Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99	0	99	0	0	0	31	0	31	68	0	68
20202	57 544	42 150	99 694	200 774	11 684	212 458	257 503	53 103	310 606	815	731	1 546
20208	966	0	966	87	0	87	1 053	0	1 053	0	0	0
20209	0	0	0	8 000	2 576	10 576	8 000	2 576	10 576	0	0	0
20302	0	314	314	0	223 092	223 092	0	223 328	223 328	0	78	78
20308	0	136	136	0	0	0	0	7	7	0	129	129
20311	0	1 229 971	1 229 971	0	124 617	124 617	0	259 004	259 004	0	1 095 584	1 095 584
30102	10 891	0	10 891	363 627	0	363 627	373 881	0	373 881	637	0	637
30110	2 718	8 264	10 982	8 743	3 636	12 379	10 963	10 939	21 902	498	961	1 459
30202	260 434	0	260 434	4 040	0	4 040	0	0	0	264 474	0	264 474
30204	72 090	0	72 090	14 960	0	14 960	0	0	0	87 050	0	87 050
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	3 750	4 758	8 508	0	293	293	0	184	184	3 750	4 867	8 617
30221	1 000	0	1 000	5 140	77	5 217	6 140	77	6 217	0	0	0
30233	236	0	236	4 381	150	4 531	4 416	150	4 566	201	0	201
30302	53 419	20 966	74 385	326 632	5 625	332 257	147 998	1 091	149 089	232 053	25 500	257 553
30306	1 920 947	297 380	2 218 327	154 571	165 187	319 758	44 511	274 757	319 268	2 031 007	187 810	2 218 817
30413	56	0	56	1 090	0	1 090	1 093	0	1 093	53	0	53
30424	93	0	93	1 120	0	1 120	1 209	0	1 209	4	0	4
30425	500	2 820	3 320	0	173	173	0	109	109	500	2 884	3 384
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	5 325	5 325	0	307	307	0	585	585	0	5 047	5 047
45107	21 440	0	21 440	0	0	0	21 440	0	21 440	0	0	0
45108	50 150	0	50 150	0	0	0	50 150	0	50 150	0	0	0
45205	130 000	17 633	147 633	0	282	282	100 000	17 915	117 915	30 000	0	30 000
45206	4 311 902	0	4 311 902	0	0	0	745 700	0	745 700	3 566 202	0	3 566 202
45207	4 374 510	0	4 374 510	16 410	0	16 410	283 932	0	283 932	4 106 988	0	4 106 988
45208	1 187 100	0	1 187 100	0	0	0	211 000	0	211 000	976 100	0	976 100
45406	2 079	0	2 079	0	0	0	892	0	892	1 187	0	1 187
45504	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	4 852	0	4 852	0	0	0	1 965	0	1 965	2 887	0	2 887
45506	55 852	10 712	66 564	0	180	180	30 520	10 892	41 412	25 332	0	25 332
45507	47 802	51 686	99 488	0	515	515	47 535	52 201	99 736	267	0	267
45509	1 460	0	1 460	0	0	0	1 459	0	1 459	1	0	1
45812	2 484	0	2 484	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	2 484	0	2 484
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45815	2 538	0	2 538	495	0	495	1 003	0	1 003	2 030	0	2 030
45912	82	0	82	95 580	0	95 580	39	0	39	95 623	0	95 623
45915	14	0	14	26	0	26	8	0	8	32	0	32
47301	0	214	214	0	13	13	0	8	8	0	219	219
47404	0	0	0	117	117	234	117	117	234	0	0	0
47408	1 023 604	881 120	1 904 724	2 327 699	2 212 910	4 540 609	3 351 303	3 094 030	6 445 333	0	0	0
47415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47423	396	0	396	67 575	0	67 575	67 682	0	67 682	289	0	289
47427	197 984	0	197 984	115 836	61	115 897	142 551	61	142 612	171 269	0	171 269
50706	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
52503	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
52601	38 542	0	38 542	4 430	0	4 430	42 972	0	42 972	0	0	0
60302	23 448	0	23 448	262	0	262	325	0	325	23 385	0	23 385
60306	24	0	24	1 407	0	1 407	1 431	0	1 431	0	0	0
60308	0	0	0	678	0	678	608	0	608	70	0	70
60310	919	0	919	844	0	844	1 034	0	1 034	729	0	729
60312	8 664	0	8 664	9 369	0	9 369	13 384	0	13 384	4 649	0	4 649
60314	0	843	843	0	102	102	0	166	166	0	779	779
60323	56	0	56	9	0	9	11	0	11	54	0	54
60401	38 557	0	38 557	0	0	0	0	0	0	38 557	0	38 557
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	480	0	480	8	0	8	0	0	0	488	0	488
61002	301	0	301	7	0	7	7	0	7	301	0	301
