Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"

Регистрационный номер

2063

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	431	0	431	0	0	0	10	0	10	421	0	421
10610	3 078	0	3 078	626	0	626	0	0	0	3 704	0	3 704
20202	156 450	28 574	185 024	1 731 670	401 679	2 133 349	1 819 585	371 467	2 191 052	68 535	58 786	127 321
20208	17 958	0	17 958	70 494	0	70 494	62 337	0	62 337	26 115	0	26 115
20209	32 508	5 596	38 104	1 066 376	157 928	1 224 304	1 065 888	157 565	1 223 453	32 996	5 959	38 955
30102	91 276	0	91 276	7 583 168	0	7 583 168	7 506 271	0	7 506 271	168 173	0	168 173
30110	661 705	23 320	685 025	115 262	265 859	381 121	762 991	247 955	1 010 946	13 976	41 224	55 200
30202	24 996	0	24 996	0	0	0	201	0	201	24 795	0	24 795
30204	2 002	0	2 002	59	0	59	0	0	0	2 061	0	2 061
30210	0	0	0	19 854	0	19 854	16 753	0	16 753	3 101	0	3 101
30215	200	2 605	2 805	0	227	227	0	189	189	200	2 643	2 843
30233	2 594	0	2 594	115 336	23 772	139 108	115 141	23 707	138 848	2 789	65	2 854
30302	3 459	1 656	5 115	177 700	161 670	339 370	178 306	161 980	340 286	2 853	1 346	4 199
30306	2 249 477	177 629	2 427 106	1 198 712	74 876	1 273 588	1 146 244	15 119	1 161 363	2 301 945	237 386	2 539 331
30602	533	86 628	87 161	6 461 794	2 299 374	8 761 168	6 461 800	1 918 978	8 380 778	527	467 024	467 551
32202	0	0	0	2 292 835	0	2 292 835	1 893 842	0	1 893 842	398 993	0	398 993
32203	348 648	0	348 648	654 197	0	654 197	1 002 845	0	1 002 845	0	0	0
44905	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
44906	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200
45106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	85 240	0	85 240	389 357	0	389 357	380 824	0	380 824	93 773	0	93 773
45203	2 700	0	2 700	13 390	0	13 390	6 840	0	6 840	9 250	0	9 250
45204	12 950	0	12 950	300	0	300	1 100	0	1 100	12 150	0	12 150
45205	29 395	0	29 395	41 801	0	41 801	19 791	0	19 791	51 405	0	51 405
45206	1 724 322	0	1 724 322	304 486	0	304 486	171 177	0	171 177	1 857 631	0	1 857 631
45207	145 745	0	145 745	28 850	0	28 850	7 192	0	7 192	167 403	0	167 403
45208	12 749	0	12 749	0	0	0	163	0	163	12 586	0	12 586
45301	0	0	0	2 499	0	2 499	1	0	1	2 498	0	2 498
45304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45306	38 377	0	38 377	12 920	0	12 920	21 962	0	21 962	29 335	0	29 335
45307	4 873	0	4 873	4 000	0	4 000	2 465	0	2 465	6 408	0	6 408
45401	599	0	599	1 835	0	1 835	1 730	0	1 730	704	0	704
45405	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
45406	59 350	0	59 350	29 410	0	29 410	4 846	0	4 846	83 914	0	83 914
45407	60 398	0	60 398	5 461	0	5 461	2 086	0	2 086	63 773	0	63 773
45408	18 127	0	18 127	3 000	0	3 000	1 564	0	1 564	19 563	0	19 563
45504	68	0	68	0	0	0	42	0	42	26	0	26
45505	17 574	0	17 574	326	0	326	3 877	0	3 877	14 023	0	14 023
45506	97 056	0	97 056	13 538	0	13 538	9 036	0	9 036	101 558	0	101 558
45507	302 027	0	302 027	15 485	0	15 485	19 368	0	19 368	298 144	0	298 144
45812	19 330	0	19 330	4 179	0	4 179	280	0	280	23 229	0	23 229
