Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	151 269	0	151 269	0	0	0	0	0	0	151 269	0	151 269
20202	222 137	201 846	423 983	1 061 160	336 874	1 398 034	1 060 512	350 463	1 410 975	222 785	188 257	411 042
20208	1 837	0	1 837	17 195	0	17 195	17 859	0	17 859	1 173	0	1 173
20209	0	0	0	411 538	129 267	540 805	411 538	129 267	540 805	0	0	0
30102	340 459	0	340 459	18 913 614	0	18 913 614	18 141 633	0	18 141 633	1 112 440	0	1 112 440
30110	45 011	46 453	91 464	229 566	34 968	264 534	235 205	56 760	291 965	39 372	24 661	64 033
30114	0	646 036	646 036	0	1 021 432	1 021 432	0	1 185 654	1 185 654	0	481 814	481 814
30202	68 174	0	68 174	0	0	0	88	0	88	68 086	0	68 086
30204	24 999	0	24 999	0	0	0	197	0	197	24 802	0	24 802
30210	15 000	0	15 000	132 610	0	132 610	147 610	0	147 610	0	0	0
30221	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
30233	5 779	56	5 835	604 735	46 705	651 440	601 345	46 561	647 906	9 169	200	9 369
30424	137	0	137	1 215 645	0	1 215 645	1 215 644	0	1 215 644	138	0	138
30425	0	4 559	4 559	0	286	286	0	324	324	0	4 521	4 521
30602	0	10 955	10 955	0	5 158	5 158	0	1 078	1 078	0	15 035	15 035
31902	0	0	0	10 750 000	0	10 750 000	9 650 000	0	9 650 000	1 100 000	0	1 100 000
31903	550 000	0	550 000	1 950 000	0	1 950 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	38 943	38 943	0	14 494	14 494	0	3 574	3 574	0	49 863	49 863
45103	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
45106	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45203	0	0	0	19 100	0	19 100	0	0	0	19 100	0	19 100
45204	102 300	0	102 300	76 210	0	76 210	85 110	0	85 110	93 400	0	93 400
45205	173 160	0	173 160	39 200	0	39 200	123 860	0	123 860	88 500	0	88 500
45206	3 590 759	0	3 590 759	383 544	0	383 544	774 049	0	774 049	3 200 254	0	3 200 254
45207	1 013 537	0	1 013 537	109 060	0	109 060	111 510	0	111 510	1 011 087	0	1 011 087
45208	1 146 503	0	1 146 503	0	0	0	10 460	0	10 460	1 136 043	0	1 136 043
45307	12 222	0	12 222	0	0	0	1 111	0	1 111	11 111	0	11 111
45406	89 800	0	89 800	0	0	0	25 000	0	25 000	64 800	0	64 800
45407	24 700	0	24 700	0	0	0	1 819	0	1 819	22 881	0	22 881
45503	15 550	0	15 550	0	0	0	0	0	0	15 550	0	15 550
45504	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
45505	88 873	0	88 873	3 500	0	3 500	11 568	0	11 568	80 805	0	80 805
45506	700 231	513 817	1 214 048	28 301	32 625	60 926	5 882	42 589	48 471	722 650	503 853	1 226 503
45507	842 697	115 298	957 995	9 800	13 408	23 208	12 863	8 361	21 224	839 634	120 345	959 979
45509	2	0	2	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	2	0	2
45705	0	16 240	16 240	0	847	847	0	14 261	14 261	0	2 826	2 826
45706	0	0	0	0	13 679	13 679	0	398	398	0	13 281	13 281
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	198 443	0	198 443	30 285	0	30 285	30 285	0	30 285	198 443	0	198 443
45814	799	0	799	0	0	0	3	0	3	796	0	796
45815	83 077	64 394	147 471	97	2 776	2 873	70 085	40 016	110 101	13 089	27 154	40 243
45912	95	0	95	2 272	0	2 272	0	0	0	2 367	0	2 367
45915	16	1 052	1 068	9	46	55	1	612	613	24	486	510
47404	0	113 968	113 968	0	1 321 408	1 321 408	0	1 322 342	1 322 342	0	113 034	113 034
47408	0	0	0	935 232	795 001	1 730 233	935 232	795 001	1 730 233	0	0	0