61008	1 598	0	1 598	277	0	277	422	0	422	1 453	0	1 453
61009	1 957	0	1 957	21	0	21	22	0	22	1 956	0	1 956
61209	0	0	0	8	37 205	37 213	8	37 205	37 213	0	0	0
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61213	0	0	0	227 948	0	227 948	227 948	0	227 948	0	0	0
61403	7 560	0	7 560	166	0	166	1 050	0	1 050	6 676	0	6 676
70606	188 352	0	188 352	330 975	0	330 975	1 141	0	1 141	518 186	0	518 186
70608	235 972	0	235 972	152 749	0	152 749	0	0	0	388 721	0	388 721
70609	179 204	0	179 204	159 179	0	159 179	0	0	0	338 383	0	338 383
70611	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0	3 760	0	3 760
70614	0	0	0	26 271	0	26 271	26 271	0	26 271	0	0	0
70706	3 253 339	0	3 253 339	1 483	0	1 483	6 318	0	6 318	3 248 504	0	3 248 504
70708	1 729 151	0	1 729 151	0	0	0	0	0	0	1 729 151	0	1 729 151
70709	2 580 006	0	2 580 006	0	0	0	0	0	0	2 580 006	0	2 580 006
70711	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
Итого по активу (баланс)	22 304 909	2 574 292	24 879 201	5 290 874	2 788 802	8 079 676	7 093 119	4 038 505	11 131 624	20 502 664	1 324 589	21 827 253
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	352 508	0	352 508	0	0	0	0	0	0	352 508	0	352 508
20309	0	962 536	962 536	0	480 757	480 757	0	567 017	567 017	0	1 048 796	1 048 796
20321	0	0	0	0	0	0	26 309	0	26 309	26 309	0	26 309
30109	185 277	30 206	215 483	610 481	31 933	642 414	425 257	1 727	426 984	53	0	53
30116	0	63 880	63 880	0	63 978	63 978	0	98	98	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	1 731	1 731	0	1 746	1 746	0	15	15	0	0	0
30222	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	767	52	819	18 679	1 440	20 119	17 912	1 388	19 300	0	0	0
30301	53 419	20 966	74 385	147 998	1 091	149 089	326 632	5 625	332 257	232 053	25 500	257 553
30305	1 920 947	297 380	2 218 327	44 511	274 757	319 268	154 571	165 187	319 758	2 031 007	187 810	2 218 817
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31305	140 000	0	140 000	140 000	1 109	141 109	0	31 932	31 932	0	30 823	30 823
40502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
40602	45 640	984	46 624	55 719	997	56 716	10 079	13	10 092	0	0	0
40701	15 359	0	15 359	104 915	0	104 915	100 146	0	100 146	10 590	0	10 590
40702	703 830	41 186	745 016	6 015 929	387 472	6 403 401	5 363 937	346 662	5 710 599	51 838	376	52 214
40703	211 370	0	211 370	164 976	0	164 976	55 212	0	55 212	101 606	0	101 606
40802	271 058	0	271 058	292 033	635	292 668	148 804	636	149 440	127 829	1	127 830
40807	606	8 621	9 227	72 686	396 495	469 181	72 689	395 611	468 300	609	7 737	8 346
40817	105 581	78 773	184 354	322 956	144 626	467 582	342 753	87 889	430 642	125 378	22 036	147 414
40820	182	1 287	1 469	55	147	202	76	103	179	203	1 243	1 446
40821	0	0	0	6	0	6	22	0	22	16	0	16
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	1 312	0	1 312	1 318	0	1 318	6	0	6
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42005	93 000	0	93 000	25 000	0	25 000	0	0	0	68 000	0	68 000
42006	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0
42103	177 465	0	177 465	176 675	0	176 675	770	0	770	1 560	0	1 560
42104	64 500	0	64 500	64 000	22	64 022	510	676	1 186	1 010	654	1 664
42105	29 772	11 631	41 403	29 210	11 817	41 027	1 100	186	1 286	1 662	0	1 662
42106	481 708	0	481 708	385 238	0	385 238	0	0	0	96 470	0	96 470
42107	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
42205	83 617	0	83 617	14 117	0	14 117	0	0	0	69 500	0	69 500
42206	65 000	0	65 000	5 000	0	5 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42207	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42303	1 336	0	1 336	203	0	203	7	0	7	1 140	0	1 140
