Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	10	0	10	6	0	6	4	0	4
10610	24	0	24	0	0	0	12	0	12	12	0	12
20202	14 194	143 008	157 202	2 163 128	141 852	2 304 980	2 163 732	205 680	2 369 412	13 590	79 180	92 770
20209	49 603	4 806	54 409	2 059 432	80 041	2 139 473	2 096 137	83 285	2 179 422	12 898	1 562	14 460
30102	29 696	0	29 696	9 044 664	0	9 044 664	9 034 959	0	9 034 959	39 401	0	39 401
30110	1 123	275 455	276 578	1 000	283 981	284 981	1 184	223 759	224 943	939	335 677	336 616
30202	7 037	0	7 037	0	0	0	713	0	713	6 324	0	6 324
30204	2 605	0	2 605	0	0	0	1	0	1	2 604	0	2 604
30221	0	0	0	1 000	18 317	19 317	1 000	18 317	19 317	0	0	0
30233	0	0	0	1 178	2 324	3 502	1 178	2 324	3 502	0	0	0
30424	102	0	102	7 807 977	0	7 807 977	7 807 953	0	7 807 953	126	0	126
30425	0	3 704	3 704	0	233	233	0	264	264	0	3 673	3 673
31902	0	0	0	4 180 000	0	4 180 000	3 940 000	0	3 940 000	240 000	0	240 000
31903	400 000	0	400 000	1 900 000	0	1 900 000	2 050 000	0	2 050 000	250 000	0	250 000
32201	0	855	855	0	54	54	0	61	61	0	848	848
45201	141 692	0	141 692	443 708	0	443 708	388 156	0	388 156	197 244	0	197 244
45204	13 480	0	13 480	558	0	558	10 203	0	10 203	3 835	0	3 835
45205	0	0	0	2 743	0	2 743	0	0	0	2 743	0	2 743
45206	14 055	0	14 055	6 400	0	6 400	10 055	0	10 055	10 400	0	10 400
45207	45 945	0	45 945	10 055	0	10 055	26 000	0	26 000	30 000	0	30 000
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
45505	16 096	0	16 096	0	0	0	6	0	6	16 090	0	16 090
45506	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45509	67	22	89	170	124	294	0	146	146	237	0	237
45817	0	6 496	6 496	0	409	409	0	462	462	0	6 443	6 443
45917	0	222	222	0	14	14	0	16	16	0	220	220
47404	0	45 020	45 020	0	7 777 201	7 777 201	0	7 767 623	7 767 623	0	54 598	54 598
47408	0	0	0	7 846 109	7 803 178	15 649 287	7 846 109	7 803 178	15 649 287	0	0	0
47423	19	0	19	2	23	25	9	23	32	12	0	12
47427	307	0	307	254	0	254	561	0	561	0	0	0
50205	40 660	0	40 660	296	0	296	196	0	196	40 760	0	40 760
50221	184	0	184	156	0	156	223	0	223	117	0	117
60302	2 080	0	2 080	578	0	578	3	0	3	2 655	0	2 655
60308	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
60310	52	0	52	172	0	172	163	0	163	61	0	61
60312	236	0	236	3 445	0	3 445	3 451	0	3 451	230	0	230
60323	48	0	48	0	0	0	17	0	17	31	0	31
60401	27 008	0	27 008	0	0	0	0	0	0	27 008	0	27 008
60901	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	125	0	125	86	0	86	54	0	54	157	0	157
61009	23	0	23	1	0	1	4	0	4	20	0	20
61403	518	0	518	116	0	116	127	0	127	507	0	507
70606	175 726	0	175 726	65 517	0	65 517	45	0	45	241 198	0	241 198
70608	148 746	0	148 746	47 945	0	47 945	0	0	0	196 691	0	196 691
70611	1 026	0	1 026	35	0	35	578	0	578	483	0	483
Итого по активу (баланс)	1 298 567	479 588	1 778 155	35 589 180	16 107 751	51 696 931	35 385 280	16 105 138	51 490 418	1 502 467	482 201	1 984 668
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	184	0	184	222	0	222	156	0	156	118	0	118
10701	17 111	0	17 111	0	0	0	0	0	0	17 111	0	17 111
10801	30 378	0	30 378	0	0	0	0	0	0	30 378	0	30 378
30126	41	0	41	35	0	35	28	0	28	34	0	34
30601	1	0	1	34 999	0	34 999	35 000	0	35 000	2	0	2
32211	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
407	577 446	2 833	580 279	4 773 183	188 732	4 961 915	4 842 142	238 548	5 080 690	646 405	52 649	699 054
408.1	23 599	687	24 286	168 016	43 122	211 138	168 724	43 067	211 791	24 307	632	24 939
408.2	13 833	161 614	175 447	236 585	63 479	300 064	252 575	36 242	288 817	29 823	134 377	164 200
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42301	9 229	13 631	22 860	25 111	969	26 080	16 194	858	17 052	312	13 520	13 832
42304	7 000	0	7 000	11 958	0	11 958	5 958	0	5 958	1 000	0	1 000
