Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 203	0	72 203	0	0	0	0	0	0	72 203	0	72 203
20202	516 653	220 130	736 783	1 076 875	563 323	1 640 198	1 093 591	606 373	1 699 964	499 937	177 080	677 017
20208	2 798	0	2 798	21 235	0	21 235	21 699	0	21 699	2 334	0	2 334
20209	0	0	0	453 300	137 134	590 434	453 300	137 134	590 434	0	0	0
30102	518 852	0	518 852	27 663 853	0	27 663 853	27 772 739	0	27 772 739	409 966	0	409 966
30110	97 674	35 236	132 910	254 282	25 454	279 736	250 311	32 840	283 151	101 645	27 850	129 495
30114	0	238 675	238 675	0	714 174	714 174	0	637 705	637 705	0	315 144	315 144
30202	69 595	0	69 595	427	0	427	0	0	0	70 022	0	70 022
30204	18 796	0	18 796	0	0	0	661	0	661	18 135	0	18 135
30210	10 000	0	10 000	81 600	0	81 600	81 600	0	81 600	10 000	0	10 000
30233	4 051	249	4 300	557 699	39 820	597 519	554 072	40 068	594 140	7 678	1	7 679
30424	139	0	139	11 105 386	0	11 105 386	11 104 967	0	11 104 967	558	0	558
30425	0	12 400	12 400	0	925	925	0	806	806	0	12 519	12 519
30602	0	2 891	2 891	0	215	215	0	188	188	0	2 918	2 918
31902	0	0	0	7 755 000	0	7 755 000	7 330 000	0	7 330 000	425 000	0	425 000
31903	100 000	0	100 000	4 270 000	0	4 270 000	3 970 000	0	3 970 000	400 000	0	400 000
31904	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32309	0	99 314	99 314	0	6 578	6 578	0	22 155	22 155	0	83 737	83 737
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45205	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45206	3 170 669	0	3 170 669	336 245	0	336 245	403 762	0	403 762	3 103 152	0	3 103 152
45207	677 990	0	677 990	4 760	0	4 760	18 483	0	18 483	664 267	0	664 267
45208	599 489	0	599 489	0	0	0	525	0	525	598 964	0	598 964
45406	113 000	0	113 000	21 000	0	21 000	0	0	0	134 000	0	134 000
45407	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45504	5 681	0	5 681	0	0	0	5 681	0	5 681	0	0	0
45505	184 800	0	184 800	0	0	0	244	0	244	184 556	0	184 556
45506	654 213	247 999	902 212	600	18 495	19 095	13 088	16 119	29 207	641 725	250 375	892 100
45507	1 397 704	130 207	1 527 911	1 325	9 711	11 036	5 700	8 469	14 169	1 393 329	131 449	1 524 778
45509	5	0	5	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	5	0	5
45706	0	3 100	3 100	0	231	231	0	201	201	0	3 130	3 130
45812	128 977	0	128 977	0	0	0	0	0	0	128 977	0	128 977
45815	7 286	8 360	15 646	5 799	333	6 132	462	594	1 056	12 623	8 099	20 722
45915	0	0	0	148	0	148	1	0	1	147	0	147
47404	0	123 999	123 999	0	555 119	555 119	0	585 228	585 228	0	93 890	93 890
47408	0	0	0	5 593 017	8 580 185	14 173 202	5 593 017	8 580 185	14 173 202	0	0	0
47423	20 937	275	21 212	5 398	31 286	36 684	4 818	31 283	36 101	21 517	278	21 795
47427	5 930	1 019	6 949	72 739	3 615	76 354	76 435	4 634	81 069	2 234	0	2 234
47801	16 916	0	16 916	0	0	0	1 093	0	1 093	15 823	0	15 823
47802	107 894	0	107 894	0	0	0	0	0	0	107 894	0	107 894
50107	276 336	0	276 336	103 673	0	103 673	101 040	0	101 040	278 969	0	278 969
50121	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	521 698	521 698	0	18 799	18 799	0	37 421	37 421	0	503 076	503 076
50621	19 269	0	19 269	5 571	0	5 571	5 776	0	5 776	19 064	0	19 064
51403	58 294	0	58 294	123	0	123	0	0	0	58 417	0	58 417