42304	26 337	7 175	33 512	2 499	300	2 799	57	490	547	23 895	7 365	31 260
42305	403 385	91 857	495 242	23 806	34 833	58 639	4 980	4 842	9 822	384 559	61 866	446 425
42306	4 237 670	823 903	5 061 573	401 299	168 234	569 533	65 331	51 222	116 553	3 901 702	706 891	4 608 593
42307	6 074	525	6 599	3 530	20	3 550	22	33	55	2 566	538	3 104
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42503	0	222 042	222 042	0	222 387	222 387	0	345	345	0	0	0
42504	0	96 190	96 190	0	97 879	97 879	0	1 689	1 689	0	0	0
42506	0	70 489	70 489	0	71 242	71 242	0	933	933	0	180	180
42604	0	40	40	0	2	2	0	3	3	0	41	41
42605	3 140	151	3 291	0	7	7	11	12	23	3 151	156	3 307
42606	4 608	5 322	9 930	0	233	233	41	377	418	4 649	5 466	10 115
45115	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0
45215	1 014 042	0	1 014 042	120 167	0	120 167	155 270	0	155 270	1 049 145	0	1 049 145
45515	15 429	0	15 429	14 125	0	14 125	0	0	0	1 304	0	1 304
45818	6 104	0	6 104	320	0	320	300	0	300	6 084	0	6 084
45918	82	0	82	27	0	27	10 079	0	10 079	10 134	0	10 134
47405	0	0	0	0	324 334	324 334	0	324 334	324 334	0	0	0
47407	1 023 727	881 120	1 904 847	3 770 875	2 671 980	6 442 855	2 747 148	1 790 860	4 538 008	0	0	0
47411	35 942	7 180	43 122	12 756	1 759	14 515	8 787	1 878	10 665	31 973	7 299	39 272
47416	9 161	0	9 161	34 045	2 360	36 405	47 569	2 360	49 929	22 685	0	22 685
47418	0	0	0	244 512	0	244 512	1 186 076	0	1 186 076	941 564	0	941 564
47422	256	0	256	1 489	0	1 489	1 257	0	1 257	24	0	24
47425	50 418	0	50 418	8 864	0	8 864	3 656	0	3 656	45 210	0	45 210
47426	27 315	6 133	33 448	23 830	6 498	30 328	6 059	515	6 574	9 544	150	9 694
47601	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
47603	0	0	0	10	314	324	48 049	20 981	69 030	48 039	20 667	68 706
47606	0	0	0	0	0	0	8 233	0	8 233	8 233	0	8 233
47608	0	0	0	1	0	1	175	31	206	174	31	205
50720	99	0	99	31	0	31	0	0	0	68	0	68
52305	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0
52306	20 982	0	20 982	0	0	0	0	0	0	20 982	0	20 982
52501	3 297	0	3 297	0	0	0	165	0	165	3 462	0	3 462
52602	10 386	0	10 386	10 374	0	10 374	0	0	0	12	0	12
60301	6 860	0	6 860	1 308	0	1 308	12 591	0	12 591	18 143	0	18 143
60305	0	0	0	22 937	0	22 937	24 030	0	24 030	1 093	0	1 093
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	560	0	560	527	0	527	1 190	0	1 190	1 223	0	1 223
60311	3 397	0	3 397	2 056	0	2 056	6 194	0	6 194	7 535	0	7 535
60322	130	0	130	208	0	208	159	0	159	81	0	81
60324	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60405	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
60601	12 259	0	12 259	0	0	0	448	0	448	12 707	0	12 707
60603	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61304	196	0	196	34	0	34	0	0	0	162	0	162
70601	243 568	0	243 568	42	0	42	302 915	0	302 915	546 441	0	546 441
70603	143 157	0	143 157	0	0	0	140 313	0	140 313	283 470	0	283 470
70604	200 613	0	200 613	0	0	0	160 067	0	160 067	360 680	0	360 680
70613	63 246	0	63 246	36 754	0	36 754	12 317	0	12 317	38 809	0	38 809
70701	3 402 628	0	3 402 628	0	0	0	0	0	0	3 402 628	0	3 402 628
70703	1 644 160	0	1 644 160	0	0	0	0	0	0	1 644 160	0	1 644 160
70704	2 566 219	0	2 566 219	0	0	0	0	0	0	2 566 219	0	2 566 219
Итого по пассиву (баланс)	21 147 841	3 731 360	24 879 201	13 473 023	5 401 404	18 874 427	12 016 809	3 805 670	15 822 479	19 691 627	2 135 626	21 827 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	22 332	0	22 332	5 995	0	5 995	3 962	0	3 962	24 365	0	24 365
90902	430 769	53	430 822	5 497	3	5 500	2 225	2	2 227	434 041	54	434 095
