Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	121	0	121	13	0	13	0	0	0	134	0	134
20202	29 293	13 987	43 280	616 469	86 612	703 081	603 266	75 541	678 807	42 496	25 058	67 554
20208	2 092	0	2 092	6 753	0	6 753	6 369	0	6 369	2 476	0	2 476
20209	395	15	410	378 761	30 973	409 734	378 608	30 959	409 567	548	29	577
20302	0	0	0	0	1 349 981	1 349 981	0	1 349 981	1 349 981	0	0	0
20303	0	22 777	22 777	0	33 323	33 323	0	31 188	31 188	0	24 912	24 912
20305	0	0	0	0	101 712	101 712	0	101 712	101 712	0	0	0
20311	0	974 645	974 645	0	1 375 365	1 375 365	0	1 231 129	1 231 129	0	1 118 881	1 118 881
30102	96 692	0	96 692	8 227 736	0	8 227 736	8 274 672	0	8 274 672	49 756	0	49 756
30110	93 170	1 716	94 886	118 715	219 197	337 912	118 587	219 019	337 606	93 298	1 894	95 192
30114	0	401 575	401 575	0	1 292 903	1 292 903	0	1 516 890	1 516 890	0	177 588	177 588
30118	0	0	0	0	324 672	324 672	0	324 672	324 672	0	0	0
30202	43 408	0	43 408	7 623	0	7 623	0	0	0	51 031	0	51 031
30204	9 554	0	9 554	742	0	742	0	0	0	10 296	0	10 296
30221	5 000	0	5 000	651 842	335	652 177	656 842	330	657 172	0	5	5
30233	0	0	0	2 771	442	3 213	2 771	442	3 213	0	0	0
30302	12 480	96 916	109 396	634 791	614 624	1 249 415	634 249	619 761	1 254 010	13 022	91 779	104 801
30306	159 698	0	159 698	60 824	0	60 824	65 745	0	65 745	154 777	0	154 777
30402	315	0	315	65	0	65	64	0	64	316	0	316
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
32002	0	8 047	8 047	0	33 973	33 973	0	42 020	42 020	0	0	0
32003	0	0	0	0	291 954	291 954	0	98 953	98 953	0	193 001	193 001
32004	0	0	0	0	99 033	99 033	0	99 033	99 033	0	0	0
32010	0	3 856	3 856	0	203	203	0	191	191	0	3 868	3 868
32201	0	297	297	0	418	418	0	297	297	0	418	418
45203	245 000	0	245 000	511 410	0	511 410	245 000	0	245 000	511 410	0	511 410
45204	106 000	0	106 000	50 000	0	50 000	106 000	0	106 000	50 000	0	50 000
45205	34 000	173 816	207 816	0	96	96	31 000	173 912	204 912	3 000	0	3 000
45206	2 494 989	19 796	2 514 785	227 372	669	228 041	211 522	20 465	231 987	2 510 839	0	2 510 839
45207	1 665 692	0	1 665 692	345 000	0	345 000	0	0	0	2 010 692	0	2 010 692
45208	438 000	0	438 000	0	0	0	0	0	0	438 000	0	438 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	8 049	0	8 049	0	0	0	36	0	36	8 013	0	8 013
45506	150	86 908	87 058	1 150	4 585	5 735	6	4 301	4 307	1 294	87 192	88 486
45507	50 746	46 512	97 258	0	2 454	2 454	23	2 988	3 011	50 723	45 978	96 701
45509	1 097	2 709	3 806	63	12 707	12 770	39	14 215	14 254	1 121	1 201	2 322
45606	0	56 165	56 165	0	3 064	3 064	0	1 683	1 683	0	57 546	57 546
45812	89 177	0	89 177	0	0	0	0	0	0	89 177	0	89 177
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45815	0	684	684	0	0	0	0	684	684	0	0	0
45912	36 119	0	36 119	0	0	0	0	0	0	36 119	0	36 119
45915	0	360	360	0	0	0	0	360	360	0	0	0
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 095	1 095	0	20 676	20 676	0	20 397	20 397	0	1 374	1 374
47408	342 591	0	342 591	4 733 647	1 055 662	5 789 309	4 706 293	1 055 662	5 761 955	369 945	0	369 945
47415	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47423	105	0	105	4 413	20 973	25 386	4 450	20 973	25 423	68	0	68
47427	97 515	40 178	137 693	15 115	3 554	18 669	52 730	2 247	54 977	59 900	41 485	101 385
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	0	0	0	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000
51402	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
51403	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000
60302	8 467	0	8 467	13	0	13	13	0	13	8 467	0	8 467
