Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 350	0	32 350	39 324	0	39 324	20 995	0	20 995	50 679	0	50 679
20202	253 406	281 990	535 396	3 931 953	1 331 704	5 263 657	4 022 614	1 340 169	5 362 783	162 745	273 525	436 270
20208	51 908	0	51 908	325 127	0	325 127	306 233	0	306 233	70 802	0	70 802
20209	83 492	55 267	138 759	2 630 256	1 124 448	3 754 704	2 633 510	1 141 068	3 774 578	80 238	38 647	118 885
30102	372 575	0	372 575	13 760 819	0	13 760 819	13 779 569	0	13 779 569	353 825	0	353 825
30110	6 484	33 812	40 296	4 715 336	95 688	4 811 024	4 706 449	67 192	4 773 641	15 371	62 308	77 679
30114	0	293 451	293 451	0	1 726 346	1 726 346	0	1 585 768	1 585 768	0	434 029	434 029
30202	85 714	0	85 714	0	0	0	1 551	0	1 551	84 163	0	84 163
30204	14 837	0	14 837	1 106	0	1 106	0	0	0	15 943	0	15 943
30210	0	0	0	35 107	0	35 107	35 107	0	35 107	0	0	0
30221	0	0	0	49 790	0	49 790	49 790	0	49 790	0	0	0
30233	256	0	256	57 130	10 067	67 197	54 780	9 393	64 173	2 606	674	3 280
30413	862	0	862	428 844	0	428 844	428 673	0	428 673	1 033	0	1 033
30424	392	0	392	2 544 501	0	2 544 501	2 544 547	0	2 544 547	346	0	346
30425	5 000	2 855	7 855	0	146	146	0	145	145	5 000	2 856	7 856
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
32301	0	16 452	16 452	0	818	818	0	2 991	2 991	0	14 279	14 279
44208	16 700	0	16 700	0	0	0	50	0	50	16 650	0	16 650
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44906	831	0	831	0	0	0	86	0	86	745	0	745
44907	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
44908	5 748	0	5 748	0	0	0	43	0	43	5 705	0	5 705
45107	4 463	0	4 463	0	0	0	209	0	209	4 254	0	4 254
45108	5 570	0	5 570	0	0	0	278	0	278	5 292	0	5 292
45201	31 169	0	31 169	128 658	0	128 658	128 899	0	128 899	30 928	0	30 928
45203	5 900	0	5 900	37 853	0	37 853	26 655	0	26 655	17 098	0	17 098
45204	1 695 399	0	1 695 399	1 087 452	0	1 087 452	1 104 258	0	1 104 258	1 678 593	0	1 678 593
45205	80 527	0	80 527	26 750	0	26 750	6 755	0	6 755	100 522	0	100 522
45206	486 031	14 325	500 356	157 273	685	157 958	94 296	6 086	100 382	549 008	8 924	557 932
45207	1 579 230	4 255	1 583 485	206 487	2 171	208 658	159 229	231	159 460	1 626 488	6 195	1 632 683
45208	2 018 692	482 164	2 500 856	103 049	24 697	127 746	296 720	33 313	330 033	1 825 021	473 548	2 298 569
45307	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45308	100 348	0	100 348	0	0	0	27	0	27	100 321	0	100 321
45401	6 120	0	6 120	25 051	0	25 051	24 795	0	24 795	6 376	0	6 376
45403	300	0	300	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	300	0	300
45404	114 435	0	114 435	87 806	0	87 806	68 745	0	68 745	133 496	0	133 496
45405	50 568	0	50 568	10 000	0	10 000	484	0	484	60 084	0	60 084
45406	226 120	8 339	234 459	39 700	106	39 806	9 627	8 445	18 072	256 193	0	256 193
45407	790 707	11 241	801 948	61 716	575	62 291	65 246	571	65 817	787 177	11 245	798 422
