Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	50 543	59 330	109 873	900 000	150 601	1 050 601	886 219	143 968	1 030 187	64 324	65 963	130 287
20209	29 986	5 658	35 644	576 633	119 861	696 494	590 819	119 732	710 551	15 800	5 787	21 587
30102	199 342	0	199 342	8 684 388	0	8 684 388	8 696 250	0	8 696 250	187 480	0	187 480
30110	21 421	56 597	78 018	2 168 976	127 586	2 296 562	2 165 484	120 090	2 285 574	24 913	64 093	89 006
30202	40 652	0	40 652	417	0	417	0	0	0	41 069	0	41 069
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	1 550	958	2 508	0	30	30	0	26	26	1 550	962	2 512
30221	0	0	0	0	12 820	12 820	0	12 820	12 820	0	0	0
30233	1 808	9	1 817	20 368	1 734	22 102	20 107	1 743	21 850	2 069	0	2 069
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	900 000	0	900 000	3 833 940	0	3 833 940	3 738 700	0	3 738 700	995 240	0	995 240
32002	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44708	9 511	0	9 511	0	0	0	0	0	0	9 511	0	9 511
44907	60 646	0	60 646	0	0	0	822	0	822	59 824	0	59 824
45201	20 837	0	20 837	24 188	0	24 188	25 957	0	25 957	19 068	0	19 068
45204	15 000	0	15 000	35 471	0	35 471	0	0	0	50 471	0	50 471
45205	145 178	0	145 178	66 163	0	66 163	74 873	0	74 873	136 468	0	136 468
45206	293 131	0	293 131	18 399	0	18 399	52 950	0	52 950	258 580	0	258 580
45207	825 958	0	825 958	32 187	0	32 187	73 140	0	73 140	785 005	0	785 005
45208	1 259 209	0	1 259 209	30 856	0	30 856	48 172	0	48 172	1 241 893	0	1 241 893
45216	12 062	0	12 062	12 862	0	12 862	2 632	0	2 632	22 292	0	22 292
45401	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
45404	2 792	0	2 792	2 975	0	2 975	2 367	0	2 367	3 400	0	3 400
45406	19 157	0	19 157	0	0	0	4 069	0	4 069	15 088	0	15 088
45407	154 972	0	154 972	9 147	0	9 147	17 762	0	17 762	146 357	0	146 357
45408	413 210	506	413 716	3 000	12	3 012	15 522	78	15 600	400 688	440	401 128
45416	3 867	0	3 867	1 793	0	1 793	785	0	785	4 875	0	4 875
45505	31 556	0	31 556	5 676	0	5 676	4 718	0	4 718	32 514	0	32 514
45506	118 078	0	118 078	12 186	0	12 186	18 411	0	18 411	111 853	0	111 853
45507	1 053 336	0	1 053 336	43 216	0	43 216	46 918	0	46 918	1 049 634	0	1 049 634
45523	29 330	0	29 330	1 350	0	1 350	1 178	0	1 178	29 502	0	29 502
45812	65 342	0	65 342	690	0	690	590	0	590	65 442	0	65 442
45814	8 673	0	8 673	3 585	0	3 585	86	0	86	12 172	0	12 172
45815	18 823	0	18 823	200	0	200	328	0	328	18 695	0	18 695
45820	163	0	163	3 217	0	3 217	99	0	99	3 281	0	3 281
45912	2 050	0	2 050	144	0	144	229	0	229	1 965	0	1 965
45914	440	0	440	326	0	326	20	0	20	746	0	746
45915	3 208	0	3 208	93	0	93	81	0	81	3 220	0	3 220
45920	27	0	27	302	0	302	23	0	23	306	0	306
47404	81	13 158	13 239	90 824	82 010	172 834	90 272	84 656	174 928	633	10 512	11 145
47408	0	0	0	51 030	66 559	117 589	51 030	66 559	117 589	0	0	0
47423	80 903	0	80 903	3 643	0	3 643	4 124	0	4 124	80 422	0	80 422
47427	48 302	3	48 305	47 954	2	47 956	48 258	3	48 261	47 998	2	48 000
47440	69	0	69	28	0	28	2	0	2	95	0	95
