Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 436	1 422	6 858	32 722	1 054	33 776	30 874	1 622	32 496	7 284	854	8 138
20208	2 253	0	2 253	5 937	0	5 937	5 317	0	5 317	2 873	0	2 873
30102	5 874	0	5 874	5 564 356	0	5 564 356	5 557 774	0	5 557 774	12 456	0	12 456
30110	15 126	1 442	16 568	98 416	38 912	137 328	92 684	39 014	131 698	20 858	1 340	22 198
30114	0	2 969	2 969	0	96 695	96 695	0	97 255	97 255	0	2 409	2 409
30202	10 575	0	10 575	0	0	0	955	0	955	9 620	0	9 620
30204	382	0	382	0	0	0	86	0	86	296	0	296
30218	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30233	3 248	0	3 248	217 440	1 410	218 850	216 764	1 410	218 174	3 924	0	3 924
30424	9 085	0	9 085	265 063	0	265 063	265 099	0	265 099	9 049	0	9 049
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	190 000	0	190 000	3 310 000	0	3 310 000	3 235 000	0	3 235 000	265 000	0	265 000
32002	100 000	0	100 000	1 290 000	0	1 290 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	415 000	0	415 000	315 000	0	315 000	100 000	0	100 000
32201	500	1 690	2 190	5 500	174	5 674	4 000	236	4 236	2 000	1 628	3 628
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	29	0	29	0	0	0	10	0	10	19	0	19
45506	3 447	0	3 447	0	0	0	493	0	493	2 954	0	2 954
45507	5 603	0	5 603	0	0	0	1 292	0	1 292	4 311	0	4 311
45815	4 414	0	4 414	275	0	275	1 490	0	1 490	3 199	0	3 199
45915	448	0	448	26	0	26	87	0	87	387	0	387
47101	15 845	0	15 845	51 900	0	51 900	45 940	0	45 940	21 805	0	21 805
47404	0	82 286	82 286	0	212 053	212 053	0	270 572	270 572	0	23 767	23 767
47408	0	0	0	2 589 746	2 500 715	5 090 461	2 589 746	2 500 715	5 090 461	0	0	0
47423	995	5	1 000	1 163	15	1 178	1 305	7	1 312	853	13	866
47427	291	0	291	675	0	675	617	0	617	349	0	349
51403	98 622	0	98 622	796	0	796	50 000	0	50 000	49 418	0	49 418
51404	19 281	0	19 281	183	0	183	0	0	0	19 464	0	19 464
52503	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60302	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	55	0	55	28	0	28
60310	338	0	338	205	0	205	183	0	183	360	0	360
60312	752	0	752	20 667	0	20 667	2 310	0	2 310	19 109	0	19 109
60323	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
60336	657	0	657	45	0	45	94	0	94	608	0	608
60401	4 717	0	4 717	0	0	0	0	0	0	4 717	0	4 717
60415	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61008	0	0	0	77	0	77	10	0	10	67	0	67
61009	95	0	95	35	0	35	35	0	35	95	0	95
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61214	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
61403	657	0	657	226	0	226	107	0	107	776	0	776
62001	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
70606	127 486	0	127 486	32 239	0	32 239	2	0	2	159 723	0	159 723
70608	78 116	0	78 116	20 506	0	20 506	0	0	0	98 622	0	98 622
70611	0	0	0	1 803	0	1 803	0	0	0	1 803	0	1 803
Итого по активу (баланс)	731 646	89 814	821 460	13 977 385	2 851 028	16 828 413	13 872 837	2 910 831	16 783 668	836 194	30 011	866 205
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	50 129	0	50 129	0	0	0	2 578	0	2 578	52 707	0	52 707
30109	5 537	868	6 405	10 619	192	10 811	11 301	1 271	12 572	6 219	1 947	8 166
30111	44	505	549	5	494	499	8	240	248	47	251	298
30126	809	0	809	5 840	0	5 840	5 633	0	5 633	602	0	602
30222	35	0	35	110 142	0	110 142	110 134	0	110 134	27	0	27
30226	16	0	16	139	0	139	145	0	145	22	0	22
30232	6	0	6	296 608	1 163	297 771	296 666	1 163	297 829	64	0	64
31501	1 773	11	1 784	1 498	2	1 500	1 389	1	1 390	1 664	10	1 674
32211	338	0	338	47	0	47	35	0	35	326	0	326
407	231 962	5 524	237 486	241 605	46 726	288 331	223 810	64 488	288 298	214 167	23 286	237 453