45408	1 928 785	220 195	2 148 980	90 751	11 228	101 979	118 324	13 193	131 517	1 901 212	218 230	2 119 442
45504	0	357	357	0	17	17	0	166	166	0	208	208
45505	10 222	0	10 222	895	0	895	2 207	0	2 207	8 910	0	8 910
45506	433 258	1 110	434 368	54 348	56	54 404	38 598	102	38 700	449 008	1 064	450 072
45507	612 763	56 275	669 038	56 382	2 876	59 258	40 499	4 359	44 858	628 646	54 792	683 438
45509	17 347	0	17 347	12 536	0	12 536	12 919	0	12 919	16 964	0	16 964
45510	190	0	190	0	0	0	21	0	21	169	0	169
45812	234 554	0	234 554	73 634	0	73 634	76 139	0	76 139	232 049	0	232 049
45814	57 587	8 250	65 837	7 262	422	7 684	6 280	419	6 699	58 569	8 253	66 822
45815	130 940	2 375	133 315	2 718	258	2 976	24 086	260	24 346	109 572	2 373	111 945
45912	435	0	435	1 210	0	1 210	1 100	0	1 100	545	0	545
45914	941	0	941	866	0	866	885	0	885	922	0	922
45915	1 310	0	1 310	393	13	406	806	13	819	897	0	897
47404	0	0	0	482 988	257 821	740 809	482 988	257 821	740 809	0	0	0
47406	0	0	0	4 767	37	4 804	4 767	37	4 804	0	0	0
47408	0	102 148	102 148	5 044 372	5 892 047	10 936 419	5 044 372	5 961 023	11 005 395	0	33 172	33 172
47410	0	0	0	0	18 012	18 012	0	18 012	18 012	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	37 343	17 497	54 840	78 169	1 338 073	1 416 242	73 053	1 338 381	1 411 434	42 459	17 189	59 648
47427	44 284	2 070	46 354	116 487	5 032	121 519	120 321	5 242	125 563	40 450	1 860	42 310
47701	171 914	0	171 914	7 119	0	7 119	10 443	0	10 443	168 590	0	168 590
50104	173 933	0	173 933	57 509	0	57 509	56 496	0	56 496	174 946	0	174 946
50118	0	0	0	56 578	0	56 578	56 578	0	56 578	0	0	0
50205	397 284	0	397 284	153 462	0	153 462	151 009	0	151 009	399 737	0	399 737
50206	282 997	0	282 997	2 135	0	2 135	3 234	0	3 234	281 898	0	281 898
50207	716 124	0	716 124	5 539	0	5 539	6 663	0	6 663	715 000	0	715 000
50208	728 851	0	728 851	5 655	0	5 655	7 222	0	7 222	727 284	0	727 284
50218	0	0	0	151 211	0	151 211	151 211	0	151 211	0	0	0
50221	5 170	0	5 170	1 046	0	1 046	2 530	0	2 530	3 686	0	3 686
50606	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
50618	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
50621	26 485	0	26 485	3 408	0	3 408	3 544	0	3 544	26 349	0	26 349
50706	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60306	12	0	12	22	0	22	13	0	13	21	0	21
60308	234	0	234	1 685	0	1 685	1 482	0	1 482	437	0	437
60310	12 701	0	12 701	2 834	0	2 834	14 171	0	14 171	1 364	0	1 364
60312	33 487	0	33 487	26 337	0	26 337	22 942	0	22 942	36 882	0	36 882
60314	166	0	166	1 711	0	1 711	1 583	0	1 583	294	0	294
60323	1 214	0	1 214	121	0	121	36	0	36	1 299	0	1 299
60401	1 006 537	0	1 006 537	3 006	0	3 006	1 164	0	1 164	1 008 379	0	1 008 379
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60407	4 834	0	4 834	0	0	0	0	0	0	4 834	0	4 834
60409	193 122	0	193 122	0	0	0	0	0	0	193 122	0	193 122
60701	81	0	81	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	81	0	81
60705	29 190	0	29 190	0	0	0	0	0	0	29 190	0	29 190
