Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	110 933	87 218	198 151	762 673	130 660	893 333	812 661	134 346	947 007	60 945	83 532	144 477
20209	19 869	6 978	26 847	521 627	114 139	635 766	522 128	114 960	637 088	19 368	6 157	25 525
30102	218 820	0	218 820	6 994 903	0	6 994 903	7 018 430	0	7 018 430	195 293	0	195 293
30110	18 767	27 042	45 809	2 335 805	49 678	2 385 483	2 337 600	44 392	2 381 992	16 972	32 328	49 300
30202	42 948	0	42 948	0	0	0	990	0	990	41 958	0	41 958
30210	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30215	1 550	1 105	2 655	0	43	43	0	82	82	1 550	1 066	2 616
30233	2 007	15	2 022	31 934	2 432	34 366	31 900	2 405	34 305	2 041	42	2 083
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31903	160 000	0	160 000	2 346 490	0	2 346 490	1 706 490	0	1 706 490	800 000	0	800 000
32003	1 170 000	0	1 170 000	550 000	0	550 000	1 170 000	0	1 170 000	550 000	0	550 000
32201	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
44708	8 003	0	8 003	0	0	0	0	0	0	8 003	0	8 003
44906	71 318	0	71 318	24 019	0	24 019	3 000	0	3 000	92 337	0	92 337
44907	54 388	0	54 388	0	0	0	0	0	0	54 388	0	54 388
44908	10 796	0	10 796	0	0	0	0	0	0	10 796	0	10 796
45201	9 564	0	9 564	27 910	0	27 910	26 072	0	26 072	11 402	0	11 402
45204	22 142	0	22 142	2 870	0	2 870	17 104	0	17 104	7 908	0	7 908
45205	232 891	0	232 891	53 720	0	53 720	46 779	0	46 779	239 832	0	239 832
45206	314 684	0	314 684	6 963	0	6 963	7 657	0	7 657	313 990	0	313 990
45207	746 001	0	746 001	35 155	0	35 155	37 005	0	37 005	744 151	0	744 151
45208	1 303 230	0	1 303 230	15 260	0	15 260	39 245	0	39 245	1 279 245	0	1 279 245
45216	9 708	0	9 708	217	0	217	836	0	836	9 089	0	9 089
45301	1 397	0	1 397	807	0	807	1 206	0	1 206	998	0	998
45307	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
45401	212	0	212	1 519	0	1 519	1 050	0	1 050	681	0	681
45404	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45405	9 826	0	9 826	3 695	0	3 695	3 678	0	3 678	9 843	0	9 843
45406	3 474	0	3 474	82	0	82	350	0	350	3 206	0	3 206
45407	192 778	0	192 778	3 145	0	3 145	5 780	0	5 780	190 143	0	190 143
45408	406 479	170	406 649	17 951	6	17 957	5 976	10	5 986	418 454	166	418 620
45416	2 628	0	2 628	175	0	175	14	0	14	2 789	0	2 789
45505	26 481	0	26 481	3 969	0	3 969	5 242	0	5 242	25 208	0	25 208
45506	103 089	0	103 089	11 610	0	11 610	14 101	0	14 101	100 598	0	100 598
45507	1 036 561	0	1 036 561	33 961	0	33 961	51 385	0	51 385	1 019 137	0	1 019 137
45523	28 820	0	28 820	1 638	0	1 638	2 048	0	2 048	28 410	0	28 410
45812	61 142	0	61 142	2 281	0	2 281	1 297	0	1 297	62 126	0	62 126
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	14 765	0	14 765	492	0	492	0	0	0	15 257	0	15 257
45815	19 606	0	19 606	532	0	532	420	0	420	19 718	0	19 718
45820	56	0	56	29	0	29	34	0	34	51	0	51
45912	1 578	0	1 578	19	0	19	15	0	15	1 582	0	1 582
45914	947	0	947	127	0	127	0	0	0	1 074	0	1 074
45915	3 262	0	3 262	94	0	94	171	0	171	3 185	0	3 185
