Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 208	592	10 800	41 096	3 692	44 788	41 575	4 207	45 782	9 729	77	9 806
20209	0	0	0	500	3 795	4 295	500	3 795	4 295	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 076 104	1 076 104	0	1 076 104	1 076 104	0	0	0
20303	0	0	0	0	161 393	161 393	0	161 393	161 393	0	0	0
20311	0	540 020	540 020	0	739 621	739 621	0	680 721	680 721	0	598 920	598 920
30102	53 179	0	53 179	2 038 167	0	2 038 167	1 957 283	0	1 957 283	134 063	0	134 063
30110	2 874	360	3 234	159 693	436 189	595 882	157 838	435 820	593 658	4 729	729	5 458
30114	0	158 853	158 853	0	83 587	83 587	0	45 409	45 409	0	197 031	197 031
30202	47 302	0	47 302	930	0	930	0	0	0	48 232	0	48 232
30204	7 446	0	7 446	0	0	0	1 227	0	1 227	6 219	0	6 219
30221	0	0	0	23 580	0	23 580	23 580	0	23 580	0	0	0
30233	0	0	0	924	208	1 132	924	208	1 132	0	0	0
30602	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	142 427	142 427	0	72 287	72 287	0	70 140	70 140
32004	0	67 364	67 364	0	7 055	7 055	0	74 419	74 419	0	0	0
32010	0	3 081	3 081	0	381	381	0	254	254	0	3 208	3 208
45203	0	0	0	82 000	0	82 000	0	0	0	82 000	0	82 000
45204	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000	0	76 000	0	0	0
45205	10 050	23 431	33 481	5 500	2 063	7 563	0	13 296	13 296	15 550	12 198	27 748
45206	463 730	95 759	559 489	43 200	24 725	67 925	10 000	8 580	18 580	496 930	111 904	608 834
45207	810 182	0	810 182	0	0	0	120 800	0	120 800	689 382	0	689 382
45208	557 000	0	557 000	116 000	0	116 000	0	0	0	673 000	0	673 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	1 500	0	1 500	600	0	600
45408	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45505	0	71 318	71 318	0	8 818	8 818	0	5 879	5 879	0	74 257	74 257
45506	4 030	0	4 030	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030
45509	0	0	0	77	59	136	0	1	1	77	58	135
45605	85 000	54 957	139 957	0	2 916	2 916	0	4 436	4 436	85 000	53 437	138 437
45812	13 177	0	13 177	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	13 177	0	13 177
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 080	1 080	0	134	134	0	89	89	0	1 125	1 125
47408	0	0	0	1 520 819	14 676	1 535 495	1 520 819	14 676	1 535 495	0	0	0
47415	214	0	214	8	0	8	58	0	58	164	0	164
47423	11	0	11	22 799	3 795	26 594	21 010	3 795	24 805	1 800	0	1 800
47427	205 184	15 675	220 859	14 519	3 078	17 597	2 913	1 282	4 195	216 790	17 471	234 261
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
51501	52 337	0	52 337	14 597	0	14 597	9 273	0	9 273	57 661	0	57 661
51505	115 955	0	115 955	22 430	0	22 430	16 629	0	16 629	121 756	0	121 756
60302	11 158	0	11 158	15	0	15	40	0	40	11 133	0	11 133
60306	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
60310	39	0	39	316	0	316	326	0	326	29	0	29
60312	467	0	467	1 892	0	1 892	1 813	0	1 813	546	0	546
60323	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
60401	12 545	0	12 545	0	0	0	0	0	0	12 545	0	12 545
61002	141	0	141	101	0	101	101	0	101	141	0	141
61008	35	0	35	48	0	48	49	0	49	34	0	34
61009	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	11 367	0	11 367	11 367	0	11 367	0	0	0
61213	0	0	0	754 489	0	754 489	754 489	0	754 489	0	0	0
61403	752	0	752	8	0	8	57	0	57	703	0	703
70606	243 827	0	243 827	69 048	0	69 048	2	0	2	312 873	0	312 873
70608	139 056	0	139 056	86 425	0	86 425	0	0	0	225 481	0	225 481
70609	139 257	0	139 257	71 097	0	71 097	0	0	0	210 354	0	210 354