45813	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45814	7 102	0	7 102	819	0	819	145	0	145	7 776	0	7 776
45815	33 925	73	33 998	4 392	6	4 398	2 665	7	2 672	35 652	72	35 724
45912	696	0	696	383	0	383	25	0	25	1 054	0	1 054
45914	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
45915	1 030	0	1 030	273	0	273	181	0	181	1 122	0	1 122
47406	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
47408	0	0	0	1 770 406	2 209 474	3 979 880	1 770 406	2 209 474	3 979 880	0	0	0
47423	5 260	8	5 268	4 959	15 102	20 061	5 329	14 913	20 242	4 890	197	5 087
47427	7 465	2	7 467	36 121	2	36 123	35 326	0	35 326	8 260	4	8 264
47801	6 249	0	6 249	22	0	22	42	0	42	6 229	0	6 229
50104	0	0	0	503 775	79 330	583 105	503 775	0	503 775	0	79 330	79 330
50106	0	0	0	269 032	0	269 032	247 119	0	247 119	21 913	0	21 913
50107	7 016	0	7 016	91 806	0	91 806	44	0	44	98 778	0	98 778
50110	0	0	0	0	148 725	148 725	0	148 725	148 725	0	0	0
50118	694 051	141 128	835 179	667 015	123	667 138	694 922	141 251	836 173	666 144	0	666 144
50121	12 929	0	12 929	1 767	0	1 767	7 487	0	7 487	7 209	0	7 209
50207	49 521	0	49 521	65 908	0	65 908	65 480	0	65 480	49 949	0	49 949
50208	4 017	0	4 017	39	0	39	3	0	3	4 053	0	4 053
50218	64 946	0	64 946	65 548	0	65 548	65 014	0	65 014	65 480	0	65 480
50221	295	0	295	135	0	135	0	0	0	430	0	430
50706	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
52503	29 833	1 031	30 864	2 423	91	2 514	787	98	885	31 469	1 024	32 493
60302	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	141	0	141	324	0	324	275	0	275	190	0	190
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	30 133	0	30 133	18 603	0	18 603	23 001	0	23 001	25 735	0	25 735
60314	0	199	199	0	57	57	0	12	12	0	244	244
60323	3 089	0	3 089	212	0	212	27	0	27	3 274	0	3 274
60336	1 563	0	1 563	578	0	578	1 920	0	1 920	221	0	221
60401	292 697	0	292 697	0	0	0	0	0	0	292 697	0	292 697
60415	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
60901	8 256	0	8 256	905	0	905	0	0	0	9 161	0	9 161
60906	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
61002	107	0	107	26	0	26	0	0	0	133	0	133
61008	1 897	0	1 897	1 625	0	1 625	1 102	0	1 102	2 420	0	2 420
61009	1 828	0	1 828	465	0	465	208	0	208	2 085	0	2 085
61209	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
61210	0	0	0	80 119	146 596	226 715	80 119	146 596	226 715	0	0	0
61212	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61214	0	0	0	3 709	0	3 709	3 709	0	3 709	0	0	0
61403	1 699	0	1 699	5 449	0	5 449	701	0	701	6 447	0	6 447
61703	45 425	0	45 425	0	0	0	1 851	0	1 851	43 574	0	43 574
61907	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
61908	118 760	0	118 760	0	0	0	0	0	0	118 760	0	118 760
62001	25 000	0	25 000	990	0	990	2 000	0	2 000	23 990	0	23 990
70606	935 741	0	935 741	199 630	0	199 630	19	0	19	1 135 352	0	1 135 352
70607	86	0	86	5 748	0	5 748	3 077	0	3 077	2 757	0	2 757
70608	767 581	0	767 581	82 805	0	82 805	0	0	0	850 386	0	850 386
70611	1 591	0	1 591	703	0	703	0	0	0	2 294	0	2 294
Итого по активу (баланс)	9 442 037	468 449	9 910 486	26 253 998	5 984 891	32 238 889	26 209 440	5 558 036	31 767 476	9 486 595	895 304	10 381 899