47443	363	0	363	3 206	0	3 206	3 222	0	3 222	347	0	347
47465	10 779	0	10 779	205	0	205	439	0	439	10 545	0	10 545
47502	1 612	0	1 612	1 884	0	1 884	1 315	0	1 315	2 181	0	2 181
47802	781	0	781	0	0	0	1	0	1	780	0	780
47803	3 691	0	3 691	3	0	3	1 618	0	1 618	2 076	0	2 076
47805	405	0	405	5	0	5	193	0	193	217	0	217
50104	105 498	0	105 498	667	0	667	0	0	0	106 165	0	106 165
50106	50 885	0	50 885	312	0	312	0	0	0	51 197	0	51 197
50107	122 842	0	122 842	961	0	961	0	0	0	123 803	0	123 803
50121	5 836	0	5 836	220	0	220	75	0	75	5 981	0	5 981
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	6 836	0	6 836	0	0	0	3 562	0	3 562	3 274	0	3 274
60306	378	0	378	114	0	114	96	0	96	396	0	396
60308	103	0	103	175	0	175	67	0	67	211	0	211
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	105 034	0	105 034	5 364	0	5 364	7 318	0	7 318	103 080	0	103 080
60314	87	0	87	16	0	16	63	0	63	40	0	40
60323	2 732	0	2 732	479	0	479	100	0	100	3 111	0	3 111
60336	114	0	114	5	0	5	0	0	0	119	0	119
60351	8 040	0	8 040	425	0	425	242	0	242	8 223	0	8 223
60401	310 351	0	310 351	0	0	0	0	0	0	310 351	0	310 351
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 682	0	1 682	457	0	457	0	0	0	2 139	0	2 139
60901	4 953	0	4 953	0	0	0	0	0	0	4 953	0	4 953
60906	19 201	0	19 201	29	0	29	0	0	0	19 230	0	19 230
61002	119	0	119	101	0	101	58	0	58	162	0	162
61008	343	0	343	597	0	597	370	0	370	570	0	570
61009	1 040	0	1 040	246	0	246	429	0	429	857	0	857
61209	0	0	0	2 731	0	2 731	2 731	0	2 731	0	0	0
61212	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
61214	0	0	0	3 592	0	3 592	3 592	0	3 592	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	214 109	0	214 109	0	0	0	2 552	0	2 552	211 557	0	211 557
62101	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
62102	38 619	0	38 619	0	0	0	0	0	0	38 619	0	38 619
70606	1 472 446	0	1 472 446	130 964	0	130 964	1	0	1	1 603 409	0	1 603 409
70607	2 589	0	2 589	115	0	115	115	0	115	2 589	0	2 589
70608	89 402	0	89 402	8 155	0	8 155	0	0	0	97 557	0	97 557
70611	10 998	0	10 998	3 562	0	3 562	0	0	0	14 560	0	14 560
Итого по активу (баланс)	9 262 256	136 219	9 398 475	17 456 257	561 215	18 017 472	17 316 596	549 675	17 866 271	9 401 917	147 759	9 549 676
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 108	0	11 108	0	0	0	0	0	0	11 108	0	11 108
10801	153 411	0	153 411	0	0	0	0	0	0	153 411	0	153 411
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	10 317	4 529	14 846	10 482	4 529	15 011	165	0	165
31207	58 005	0	58 005	11 547	0	11 547	0	0	0	46 458	0	46 458
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
405	20	0	20	37	16	53	37	16	53	20	0	20
406	543 390	0	543 390	690 651	0	690 651	366 635	0	366 635	219 374	0	219 374
407	1 047 104	26 252	1 073 356	2 975 560	128 839	3 104 399	3 193 176	136 232	3 329 408	1 264 720	33 645	1 298 365
408.1	175 939	3 330	179 269	466 116	5 149	471 265	470 527	5 484	476 011	180 350	3 665	184 015