45920	14	0	14	9	0	9	8	0	8	15	0	15
474.1	67	17 485	17 552	77 036	72 294	149 330	76 632	71 491	148 123	471	18 288	18 759
47423	75 847	0	75 847	14 150	0	14 150	14 645	0	14 645	75 352	0	75 352
47427	44 856	1	44 857	47 305	0	47 305	41 978	0	41 978	50 183	1	50 184
47440	40	0	40	0	0	0	4	0	4	36	0	36
47443	334	0	334	1 723	0	1 723	1 732	0	1 732	325	0	325
47465	9 738	0	9 738	168	0	168	142	0	142	9 764	0	9 764
47502	2 056	0	2 056	2 112	0	2 112	1 094	0	1 094	3 074	0	3 074
47803	924	0	924	0	0	0	15	0	15	909	0	909
47805	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
50104	105 384	0	105 384	648	0	648	0	0	0	106 032	0	106 032
50106	50 885	0	50 885	322	0	322	0	0	0	51 207	0	51 207
50107	115 296	0	115 296	916	0	916	0	0	0	116 212	0	116 212
50121	4 999	0	4 999	1 657	0	1 657	0	0	0	6 656	0	6 656
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	6 667	0	6 667	0	0	0	2 144	0	2 144	4 523	0	4 523
60306	138	0	138	261	0	261	29	0	29	370	0	370
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	87 595	0	87 595	4 871	0	4 871	5 991	0	5 991	86 475	0	86 475
60314	379	0	379	18	0	18	66	0	66	331	0	331
60323	3 834	0	3 834	619	0	619	89	0	89	4 364	0	4 364
60336	42	0	42	70	0	70	0	0	0	112	0	112
60351	6 989	0	6 989	0	0	0	63	0	63	6 926	0	6 926
60401	304 773	0	304 773	43	0	43	0	0	0	304 816	0	304 816
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 472	0	2 472	295	0	295	42	0	42	2 725	0	2 725
60804	12 348	0	12 348	0	0	0	0	0	0	12 348	0	12 348
60901	6 412	0	6 412	0	0	0	0	0	0	6 412	0	6 412
60906	19 201	0	19 201	0	0	0	0	0	0	19 201	0	19 201
61002	67	0	67	24	0	24	24	0	24	67	0	67
61008	408	0	408	240	0	240	245	0	245	403	0	403
61009	660	0	660	132	0	132	192	0	192	600	0	600
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	14 397	0	14 397	14 397	0	14 397	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	159 411	0	159 411	0	0	0	0	0	0	159 411	0	159 411
62101	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
70606	522 594	0	522 594	128 000	0	128 000	0	0	0	650 594	0	650 594
70607	3 339	0	3 339	41	0	41	1 031	0	1 031	2 349	0	2 349
70608	131 364	0	131 364	15 233	0	15 233	0	0	0	146 597	0	146 597
70611	565	0	565	2 144	0	2 144	0	0	0	2 709	0	2 709
Итого по активу (баланс)	8 199 581	140 014	8 339 595	14 756 822	369 252	15 126 074	14 683 791	367 686	15 051 477	8 272 612	141 580	8 414 192
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 797	0	11 797	0	0	0	0	0	0	11 797	0	11 797
10801	162 854	0	162 854	0	0	0	0	0	0	162 854	0	162 854
30126	29	0	29	9	0	9	14	0	14	34	0	34
30232	0	0	0	10 962	5 139	16 101	10 962	5 139	16 101	0	0	0
31207	29 180	0	29 180	5 036	0	5 036	0	0	0	24 144	0	24 144
405	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
406	176 165	0	176 165	381 855	0	381 855	401 760	0	401 760	196 070	0	196 070
407	1 129 988	33 809	1 163 797	1 952 392	52 282	2 004 674	1 955 841	63 900	2 019 741	1 133 437	45 427	1 178 864
408.1	168 835	5 893	174 728	346 427	13 713	360 140	348 231	9 601	357 832	170 639	1 781	172 420