47423	40 360	2 849	43 209	10 070	29 033	39 103	9 052	29 057	38 109	41 378	2 825	44 203
47427	9 109	936	10 045	77 985	5 948	83 933	78 709	6 884	85 593	8 385	0	8 385
47801	18 354	0	18 354	0	0	0	95	0	95	18 259	0	18 259
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	324 570	324 570	0	29 001	29 001	0	24 270	24 270	0	329 301	329 301
50621	17 046	0	17 046	0	0	0	3 794	0	3 794	13 252	0	13 252
51405	0	231 234	231 234	0	15 026	15 026	0	16 441	16 441	0	229 819	229 819
60302	11 134	0	11 134	2	0	2	2 555	0	2 555	8 581	0	8 581
60308	86	0	86	134	0	134	134	0	134	86	0	86
60310	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60312	8 283	0	8 283	62 395	0	62 395	62 669	0	62 669	8 009	0	8 009
60314	0	291	291	0	49	49	0	191	191	0	149	149
60315	105	0	105	72	0	72	72	0	72	105	0	105
60323	8 195	0	8 195	18	0	18	18	0	18	8 195	0	8 195
60336	3	0	3	114	0	114	114	0	114	3	0	3
60401	985 035	0	985 035	0	0	0	0	0	0	985 035	0	985 035
60901	22 959	0	22 959	390	0	390	0	0	0	23 349	0	23 349
60906	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	9	0	9	233	0	233	233	0	233	9	0	9
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61212	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
61214	0	0	0	127 945	0	127 945	127 945	0	127 945	0	0	0
61403	1 016	0	1 016	57	0	57	153	0	153	920	0	920
61702	35 344	0	35 344	0	0	0	6 835	0	6 835	28 509	0	28 509
61703	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
62001	1 405 105	0	1 405 105	159 776	0	159 776	0	0	0	1 564 881	0	1 564 881
70606	1 951 157	0	1 951 157	401 047	0	401 047	0	0	0	2 352 204	0	2 352 204
70607	53 821	0	53 821	41 450	0	41 450	0	0	0	95 271	0	95 271
70608	1 037 665	0	1 037 665	289 894	0	289 894	0	0	0	1 327 559	0	1 327 559
70611	11 390	0	11 390	2 742	0	2 742	0	0	0	14 132	0	14 132
70616	0	0	0	6 845	0	6 845	0	0	0	6 845	0	6 845
Итого по активу (баланс)	16 028 944	2 333 497	18 362 441	38 110 900	3 848 106	41 959 006	36 479 906	4 074 179	40 554 085	17 659 938	2 107 424	19 767 362
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	756 343	0	756 343	0	0	0	0	0	0	756 343	0	756 343
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	509 284	0	509 284	0	0	0	0	0	0	509 284	0	509 284
30109	4 211	51	4 262	18 460	4	18 464	14 689	3	14 692	440	50	490
30232	1 448	514	1 962	780 843	56 603	837 446	779 935	57 850	837 785	540	1 761	2 301
30410	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
30601	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30606	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
407	1 047 805	290 699	1 338 504	7 394 520	792 630	8 187 150	8 102 079	652 242	8 754 321	1 755 364	150 311	1 905 675
408.1	70 026	4 394	74 420	304 319	9 654	313 973	301 941	8 752	310 693	67 648	3 492	71 140
408.2	796 034	247 168	1 043 202	2 432 016	288 596	2 720 612	2 438 525	276 394	2 714 919	802 543	234 966	1 037 509
40905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40909	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	298	0	298	18 819	0	18 819	18 752	0	18 752	231	0	231
40912	0	0	0	43	271	314	43	271	314	0	0	0
40913	0	0	0	35	139	174	35	139	174	0	0	0
42002	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	0	0	0	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100	0	0	0
42103	68 706	0	68 706	68 706	3 726	72 432	1 300	128 063	129 363	1 300	124 337	125 637