40817	80 129	6 759	86 888	171 953	1 621	173 574	201 184	2 450	203 634	109 360	7 588	116 948
40820	233	2 465	2 698	6 143	8 219	14 362	6 150	6 413	12 563	240	659	899
40821	295	0	295	16 000	0	16 000	16 014	0	16 014	309	0	309
40905	0	0	0	875	292	1 167	875	292	1 167	0	0	0
40907	0	0	0	4 988	0	4 988	4 988	0	4 988	0	0	0
40909	0	0	0	7 179	1 436	8 615	7 179	1 436	8 615	0	0	0
40910	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
40911	112	0	112	77 535	0	77 535	77 614	0	77 614	191	0	191
40912	0	0	0	3 283	4 058	7 341	3 283	4 058	7 341	0	0	0
40913	0	0	0	130	469	599	130	469	599	0	0	0
41802	7 000	0	7 000	37 000	0	37 000	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000
42103	52 242	0	52 242	10 570	0	10 570	14 200	0	14 200	55 872	0	55 872
42104	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42203	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	72 852	819	73 671	10 959	23	10 982	11 688	52	11 740	73 581	848	74 429
42304	1 084	3 029	4 113	2 025	111	2 136	4 593	1 046	5 639	3 652	3 964	7 616
42305	68 388	15 040	83 428	17 076	1 291	18 367	26 391	555	26 946	77 703	14 304	92 007
42306	2 951 702	65 751	3 017 453	231 161	5 544	236 705	250 297	9 864	260 161	2 970 838	70 071	3 040 909
42307	406 962	0	406 962	62 811	0	62 811	72 134	0	72 134	416 285	0	416 285
42601	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
42606	4 969	12 199	17 168	0	338	338	770	377	1 147	5 739	12 238	17 977
42607	448	0	448	0	0	0	21	0	21	469	0	469
44915	110	0	110	8	0	8	0	0	0	102	0	102
44917	273	0	273	24	0	24	0	0	0	249	0	249
45215	38 654	0	38 654	9 607	0	9 607	21 457	0	21 457	50 504	0	50 504
45217	56 920	0	56 920	33 028	0	33 028	11 622	0	11 622	35 514	0	35 514
45415	11 819	0	11 819	2 729	0	2 729	3 075	0	3 075	12 165	0	12 165
45417	6 806	0	6 806	1 321	0	1 321	663	0	663	6 148	0	6 148
45515	41 825	0	41 825	1 745	0	1 745	1 829	0	1 829	41 909	0	41 909
45524	1 595	0	1 595	130	0	130	102	0	102	1 567	0	1 567
45818	89 243	0	89 243	846	0	846	4 422	0	4 422	92 819	0	92 819
45821	3 499	0	3 499	29	0	29	4	0	4	3 474	0	3 474
45918	5 670	0	5 670	284	0	284	540	0	540	5 926	0	5 926
45921	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	54 716	44 992	99 708	54 716	44 992	99 708	0	0	0
47407	0	0	0	66 454	51 079	117 533	66 454	51 079	117 533	0	0	0
47411	26 434	649	27 083	17 802	51	17 853	19 392	170	19 562	28 024	768	28 792
47416	68	0	68	6 330	0	6 330	6 396	0	6 396	134	0	134
47422	588	0	588	690	0	690	632	0	632	530	0	530
47425	29 321	0	29 321	40 217	0	40 217	43 651	0	43 651	32 755	0	32 755
47426	302	0	302	2 659	0	2 659	2 662	0	2 662	305	0	305
47442	41	0	41	15	0	15	28	0	28	54	0	54
47444	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
47466	1 660	0	1 660	342	0	342	305	0	305	1 623	0	1 623
47501	9 611	0	9 611	1 450	0	1 450	3 821	0	3 821	11 982	0	11 982
47804	443	0	443	202	0	202	0	0	0	241	0	241
47806	37	0	37	28	0	28	5	0	5	14	0	14
50120	156	0	156	0	0	0	40	0	40	196	0	196
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	829	0	829	5 322	0	5 322	4 908	0	4 908	415	0	415