51405	0	250 669	250 669	0	19 013	19 013	0	16 292	16 292	0	253 390	253 390
60302	18 771	0	18 771	13	0	13	2 457	0	2 457	16 327	0	16 327
60308	106	0	106	99	0	99	100	0	100	105	0	105
60310	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60312	9 784	0	9 784	92 501	0	92 501	89 672	0	89 672	12 613	0	12 613
60314	0	311	311	0	0	0	0	155	155	0	156	156
60315	1 850	0	1 850	284	0	284	0	0	0	2 134	0	2 134
60323	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
60336	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60401	512 750	0	512 750	0	0	0	0	0	0	512 750	0	512 750
60901	27 817	0	27 817	1 148	0	1 148	0	0	0	28 965	0	28 965
60906	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	7	0	7	224	0	224	224	0	224	7	0	7
61009	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61210	0	0	0	101 038	0	101 038	101 038	0	101 038	0	0	0
61212	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
61403	819	0	819	65	0	65	157	0	157	727	0	727
61702	59 809	0	59 809	1 145	0	1 145	2 704	0	2 704	58 250	0	58 250
61703	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
62001	1 804 257	0	1 804 257	0	0	0	0	0	0	1 804 257	0	1 804 257
70606	1 042 757	0	1 042 757	287 858	0	287 858	0	0	0	1 330 615	0	1 330 615
70607	3 306	0	3 306	7 819	0	7 819	4 383	0	4 383	6 742	0	6 742
70608	848 755	0	848 755	220 836	0	220 836	0	0	0	1 069 591	0	1 069 591
70611	9 913	0	9 913	2 449	0	2 449	0	0	0	12 362	0	12 362
70616	0	0	0	2 705	0	2 705	2 590	0	2 590	115	0	115
Итого по активу (баланс)	14 466 222	1 896 532	16 362 754	60 114 085	10 724 410	70 838 495	59 672 237	10 757 850	70 430 087	14 908 070	1 863 092	16 771 162
Пассив
10208	795 564	0	795 564	0	0	0	0	0	0	795 564	0	795 564
10601	361 014	0	361 014	0	0	0	0	0	0	361 014	0	361 014
10602	31 372	0	31 372	0	0	0	0	0	0	31 372	0	31 372
10701	119 335	0	119 335	0	0	0	0	0	0	119 335	0	119 335
10801	555 354	0	555 354	0	0	0	0	0	0	555 354	0	555 354
30109	445	0	445	15 960	0	15 960	19 041	0	19 041	3 526	0	3 526
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	1 357	1 181	2 538	781 515	60 168	841 683	782 973	59 449	842 422	2 815	462	3 277
30606	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	1 134 505	181 769	1 316 274	7 459 469	483 423	7 942 892	7 326 250	502 522	7 828 772	1 001 286	200 868	1 202 154
408.1	89 610	664	90 274	460 156	5 513	465 669	448 301	7 105	455 406	77 755	2 256	80 011
40807	3 768	1 178	4 946	16 564	17 770	34 334	14 250	38 561	52 811	1 454	21 969	23 423
40817	996 348	289 682	1 286 030	3 131 786	293 443	3 425 229	3 135 374	276 399	3 411 773	999 936	272 638	1 272 574
40820	1 586	14 418	16 004	5 374	2 133	7 507	5 477	1 541	7 018	1 689	13 826	15 515
40821	1 338	0	1 338	15 061	0	15 061	14 168	0	14 168	445	0	445
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40909	0	0	0	66	413	479	66	413	479	0	0	0
40910	0	0	0	6	9	15	6	9	15	0	0	0
40911	561	0	561	23 676	0	23 676	23 205	0	23 205	90	0	90
40912	0	0	0	26	1 016	1 042	26	1 016	1 042	0	0	0
40913	0	0	0	86	56	142	86	56	142	0	0	0
42002	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
42101	65 010	0	65 010	0	0	0	60 000	0	60 000	125 010	0	125 010
42102	16 600	0	16 600	329 200	0	329 200	337 500	0	337 500	24 900	0	24 900