42104	30 619	0	30 619	195 511	0	195 511	257 890	0	257 890	92 998	0	92 998
42105	102 500	0	102 500	0	0	0	29 100	0	29 100	131 600	0	131 600
42106	327 284	3 419	330 703	119 685	243	119 928	134 295	215	134 510	341 894	3 391	345 285
42301	19 475	21 997	41 472	12 287	14 685	26 972	15 269	13 256	28 525	22 457	20 568	43 025
42303	15 676	750	16 426	12 762	110	12 872	6 483	55	6 538	9 397	695	10 092
42304	32 983	10 503	43 486	8 178	1 356	9 534	13 385	718	14 103	38 190	9 865	48 055
42305	890 021	78 823	968 844	24 807	11 193	36 000	46 588	8 453	55 041	911 802	76 083	987 885
42306	5 172 341	1 147 076	6 319 417	727 960	144 817	872 777	668 341	118 392	786 733	5 112 722	1 120 651	6 233 373
42307	485 430	146 252	631 682	9 660	23 722	33 382	21 129	19 043	40 172	496 899	141 573	638 472
42309	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42310	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42312	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
42313	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42314	264	0	264	3	0	3	9	0	9	270	0	270
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	141	141	0	10	10	0	10	10	0	141	141
42605	3 737	863	4 600	0	61	61	850	54	904	4 587	856	5 443
42606	55 323	9 173	64 496	1 370	668	2 038	656	704	1 360	54 609	9 209	63 818
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	37 844	0	37 844	10 739	0	10 739	4 261	0	4 261	31 366	0	31 366
45215	733 158	0	733 158	158 141	0	158 141	129 646	0	129 646	704 663	0	704 663
45415	19 854	0	19 854	6 000	0	6 000	0	0	0	13 854	0	13 854
45515	101 446	0	101 446	20 502	0	20 502	8 965	0	8 965	89 909	0	89 909
45715	10 348	0	10 348	756	0	756	1 335	0	1 335	10 927	0	10 927
45818	214 603	0	214 603	18 434	0	18 434	2 961	0	2 961	199 130	0	199 130
45918	677	0	677	164	0	164	561	0	561	1 074	0	1 074
47405	0	0	0	432 829	434 296	867 125	432 829	434 296	867 125	0	0	0
47407	0	0	0	780 776	950 719	1 731 495	780 776	950 719	1 731 495	0	0	0
47411	0	63	63	62 996	3 248	66 244	62 996	3 262	66 258	0	77	77
47416	1 310	0	1 310	12 095	7 546	19 641	14 641	7 546	22 187	3 856	0	3 856
47422	6	0	6	1 093	50 468	51 561	1 093	50 468	51 561	6	0	6
47425	106 559	0	106 559	22 356	0	22 356	20 900	0	20 900	105 103	0	105 103
47426	828	28	856	8 463	92	8 555	8 119	100	8 219	484	36	520
47804	37 275	0	37 275	24	0	24	0	0	0	37 251	0	37 251
50620	45 219	0	45 219	2 660	0	2 660	38 638	0	38 638	81 197	0	81 197
50908	0	0	0	43 648	0	43 648	43 648	0	43 648	0	0	0
52406	6 535	0	6 535	0	0	0	0	0	0	6 535	0	6 535
60301	361	0	361	6 268	0	6 268	6 377	0	6 377	470	0	470
60305	27 546	0	27 546	21 801	0	21 801	21 210	0	21 210	26 955	0	26 955
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	175	0	175	0	0	0	164	0	164	339	0	339
60311	640	0	640	4 872	0	4 872	4 872	0	4 872	640	0	640
60322	22	0	22	3 918	69	3 987	3 920	69	3 989	24	0	24
60324	11 880	0	11 880	208	0	208	0	0	0	11 672	0	11 672
60335	7 525	0	7 525	6 013	0	6 013	5 834	0	5 834	7 346	0	7 346
60349	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
60414	169 562	0	169 562	0	0	0	2 906	0	2 906	172 468	0	172 468
60903	7 939	0	7 939	0	0	0	352	0	352	8 291	0	8 291
61301	2 900	0	2 900	32 614	0	32 614	31 329	0	31 329	1 615	0	1 615