60305	4 017	0	4 017	10 787	0	10 787	10 348	0	10 348	3 578	0	3 578
60309	440	0	440	0	0	0	477	0	477	917	0	917
60311	422	0	422	3 356	0	3 356	3 333	0	3 333	399	0	399
60322	109	0	109	6 399	0	6 399	6 398	0	6 398	108	0	108
60324	38 157	0	38 157	159	0	159	843	0	843	38 841	0	38 841
60335	4 894	0	4 894	3 814	0	3 814	2 986	0	2 986	4 066	0	4 066
60349	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60352	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60414	94 018	0	94 018	0	0	0	750	0	750	94 768	0	94 768
60903	3 344	0	3 344	0	0	0	51	0	51	3 395	0	3 395
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
62103	28 315	0	28 315	0	0	0	0	0	0	28 315	0	28 315
70601	1 525 930	0	1 525 930	2	0	2	163 527	0	163 527	1 689 455	0	1 689 455
70602	9 174	0	9 174	115	0	115	221	0	221	9 280	0	9 280
70603	89 432	0	89 432	0	0	0	8 145	0	8 145	97 577	0	97 577
Итого по пассиву (баланс)	9 262 182	136 293	9 398 475	5 091 281	258 057	5 349 338	5 231 025	269 514	5 500 539	9 401 926	147 750	9 549 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	26 349	0	26 349	6 695	0	6 695	6 809	0	6 809	26 235	0	26 235
90902	443 347	0	443 347	7 048	0	7 048	12 384	0	12 384	438 011	0	438 011
90909	3 967	0	3 967	37	0	37	144	0	144	3 860	0	3 860
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 588 044	3 994	10 592 038	169 335	94	169 429	379 658	119	379 777	10 377 721	3 969	10 381 690
91418	54 832	0	54 832	0	0	0	1 619	0	1 619	53 213	0	53 213
91501	4 396	0	4 396	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396
91502	191 597	0	191 597	0	0	0	0	0	0	191 597	0	191 597
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	15 204	0	15 204	0	0	0	1 923	0	1 923	13 281	0	13 281
91801	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91802	205 181	0	205 181	0	0	0	24 196	0	24 196	180 985	0	180 985
91803	8 181	0	8 181	0	0	0	763	0	763	7 418	0	7 418
99998	8 008 141	0	8 008 141	1 358 719	0	1 358 719	824 514	0	824 514	8 542 346	0	8 542 346
Итого по активу (баланс)	19 726 551	3 994	19 730 545	1 541 834	94	1 541 928	1 252 010	119	1 252 129	20 016 375	3 969	20 020 344
Пассив
91003	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
91311	299 452	0	299 452	13 570	0	13 570	17 511	0	17 511	303 393	0	303 393
91312	4 686 922	2 280	4 689 202	252 927	69	252 996	156 772	54	156 826	4 590 767	2 265	4 593 032
91315	2 462 042	4 593	2 466 635	203 652	126	203 778	770 847	143	770 990	3 029 237	4 610	3 033 847
91317	526 277	0	526 277	352 244	63	352 307	411 467	63	411 530	585 500	0	585 500
91507	26 550	0	26 550	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	26 550	0	26 550
91508	25	0	25	17	0	17	16	0	16	24	0	24
99999	11 722 404	0	11 722 404	427 364	0	427 364	182 958	0	182 958	11 477 998	0	11 477 998
Итого по пассиву (баланс)	19 723 672	6 873	19 730 545	1 251 620	258	1 251 878	1 541 417	260	1 541 677	20 013 469	6 875	20 020 344

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?