42105	0	307 044	307 044	0	19 957	19 957	0	22 898	22 898	0	309 985	309 985
42106	184 242	3 719	187 961	146 688	241	146 929	131 715	278	131 993	169 269	3 756	173 025
42301	48 441	26 176	74 617	43 069	5 984	49 053	44 715	11 091	55 806	50 087	31 283	81 370
42303	12 453	679	13 132	4 890	48	4 938	5 299	24	5 323	12 862	655	13 517
42304	173 532	6 287	179 819	156 205	1 669	157 874	8 725	2 859	11 584	26 052	7 477	33 529
42305	78 149	32 412	110 561	12 455	6 768	19 223	11 341	3 766	15 107	77 035	29 410	106 445
42306	6 063 372	613 713	6 677 085	843 048	99 940	942 988	1 016 935	94 977	1 111 912	6 237 259	608 750	6 846 009
42307	155 298	20 768	176 066	29 893	12 307	42 200	14 677	960	15 637	140 082	9 421	149 503
42309	220 780	0	220 780	7 067	0	7 067	25 840	0	25 840	239 553	0	239 553
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42312	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42313	72	0	72	3	0	3	3	0	3	72	0	72
42314	258	0	258	6	0	6	6	0	6	258	0	258
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	160	160	0	11	11	0	10	10	0	159	159
42603	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42604	1 300	0	1 300	0	0	0	13	0	13	1 313	0	1 313
42605	700	598	1 298	0	39	39	0	45	45	700	604	1 304
42606	12 730	10 304	23 034	0	1 197	1 197	574	865	1 439	13 304	9 972	23 276
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	68 865	0	68 865	5 356	0	5 356	36 703	0	36 703	100 212	0	100 212
45215	414 209	0	414 209	23 543	0	23 543	15 602	0	15 602	406 268	0	406 268
45415	1 581	0	1 581	163	0	163	210	0	210	1 628	0	1 628
45515	181 529	0	181 529	5 700	0	5 700	1 694	0	1 694	177 523	0	177 523
45715	3 100	0	3 100	201	0	201	231	0	231	3 130	0	3 130
45818	111 458	0	111 458	424	0	424	6 772	0	6 772	117 806	0	117 806
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	387 184	388 779	775 963	387 184	388 779	775 963	0	0	0
47407	0	0	0	5 781 339	8 374 064	14 155 403	5 781 339	8 374 064	14 155 403	0	0	0
47411	0	65	65	48 429	867	49 296	48 429	883	49 312	0	81	81
47416	1 081	0	1 081	13 285	44	13 329	12 593	44	12 637	389	0	389
47422	114	0	114	3 198	217 222	220 420	3 193	217 222	220 415	109	0	109
47425	86 082	0	86 082	33 158	0	33 158	23 229	0	23 229	76 153	0	76 153
47426	1 160	23	1 183	5 208	483	5 691	5 875	490	6 365	1 827	30	1 857
47804	109 529	0	109 529	40	0	40	0	0	0	109 489	0	109 489
50120	367	0	367	271	0	271	50	0	50	146	0	146
50620	105 824	0	105 824	55 709	0	55 709	29 618	0	29 618	79 733	0	79 733
60301	29	0	29	5 503	0	5 503	5 493	0	5 493	19	0	19
60305	34 057	0	34 057	23 040	0	23 040	21 211	0	21 211	32 228	0	32 228
60309	250	0	250	0	0	0	133	0	133	383	0	383
60311	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
60324	6 912	0	6 912	0	0	0	1 337	0	1 337	8 249	0	8 249
60335	9 309	0	9 309	6 364	0	6 364	5 883	0	5 883	8 828	0	8 828
60349	2 383	0	2 383	0	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
60414	118 581	0	118 581	0	0	0	1 554	0	1 554	120 135	0	120 135
60903	12 430	0	12 430	0	0	0	424	0	424	12 854	0	12 854
61301	13 284	0	13 284	26 980	0	26 980	19 617	0	19 617	5 921	0	5 921
61501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61701	72 233	0	72 233	1 445	0	1 445	0	0	0	70 788	0	70 788