60901	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
61002	818	0	818	444	0	444	488	0	488	774	0	774
61008	380	0	380	216	0	216	212	0	212	384	0	384
61009	852	0	852	431	0	431	311	0	311	972	0	972
61011	102 020	0	102 020	0	0	0	0	0	0	102 020	0	102 020
61209	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
61211	0	0	0	15 529	0	15 529	15 529	0	15 529	0	0	0
61403	26 881	0	26 881	9 306	0	9 306	2 093	0	2 093	34 094	0	34 094
70606	607 442	0	607 442	233 305	0	233 305	962	0	962	839 785	0	839 785
70607	6 822	0	6 822	8 393	0	8 393	4 374	0	4 374	10 841	0	10 841
70608	476 780	0	476 780	177 427	0	177 427	0	0	0	654 207	0	654 207
70611	24 074	0	24 074	2 446	0	2 446	0	0	0	26 520	0	26 520
Итого по активу (баланс)	16 850 913	1 614 428	18 465 341	37 823 445	11 843 345	49 666 790	37 199 648	11 794 402	48 994 050	17 474 710	1 663 371	19 138 081
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	473 711	0	473 711	0	0	0	0	0	0	473 711	0	473 711
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	5 170	0	5 170	2 530	0	2 530	1 046	0	1 046	3 686	0	3 686
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	1 764 162	0	1 764 162	0	0	0	0	0	0	1 764 162	0	1 764 162
30109	0	1 115	1 115	0	4 881	4 881	0	4 534	4 534	0	768	768
30126	37	0	37	5	0	5	4	0	4	36	0	36
30223	14 059	0	14 059	162 157	0	162 157	152 515	0	152 515	4 417	0	4 417
30226	25	0	25	32	0	32	49	0	49	42	0	42
30232	3 014	1 258	4 272	43 647	13 043	56 690	44 323	14 147	58 470	3 690	2 362	6 052
30236	0	0	0	157	43	200	157	43	200	0	0	0
30601	4 345	0	4 345	25 490	0	25 490	24 852	0	24 852	3 707	0	3 707
31309	736 768	0	736 768	0	0	0	44 790	0	44 790	781 558	0	781 558
31406	56 000	0	56 000	0	0	0	13 700	0	13 700	69 700	0	69 700
31407	194 000	17 594	211 594	92 200	7 201	99 401	0	870	870	101 800	11 263	113 063
31408	473 000	8 211	481 211	0	409	409	58 500	485	58 985	531 500	8 287	539 787
31409	829 852	2 747	832 599	23 100	137	23 237	0	162	162	806 752	2 772	809 524
32901	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
40502	459	1	460	688	3 878	4 566	289	3 878	4 167	60	1	61
40602	560	0	560	14 977	0	14 977	14 830	0	14 830	413	0	413
40603	39	0	39	48	0	48	136	0	136	127	0	127
40701	1 537	0	1 537	6 945	0	6 945	6 123	0	6 123	715	0	715
40702	1 935 767	121 413	2 057 180	16 814 370	445 456	17 259 826	16 899 693	485 166	17 384 859	2 021 090	161 123	2 182 213
40703	60 210	1 163	61 373	90 038	2 933	92 971	85 144	2 089	87 233	55 316	319	55 635
40802	332 168	5 396	337 564	2 558 751	19 266	2 578 017	2 586 567	18 660	2 605 227	359 984	4 790	364 774
40807	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40817	134 352	35 753	170 105	537 513	31 190	568 703	561 741	34 967	596 708	158 580	39 530	198 110
40820	4 489	221	4 710	1 204	606	1 810	947	744	1 691	4 232	359	4 591
40821	2 798	0	2 798	11 779	0	11 779	10 859	0	10 859	1 878	0	1 878
40902	0	0	0	0	18 241	18 241	0	21 575	21 575	0	3 334	3 334
