Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127	0	127	0	0	0	28	0	28	99	0	99
20202	46 199	4 125	50 324	615 887	82 182	698 069	591 048	72 480	663 528	71 038	13 827	84 865
20208	611	0	611	4 050	0	4 050	3 246	0	3 246	1 415	0	1 415
20209	386	15	401	359 235	2 134	361 369	357 866	2 119	359 985	1 755	30	1 785
20302	0	0	0	0	1 207 707	1 207 707	0	1 207 707	1 207 707	0	0	0
20303	0	0	0	0	102 240	102 240	0	78 796	78 796	0	23 444	23 444
20305	0	0	0	0	97 060	97 060	0	97 060	97 060	0	0	0
20311	0	956 280	956 280	0	1 290 565	1 290 565	0	1 310 772	1 310 772	0	936 073	936 073
30102	49 257	0	49 257	8 937 219	0	8 937 219	8 802 597	0	8 802 597	183 879	0	183 879
30110	90 994	2 742	93 736	42 152	4 479	46 631	38 404	5 653	44 057	94 742	1 568	96 310
30114	0	180 278	180 278	0	1 702 663	1 702 663	0	1 695 594	1 695 594	0	187 347	187 347
30118	0	0	0	0	220 410	220 410	0	220 410	220 410	0	0	0
30202	95 017	0	95 017	0	0	0	64 893	0	64 893	30 124	0	30 124
30204	19 222	0	19 222	0	0	0	0	0	0	19 222	0	19 222
30221	9 000	0	9 000	751 840	0	751 840	760 840	0	760 840	0	0	0
30233	0	0	0	9 342	98	9 440	9 342	98	9 440	0	0	0
30302	13 679	81 164	94 843	669 394	660 410	1 329 804	669 698	660 352	1 330 050	13 375	81 222	94 597
30306	81 973	0	81 973	56 022	0	56 022	39 306	0	39 306	98 689	0	98 689
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	3 886	3 886	0	454	454	0	395	395	0	3 945	3 945
32201	0	303	303	0	29	29	0	23	23	0	309	309
45203	150 000	0	150 000	330 000	0	330 000	150 000	0	150 000	330 000	0	330 000
45204	152 493	0	152 493	76 093	0	76 093	146 000	0	146 000	82 586	0	82 586
45205	31 000	175 235	206 235	3 000	20 456	23 456	0	17 809	17 809	34 000	177 882	211 882
45206	2 330 477	0	2 330 477	114 326	99 368	213 694	39 813	5 815	45 628	2 404 990	93 553	2 498 543
45207	1 248 710	79 180	1 327 890	296 000	3 876	299 876	61 005	83 056	144 061	1 483 705	0	1 483 705
45208	438 000	0	438 000	0	0	0	0	0	0	438 000	0	438 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	8 054	0	8 054	200	0	200	19	0	19	8 235	0	8 235
45506	0	87 617	87 617	0	10 229	10 229	0	8 905	8 905	0	88 941	88 941
45507	50 794	48 271	99 065	0	5 635	5 635	25	5 606	5 631	50 769	48 300	99 069
45509	838	11 395	12 233	1 285	1 905	3 190	1 202	11 473	12 675	921	1 827	2 748
45606	0	57 453	57 453	0	5 427	5 427	0	4 381	4 381	0	58 499	58 499
45812	89 177	0	89 177	0	0	0	0	0	0	89 177	0	89 177
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45912	37 310	0	37 310	0	0	0	1 628	0	1 628	35 682	0	35 682
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	926	926	0	19 971	19 971	0	20 046	20 046	0	851	851
47408	298 045	0	298 045	5 034 402	1 720 591	6 754 993	4 691 073	1 720 591	6 411 664	641 374	0	641 374
47423	45	0	45	38 437	52 494	90 931	38 436	52 494	90 930	46	0	46
47427	77 245	51 552	128 797	14 404	5 951	20 355	3 406	17 914	21 320	88 243	39 589	127 832
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	6 983	0	6 983	2 988	0	2 988	9 971	0	9 971	0	0	0
51402	2 986	0	2 986	2 000	0	2 000	2 986	0	2 986	2 000	0	2 000
51403	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
51505	27 568	0	27 568	13	0	13	27 581	0	27 581	0	0	0
60302	747	0	747	313	0	313	541	0	541	519	0	519
60306	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
60308	105	0	105	358	0	358	463	0	463	0	0	0
60310	42	0	42	1 273	0	1 273	1 190	0	1 190	125	0	125
60312	4 857	0	4 857	9 623	0	9 623	9 979	0	9 979	4 501	0	4 501
