Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 751	18 599	39 350	806 951	185 187	992 138	804 333	166 495	970 828	23 369	37 291	60 660
20207	0	0	0	331 763	119 545	451 308	331 763	119 545	451 308	0	0	0
20208	531	0	531	1 500	0	1 500	1 683	0	1 683	348	0	348
20209	7 941	2 873	10 814	955 543	262 211	1 217 754	922 424	258 923	1 181 347	41 060	6 161	47 221
30102	230 778	0	230 778	3 301 174	0	3 301 174	3 414 205	0	3 414 205	117 747	0	117 747
30110	784	852 904	853 688	1 048	1 029 886	1 030 934	903	1 163 450	1 164 353	929	719 340	720 269
30114	0	222	222	0	10	10	0	6	6	0	226	226
30202	9 726	0	9 726	2 732	0	2 732	0	0	0	12 458	0	12 458
30204	1 892	0	1 892	0	0	0	26	0	26	1 866	0	1 866
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 717	1 394	3 111	1 625	1 394	3 019	92	0	92
30402	15	0	15	30 012	0	30 012	30 004	0	30 004	23	0	23
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	426	426	0	12	12	0	25	25	0	413	413
45201	3 913	0	3 913	5 614	0	5 614	5 742	0	5 742	3 785	0	3 785
45204	8 434	0	8 434	7 195	0	7 195	4 500	0	4 500	11 129	0	11 129
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	33 280	0	33 280	13 040	0	13 040	5 500	0	5 500	40 820	0	40 820
45207	145 000	86 570	231 570	2 010	3 251	5 261	2 010	3 356	5 366	145 000	86 465	231 465
45208	15 509	39 250	54 759	0	1 070	1 070	470	2 349	2 819	15 039	37 971	53 010
45504	2 742	0	2 742	0	0	0	2 714	0	2 714	28	0	28
45505	54 557	63 198	117 755	2 190	2 030	4 220	365	3 180	3 545	56 382	62 048	118 430
45506	85 432	38 379	123 811	32 804	1 046	33 850	28 011	2 297	30 308	90 225	37 128	127 353
45507	58 450	10 007	68 457	0	273	273	0	599	599	58 450	9 681	68 131
45509	178	12	190	351	239	590	388	40	428	141	211	352
45604	0	72 841	72 841	0	3 234	3 234	0	1 805	1 805	0	74 270	74 270
45704	0	0	0	0	8 561	8 561	0	310	310	0	8 251	8 251
45815	10 049	0	10 049	458	0	458	307	0	307	10 200	0	10 200
45915	185	12	197	109	0	109	69	12	81	225	0	225
47404	49	93 501	93 550	47 127 944	47 277 588	94 405 532	47 127 950	47 278 065	94 406 015	43	93 024	93 067
47408	0	0	0	46 781 831	46 690 404	93 472 235	46 781 831	46 690 404	93 472 235	0	0	0
47423	1	45	46	8	21	29	6	25	31	3	41	44
47427	410	1 925	2 335	351	1 257	1 608	373	1 988	2 361	388	1 194	1 582
51402	0	0	0	59 843	0	59 843	0	0	0	59 843	0	59 843
60302	545	0	545	7	0	7	56	0	56	496	0	496
60308	73	0	73	4 060	0	4 060	2 410	0	2 410	1 723	0	1 723
60310	76	0	76	756	0	756	741	0	741	91	0	91
60312	18 306	0	18 306	3 451	0	3 451	4 666	0	4 666	17 091	0	17 091
60314	0	22	22	0	205	205	0	75	75	0	152	152
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	28 306	0	28 306	1 362	0	1 362	1 356	0	1 356	28 312	0	28 312
60701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	71	0	71	12	0	12	15	0	15	68	0	68
61008	298	0	298	116	0	116	99	0	99	315	0	315
61009	24	0	24	97	0	97	25	0	25	96	0	96
61403	1 068	0	1 068	161	0	161	73	0	73	1 156	0	1 156
70606	239 815	0	239 815	104 044	0	104 044	11	0	11	343 848	0	343 848
70608	128 421	0	128 421	55 471	0	55 471	0	0	0	183 892	0	183 892
70706	1 419 350	0	1 419 350	0	0	0	1 419 350	0	1 419 350	0	0	0
70708	547 044	0	547 044	0	0	0	547 044	0	547 044	0	0	0
70711	8 773	0	8 773	0	0	0	8 773	0	8 773	0	0	0
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	1 251 423	54 453	1 305 876	4 434 018	510 615	4 944 633	4 272 726	528 771	4 801 497	1 090 131	72 609	1 162 740
40703	232	0	232	800	0	800	699	0	699	131	0	131
40802	26 821	320	27 141	50 321	325	50 646	40 619	5	40 624	17 119	0	17 119
40807	24	2	26	29	0	29	7	0	7	2	2	4
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16 238	42 552	58 790	209 154	94 141	303 295	304 505	83 114	387 619	111 589	31 525	143 114