40905	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
40906	0	0	0	334 008	0	334 008	334 008	0	334 008	0	0	0
40909	0	10	10	301	220	521	301	220	521	0	10	10
40910	0	0	0	72	460	532	72	460	532	0	0	0
40911	1 182	0	1 182	25 752	0	25 752	25 586	0	25 586	1 016	0	1 016
40912	0	0	0	1 797	3 191	4 988	1 797	3 191	4 988	0	0	0
40913	0	0	0	789	1 103	1 892	789	1 103	1 892	0	0	0
42104	27 700	0	27 700	17 936	0	17 936	7 236	0	7 236	17 000	0	17 000
42301	4 610	1 937	6 547	1 302	1 613	2 915	1 291	1 604	2 895	4 599	1 928	6 527
42302	59 627	18 058	77 685	24 908	7 138	32 046	32 965	5 596	38 561	67 684	16 516	84 200
42303	113 686	38 254	151 940	29 081	9 598	38 679	21 121	3 298	24 419	105 726	31 954	137 680
42304	1 346 484	240 932	1 587 416	195 191	23 593	218 784	192 423	29 036	221 459	1 343 716	246 375	1 590 091
42305	3 768 088	340 235	4 108 323	349 830	22 904	372 734	384 694	36 673	421 367	3 802 952	354 004	4 156 956
42306	644 703	120 609	765 312	30 739	13 274	44 013	58 661	10 516	69 177	672 625	117 851	790 476
42601	0	127	127	0	7	7	0	7	7	0	127	127
42602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42603	17	1 823	1 840	0	93	93	0	103	103	17	1 833	1 850
42604	209	226	435	126	46	172	651	11	662	734	191	925
42605	1 281	91	1 372	0	5	5	5	6	11	1 286	92	1 378
42606	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
44006	280 000	71 374	351 374	0	3 623	3 623	0	3 646	3 646	280 000	71 397	351 397
44007	0	186 201	186 201	0	9 454	9 454	0	9 512	9 512	0	186 259	186 259
44915	202	0	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0
45115	1 107	0	1 107	65	0	65	0	0	0	1 042	0	1 042
45215	275 521	0	275 521	19 186	0	19 186	24 528	0	24 528	280 863	0	280 863
45315	3 506	0	3 506	1	0	1	0	0	0	3 505	0	3 505
45415	72 440	0	72 440	4 467	0	4 467	19 868	0	19 868	87 841	0	87 841
45515	96 855	0	96 855	6 103	0	6 103	3 352	0	3 352	94 104	0	94 104
45818	419 273	0	419 273	31 431	0	31 431	11 920	0	11 920	399 762	0	399 762
45918	2 000	0	2 000	504	0	504	157	0	157	1 653	0	1 653
47403	0	0	0	628 952	0	628 952	628 952	0	628 952	0	0	0
47405	0	0	0	350 226	264 688	614 914	352 356	264 688	617 044	2 130	0	2 130
47407	0	0	0	5 152 739	4 653 278	9 806 017	5 152 739	4 653 278	9 806 017	0	0	0
47411	242 102	10 886	252 988	32 263	1 879	34 142	41 820	2 671	44 491	251 659	11 678	263 337
47416	976	0	976	40 683	716	41 399	40 926	716	41 642	1 219	0	1 219
47422	25 461	16 538	41 999	284 615	935 310	1 219 925	283 845	935 327	1 219 172	24 691	16 555	41 246
47425	23 935	0	23 935	2 950	0	2 950	2 307	0	2 307	23 292	0	23 292
47426	37 661	579	38 240	35 046	111	35 157	22 914	867	23 781	25 529	1 335	26 864
47702	1 975	0	1 975	126	0	126	0	0	0	1 849	0	1 849
50120	1 070	0	1 070	2 626	0	2 626	5 335	0	5 335	3 779	0	3 779
50220	32 350	0	32 350	20 995	0	20 995	39 324	0	39 324	50 679	0	50 679
50620	496	0	496	47	0	47	85	0	85	534	0	534
50719	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
