Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 140	69 961	83 101	56 444	25 701	82 145	58 091	95 160	153 251	11 493	502	11 995
20206	595	2 101	2 696	3 431	3 087	6 518	2 849	3 519	6 368	1 177	1 669	2 846
20209	0	0	0	637	3 343	3 980	637	3 343	3 980	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 840	2 840	0	2 840	2 840	0	0	0
20303	0	0	0	0	2 547	2 547	0	2 547	2 547	0	0	0
20305	0	0	0	0	4 450	4 450	0	4 450	4 450	0	0	0
30102	50 912	0	50 912	2 957 999	0	2 957 999	3 007 914	0	3 007 914	997	0	997
30110	2 228	7 280	9 508	27 201	22 587	49 788	27 204	28 816	56 020	2 225	1 051	3 276
30114	0	245 869	245 869	0	69 304	69 304	0	137 993	137 993	0	177 180	177 180
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	9 962	0	9 962	4 261	0	4 261	0	0	0	14 223	0	14 223
30204	1 075	0	1 075	861	0	861	0	0	0	1 936	0	1 936
30221	0	0	0	27 006	0	27 006	27 006	0	27 006	0	0	0
30233	0	0	0	2 748	502	3 250	2 748	502	3 250	0	0	0
30602	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
32002	0	0	0	85 000	9 424	94 424	85 000	9 424	94 424	0	0	0
32003	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	3 289	3 289	0	352	352	0	303	303	0	3 338	3 338
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	19 435	0	19 435	7 807	0	7 807	10 327	0	10 327	16 915	0	16 915
45203	0	0	0	70 500	0	70 500	0	0	0	70 500	0	70 500
45205	16 200	0	16 200	0	5 693	5 693	0	153	153	16 200	5 540	21 740
45206	290 790	0	290 790	0	83 906	83 906	22 140	6 423	28 563	268 650	77 483	346 133
45207	1 116 500	0	1 116 500	24 696	0	24 696	500	0	500	1 140 696	0	1 140 696
45208	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	3 950	9 387	13 337	0	84 739	84 739	250	7 275	7 525	3 700	86 851	90 551
45506	4 061	1 139	5 200	2 601	121	2 722	3 769	119	3 888	2 893	1 141	4 034
45507	0	0	0	3 667	0	3 667	0	0	0	3 667	0	3 667
45509	0	0	0	92	104	196	92	104	196	0	0	0
45604	0	62 223	62 223	0	5 147	5 147	0	3 906	3 906	0	63 464	63 464
45605	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47301	0	433	433	0	556	556	0	431	431	0	558	558
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	107 472	58 413	165 885	96 530	38 476	135 006	116 485	34 944	151 429	87 517	61 945	149 462
47415	214	0	214	95	0	95	95	0	95	214	0	214
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 000	0	2 000	20 113	3 343	23 456	22 113	3 343	25 456	0	0	0
47427	136 873	2 497	139 370	8 989	1 980	10 969	10	158	168	145 852	4 319	150 171
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	9 154	0	9 154	8 815	0	8 815	0	0	0	17 969	0	17 969
51505	154 515	0	154 515	36 768	0	36 768	79 265	0	79 265	112 018	0	112 018
60302	10 930	0	10 930	0	0	0	0	0	0	10 930	0	10 930
60306	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60308	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
60310	39	0	39	376	0	376	376	0	376	39	0	39
60312	533	0	533	2 375	0	2 375	2 327	0	2 327	581	0	581
60323	81	0	81	1	0	1	1	0	1	81	0	81
60401	12 282	0	12 282	0	0	0	0	0	0	12 282	0	12 282
61002	141	0	141	1	0	1	1	0	1	141	0	141
61008	3	0	3	165	0	165	165	0	165	3	0	3
61009	8	0	8	24	0	24	24	0	24	8	0	8
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	70 468	0	70 468	70 468	0	70 468	0	0	0
61213	0	0	0	5 412	0	5 412	5 412	0	5 412	0	0	0
61403	498	0	498	24	0	24	30	0	30	492	0	492
70606	265 858	0	265 858	36 120	0	36 120	0	0	0	301 978	0	301 978
70608	172 171	0	172 171	79 270	0	79 270	0	0	0	251 441	0	251 441
70609	599 646	0	599 646	42 734	0	42 734	0	0	0	642 380	0	642 380
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	152 457	0	152 457	0	0	0	0	0	0	152 457	0	152 457