60306	2	0	2	2 785	0	2 785	2 787	0	2 787	0	0	0
60308	25	0	25	46	0	46	66	0	66	5	0	5
60310	75	0	75	1 407	0	1 407	1 474	0	1 474	8	0	8
60312	5 437	0	5 437	10 648	0	10 648	10 990	0	10 990	5 095	0	5 095
60314	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60323	2 367	0	2 367	166	0	166	166	0	166	2 367	0	2 367
60401	17 002	0	17 002	1 446	0	1 446	0	0	0	18 448	0	18 448
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	290	0	290	1 155	0	1 155	1 445	0	1 445	0	0	0
61002	197	0	197	22	0	22	21	0	21	198	0	198
61008	26	0	26	794	0	794	772	0	772	48	0	48
61009	385	0	385	1 392	0	1 392	1 622	0	1 622	155	0	155
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 815 367	0	1 815 367	1 815 367	0	1 815 367	0	0	0
61403	2 519	0	2 519	264	0	264	112	0	112	2 671	0	2 671
70606	1 162 804	0	1 162 804	146 898	0	146 898	0	0	0	1 309 702	0	1 309 702
70608	501 781	0	501 781	70 629	0	70 629	0	0	0	572 410	0	572 410
70609	1 350 942	0	1 350 942	154 965	0	154 965	0	0	0	1 505 907	0	1 505 907
70611	38 436	0	38 436	8 306	0	8 306	0	0	0	46 742	0	46 742
Итого по активу (баланс)	9 168 632	1 952 054	11 120 686	18 833 125	6 980 160	25 813 285	17 954 654	7 060 005	25 014 659	10 047 103	1 872 209	11 919 312
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	217 063	0	217 063	0	0	0	0	0	0	217 063	0	217 063
20309	0	971 261	971 261	0	5 053 890	5 053 890	0	5 199 585	5 199 585	0	1 116 956	1 116 956
20313	0	61 054	61 054	0	2 811	2 811	0	4 545	4 545	0	62 788	62 788
30109	214 516	64 376	278 892	183 901	139 375	323 276	231 266	204 578	435 844	261 881	129 579	391 460
30116	0	7 917	7 917	0	365	365	0	1 015	1 015	0	8 567	8 567
30222	0	178 317	178 317	0	228 473	228 473	0	50 207	50 207	0	51	51
30232	0	0	0	184	521	705	184	521	705	0	0	0
30301	12 480	96 916	109 396	634 249	619 761	1 254 010	634 791	614 624	1 249 415	13 022	91 779	104 801
30305	159 698	0	159 698	65 745	0	65 745	60 824	0	60 824	154 777	0	154 777
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	28 000	0	28 000	316 200	0	316 200	288 200	0	288 200	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	697 400	0	697 400	897 600	0	897 600	320 200	0	320 200
31304	69 500	71 741	141 241	245 900	74 492	320 392	330 900	75 569	406 469	154 500	72 818	227 318
31306	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
31408	0	23 497	23 497	0	1 163	1 163	0	1 240	1 240	0	23 574	23 574
40502	6 755	0	6 755	3 208	0	3 208	0	0	0	3 547	0	3 547
40602	10 206	956	11 162	37 547	47	37 594	39 691	50	39 741	12 350	959	13 309
40701	1 912	0	1 912	619 117	0	619 117	618 836	0	618 836	1 631	0	1 631
40702	808 143	12 379	820 522	12 387 056	1 687 245	14 074 301	11 966 988	1 678 589	13 645 577	388 075	3 723	391 798
40703	229 454	6	229 460	370	0	370	733	1	734	229 817	7	229 824
40802	267 480	3 861	271 341	110 182	4 169	114 351	101 955	309	102 264	259 253	1	259 254
40807	875	17 208	18 083	927 484	4 673	932 157	927 478	1 544	929 022	869	14 079	14 948
40817	45 798	27 726	73 524	206 341	77 357	283 698	222 481	71 268	293 749	61 938	21 637	83 575
40820	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40821	1 130	0	1 130	6 992	0	6 992	5 995	0	5 995	133	0	133
40905	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
40906	0	0	0	359 305	0	359 305	359 305	0	359 305	0	0	0
40911	0	0	0	10 473	0	10 473	10 473	0	10 473	0	0	0
40912	0	0	0	211	503	714	211	503	714	0	0	0
40913	0	0	0	21	127	148	21	127	148	0	0	0
42005	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42006	535 000	0	535 000	300 000	0	300 000	0	0	0	235 000	0	235 000