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61701	169 172	0	169 172	0	0	0	9	0	9	169 181	0	169 181
62002	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
70601	1 984 114	0	1 984 114	30	0	30	476 400	0	476 400	2 460 484	0	2 460 484
70602	981	0	981	1 914	0	1 914	3 593	0	3 593	2 660	0	2 660
70603	1 017 671	0	1 017 671	0	0	0	296 398	0	296 398	1 314 069	0	1 314 069
Итого по пассиву (баланс)	16 400 527	1 961 914	18 362 441	13 848 518	2 794 926	16 643 444	15 317 291	2 731 074	18 048 365	17 869 300	1 898 062	19 767 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 216	0	19 216	16 721	0	16 721	14 654	0	14 654	21 283	0	21 283
90902	1 351 345	0	1 351 345	240 615	0	240 615	67 889	0	67 889	1 524 071	0	1 524 071
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	13	0	13	4	0	4	3	0	3	14	0	14
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 389 138	210 270	1 599 408	2 500	12 551	15 051	17 500	33 602	51 102	1 374 138	189 219	1 563 357
91418	66 559	0	66 559	0	0	0	657	0	657	65 902	0	65 902
91501	105 035	0	105 035	0	0	0	104 615	0	104 615	420	0	420
91604	58 320	9 368	67 688	30 676	911	31 587	26 577	4 420	30 997	62 419	5 859	68 278
91704	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91801	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91802	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
91803	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
99998	13 267 527	0	13 267 527	1 010 525	0	1 010 525	944 849	0	944 849	13 333 203	0	13 333 203
Итого по активу (баланс)	16 269 060	219 638	16 488 698	1 301 041	13 462	1 314 503	1 176 745	38 022	1 214 767	16 393 356	195 078	16 588 434
Пассив
91311	75 991	18 720	94 711	4 920	7 852	12 772	4 921	944	5 865	75 992	11 812	87 804
91312	8 084 887	1 018 871	9 103 758	345 395	72 753	418 148	90 430	71 156	161 586	7 829 922	1 017 274	8 847 196
91315	3 177 829	15 288	3 193 117	182 711	1 086	183 797	464 157	962	465 119	3 459 275	15 164	3 474 439
91316	97 432	0	97 432	50 890	0	50 890	58 000	0	58 000	104 542	0	104 542
91317	192 140	12 107	204 247	270 633	8 610	279 243	287 920	548	288 468	209 427	4 045	213 472
91319	474 318	0	474 318	19 379	0	19 379	50 867	0	50 867	505 806	0	505 806
91507	99 714	0	99 714	0	0	0	0	0	0	99 714	0	99 714
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	3 221 171	0	3 221 171	269 914	0	269 914	303 974	0	303 974	3 255 231	0	3 255 231
Итого по пассиву (баланс)	15 423 712	1 064 986	16 488 698	1 143 842	90 301	1 234 143	1 260 269	73 610	1 333 879	15 540 139	1 048 295	16 588 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	168 276	13 337	181 613	796 664	87 893	884 557	935 232	92 688	1 027 920	29 708	8 542	38 250
99996	181 424	0	181 424	885 460	0	885 460	1 028 672	0	1 028 672	38 212	0	38 212
Итого по активу (баланс)	349 700	13 337	363 037	1 682 124	87 893	1 770 017	1 963 904	92 688	2 056 592	67 920	8 542	76 462
Пассив
96901	9 101	172 323	181 424	79 560	949 113	1 028 673	79 056	806 405	885 461	8 597	29 615	38 212
99997	181 613	0	181 613	1 027 920	0	1 027 920	884 557	0	884 557	38 250	0	38 250
Итого по пассиву (баланс)	190 714	172 323	363 037	1 107 480	949 113	2 056 593	963 613	806 405	1 770 018	46 847	29 615	76 462

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?