60323	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60401	14 162	0	14 162	2 160	0	2 160	0	0	0	16 322	0	16 322
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	236	0	236	2 317	0	2 317	2 159	0	2 159	394	0	394
61002	197	0	197	15	0	15	15	0	15	197	0	197
61008	7	0	7	530	0	530	533	0	533	4	0	4
61009	332	0	332	1 870	0	1 870	1 118	0	1 118	1 084	0	1 084
61010	0	0	0	19	0	19	14	0	14	5	0	5
61210	0	0	0	37 584	0	37 584	37 584	0	37 584	0	0	0
61213	0	0	0	1 507 991	0	1 507 991	1 507 991	0	1 507 991	0	0	0
61403	2 494	0	2 494	108	0	108	152	0	152	2 450	0	2 450
70606	920 377	0	920 377	110 833	0	110 833	64	0	64	1 031 146	0	1 031 146
70608	242 473	0	242 473	159 157	0	159 157	0	0	0	401 630	0	401 630
70609	905 838	0	905 838	275 248	0	275 248	0	0	0	1 181 086	0	1 181 086
70611	8 686	0	8 686	1 738	0	1 738	0	0	0	10 424	0	10 424
Итого по активу (баланс)	7 463 202	1 740 422	9 203 624	19 529 806	7 316 334	26 846 140	18 124 611	7 299 549	25 424 160	8 868 397	1 757 207	10 625 604
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	217 063	0	217 063	0	0	0	0	0	0	217 063	0	217 063
20309	0	935 423	935 423	0	4 796 261	4 796 261	0	4 792 905	4 792 905	0	932 067	932 067
20313	0	58 972	58 972	0	7 214	7 214	0	8 840	8 840	0	60 598	60 598
20321	4 179	0	4 179	4 179	0	4 179	0	0	0	0	0	0
30109	146 634	107 088	253 722	39 000	194 289	233 289	106 882	153 083	259 965	214 516	65 882	280 398
30116	0	6 861	6 861	0	839	839	0	1 425	1 425	0	7 447	7 447
30220	0	0	0	0	25 172	25 172	0	25 172	25 172	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 676	2 676	0	2 676	2 676	0	0	0
30232	0	0	0	330	410	740	330	410	740	0	0	0
30301	13 679	81 164	94 843	669 698	660 352	1 330 050	669 394	660 410	1 329 804	13 375	81 222	94 597
30305	81 973	0	81 973	39 306	0	39 306	56 022	0	56 022	98 689	0	98 689
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	20 000	0	20 000	410 000	0	410 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	430 000	0	430 000	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000
31304	39 500	72 911	112 411	79 000	80 753	159 753	99 000	81 979	180 979	59 500	74 137	133 637
31306	76 000	0	76 000	20 000	0	20 000	0	0	0	56 000	0	56 000
31408	0	23 689	23 689	0	2 408	2 408	0	2 766	2 766	0	24 047	24 047
40502	4 521	0	4 521	1 766	0	1 766	3 000	0	3 000	5 755	0	5 755
40602	20 490	964	21 454	32 846	98	32 944	32 011	112	32 123	19 655	978	20 633
40701	1 269	0	1 269	731 918	0	731 918	733 585	0	733 585	2 936	0	2 936
40702	307 574	17 438	325 012	11 691 439	2 647 566	14 339 005	11 997 832	2 631 922	14 629 754	613 967	1 794	615 761
40703	227 575	7	227 582	732	1	733	2 164	1	2 165	229 007	7	229 014
40802	259 216	6 215	265 431	83 251	2 736	85 987	81 304	543	81 847	257 269	4 022	261 291
40807	670	20 314	20 984	2 180 062	2 188	2 182 250	2 180 140	5 094	2 185 234	748	23 220	23 968
40817	60 086	25 740	85 826	439 544	108 853	548 397	427 515	109 894	537 409	48 057	26 781	74 838
40821	0	0	0	3 732	0	3 732	3 735	0	3 735	3	0	3
40905	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
40906	0	0	0	337 905	0	337 905	337 905	0	337 905	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0
40912	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42006	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
42103	238 000	0	238 000	351 000	0	351 000	458 000	0	458 000	345 000	0	345 000
42105	188 000	0	188 000	0	217	217	0	7 629	7 629	188 000	7 412	195 412