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	77 477	0	77 477	0	0	0	0	0	0	77 477	0	77 477
20309	0	2 571	2 571	0	2 008 803	2 008 803	0	2 023 595	2 023 595	0	17 363	17 363
20321	247	0	247	7 500	0	7 500	7 633	0	7 633	380	0	380
30109	546	0	546	20 000	0	20 000	20 001	0	20 001	547	0	547
30232	0	0	0	193	111	304	193	111	304	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	427 000	148 574	575 574	494 000	291 903	785 903	147 000	143 329	290 329
31304	157 000	137 656	294 656	217 000	152 074	369 074	120 000	14 418	134 418	60 000	0	60 000
31306	1 400	0	1 400	750	0	750	0	0	0	650	0	650
31409	0	14 644	14 644	0	1 207	1 207	0	1 811	1 811	0	15 248	15 248
40502	32 722	0	32 722	49 851	0	49 851	71 999	0	71 999	54 870	0	54 870
40602	41 949	1 110	43 059	35 060	92	35 152	20 994	138	21 132	27 883	1 156	29 039
40701	170	0	170	949	0	949	1 111	0	1 111	332	0	332
40702	197 758	88	197 846	2 784 836	25 303	2 810 139	2 876 986	25 499	2 902 485	289 908	284	290 192
40703	92 050	0	92 050	339	0	339	1 811	0	1 811	93 522	0	93 522
40802	252 749	0	252 749	4 587	0	4 587	5 244	0	5 244	253 406	0	253 406
40807	895	13 173	14 068	0	17 408	17 408	0	48 523	48 523	895	44 288	45 183
40817	22 971	13 578	36 549	28 674	10 533	39 207	31 868	11 586	43 454	26 165	14 631	40 796
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42105	390 600	0	390 600	0	0	0	0	0	0	390 600	0	390 600
42106	328 800	0	328 800	0	0	0	0	0	0	328 800	0	328 800
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42305	1 990	3 043	5 033	568	249	817	669	288	957	2 091	3 082	5 173
42306	7 300	38 073	45 373	0	13 325	13 325	81	6 280	6 361	7 381	31 028	38 409
42307	85 502	10 564	96 066	6 456	866	7 322	1 763	1 059	2 822	80 809	10 757	91 566
42505	0	146 443	146 443	0	12 072	12 072	0	18 107	18 107	0	152 478	152 478
43805	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45215	224 972	0	224 972	6 799	0	6 799	3 712	0	3 712	221 885	0	221 885
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	1 279	0	1 279	0	0	0	6	0	6	1 285	0	1 285
45615	17 550	0	17 550	15	0	15	0	0	0	17 535	0	17 535
45818	13 327	0	13 327	468	0	468	468	0	468	13 327	0	13 327
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	1 516 302	12 931	1 529 233	1 516 302	12 931	1 529 233	0	0	0
47411	1 183	680	1 863	47	374	421	550	170	720	1 686	476	2 162
47416	52	0	52	641	0	641	589	0	589	0	0	0
47422	31	0	31	54	0	54	54	0	54	31	0	31
47425	36 363	0	36 363	17 106	0	17 106	19 842	0	19 842	39 099	0	39 099
47426	12 405	8 639	21 044	563	712	1 275	10 103	2 132	12 235	21 945	10 059	32 004
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	18 451	0	18 451	1 890	0	1 890	0	0	0	16 561	0	16 561
52301	77 170	0	77 170	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	77 170	0	77 170
52303	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	566 026	0	566 026	30 000	0	30 000	87 000	0	87 000	623 026	0	623 026
52501	11 761	0	11 761	745	0	745	5 103	0	5 103	16 119	0	16 119
60301	794	0	794	1 038	0	1 038	641	0	641	397	0	397
60305	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
60309	118	0	118	10	0	10	129	0	129	237	0	237
60311	208	0	208	937	0	937	908	0	908	179	0	179
60601	6 832	0	6 832	0	0	0	121	0	121	6 953	0	6 953
61304	104	0	104	19	0	19	25	0	25	110	0	110
70601	253 762	0	253 762	5	0	5	75 497	0	75 497	329 254	0	329 254
70603	133 563	0	133 563	0	0	0	88 097	0	88 097	221 660	0	221 660