40820	15 935	1	15 936	7	8 457	8 464	5	8 457	8 462	15 933	1	15 934
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
42105	57 000	0	57 000	44 500	0	44 500	14 500	0	14 500	27 000	0	27 000
42106	51 748	0	51 748	139	0	139	410	0	410	52 019	0	52 019
42107	1 058	0	1 058	11	0	11	13	0	13	1 060	0	1 060
42301	1 877	14 742	16 619	113 114	56 489	169 603	111 302	55 999	167 301	65	14 252	14 317
42304	5 896	0	5 896	0	0	0	0	0	0	5 896	0	5 896
42305	16 502	7 750	24 252	12 117	427	12 544	455	230	685	4 840	7 553	12 393
42306	31 023	26 341	57 364	661	1 227	1 888	1 461	888	2 349	31 823	26 002	57 825
42307	0	2 266	2 266	0	136	136	0	62	62	0	2 192	2 192
42309	35	0	35	6	0	6	0	0	0	29	0	29
42601	2	209	211	780	13	793	780	6	786	2	202	204
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	14 232	0	14 232	5 715	0	5 715	3 637	0	3 637	12 154	0	12 154
45515	3 294	0	3 294	1 635	0	1 635	1 825	0	1 825	3 484	0	3 484
45818	1 780	0	1 780	81	0	81	116	0	116	1 815	0	1 815
45918	58	0	58	20	0	20	28	0	28	66	0	66
47403	0	0	0	743 730	0	743 730	743 730	0	743 730	0	0	0
47407	0	0	0	46 575 745	46 936 136	93 511 881	46 575 745	46 936 136	93 511 881	0	0	0
47411	1 303	802	2 105	466	46	512	329	150	479	1 166	906	2 072
47416	31	0	31	2 526	947	3 473	2 870	947	3 817	375	0	375
47422	69	1	70	143	1	144	138	1	139	64	1	65
47425	1 288	0	1 288	1 188	0	1 188	1 295	0	1 295	1 395	0	1 395
47426	2 718	0	2 718	31	0	31	448	0	448	3 135	0	3 135
60301	1 456	0	1 456	3 363	0	3 363	2 023	0	2 023	116	0	116
60305	2 631	0	2 631	5 694	0	5 694	4 803	0	4 803	1 740	0	1 740
60309	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60311	47	0	47	58	0	58	60	0	60	49	0	49
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60322	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60324	74	0	74	3	0	3	0	0	0	71	0	71
60601	9 768	0	9 768	19	0	19	268	0	268	10 017	0	10 017
70601	260 690	0	260 690	0	0	0	116 028	0	116 028	376 718	0	376 718
70603	106 351	0	106 351	0	0	0	46 533	0	46 533	152 884	0	152 884
70701	1 454 495	0	1 454 495	1 454 495	0	1 454 495	0	0	0	0	0	0
70703	555 547	0	555 547	555 547	0	555 547	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 975 167	0	1 975 167	2 010 042	0	2 010 042	34 875	0	34 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314
90901	94 764	0	94 764	2 426	0	2 426	2 438	0	2 438	94 752	0	94 752
90902	22 074	0	22 074	779	0	779	925	0	925	21 928	0	21 928
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	196 761	18 010	214 771	20 727	800	21 527	21 839	446	22 285	195 649	18 364	214 013
91604	715	0	715	131	0	131	0	0	0	846	0	846
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	866 039	0	866 039	66 282	0	66 282	53 706	0	53 706	878 615	0	878 615
Пассив
91003	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
91311	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314
91312	744 961	24 449	769 410	6 487	1 463	7 950	24 443	666	25 109	762 917	23 652	786 569
91315	42 653	8 698	51 351	12 299	216	12 515	10 392	387	10 779	40 746	8 869	49 615
91317	38 475	760	39 235	26 965	256	27 221	24 312	62	24 374	35 822	566	36 388
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	338 344	0	338 344	28 962	0	28 962	28 178	0	28 178	337 560	0	337 560
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 351 608	228 434	1 580 042	39 759 110	20 649 238	60 408 348	40 094 585	20 872 530	60 967 115	1 016 133	5 142	1 021 275
93801	1 921	0	1 921	200 308	0	200 308	200 339	0	200 339	1 890	0	1 890
Пассив
96001	230 228	1 351 735	1 581 963	20 657 624	40 389 168	61 046 792	20 432 507	40 055 487	60 487 994	5 111	1 018 054	1 023 165
96801	0	0	0	214 654	0	214 654	214 654	0	214 654	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?