20309	0	291 562	291 562	0	21 009	21 009	0	38 516	38 516	0	309 069	309 069
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	650	0	650	299	0	299	178	0	178	529	0	529
30222	0	0	0	0	11 533	11 533	0	11 533	11 533	0	0	0
30232	0	0	0	705	460	1 165	705	460	1 165	0	0	0
30601	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
31302	80 000	0	80 000	1 464 000	0	1 464 000	1 384 000	0	1 384 000	0	0	0
31303	0	0	0	420 000	0	420 000	500 000	0	500 000	80 000	0	80 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	15 645	15 645	0	1 442	1 442	0	1 675	1 675	0	15 878	15 878
31802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	41 933	0	41 933	43 620	0	43 620	28 568	0	28 568	26 881	0	26 881
40602	3 148	1 195	4 343	16 942	110	17 052	17 454	128	17 582	3 660	1 213	4 873
40701	771	0	771	9 836	0	9 836	9 434	0	9 434	369	0	369
40702	146 548	3 521	150 069	1 766 467	9 686	1 776 153	1 759 384	9 743	1 769 127	139 465	3 578	143 043
40703	92 083	0	92 083	1 099	0	1 099	1 749	0	1 749	92 733	0	92 733
40802	252 304	0	252 304	3 317	0	3 317	3 292	0	3 292	252 279	0	252 279
40807	722	8 160	8 882	119	30 407	30 526	116	37 678	37 794	719	15 431	16 150
40817	14 293	13 163	27 456	47 030	100 138	147 168	48 588	103 198	151 786	15 851	16 223	32 074
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	333 800	0	333 800	0	0	0	0	0	0	333 800	0	333 800
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	2 122	555	2 677	0	45	45	1	54	55	2 123	564	2 687
42303	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42304	1 109	0	1 109	297	0	297	4	0	4	816	0	816
42305	1 471	27 704	29 175	30	8 126	8 156	305	4 485	4 790	1 746	24 063	25 809
42306	77 941	19 065	97 006	70 207	2 752	72 959	5 154	1 884	7 038	12 888	18 197	31 085
42307	23 223	6 757	29 980	727	580	1 307	59 657	1 977	61 634	82 153	8 154	90 307
42505	0	312 904	312 904	0	28 843	28 843	0	33 494	33 494	0	317 555	317 555
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	167 264	0	167 264	817	0	817	5 109	0	5 109	171 556	0	171 556
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	2 172	0	2 172	6	0	6	149	0	149	2 315	0	2 315
45615	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
45818	22 016	0	22 016	0	0	0	5 278	0	5 278	27 294	0	27 294
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	67 031	0	67 031	106 986	22 887	129 873	106 986	22 887	129 873	67 031	0	67 031
47411	3 238	422	3 660	109	178	287	681	202	883	3 810	446	4 256
47416	8	0	8	19 666	0	19 666	19 658	0	19 658	0	0	0
47422	107	0	107	143	0	143	140	0	140	104	0	104
47425	27 178	0	27 178	7 140	0	7 140	7 575	0	7 575	27 613	0	27 613
47426	13 912	456	14 368	14 140	42	14 182	6 351	2 101	8 452	6 123	2 515	8 638
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
52301	58 680	0	58 680	0	0	0	15 600	0	15 600	74 280	0	74 280
52305	11 026	0	11 026	0	0	0	0	0	0	11 026	0	11 026
52501	1 304	0	1 304	0	0	0	1 142	0	1 142	2 446	0	2 446
60301	39	0	39	1 084	0	1 084	1 891	0	1 891	846	0	846
60305	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 279	0	1 279	1 278	0	1 278	181	0	181	182	0	182
60311	197	0	197	516	0	516	505	0	505	186	0	186
60322	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60601	5 537	0	5 537	0	0	0	137	0	137	5 674	0	5 674
61304	70	0	70	13	0	13	15	0	15	72	0	72
70601	354 272	0	354 272	0	0	0	30 244	0	30 244	384 516	0	384 516
70603	175 579	0	175 579	0	0	0	79 713	0	79 713	255 292	0	255 292
70604	428 658	0	428 658	0	0	0	28 752	0	28 752	457 410	0	457 410
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 828	0	16 828	0	0	0	0	0	0	16 828	0	16 828