42305	140 341	0	140 341	0	0	0	0	0	0	140 341	0	140 341
42306	33 281	24 250	57 531	1 500	1 724	3 224	1 157	1 525	2 682	32 938	24 051	56 989
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	4	419	423	0	30	30	0	26	26	4	415	419
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	17 191	0	17 191	17 290	0	17 290	10 389	0	10 389	10 290	0	10 290
45415	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45515	27 450	0	27 450	9	0	9	2 106	0	2 106	29 547	0	29 547
45818	6 496	0	6 496	104	0	104	51	0	51	6 443	0	6 443
45918	222	0	222	4	0	4	2	0	2	220	0	220
47407	0	0	0	7 785 135	7 863 304	15 648 439	7 785 135	7 863 304	15 648 439	0	0	0
47411	2 892	245	3 137	504	18	522	1 191	42	1 233	3 579	269	3 848
47416	109	0	109	15 626	10	15 636	15 517	10	15 527	0	0	0
47422	81	1	82	333	106 183	106 516	337	106 188	106 525	85	6	91
47425	2 615	0	2 615	8 882	0	8 882	7 134	0	7 134	867	0	867
50220	0	0	0	6	0	6	10	0	10	4	0	4
60301	307	0	307	1 117	0	1 117	1 128	0	1 128	318	0	318
60305	6 034	0	6 034	4 310	0	4 310	4 343	0	4 343	6 067	0	6 067
60309	62	0	62	0	0	0	58	0	58	120	0	120
60311	38	0	38	615	0	615	614	0	614	37	0	37
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60324	40	0	40	9	0	9	0	0	0	31	0	31
60335	1 603	0	1 603	1 239	0	1 239	1 227	0	1 227	1 591	0	1 591
60414	19 166	0	19 166	0	0	0	173	0	173	19 339	0	19 339
60903	342	0	342	0	0	0	23	0	23	365	0	365
61701	1 286	0	1 286	12	0	12	0	0	0	1 274	0	1 274
70601	186 352	0	186 352	0	0	0	70 247	0	70 247	256 599	0	256 599
70603	137 085	0	137 085	0	0	0	49 460	0	49 460	186 545	0	186 545
70801	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
Итого по пассиву (баланс)	1 574 475	203 680	1 778 155	13 136 805	8 267 571	21 404 376	13 321 079	8 289 810	21 610 889	1 758 749	225 919	1 984 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 948	0	3 948	6 972	0	6 972	6 970	0	6 970	3 950	0	3 950
90902	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 480	0	21 480	3 300	0	3 300	10 203	0	10 203	14 577	0	14 577
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	7 221	1 346	8 567	357	84	441	265	96	361	7 313	1 334	8 647
91704	6 312	0	6 312	265	0	265	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	81	70	151	10	4	14	0	5	5	91	69	160
99998	625 424	0	625 424	729 760	0	729 760	614 637	0	614 637	740 547	0	740 547
Итого по активу (баланс)	773 756	1 416	775 172	740 664	88	740 752	632 075	101	632 176	882 345	1 403	883 748
Пассив
91312	592 263	0	592 263	154 151	0	154 151	255 021	0	255 021	693 133	0	693 133
91316	10 055	0	10 055	15 055	0	15 055	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	18 722	598	19 320	445 278	153	445 431	469 555	184	469 739	42 999	629	43 628
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
99999	149 748	0	149 748	17 275	0	17 275	10 728	0	10 728	143 201	0	143 201
Итого по пассиву (баланс)	774 574	598	775 172	631 759	153	631 912	740 304	184	740 488	883 119	629	883 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	746 870	494 337	1 241 207	6 624 142	1 749 437	8 373 579	6 676 679	1 791 391	8 468 070	694 333	452 383	1 146 716
99996	1 243 900	0	1 243 900	8 387 538	0	8 387 538	8 484 376	0	8 484 376	1 147 062	0	1 147 062
Итого по активу (баланс)	1 990 770	494 337	2 485 107	15 011 680	1 749 437	16 761 117	15 161 055	1 791 391	16 952 446	1 841 395	452 383	2 293 778
Пассив
96901	496 728	747 172	1 243 900	1 791 616	6 692 760	8 484 376	1 751 591	6 635 947	8 387 538	456 703	690 359	1 147 062
99997	1 241 207	0	1 241 207	8 468 070	0	8 468 070	8 373 579	0	8 373 579	1 146 716	0	1 146 716
Итого по пассиву (баланс)	1 737 935	747 172	2 485 107	10 259 686	6 692 760	16 952 446	10 125 170	6 635 947	16 761 117	1 603 419	690 359	2 293 778

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?