70604	164 683	0	164 683	0	0	0	104 586	0	104 586	269 269	0	269 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	59	0	59	1 086	0	1 086	1 068	0	1 068	77	0	77
90902	45 626	0	45 626	343	0	343	273	0	273	45 696	0	45 696
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	34 756	34 756	0	605 077	605 077	0	625 700	625 700	0	14 133	14 133
91411	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
91414	1 334 659	169 663	1 504 322	175 128	79 129	254 257	111 092	55 134	166 226	1 398 695	193 658	1 592 353
91501	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
91502	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
91604	5 511	0	5 511	309	0	309	1 956	0	1 956	3 864	0	3 864
99998	2 562 787	0	2 562 787	729 555	0	729 555	634 204	0	634 204	2 658 138	0	2 658 138
Пассив
91311	563 000	0	563 000	614 500	0	614 500	671 500	0	671 500	620 000	0	620 000
91312	1 909 225	0	1 909 225	0	0	0	24 999	0	24 999	1 934 224	0	1 934 224
91315	60 000	5 979	65 979	0	493	493	1 943	740	2 683	61 943	6 226	68 169
91316	5 000	0	5 000	6 700	12 367	19 067	18 000	12 367	30 367	16 300	0	16 300
91317	100	116	216	77	67	144	0	6	6	23	55	78
91507	17 605	0	17 605	0	0	0	0	0	0	17 605	0	17 605
91508	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
99999	1 744 890	0	1 744 890	975 223	0	975 223	1 041 072	0	1 041 072	1 810 739	0	1 810 739
Г. Срочные сделки
Актив
93001	38 070	0	38 070	630 581	0	630 581	586 331	0	586 331	82 320	0	82 320
93002	0	0	0	0	2 813	2 813	0	35	35	0	2 778	2 778
93101	0	38 684	38 684	0	604 473	604 473	0	561 751	561 751	0	81 406	81 406
93303	0	0	0	28 630	0	28 630	0	0	0	28 630	0	28 630
93304	28 630	0	28 630	0	0	0	28 630	0	28 630	0	0	0
93305	71 930	0	71 930	0	0	0	0	0	0	71 930	0	71 930
93311	484 814	0	484 814	641 956	0	641 956	597 697	0	597 697	529 073	0	529 073
93406	0	0	0	0	2 777	2 777	0	0	0	0	2 777	2 777
93407	0	0	0	0	2 851	2 851	0	2 851	2 851	0	0	0
93408	0	0	0	0	2 985	2 985	0	2 985	2 985	0	0	0
93409	0	2 570	2 570	0	2 804	2 804	0	2 597	2 597	0	2 777	2 777
93801	0	0	0	6 557	0	6 557	4 828	0	4 828	1 729	0	1 729
93901	24 107	0	24 107	111 481	0	111 481	113 654	0	113 654	21 934	0	21 934
95005	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пассив
96001	38 857	0	38 857	554 625	0	554 625	597 624	0	597 624	81 856	0	81 856
96101	0	37 683	37 683	0	590 028	590 028	0	633 752	633 752	0	81 407	81 407
96102	0	0	0	0	27	27	0	2 804	2 804	0	2 777	2 777
96303	0	0	0	0	276	276	0	7 802	7 802	0	7 526	7 526
96304	0	7 740	7 740	0	8 151	8 151	0	411	411	0	0	0
96305	0	70 627	70 627	0	5 802	5 802	0	7 913	7 913	0	72 738	72 738
96306	0	0	0	0	0	0	0	2 671	2 671	0	2 671	2 671
96307	0	0	0	0	2 753	2 753	0	2 753	2 753	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 871	2 871	0	2 871	2 871	0	0	0
96309	0	2 565	2 565	0	2 600	2 600	0	2 816	2 816	0	2 781	2 781
96403	0	0	0	0	100	100	0	23 785	23 785	0	23 685	23 685
96404	0	24 952	24 952	0	27 235	27 235	0	2 283	2 283	0	0	0
96411	0	504 539	504 539	0	695 132	695 132	0	737 899	737 899	0	547 306	547 306
96801	1 622	0	1 622	2 841	0	2 841	2 568	0	2 568	1 349	0	1 349
96901	215	0	215	100 035	0	100 035	101 076	0	101 076	1 256	0	1 256
97105	5	0	5	12	0	12	9	0	9	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	283,0000	0	0	383,0000	0	0	329,0000	0	0	337,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 392,0000	0	0	22,0000	0	0	24,0000	0	0	11 394,0000
98070	0	0	251,0000	0	0	307,0000	0	0	359,0000	0	0	303,0000

Страница была полезной?