90901	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
90902	23 486	0	23 486	4	0	4	133	0	133	23 357	0	23 357
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91204	0	0	0	0	4 161	4 161	0	3 923	3 923	0	238	238
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 269 170	131	1 269 301	34 646	105 307	139 953	0	7 908	7 908	1 303 816	97 530	1 401 346
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
91604	2 089	0	2 089	226	0	226	0	0	0	2 315	0	2 315
99998	1 735 936	0	1 735 936	200 504	0	200 504	86 146	0	86 146	1 850 294	0	1 850 294
Пассив
91003	0	0	0	4 261	0	4 261	4 261	0	4 261	0	0	0
91004	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 639 379	0	1 639 379	60 100	0	60 100	149 918	0	149 918	1 729 197	0	1 729 197
91315	60 000	3 129	63 129	0	3 890	3 890	0	7 244	7 244	60 000	6 483	66 483
91316	1 700	0	1 700	1 700	7 330	9 030	0	27 194	27 194	0	19 864	19 864
91317	11 666	131	11 797	7 900	104	8 004	10 919	107	11 026	14 685	134	14 819
91507	18 292	0	18 292	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292
91508	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
99999	1 315 359	0	1 315 359	12 424	0	12 424	144 804	0	144 804	1 447 739	0	1 447 739
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
93002	0	69 540	69 540	0	67 395	67 395	0	135 450	135 450	0	1 485	1 485
93101	0	0	0	0	2 550	2 550	0	2 550	2 550	0	0	0
93102	0	10 292	10 292	0	64 231	64 231	0	70 824	70 824	0	3 699	3 699
93301	0	0	0	7 163	0	7 163	7 163	0	7 163	0	0	0
93302	0	0	0	7 163	0	7 163	7 163	0	7 163	0	0	0
93303	7 163	0	7 163	0	16 479	16 479	7 163	601	7 764	0	15 878	15 878
93304	12 731	36 453	49 184	0	2 888	2 888	0	29 814	29 814	12 731	9 527	22 258
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	30 759	30 759	0	129 630	129 630	0	3 881	3 881	0	156 508	156 508
93405	0	116 827	116 827	0	9 570	9 570	0	126 397	126 397	0	0	0
93406	0	0	0	0	63 597	63 597	0	63 597	63 597	0	0	0
93407	0	62 579	62 579	0	1 018	1 018	0	63 597	63 597	0	0	0
93408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93409	0	0	0	0	52 976	52 976	0	702	702	0	52 274	52 274
93410	0	49 294	49 294	0	4 038	4 038	0	53 332	53 332	0	0	0
93801	5 262	0	5 262	3 599	0	3 599	8 164	0	8 164	697	0	697
93901	34 773	0	34 773	12 586	0	12 586	20 455	0	20 455	26 904	0	26 904
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	17 020	0	17 020	1 542	0	1 542	18 509	0	18 509	53	0	53
Пассив
96001	0	0	0	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417	0	0	0
96002	0	10 306	10 306	0	70 978	70 978	0	64 435	64 435	0	3 763	3 763
96101	0	0	0	0	2 151	2 151	0	2 151	2 151	0	0	0
96102	0	67 725	67 725	0	134 233	134 233	0	67 988	67 988	0	1 480	1 480
96301	0	0	0	0	7 163	7 163	0	7 163	7 163	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 033	7 033	0	7 033	7 033	0	0	0
96303	0	7 011	7 011	0	7 016	7 016	15 525	5	15 530	15 525	0	15 525
96304	63 338	12 707	76 045	26 858	798	27 656	150 794	1 052	151 846	187 274	12 961	200 235
96305	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	64 370	64 370	0	64 370	64 370	0	0	0
96307	0	64 577	64 577	0	64 577	64 577	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100
96310	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96411	0	0	0	0	399	399	0	399	399	0	0	0
96801	486	0	486	3 616	0	3 616	3 724	0	3 724	594	0	594
96901	25 649	0	25 649	27 940	0	27 940	10 350	0	10 350	8 059	0	8 059
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 389,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	11 383,0000

Страница была полезной?