40817	94 385	6 513	100 898	161 553	2 407	163 960	167 452	1 894	169 346	100 284	6 000	106 284
40820	97	0	97	44	0	44	21	0	21	74	0	74
40821	471	0	471	15 697	0	15 697	15 800	0	15 800	574	0	574
40905	0	0	0	719	142	861	719	142	861	0	0	0
40907	0	0	0	4 986	0	4 986	4 986	0	4 986	0	0	0
40909	0	0	0	13 597	2 205	15 802	13 597	2 205	15 802	0	0	0
40910	0	0	0	623	76	699	623	76	699	0	0	0
40911	443	0	443	34 686	0	34 686	34 382	0	34 382	139	0	139
40912	0	0	0	4 809	5 000	9 809	4 809	5 000	9 809	0	0	0
40913	0	0	0	48	132	180	48	132	180	0	0	0
41802	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42102	24 100	0	24 100	30 600	0	30 600	11 200	0	11 200	4 700	0	4 700
42103	49 730	0	49 730	10 650	0	10 650	16 650	0	16 650	55 730	0	55 730
42104	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	74 430	1 492	75 922	11 726	141	11 867	10 910	58	10 968	73 614	1 409	75 023
42303	9 228	0	9 228	1 874	0	1 874	17 778	0	17 778	25 132	0	25 132
42304	37 726	2 350	40 076	2 216	1 091	3 307	86 416	51	86 467	121 926	1 310	123 236
42305	68 653	5 670	74 323	25 733	547	26 280	42 689	214	42 903	85 609	5 337	90 946
42306	2 985 963	70 502	3 056 465	209 996	9 330	219 326	76 614	5 904	82 518	2 852 581	67 076	2 919 657
42307	453 393	0	453 393	62 098	0	62 098	73 699	0	73 699	464 994	0	464 994
42601	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
42606	7 017	12 663	19 680	0	932	932	2	493	495	7 019	12 224	19 243
42607	560	0	560	0	0	0	14	0	14	574	0	574
44915	701	0	701	0	0	0	240	0	240	941	0	941
44917	1 878	0	1 878	105	0	105	600	0	600	2 373	0	2 373
45215	51 491	0	51 491	6 025	0	6 025	1 842	0	1 842	47 308	0	47 308
45217	44 341	0	44 341	5 015	0	5 015	8 123	0	8 123	47 449	0	47 449
45415	12 439	0	12 439	3 453	0	3 453	3 419	0	3 419	12 405	0	12 405
45417	6 932	0	6 932	190	0	190	187	0	187	6 929	0	6 929
45515	40 516	0	40 516	1 994	0	1 994	2 056	0	2 056	40 578	0	40 578
45524	2 506	0	2 506	202	0	202	1 001	0	1 001	3 305	0	3 305
45818	91 656	0	91 656	1 658	0	1 658	3 185	0	3 185	93 183	0	93 183
45821	3 815	0	3 815	5	0	5	33	0	33	3 843	0	3 843
45918	5 736	0	5 736	157	0	157	197	0	197	5 776	0	5 776
45921	28	0	28	1	0	1	10	0	10	37	0	37
47405	0	0	0	26 034	31 663	57 697	26 034	31 663	57 697	0	0	0
47407	0	0	0	28 057	32 371	60 428	28 057	32 371	60 428	0	0	0
47411	19 767	1 032	20 799	17 189	138	17 327	19 318	171	19 489	21 896	1 065	22 961
47416	273	0	273	1 494	0	1 494	1 329	0	1 329	108	0	108
47422	1 028	0	1 028	561	0	561	540	0	540	1 007	0	1 007
47425	36 303	0	36 303	57 779	0	57 779	58 149	0	58 149	36 673	0	36 673
47426	233	0	233	2 446	0	2 446	2 384	0	2 384	171	0	171
47442	38	0	38	7	0	7	0	0	0	31	0	31
47466	1 459	0	1 459	81	0	81	186	0	186	1 564	0	1 564
47501	11 959	0	11 959	1 963	0	1 963	372	0	372	10 368	0	10 368
47804	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
50120	747	0	747	0	0	0	41	0	41	788	0	788
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	680	0	680	3 953	0	3 953	3 613	0	3 613	340	0	340