90904	0	0	0	216 762	0	216 762	0	0	0	216 762	0	216 762
91202	641 050	0	641 050	1	0	1	641 050	0	641 050	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91204	0	710	710	0	57	57	0	767	767	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 960 422	1 128 967	7 089 389	12 782	129 545	142 327	298 150	143 083	441 233	5 675 054	1 115 429	6 790 483
91501	3 136	0	3 136	1 756	0	1 756	777	0	777	4 115	0	4 115
91502	105	0	105	24	0	24	27	0	27	102	0	102
91604	15 661	0	15 661	11 104	0	11 104	408	0	408	26 357	0	26 357
91704	4 568	0	4 568	0	0	0	0	0	0	4 568	0	4 568
91802	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0	11 693
99998	2 153 342	0	2 153 342	141 782	0	141 782	1 237 642	0	1 237 642	1 057 482	0	1 057 482
Итого по активу (баланс)	9 243 092	1 129 730	10 372 822	395 703	129 605	525 308	2 184 241	143 852	2 328 093	7 454 554	1 115 483	8 570 037
Пассив
91003	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0
91004	0	0	0	14 960	0	14 960	19 493	0	19 493	4 533	0	4 533
91010	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
91311	31 100	0	31 100	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0
91312	1 051 439	0	1 051 439	955 574	0	955 574	72 666	0	72 666	168 531	0	168 531
91315	451 740	0	451 740	22 583	0	22 583	0	0	0	429 157	0	429 157
91316	27 479	0	27 479	25 479	0	25 479	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	152 760	36 850	189 610	132 520	36 225	168 745	11 459	19 113	30 572	31 699	19 738	51 437
91507	401 555	0	401 555	15 161	0	15 161	15 000	0	15 000	401 394	0	401 394
91508	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
99999	8 219 480	0	8 219 480	1 090 452	0	1 090 452	383 527	0	383 527	7 512 555	0	7 512 555
Итого по пассиву (баланс)	10 335 972	36 850	10 372 822	2 291 869	36 225	2 328 094	506 196	19 113	525 309	8 550 299	19 738	8 570 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 300 303	1 300 303	0	1 300 303	1 300 303	0	0	0
93302	0	1 297 383	1 297 383	0	10 493	10 493	0	1 307 876	1 307 876	0	0	0
93308	0	679	679	0	42	42	0	26	26	0	695	695
93311	57 796	0	57 796	0	0	0	57 796	0	57 796	0	0	0
93408	0	688	688	0	81	81	0	22	22	0	747	747
93411	0	173 626	173 626	0	80 948	80 948	0	254 574	254 574	0	0	0
93901	0	0	0	417 054	0	417 054	417 054	0	417 054	0	0	0
99996	1 502 017	0	1 502 017	1 759 852	0	1 759 852	3 260 415	0	3 260 415	1 454	0	1 454
Итого по активу (баланс)	1 559 813	1 472 376	3 032 189	2 176 906	1 391 867	3 568 773	3 735 265	2 862 801	6 598 066	1 454	1 442	2 896
Пассив
96301	0	0	0	1 277 755	0	1 277 755	1 277 755	0	1 277 755	0	0	0
96302	1 277 755	0	1 277 755	1 277 755	0	1 277 755	0	0	0	0	0	0
96308	0	691	691	0	27	27	0	43	43	0	707	707
96311	162 766	0	162 766	220 562	0	220 562	57 796	0	57 796	0	0	0
96408	0	688	688	0	22	22	0	81	81	0	747	747
96411	0	60 116	60 116	0	67 130	67 130	0	7 014	7 014	0	0	0
96901	0	0	0	0	417 163	417 163	0	417 163	417 163	0	0	0
99997	1 530 173	0	1 530 173	3 337 650	0	3 337 650	1 808 919	0	1 808 919	1 442	0	1 442
Итого по пассиву (баланс)	2 970 694	61 495	3 032 189	6 113 722	484 342	6 598 064	3 144 470	424 301	3 568 771	1 442	1 454	2 896
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	4 430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 430,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 440,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4 437,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	60,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 440,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4 437,0000

Страница была полезной?