Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 708	3 318	32 026	28 971	12 065	41 036	20 523	10 147	30 670	37 156	5 236	42 392
20208	12 230	0	12 230	5 943	0	5 943	9 303	0	9 303	8 870	0	8 870
20209	0	0	0	6 835	7 930	14 765	2 835	7 930	10 765	4 000	0	4 000
30102	161 291	0	161 291	7 321 232	0	7 321 232	7 324 431	0	7 324 431	158 092	0	158 092
30110	9 185	2 621	11 806	59 403	2 103 946	2 163 349	47 820	2 094 233	2 142 053	20 768	12 334	33 102
30202	12 867	0	12 867	0	0	0	729	0	729	12 138	0	12 138
30204	849	0	849	0	0	0	575	0	575	274	0	274
30233	40	168	208	5 397	449	5 846	5 411	517	5 928	26	100	126
30302	1 235	399	1 634	44 741	2 938	47 679	45 976	3 135	49 111	0	202	202
30306	17 971	373	18 344	43 801	52	43 853	46 044	19	46 063	15 728	406	16 134
30424	6 705	0	6 705	2 092 463	0	2 092 463	2 089 683	0	2 089 683	9 485	0	9 485
32002	0	0	0	1 815 000	0	1 815 000	1 815 000	0	1 815 000	0	0	0
32003	165 000	0	165 000	495 000	0	495 000	525 000	0	525 000	135 000	0	135 000
32201	0	620	620	0	40	40	0	35	35	0	625	625
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	0	0	0	782	0	782	0	0	0	782	0	782
45206	36 450	0	36 450	10 000	0	10 000	0	0	0	46 450	0	46 450
45207	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	3 231	0	3 231	0	0	0	55	0	55	3 176	0	3 176
45506	111 827	0	111 827	2 400	0	2 400	3 870	0	3 870	110 357	0	110 357
45507	31 267	0	31 267	0	0	0	1 348	0	1 348	29 919	0	29 919
45509	0	0	0	136	0	136	135	0	135	1	0	1
45815	367	0	367	103	0	103	103	0	103	367	0	367
45915	23	0	23	58	0	58	58	0	58	23	0	23
47404	0	0	0	0	2 106 947	2 106 947	0	2 106 947	2 106 947	0	0	0
47408	0	0	0	5 320 470	7 310 278	12 630 748	5 320 470	7 310 278	12 630 748	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	23 074	0	23 074	334 648	0	334 648	302 628	0	302 628	55 094	0	55 094
47427	2 418	0	2 418	3 030	0	3 030	3 164	0	3 164	2 284	0	2 284
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	97 231	0	97 231	29 626	0	29 626	19 515	0	19 515	107 342	0	107 342
51405	58 135	0	58 135	38 062	0	38 062	20 000	0	20 000	76 197	0	76 197
60302	786	0	786	47	0	47	622	0	622	211	0	211
60306	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	362	0	362	376	0	376	376	0	376	362	0	362
60312	630	0	630	2 186	0	2 186	2 083	0	2 083	733	0	733
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 421	0	8 421	0	0	0	0	0	0	8 421	0	8 421
60701	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	100	0	100	52	0	52	52	0	52	100	0	100
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	1 017	0	1 017	298	0	298	183	0	183	1 132	0	1 132
70606	67 152	0	67 152	43 317	0	43 317	0	0	0	110 469	0	110 469
70608	5 605	0	5 605	3 939	0	3 939	0	0	0	9 544	0	9 544
70611	0	0	0	3 249	0	3 249	0	0	0	3 249	0	3 249
Итого по активу (баланс)	866 072	7 499	873 571	17 793 605	11 544 645	29 338 250	17 689 032	11 533 241	29 222 273	970 645	18 903	989 548
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	21 900	0	21 900	0	0	0	14 649	0	14 649	36 549	0	36 549
30109	249	0	249	631	0	631	1 024	0	1 024	642	0	642
30111	1 122	1 237	2 359	443	1 452	1 895	107	426	533	786	211	997
30220	0	0	0	0	36 220	36 220	0	36 220	36 220	0	0	0
30226	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	0	14	14	22 081	2 874	24 955	22 092	2 860	24 952	11	0	11
30301	1 235	399	1 634	45 976	3 134	49 110	44 741	2 937	47 678	0	202	202
30305	17 971	373	18 344	46 044	19	46 063	43 801	52	43 853	15 728	406	16 134
40701	426	0	426	1 861	0	1 861	2 000	0	2 000	565	0	565
40702	395 303	1 239	396 542	4 722 910	2 096 373	6 819 283	4 711 266	2 101 924	6 813 190	383 659	6 790	390 449
40703	662	0	662	1 550	0	1 550	1 425	0	1 425	537	0	537
40802	569	0	569	6 417	0	6 417	6 079	0	6 079	231	0	231