408.1	3 169	1	3 170	20 058	0	20 058	17 991	0	17 991	1 102	1	1 103
408.2	12 959	403	13 362	57 552	902	58 454	52 204	831	53 035	7 611	332	7 943
40903	683	0	683	135	0	135	34	0	34	582	0	582
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42301	182	0	182	157	0	157	33	0	33	58	0	58
42306	1 235	0	1 235	175	0	175	165	0	165	1 225	0	1 225
43801	74	0	74	33	0	33	0	0	0	41	0	41
45215	1 350	0	1 350	1 170	0	1 170	0	0	0	180	0	180
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	1 994	0	1 994	625	0	625	782	0	782	2 151	0	2 151
45818	4 409	0	4 409	1 332	0	1 332	117	0	117	3 194	0	3 194
45918	442	0	442	78	0	78	21	0	21	385	0	385
47407	0	0	0	2 538 858	2 547 771	5 086 629	2 538 858	2 547 771	5 086 629	0	0	0
47411	155	0	155	0	0	0	7	0	7	162	0	162
47416	6	0	6	3 258 967	0	3 258 967	3 258 971	0	3 258 971	10	0	10
47422	117	4	121	609	5	614	617	11	628	125	10	135
47425	1 633	0	1 633	501	0	501	1 410	0	1 410	2 542	0	2 542
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52406	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60301	153	0	153	2 303	0	2 303	2 241	0	2 241	91	0	91
60305	1 430	0	1 430	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	1 430	0	1 430
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	31	0	31	1 002	0	1 002	994	0	994	23	0	23
60324	78	0	78	65	0	65	0	0	0	13	0	13
60335	1 406	0	1 406	1 068	0	1 068	1 014	0	1 014	1 352	0	1 352
60405	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
60414	3 043	0	3 043	0	0	0	33	0	33	3 076	0	3 076
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
62002	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70601	134 442	0	134 442	129	0	129	37 081	0	37 081	171 394	0	171 394
70603	74 680	0	74 680	0	0	0	15 840	0	15 840	90 520	0	90 520
70801	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	814 144	7 316	821 460	6 597 564	2 597 255	9 194 819	6 623 788	2 615 776	9 239 564	840 368	25 837	866 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 193	0	33 193	528	0	528	1 426	0	1 426	32 295	0	32 295
90902	36 794	0	36 794	3 311	0	3 311	1 283	0	1 283	38 822	0	38 822
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	97 603	0	97 603	0	0	0	4 327	0	4 327	93 276	0	93 276
91604	764	0	764	68	0	68	204	0	204	628	0	628
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99998	54 287	0	54 287	14 862	0	14 862	900	0	900	68 249	0	68 249
Итого по активу (баланс)	222 938	0	222 938	18 771	0	18 771	8 140	0	8 140	233 569	0	233 569
Пассив
91312	33 260	0	33 260	900	0	900	0	0	0	32 360	0	32 360
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
91507	19 836	0	19 836	0	0	0	1 862	0	1 862	21 698	0	21 698
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	168 651	0	168 651	7 095	0	7 095	3 764	0	3 764	165 320	0	165 320
Итого по пассиву (баланс)	222 938	0	222 938	7 995	0	7 995	18 626	0	18 626	233 569	0	233 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	76 687	0	76 687	2 463 058	54 994	2 518 052	2 539 745	54 473	2 594 218	0	521	521
99996	76 539	0	76 539	2 534 462	0	2 534 462	2 610 486	0	2 610 486	515	0	515
Итого по активу (баланс)	153 226	0	153 226	4 997 520	54 994	5 052 514	5 150 231	54 473	5 204 704	515	521	1 036
Пассив
96901	0	76 539	76 539	54 168	2 556 317	2 610 485	54 683	2 479 778	2 534 461	515	0	515
99997	76 687	0	76 687	2 594 218	0	2 594 218	2 518 052	0	2 518 052	521	0	521
Итого по пассиву (баланс)	76 687	76 539	153 226	2 648 386	2 556 317	5 204 703	2 572 735	2 479 778	5 052 513	1 036	0	1 036
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?