Пассив
10207	84 907	0	84 907	0	0	0	0	0	0	84 907	0	84 907
10601	15 197	0	15 197	0	0	0	0	0	0	15 197	0	15 197
10603	295	0	295	0	0	0	135	0	135	430	0	430
10614	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
10701	12 736	0	12 736	0	0	0	0	0	0	12 736	0	12 736
10801	371 571	0	371 571	0	0	0	0	0	0	371 571	0	371 571
30220	0	0	0	0	3 019	3 019	0	3 019	3 019	0	0	0
30223	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
30232	7	220	227	33 517	18 085	51 602	33 510	17 865	51 375	0	0	0
30301	3 459	1 656	5 115	178 305	161 977	340 282	177 699	161 667	339 366	2 853	1 346	4 199
30305	2 249 477	177 629	2 427 106	1 146 244	15 120	1 161 364	1 198 712	74 877	1 273 589	2 301 945	237 386	2 539 331
31502	0	0	0	49 995	0	49 995	729 148	0	729 148	679 153	0	679 153
31503	841 345	0	841 345	841 345	0	841 345	0	0	0	0	0	0
405	3 255	0	3 255	1 649	0	1 649	1 985	0	1 985	3 591	0	3 591
406	3 831	0	3 831	43 639	0	43 639	47 946	0	47 946	8 138	0	8 138
407	533 465	17 143	550 608	5 764 738	215 780	5 980 518	5 926 331	245 496	6 171 827	695 058	46 859	741 917
408.1	88 568	1 505	90 073	691 298	4 138	695 436	694 120	4 240	698 360	91 390	1 607	92 997
408.2	34 729	10 569	45 298	239 740	15 830	255 570	239 345	13 382	252 727	34 334	8 121	42 455
40901	12 765	0	12 765	21 508	0	21 508	23 265	0	23 265	14 522	0	14 522
40905	13	0	13	15 532	0	15 532	15 530	0	15 530	11	0	11
40906	0	0	0	5 624	0	5 624	5 624	0	5 624	0	0	0
40907	0	0	0	35 738	0	35 738	35 738	0	35 738	0	0	0
40909	0	1	1	30 757	13 208	43 965	30 757	13 208	43 965	0	1	1
40910	0	0	0	9 165	2 411	11 576	9 165	2 411	11 576	0	0	0
40911	2 321	0	2 321	110 582	0	110 582	109 755	0	109 755	1 494	0	1 494
40912	0	0	0	40 056	15 631	55 687	40 056	15 631	55 687	0	0	0
40913	0	0	0	46 172	11 021	57 193	46 172	11 021	57 193	0	0	0
42004	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42006	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
42102	8 000	0	8 000	48 380	0	48 380	40 380	0	40 380	0	0	0
42103	12 825	0	12 825	11 755	0	11 755	8 205	0	8 205	9 275	0	9 275
42104	36 300	0	36 300	12 400	0	12 400	21 800	0	21 800	45 700	0	45 700
42105	47 750	0	47 750	21 600	0	21 600	22 700	0	22 700	48 850	0	48 850
42106	300 020	0	300 020	55 049	0	55 049	91 710	0	91 710	336 681	0	336 681
42107	54 738	0	54 738	782	0	782	480	0	480	54 436	0	54 436
42203	600	0	600	600	0	600	150	0	150	150	0	150
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
42205	11 740	0	11 740	1 000	0	1 000	0	0	0	10 740	0	10 740
42206	16 703	0	16 703	18 440	0	18 440	17 960	0	17 960	16 223	0	16 223
42207	100 003	0	100 003	0	0	0	0	0	0	100 003	0	100 003
42301	11 713	2 622	14 335	8 936	366	9 302	7 174	414	7 588	9 951	2 670	12 621
42304	14 378	10 677	25 055	5 228	1 032	6 260	6 079	990	7 069	15 229	10 635	25 864
42305	53 853	17 493	71 346	28 491	2 207	30 698	9 688	1 941	11 629	35 050	17 227	52 277
42306	2 313 180	158 254	2 471 434	314 751	29 557	344 308	307 674	32 019	339 693	2 306 103	160 716	2 466 819
42307	1 088	0	1 088	195	0	195	551	0	551	1 444	0	1 444