42103	0	0	0	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000
42104	31 000	0	31 000	30 000	0	30 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	183 000	0	183 000	10 000	0	10 000	0	0	0	173 000	0	173 000
42106	572 553	0	572 553	0	0	0	23 000	0	23 000	595 553	0	595 553
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	1 440	935	2 375	0	60	60	696	1 085	1 781	2 136	1 960	4 096
42305	6 038	3 945	9 983	200	220	420	5 001	4 641	9 642	10 839	8 366	19 205
42306	158 341	128 720	287 061	8 861	9 838	18 699	36 685	25 970	62 655	186 165	144 852	331 017
42307	46 877	28 520	75 397	5 054	2 223	7 277	1 176	2 919	4 095	42 999	29 216	72 215
42309	416 008	0	416 008	0	0	0	0	0	0	416 008	0	416 008
42503	0	0	0	0	222 580	222 580	0	222 580	222 580	0	0	0
42506	0	228 587	228 587	0	54 812	54 812	0	10 349	10 349	0	184 124	184 124
42606	0	514	514	0	15	15	0	28	28	0	527	527
45215	278 786	0	278 786	15 380	0	15 380	47 505	0	47 505	310 911	0	310 911
45515	29 809	0	29 809	7 023	0	7 023	6 365	0	6 365	29 151	0	29 151
45615	11 233	0	11 233	0	0	0	276	0	276	11 509	0	11 509
45818	91 277	0	91 277	0	0	0	0	0	0	91 277	0	91 277
45918	35 826	0	35 826	22	0	22	158	0	158	35 962	0	35 962
47405	0	0	0	0	350 427	350 427	0	350 427	350 427	0	0	0
47407	318 788	0	318 788	4 629 514	1 105 340	5 734 854	4 651 405	1 105 340	5 756 745	340 679	0	340 679
47411	1 215	472	1 687	2 647	980	3 627	2 119	1 155	3 274	687	647	1 334
47416	50	0	50	3 249	0	3 249	5 212	0	5 212	2 013	0	2 013
47422	28	0	28	314	230	544	313	230	543	27	0	27
47425	41 901	0	41 901	16 462	0	16 462	13 195	0	13 195	38 634	0	38 634
47426	44 405	4 039	48 444	4 895	878	5 773	17 942	2 626	20 568	57 452	5 787	63 239
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	121	0	121	0	0	0	13	0	13	134	0	134
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
52303	58 000	0	58 000	8 000	0	8 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
52304	170 800	0	170 800	0	0	0	0	0	0	170 800	0	170 800
52306	44 982	0	44 982	0	0	0	0	0	0	44 982	0	44 982
52501	3 962	0	3 962	0	0	0	2 935	0	2 935	6 897	0	6 897
60301	743	0	743	4 409	0	4 409	11 987	0	11 987	8 321	0	8 321
60305	0	0	0	9 228	0	9 228	9 228	0	9 228	0	0	0
60309	418	0	418	12	0	12	432	0	432	838	0	838
60311	454	0	454	2 592	0	2 592	2 527	0	2 527	389	0	389
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60405	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
60601	8 429	0	8 429	0	0	0	174	0	174	8 603	0	8 603
60603	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61304	126	0	126	21	0	21	30	0	30	135	0	135
70601	1 304 591	0	1 304 591	0	0	0	136 662	0	136 662	1 441 253	0	1 441 253
70603	512 106	0	512 106	0	0	0	70 454	0	70 454	582 560	0	582 560
70604	1 344 571	0	1 344 571	0	0	0	155 922	0	155 922	1 500 493	0	1 500 493
Итого по пассиву (баланс)	9 187 739	1 932 947	11 120 686	21 948 996	9 642 575	31 591 571	22 758 572	9 631 625	32 390 197	9 997 315	1 921 997	11 919 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	5	0	5	620	0	620	598	0	598	27	0	27
90902	177 371	48	177 419	111 210	3	111 213	1 640	2	1 642	286 941	49	286 990
91202	6	0	6	3	0	3	8	0	8	1	0	1
91203	5	0	5	8	0	8	10	0	10	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	9 500	0	9 500	27 000	0	27 000	26 500	0	26 500	10 000	0	10 000
91414	4 472 540	1 068 872	5 541 412	438 730	1 435 693	1 874 423	86 416	1 288 021	1 374 437	4 824 854	1 216 544	6 041 398
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 951	0	1 951	0	0	0	139	0	139	1 812	0	1 812
91604	10 309	0	10 309	7 790	0	7 790	6 677	0	6 677	11 422	0	11 422