42106	572 553	0	572 553	0	0	0	0	0	0	572 553	0	572 553
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	0	203	203	0	28	28	392	581	973	392	756	1 148
42305	3 338	61	3 399	0	12	12	185	145	330	3 523	194	3 717
42306	70 232	87 539	157 771	2 650	13 110	15 760	74 279	35 290	109 569	141 861	109 719	251 580
42307	47 878	28 134	76 012	850	2 494	3 344	215	3 721	3 936	47 243	29 361	76 604
42309	416 009	0	416 009	1	0	1	0	0	0	416 008	0	416 008
42506	15 100	245 815	260 915	0	24 982	24 982	0	28 696	28 696	15 100	249 529	264 629
45215	290 254	0	290 254	31 912	0	31 912	17 838	0	17 838	276 180	0	276 180
45515	32 494	0	32 494	4 154	0	4 154	1 489	0	1 489	29 829	0	29 829
45615	11 490	0	11 490	0	0	0	210	0	210	11 700	0	11 700
45818	91 277	0	91 277	0	0	0	0	0	0	91 277	0	91 277
45918	35 822	0	35 822	140	0	140	0	0	0	35 682	0	35 682
47405	0	0	0	0	884 826	884 826	0	884 826	884 826	0	0	0
47407	233 578	0	233 578	4 758 152	1 687 192	6 445 344	5 050 017	1 687 192	6 737 209	525 443	0	525 443
47411	882	481	1 363	741	208	949	782	188	970	923	461	1 384
47416	31	0	31	479	0	479	448	0	448	0	0	0
47422	36	0	36	36	0	36	30	0	30	30	0	30
47425	26 371	0	26 371	4 247	0	4 247	8 527	0	8 527	30 651	0	30 651
47426	29 639	12 569	42 208	2 360	1 620	3 980	17 086	3 536	20 622	44 365	14 485	58 850
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	127	0	127	28	0	28	0	0	0	99	0	99
52301	7 000	0	7 000	188 425	0	188 425	191 425	0	191 425	10 000	0	10 000
52302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
52303	70 425	0	70 425	70 425	0	70 425	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	120 800	0	120 800	120 800	0	120 800
52306	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52501	5 282	0	5 282	4 589	0	4 589	1 752	0	1 752	2 445	0	2 445
60301	928	0	928	5 516	0	5 516	4 624	0	4 624	36	0	36
60305	0	0	0	7 073	0	7 073	7 073	0	7 073	0	0	0
60309	550	0	550	484	0	484	1 061	0	1 061	1 127	0	1 127
60311	395	0	395	2 437	0	2 437	2 415	0	2 415	373	0	373
60405	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
60601	8 131	0	8 131	0	0	0	132	0	132	8 263	0	8 263
60603	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
61304	105	0	105	17	0	17	8	0	8	96	0	96
70601	1 016 749	0	1 016 749	0	0	0	156 770	0	156 770	1 173 519	0	1 173 519
70603	252 437	0	252 437	0	0	0	160 625	0	160 625	413 062	0	413 062
70604	903 644	0	903 644	0	0	0	272 870	0	272 870	1 176 514	0	1 176 514
Итого по пассиву (баланс)	7 472 036	1 731 588	9 203 624	22 940 552	11 146 505	34 087 057	24 380 001	11 129 036	35 509 037	8 911 485	1 714 119	10 625 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	30	0	30	950	0	950	913	0	913	67	0	67
90902	174 262	48	174 310	2 369	6	2 375	512	5	517	176 119	49	176 168
91202	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91203	10	0	10	24	0	24	15	0	15	19	0	19
91411	9 500	0	9 500	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	9 500	0	9 500
91414	3 980 593	992 710	4 973 303	385 451	1 351 277	1 736 728	0	1 314 732	1 314 732	4 366 044	1 029 255	5 395 299
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 943	0	1 943	41	0	41	33	0	33	1 951	0	1 951
91604	12 967	0	12 967	588	0	588	3 759	0	3 759	9 796	0	9 796
99998	623 675	0	623 675	559 220	0	559 220	551 045	0	551 045	631 850	0	631 850
Итого по активу (баланс)	4 804 972	992 758	5 797 730	1 017 667	1 351 283	2 368 950	575 301	1 314 737	1 890 038	5 247 338	1 029 304	6 276 642
Пассив