42601	25	15	40	9	7	16	8	4	12	24	12	36
42605	426	0	426	310	0	310	0	0	0	116	0	116
42606	3 399	802	4 201	1 062	850	1 912	1 411	1 722	3 133	3 748	1 674	5 422
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	975	0	975	585	0	585	0	0	0	390	0	390
45115	2 064	0	2 064	0	0	0	32	0	32	2 096	0	2 096
45215	64 863	0	64 863	11 991	0	11 991	10 755	0	10 755	63 627	0	63 627
45315	7 572	0	7 572	1 379	0	1 379	858	0	858	7 051	0	7 051
45415	2 310	0	2 310	951	0	951	861	0	861	2 220	0	2 220
45515	54 227	0	54 227	2 957	0	2 957	1 478	0	1 478	52 748	0	52 748
45818	41 049	0	41 049	910	0	910	5 259	0	5 259	45 398	0	45 398
45918	3 590	0	3 590	82	0	82	30	0	30	3 538	0	3 538
47405	0	0	0	0	1 932	1 932	0	1 932	1 932	0	0	0
47407	0	0	0	2 201 795	1 776 019	3 977 814	2 201 795	1 776 019	3 977 814	0	0	0
47411	14 842	999	15 841	1 879	967	2 846	3 331	33	3 364	16 294	65	16 359
47416	543	0	543	7 403	0	7 403	9 158	0	9 158	2 298	0	2 298
47422	2 919	12	2 931	101 311	1 067	102 378	101 339	1 058	102 397	2 947	3	2 950
47425	14 922	0	14 922	87 244	0	87 244	87 512	0	87 512	15 190	0	15 190
47426	6 078	0	6 078	5 119	0	5 119	3 187	0	3 187	4 146	0	4 146
47804	2 096	0	2 096	14	0	14	126	0	126	2 208	0	2 208
50120	156	0	156	64	0	64	219	0	219	311	0	311
50220	431	0	431	10	0	10	0	0	0	421	0	421
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52301	5 340	0	5 340	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0
52305	0	13 023	13 023	0	943	943	11 255	1 137	12 392	11 255	13 217	24 472
52306	52 200	0	52 200	0	0	0	11 170	0	11 170	63 370	0	63 370
52307	68 000	9 669	77 669	0	700	700	0	844	844	68 000	9 813	77 813
60301	6	0	6	3 933	0	3 933	3 927	0	3 927	0	0	0
60305	18 596	0	18 596	23 596	0	23 596	23 539	0	23 539	18 539	0	18 539
60307	150	0	150	286	0	286	136	0	136	0	0	0
60309	558	0	558	175	0	175	350	0	350	733	0	733
60311	2 671	0	2 671	3 022	0	3 022	920	0	920	569	0	569
60322	4 697	0	4 697	452	0	452	428	0	428	4 673	0	4 673
60324	6 161	0	6 161	414	0	414	1 558	0	1 558	7 305	0	7 305
60335	11 698	0	11 698	6 715	0	6 715	6 691	0	6 691	11 674	0	11 674
60414	55 342	0	55 342	0	0	0	1 042	0	1 042	56 384	0	56 384
60903	456	0	456	0	0	0	165	0	165	621	0	621
61701	48 503	0	48 503	1 851	0	1 851	627	0	627	47 279	0	47 279
62002	2 500	0	2 500	200	0	200	0	0	0	2 300	0	2 300
70601	912 905	0	912 905	32	0	32	206 827	0	206 827	1 119 700	0	1 119 700
70602	5 356	0	5 356	4 971	0	4 971	1 766	0	1 766	2 151	0	2 151
70603	736 927	0	736 927	0	0	0	82 269	0	82 269	819 196	0	819 196
70615	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 488 197	422 289	9 910 486	12 313 558	2 291 867	14 605 425	12 695 908	2 380 930	15 076 838	9 870 547	511 352	10 381 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	5 340	0	5 340	5 340	0	5 340	0	0	0
90803	5 340	22 692	28 032	35 425	1 982	37 407	5 340	1 644	6 984	35 425	23 030	58 455
90901	510 836	0	510 836	50 007	0	50 007	324 747	0	324 747	236 096	0	236 096
90902	615 650	0	615 650	57 281	0	57 281	52 360	0	52 360	620 571	0	620 571
90907	12 765	0	12 765	23 265	0	23 265	21 508	0	21 508	14 522	0	14 522