70601	1 072 871	0	1 072 871	5 111	0	5 111	233 293	0	233 293	1 301 053	0	1 301 053
70602	40 954	0	40 954	28 186	0	28 186	57 730	0	57 730	70 498	0	70 498
70603	886 485	0	886 485	0	0	0	211 780	0	211 780	1 098 265	0	1 098 265
70615	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 851 914	1 510 840	16 362 754	19 948 635	9 993 580	29 942 215	20 344 281	10 006 342	30 350 623	15 247 560	1 523 602	16 771 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 119	0	13 119	9 166	0	9 166	9 262	0	9 262	13 023	0	13 023
90902	1 087 716	0	1 087 716	18 251	0	18 251	25 050	0	25 050	1 080 917	0	1 080 917
91202	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91203	13	0	13	7	0	7	5	0	5	15	0	15
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 108 692	130 696	1 239 388	387 650	9 747	397 397	0	8 495	8 495	1 496 342	131 948	1 628 290
91418	164 938	0	164 938	0	0	0	1 170	0	1 170	163 768	0	163 768
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	86 898	1 975	88 873	16 162	258	16 420	13 340	193	13 533	89 720	2 040	91 760
91704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
91801	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
91802	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
91803	8 657	0	8 657	0	0	0	0	0	0	8 657	0	8 657
99998	11 190 877	0	11 190 877	1 774 655	0	1 774 655	2 308 619	0	2 308 619	10 656 913	0	10 656 913
Итого по активу (баланс)	13 668 086	132 671	13 800 757	2 205 895	10 005	2 215 900	2 357 450	8 688	2 366 138	13 516 531	133 988	13 650 519
Пассив
91311	68 369	12 958	81 327	2 260	842	3 102	0	966	966	66 109	13 082	79 191
91312	5 877 942	1 108 555	6 986 497	1 071 311	72 052	1 143 363	136 703	82 672	219 375	4 943 334	1 119 175	6 062 509
91315	3 089 666	17 368	3 107 034	479 668	1 128	480 796	894 471	1 295	895 766	3 504 469	17 535	3 522 004
91316	25 916	0	25 916	290 553	0	290 553	375 760	0	375 760	111 123	0	111 123
91317	103 963	4 828	108 791	101 072	314	101 386	17 109	367	17 476	20 000	4 881	24 881
91319	784 429	0	784 429	699 219	0	699 219	699 644	0	699 644	784 854	0	784 854
91507	96 637	0	96 637	28 000	0	28 000	3 468	0	3 468	72 105	0	72 105
91508	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99999	2 609 880	0	2 609 880	57 510	0	57 510	441 236	0	441 236	2 993 606	0	2 993 606
Итого по пассиву (баланс)	12 657 048	1 143 709	13 800 757	2 729 593	74 336	2 803 929	2 568 391	85 300	2 653 691	12 495 846	1 154 673	13 650 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	318 977	26 537	345 514	5 221 269	3 197 477	8 418 746	5 390 868	3 208 883	8 599 751	149 378	15 131	164 509
99996	341 904	0	341 904	8 422 118	0	8 422 118	8 599 587	0	8 599 587	164 435	0	164 435
Итого по активу (баланс)	660 881	26 537	687 418	13 643 387	3 197 477	16 840 864	13 990 455	3 208 883	17 199 338	313 813	15 131	328 944
Пассив
96901	24 010	317 894	341 904	244 102	8 355 485	8 599 587	220 600	8 201 519	8 422 119	508	163 928	164 436
99997	345 514	0	345 514	8 599 752	0	8 599 752	8 418 746	0	8 418 746	164 508	0	164 508
Итого по пассиву (баланс)	369 524	317 894	687 418	8 843 854	8 355 485	17 199 339	8 639 346	8 201 519	16 840 865	165 016	163 928	328 944

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?