60305	7 305	0	7 305	12 252	0	12 252	11 544	0	11 544	6 597	0	6 597
60309	411	0	411	0	0	0	290	0	290	701	0	701
60311	332	0	332	8 168	0	8 168	8 118	0	8 118	282	0	282
60320	3 443	0	3 443	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0
60322	51	0	51	72	0	72	34	0	34	13	0	13
60324	38 087	0	38 087	105	0	105	576	0	576	38 558	0	38 558
60335	7 693	0	7 693	5 702	0	5 702	3 399	0	3 399	5 390	0	5 390
60349	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
60352	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60414	97 619	0	97 619	0	0	0	772	0	772	98 391	0	98 391
60805	1 489	0	1 489	0	0	0	382	0	382	1 871	0	1 871
60806	11 100	0	11 100	415	0	415	54	0	54	10 739	0	10 739
60903	3 649	0	3 649	0	0	0	77	0	77	3 726	0	3 726
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61912	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
70601	538 143	0	538 143	33	0	33	136 545	0	136 545	674 655	0	674 655
70602	0	0	0	1 031	0	1 031	1 657	0	1 657	626	0	626
70603	131 384	0	131 384	0	0	0	15 228	0	15 228	146 612	0	146 612
Итого по пассиву (баланс)	8 199 671	139 924	8 339 595	3 591 926	157 327	3 749 253	3 664 818	159 032	3 823 850	8 272 563	141 629	8 414 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	27 326	0	27 326	5 358	0	5 358	6 149	0	6 149	26 535	0	26 535
90902	604 209	0	604 209	4 579	0	4 579	27 500	0	27 500	581 288	0	581 288
90909	3 794	0	3 794	133	0	133	99	0	99	3 828	0	3 828
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 400 263	4 502	10 404 765	184 393	155	184 548	286 256	256	286 512	10 298 400	4 401	10 302 801
91418	1 284	0	1 284	0	0	0	15	0	15	1 269	0	1 269
91501	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
91502	0	0	0	143 703	0	143 703	0	0	0	143 703	0	143 703
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	12 593	0	12 593	0	0	0	11	0	11	12 582	0	12 582
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	175 411	0	175 411	0	0	0	0	0	0	175 411	0	175 411
91803	7 732	0	7 732	0	0	0	0	0	0	7 732	0	7 732
99998	8 766 984	0	8 766 984	452 831	0	452 831	393 553	0	393 553	8 826 262	0	8 826 262
Итого по активу (баланс)	20 231 305	4 502	20 235 807	790 999	155	791 154	713 585	256	713 841	20 308 719	4 401	20 313 120
Пассив
91311	290 565	0	290 565	32 304	0	32 304	20 055	0	20 055	278 316	0	278 316
91312	4 671 973	2 228	4 674 201	139 901	127	140 028	168 518	77	168 595	4 700 590	2 178	4 702 768
91315	2 958 480	0	2 958 480	21 328	0	21 328	140 605	0	140 605	3 077 757	0	3 077 757
91317	502 951	0	502 951	199 892	0	199 892	139 757	0	139 757	442 816	0	442 816
91319	336 709	0	336 709	16 645	0	16 645	0	0	0	320 064	0	320 064
91507	4 054	0	4 054	0	0	0	463	0	463	4 517	0	4 517
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 468 823	0	11 468 823	320 284	0	320 284	338 319	0	338 319	11 486 858	0	11 486 858
Итого по пассиву (баланс)	20 233 579	2 228	20 235 807	730 354	127	730 481	807 717	77	807 794	20 310 942	2 178	20 313 120

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?