90909	24 053	0	24 053	238	0	238	1 275	0	1 275	23 016	0	23 016
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	12 335 718	0	12 335 718	935 178	0	935 178	475 725	0	475 725	12 795 171	0	12 795 171
91418	6 249	0	6 249	0	0	0	20	0	20	6 229	0	6 229
91419	17 000	0	17 000	49 994	0	49 994	66 994	0	66 994	0	0	0
91501	75 835	0	75 835	0	0	0	0	0	0	75 835	0	75 835
91604	29 295	0	29 295	10 565	0	10 565	9 398	0	9 398	30 462	0	30 462
91704	6 642	0	6 642	0	0	0	0	0	0	6 642	0	6 642
91802	17 076	0	17 076	0	0	0	27	0	27	17 049	0	17 049
91803	8 960	0	8 960	0	0	0	10	0	10	8 950	0	8 950
99998	5 787 109	0	5 787 109	4 114 509	0	4 114 509	3 978 576	0	3 978 576	5 923 042	0	5 923 042
Итого по активу (баланс)	19 452 541	22 692	19 475 233	5 281 803	1 982	5 283 785	4 941 322	1 644	4 942 966	19 793 022	23 030	19 816 052
Пассив
91311	159 185	22 692	181 877	9 881	1 643	11 524	54 715	1 981	56 696	204 019	23 030	227 049
91312	3 528 590	427 208	3 955 798	151 318	30 948	182 266	203 697	37 307	241 004	3 580 969	433 567	4 014 536
91314	348 648	0	348 648	2 896 688	0	2 896 688	2 947 032	0	2 947 032	398 992	0	398 992
91315	280 740	0	280 740	3 603	0	3 603	26 478	0	26 478	303 615	0	303 615
91317	762 271	0	762 271	884 495	0	884 495	842 819	0	842 819	720 595	0	720 595
91507	244 606	0	244 606	0	0	0	480	0	480	245 086	0	245 086
91508	13 169	0	13 169	0	0	0	0	0	0	13 169	0	13 169
99999	13 688 124	0	13 688 124	959 050	0	959 050	1 163 936	0	1 163 936	13 893 010	0	13 893 010
Итого по пассиву (баланс)	19 025 333	449 900	19 475 233	4 905 035	32 591	4 937 626	5 239 157	39 288	5 278 445	19 359 455	456 597	19 816 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	65 761	26 926	92 687	1 948 482	408 804	2 357 286	1 633 515	433 599	2 067 114	380 728	2 131	382 859
94101	0	0	0	0	80 459	80 459	0	80 459	80 459	0	0	0
99996	93 147	0	93 147	2 445 327	0	2 445 327	2 153 826	0	2 153 826	384 648	0	384 648
Итого по активу (баланс)	158 908	26 926	185 834	4 393 809	489 263	4 883 072	3 787 341	514 058	4 301 399	765 376	2 131	767 507
Пассив
96901	26 622	66 525	93 147	272 905	1 733 844	2 006 749	248 418	2 049 832	2 298 250	2 135	382 513	384 648
97101	0	0	0	0	147 077	147 077	0	147 077	147 077	0	0	0
99997	92 687	0	92 687	2 147 573	0	2 147 573	2 437 745	0	2 437 745	382 859	0	382 859
Итого по пассиву (баланс)	119 309	66 525	185 834	2 420 478	1 880 921	4 301 399	2 686 163	2 196 909	4 883 072	384 994	382 513	767 507
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	312 578,0000	0	0	1 682 064 622,0000	0	0	1 680 617 857,0000	0	0	1 759 343,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	312 578,0000	0	0	1 682 064 622,0000	0	0	1 680 617 857,0000	0	0	1 759 343,0000
Пассив
98050	0	0	261 156,0000	0	0	1 680 617 857,0000	0	0	1 682 064 622,0000	0	0	1 707 921,0000
98070	0	0	51 422,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 422,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	312 578,0000	0	0	1 680 617 857,0000	0	0	1 682 064 622,0000	0	0	1 759 343,0000

Страница была полезной?