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	275 849	0	275 849	103 752	0	103 752	62 510	0	62 510	234 607	0	234 607
91315	170 637	0	170 637	4 110	0	4 110	4 103	0	4 103	170 630	0	170 630
91316	7 000	0	7 000	350 990	0	350 990	380 500	0	380 500	36 510	0	36 510
91317	44 375	4 789	49 164	90 711	1 449	92 160	86 115	11 312	97 427	39 779	14 652	54 431
91507	109 052	0	109 052	0	0	0	14 639	0	14 639	123 691	0	123 691
91508	1 973	0	1 973	33	0	33	41	0	41	1 981	0	1 981
99999	5 174 055	0	5 174 055	1 338 968	0	1 338 968	1 809 705	0	1 809 705	5 644 792	0	5 644 792
Итого по пассиву (баланс)	5 792 941	4 789	5 797 730	1 888 564	1 449	1 890 013	2 357 613	11 312	2 368 925	6 261 990	14 652	6 276 642
Г. Срочные сделки
Актив
93001	173 322	0	173 322	497 462	94 289	591 751	362 752	94 289	457 041	308 032	0	308 032
93002	0	0	0	0	19 943	19 943	0	9 939	9 939	0	10 004	10 004
93101	0	0	0	0	98 514	98 514	0	98 514	98 514	0	0	0
93102	0	0	0	0	9 924	9 924	0	0	0	0	9 924	9 924
93305	33 550	48 552	82 102	0	4 586	4 586	0	3 702	3 702	33 550	49 436	82 986
93311	104 039	0	104 039	1 120 393	0	1 120 393	881 457	0	881 457	342 975	0	342 975
93401	0	0	0	0	61 777	61 777	0	61 777	61 777	0	0	0
93402	0	0	0	0	62 617	62 617	0	62 617	62 617	0	0	0
93403	0	58 972	58 972	0	7 112	7 112	0	66 084	66 084	0	0	0
93406	0	0	0	0	9 924	9 924	0	9 924	9 924	0	0	0
93407	0	0	0	0	10 217	10 217	0	10 217	10 217	0	0	0
93408	0	9 672	9 672	0	1 323	1 323	0	10 995	10 995	0	0	0
93409	0	0	0	0	9 924	9 924	0	0	0	0	9 924	9 924
93411	0	0	0	0	66 293	66 293	0	5 695	5 695	0	60 598	60 598
93801	1 067	0	1 067	2 692	0	2 692	2 049	0	2 049	1 710	0	1 710
93802	2 153	0	2 153	24 904	0	24 904	23 555	0	23 555	3 502	0	3 502
Итого по активу (баланс)	314 131	117 196	431 327	1 645 451	456 443	2 101 894	1 269 813	433 753	1 703 566	689 769	139 886	829 655
Пассив
96001	0	0	0	191 612	0	191 612	191 612	39 530	231 142	0	39 530	39 530
96002	0	0	0	0	0	0	0	9 941	9 941	0	9 941	9 941
96101	0	164 655	164 655	0	359 587	359 587	0	459 956	459 956	0	265 024	265 024
96102	0	0	0	0	9 924	9 924	0	19 848	19 848	0	9 924	9 924
96301	0	0	0	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0
96302	0	0	0	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0
96303	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0	0	0	0
96305	46 429	32 451	78 880	0	3 298	3 298	0	3 788	3 788	46 429	32 941	79 370
96306	0	0	0	0	10 028	10 028	0	10 028	10 028	0	0	0
96307	0	0	0	0	10 205	10 205	0	10 205	10 205	0	0	0
96308	0	9 879	9 879	0	10 999	10 999	0	1 120	1 120	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	10 018	10 018	0	10 018	10 018
96311	0	0	0	3 612	0	3 612	63 526	0	63 526	59 914	0	59 914
96411	0	104 282	104 282	0	913 431	913 431	0	1 150 984	1 150 984	0	341 835	341 835
96801	3 222	0	3 222	8 358	0	8 358	8 751	0	8 751	3 615	0	3 615
96802	10 495	0	10 495	65 034	0	65 034	65 023	0	65 023	10 484	0	10 484
Итого по пассиву (баланс)	120 060	311 267	431 327	448 358	1 317 472	1 765 830	448 740	1 715 418	2 164 158	120 442	709 213	829 655
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	20,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 805,0000	0	0	14,0000	0	0	20,0000	0	0	15 799,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 426,0000	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	11 420,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 805,0000	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	15 799,0000

Страница была полезной?