 964	0	16 964
91803	8 908	0	8 908	0	0	0	11	0	11	8 897	0	8 897
99998	6 396 725	0	6 396 725	3 170 496	0	3 170 496	3 700 949	0	3 700 949	5 866 272	0	5 866 272
Итого по активу (баланс)	21 948 284	23 041	21 971 325	5 911 642	1 039	5 912 681	5 646 174	11 099	5 657 273	22 213 752	12 981	22 226 733
Пассив
91003	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
91311	216 752	13 222	229 974	15 194	1 003	16 197	35 269	762	36 031	236 827	12 981	249 808
91312	3 978 263	433 764	4 412 027	327 337	456 531	783 868	260 337	22 767	283 104	3 911 263	0	3 911 263
91314	399 491	0	399 491	1 313 976	0	1 313 976	1 309 536	0	1 309 536	395 051	0	395 051
91315	301 463	0	301 463	26 507	0	26 507	3 622	0	3 622	278 578	0	278 578
91317	795 615	0	795 615	1 559 688	0	1 559 688	1 533 050	0	1 533 050	768 977	0	768 977
91507	244 986	0	244 986	0	0	0	40	0	40	245 026	0	245 026
91508	13 169	0	13 169	0	0	0	4 400	0	4 400	17 569	0	17 569
99999	15 574 600	0	15 574 600	1 956 323	0	1 956 323	2 742 184	0	2 742 184	16 360 461	0	16 360 461
Итого по пассиву (баланс)	21 524 339	446 986	21 971 325	5 199 737	457 534	5 657 271	5 889 150	23 529	5 912 679	22 213 752	12 981	22 226 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	756 196	722 824	1 479 020	2 528 360	1 928 451	4 456 811	2 937 728	2 258 209	5 195 937	346 828	393 066	739 894
99996	1 482 814	0	1 482 814	4 455 817	0	4 455 817	5 195 914	0	5 195 914	742 717	0	742 717
Итого по активу (баланс)	2 239 010	722 824	2 961 834	6 984 177	1 928 451	8 912 628	8 133 642	2 258 209	10 391 851	1 089 545	393 066	1 482 611
Пассив
96901	733 227	749 587	1 482 814	1 561 062	3 551 771	5 112 833	1 220 278	3 152 458	4 372 736	392 443	350 274	742 717
97101	0	0	0	0	83 081	83 081	0	83 081	83 081	0	0	0
99997	1 479 020	0	1 479 020	5 195 936	0	5 195 936	4 456 810	0	4 456 810	739 894	0	739 894
Итого по пассиву (баланс)	2 212 247	749 587	2 961 834	6 756 998	3 634 852	10 391 850	5 677 088	3 235 539	8 912 627	1 132 337	350 274	1 482 611
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	294 463,0000	0	0	3 122 658 789,0000	0	0	3 122 125 149,0000	0	0	828 103,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	294 463,0000	0	0	3 122 658 789,0000	0	0	3 122 125 149,0000	0	0	828 103,0000
Пассив
98050	0	0	196 041,0000	0	0	3 122 125 149,0000	0	0	3 122 658 789,0000	0	0	729 681,0000
98070	0	0	98 422,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 422,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	294 463,0000	0	0	3 122 125 149,0000	0	0	3 122 658 789,0000	0	0	828 103,0000

Страница была полезной?