99998	740 432	0	740 432	513 213	0	513 213	566 736	0	566 736	686 909	0	686 909
Итого по активу (баланс)	5 464 112	1 068 920	6 533 032	1 148 574	1 435 696	2 584 270	688 724	1 288 023	1 976 747	5 923 962	1 216 593	7 140 555
Пассив
91003	0	0	0	7 623	0	7 623	7 623	0	7 623	0	0	0
91004	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
91311	30 982	0	30 982	0	0	0	0	0	0	30 982	0	30 982
91312	257 261	0	257 261	38 471	0	38 471	13 067	0	13 067	231 857	0	231 857
91315	256 457	0	256 457	0	0	0	0	0	0	256 457	0	256 457
91316	0	0	0	390 410	0	390 410	390 410	0	390 410	0	0	0
91317	47 603	13 113	60 716	116 435	12 915	129 350	81 562	14 811	96 373	12 730	15 009	27 739
91507	133 023	0	133 023	0	0	0	4 998	0	4 998	138 021	0	138 021
91508	1 993	0	1 993	140	0	140	0	0	0	1 853	0	1 853
99999	5 792 600	0	5 792 600	1 410 002	0	1 410 002	2 071 048	0	2 071 048	6 453 646	0	6 453 646
Итого по пассиву (баланс)	6 519 919	13 113	6 533 032	1 963 823	12 915	1 976 738	2 569 450	14 811	2 584 261	7 125 546	15 009	7 140 555
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 592	5 592	0	37 938	37 938	0	43 530	43 530	0	0	0
93002	0	0	0	0	10 314	10 314	0	10 314	10 314	0	0	0
93101	0	146 727	146 727	0	325 945	325 945	0	472 672	472 672	0	0	0
93301	0	0	0	0	19 646	19 646	0	19 646	19 646	0	0	0
93302	0	0	0	0	19 735	19 735	0	19 735	19 735	0	0	0
93303	0	19 776	19 776	0	28 576	28 576	0	19 984	19 984	0	28 368	28 368
93304	0	0	0	0	32 003	32 003	0	32 003	32 003	0	0	0
93305	33 550	27 687	61 237	0	648	648	33 550	28 335	61 885	0	0	0
93311	104 039	0	104 039	103 345	0	103 345	103 345	0	103 345	104 039	0	104 039
93406	0	0	0	0	10 305	10 305	0	10 305	10 305	0	0	0
93407	0	0	0	0	10 284	10 284	0	10 284	10 284	0	0	0
93408	0	0	0	0	20 960	20 960	0	10 656	10 656	0	10 304	10 304
93409	0	9 969	9 969	0	53	53	0	10 022	10 022	0	0	0
93411	0	61 054	61 054	0	4 545	4 545	0	2 811	2 811	0	62 788	62 788
93801	4	0	4	5 600	0	5 600	5 540	0	5 540	64	0	64
93802	5 098	0	5 098	10 970	0	10 970	9 077	0	9 077	6 991	0	6 991
Итого по активу (баланс)	142 691	270 805	413 496	119 915	520 952	640 867	151 512	690 297	841 809	111 094	101 460	212 554
Пассив
96001	153 218	0	153 218	513 424	0	513 424	360 206	0	360 206	0	0	0
96102	0	0	0	0	10 316	10 316	0	10 316	10 316	0	0	0
96301	0	0	0	19 360	0	19 360	19 360	0	19 360	0	0	0
96302	0	0	0	19 360	0	19 360	19 360	0	19 360	0	0	0
96303	19 360	0	19 360	19 360	0	19 360	27 069	0	27 069	27 069	0	27 069
96304	0	0	0	30 475	0	30 475	30 475	0	30 475	0	0	0
96305	27 069	32 188	59 257	27 069	33 550	60 619	0	1 362	1 362	0	0	0
96306	0	0	0	0	10 038	10 038	0	10 038	10 038	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 976	9 976	0	9 976	9 976	0	0	0
96308	0	0	0	0	10 383	10 383	0	20 711	20 711	0	10 328	10 328
96309	0	10 005	10 005	0	10 050	10 050	0	45	45	0	0	0
96311	59 914	0	59 914	0	0	0	0	0	0	59 914	0	59 914
96411	0	107 963	107 963	0	110 310	110 310	0	113 377	113 377	0	111 030	111 030
96801	2 405	0	2 405	5 742	0	5 742	4 636	0	4 636	1 299	0	1 299
96802	1 374	0	1 374	9 282	0	9 282	10 822	0	10 822	2 914	0	2 914
Итого по пассиву (баланс)	263 340	150 156	413 496	644 072	194 623	838 695	471 928	165 825	637 753	91 196	121 358	212 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 798,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	15 798,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 420,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	11 420,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 798,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	15 798,0000

Страница была полезной?