40807	109	1	110	10	0	10	0	0	0	99	1	100
40817	19 527	2 891	22 418	44 418	10 420	54 838	43 737	13 392	57 129	18 846	5 863	24 709
40820	13	0	13	11	0	11	10	0	10	12	0	12
40903	2	0	2	7	0	7	11	0	11	6	0	6
40905	2	0	2	218	0	218	216	0	216	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	28	0	28	3 111	0	3 111	3 102	0	3 102	19	0	19
40912	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
40913	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
42105	100	0	100	101	0	101	1	0	1	0	0	0
42301	13 596	0	13 596	1 992	0	1 992	9 015	0	9 015	20 619	0	20 619
42305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42306	1 507	0	1 507	148	0	148	94	0	94	1 453	0	1 453
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	5 700	0	5 700	11 865	0	11 865	12 474	0	12 474	6 309	0	6 309
45515	2 045	0	2 045	71	0	71	1	0	1	1 975	0	1 975
45818	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	7 410 040	5 218 306	12 628 346	7 410 040	5 218 306	12 628 346	0	0	0
47411	128	0	128	0	0	0	12	0	12	140	0	140
47416	1 527	0	1 527	13 629	0	13 629	12 187	0	12 187	85	0	85
47422	23 386	371	23 757	600 902	22	600 924	665 021	77	665 098	87 505	426	87 931
47425	1 110	0	1 110	804	0	804	919	0	919	1 225	0	1 225
47426	1	0	1	46	0	46	45	0	45	0	0	0
52301	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
52303	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
60301	1 018	0	1 018	4 702	0	4 702	4 344	0	4 344	660	0	660
60305	0	0	0	2 511	0	2 511	2 511	0	2 511	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	455	0	455	454	0	454
60311	39	0	39	3 033	0	3 033	3 086	0	3 086	92	0	92
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	3 455	0	3 455	0	0	0	87	0	87	3 542	0	3 542
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70601	77 980	0	77 980	0	0	0	49 380	0	49 380	127 360	0	127 360
70603	5 848	0	5 848	0	0	0	4 861	0	4 861	10 709	0	10 709
70801	14 649	0	14 649	14 649	0	14 649	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	867 046	6 525	873 571	12 960 236	7 369 001	20 329 237	13 068 839	7 376 375	20 445 214	975 649	13 899	989 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42	0	42	420	0	420	414	0	414	48	0	48
90902	484 287	0	484 287	3 010	0	3 010	216 021	0	216 021	271 276	0	271 276
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	135 762	0	135 762	3 649	0	3 649	5 381	0	5 381	134 030	0	134 030
91604	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	224 237	0	224 237	20 051	0	20 051	21 962	0	21 962	222 326	0	222 326
Итого по активу (баланс)	844 957	0	844 957	27 130	0	27 130	243 778	0	243 778	628 309	0	628 309
Пассив
91312	130 204	0	130 204	0	0	0	14 304	0	14 304	144 508	0	144 508
91315	9 742	0	9 742	0	0	0	1 596	0	1 596	11 338	0	11 338
91317	3 385	0	3 385	4 196	0	4 196	4 152	0	4 152	3 341	0	3 341
91507	79 637	0	79 637	17 767	0	17 767	0	0	0	61 870	0	61 870
91508	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
99999	620 720	0	620 720	221 801	0	221 801	7 064	0	7 064	405 983	0	405 983
Итого по пассиву (баланс)	844 957	0	844 957	243 764	0	243 764	27 116	0	27 116	628 309	0	628 309
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 109 607	4 053 954	9 163 561	5 109 607	4 053 954	9 163 561	0	0	0
93801	0	0	0	39 370	0	39 370	39 370	0	39 370	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 148 977	4 053 954	9 202 931	5 148 977	4 053 954	9 202 931	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 026 429	5 142 369	9 168 798	4 026 429	5 142 369	9 168 798	0	0	0
96801	0	0	0	43 357	0	43 357	43 357	0	43 357	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 069 786	5 142 369	9 212 155	4 069 786	5 142 369	9 212 155	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?