52306	101 159	0	101 159	0	0	0	0	0	0	101 159	0	101 159
52307	0	356 871	356 871	0	18 119	18 119	0	18 231	18 231	0	356 983	356 983
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	3 461	4 759	8 220	0	242	242	931	1 519	2 450	4 392	6 036	10 428
60301	18 481	0	18 481	21 400	0	21 400	16 737	0	16 737	13 818	0	13 818
60305	5 008	0	5 008	40 276	0	40 276	40 196	0	40 196	4 928	0	4 928
60309	13 085	0	13 085	13 153	0	13 153	3 268	0	3 268	3 200	0	3 200
60311	171	0	171	2 238	0	2 238	2 249	0	2 249	182	0	182
60322	71	0	71	7 282	0	7 282	7 276	0	7 276	65	0	65
60324	2 008	0	2 008	64	0	64	84	0	84	2 028	0	2 028
60405	67 894	0	67 894	0	0	0	1 500	0	1 500	69 394	0	69 394
60601	323 860	0	323 860	848	0	848	3 421	0	3 421	326 433	0	326 433
60603	20 393	0	20 393	0	0	0	327	0	327	20 720	0	20 720
60706	10 217	0	10 217	0	0	0	0	0	0	10 217	0	10 217
60903	1 449	0	1 449	0	0	0	5	0	5	1 454	0	1 454
61012	39 854	0	39 854	0	0	0	1 800	0	1 800	41 654	0	41 654
61301	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61304	640	0	640	605	0	605	534	0	534	569	0	569
70601	699 974	0	699 974	1 499	0	1 499	257 758	0	257 758	956 233	0	956 233
70602	1 012	0	1 012	570	0	570	1 707	0	1 707	2 149	0	2 149
70603	512 400	0	512 400	0	0	0	183 633	0	183 633	696 033	0	696 033
70801	408 302	0	408 302	0	0	0	0	0	0	408 302	0	408 302
Итого по пассиву (баланс)	16 860 959	1 604 382	18 465 341	28 299 801	6 517 949	34 817 750	28 920 891	6 569 599	35 490 490	17 482 049	1 656 032	19 138 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	366 296	0	366 296	37 576	0	37 576	393 377	0	393 377	10 495	0	10 495
90902	994 227	12 381	1 006 608	205 671	632	206 303	131 538	629	132 167	1 068 360	12 384	1 080 744
91202	6 459	0	6 459	22	0	22	17	0	17	6 464	0	6 464
91203	1	0	1	17	0	17	12	0	12	6	0	6
91207	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91219	0	18 394	18 394	0	9 473	9 473	0	25 392	25 392	0	2 475	2 475
91414	42 654 364	7 599 266	50 253 630	2 788 397	407 386	3 195 783	2 356 049	446 638	2 802 687	43 086 712	7 560 014	50 646 726
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91501	34 884	0	34 884	0	0	0	0	0	0	34 884	0	34 884
91506	335 502	0	335 502	7 119	0	7 119	20 496	0	20 496	322 125	0	322 125
91604	65 674	2 429	68 103	14 533	1 779	16 312	17 495	1 755	19 250	62 712	2 453	65 165
91704	18 884	14 913	33 797	921	815	1 736	12	750	762	19 793	14 978	34 771
91802	140 695	121 467	262 162	17 472	6 642	24 114	31	6 115	6 146	158 136	121 994	280 130
91803	7 926	308	8 234	782	6	788	9	6	15	8 699	308	9 007
99998	11 332 565	0	11 332 565	2 907 576	0	2 907 576	2 737 295	0	2 737 295	11 502 846	0	11 502 846
Итого по активу (баланс)	56 407 482	7 769 158	64 176 640	5 980 091	426 733	6 406 824	5 656 336	481 285	6 137 621	56 731 237	7 714 606	64 445 843
Пассив
91311	168 780	0	168 780	0	0	0	0	0	0	168 780	0	168 780
91312	8 818 533	0	8 818 533	749 366	0	749 366	926 499	0	926 499	8 995 666	0	8 995 666
91315	320 463	238 117	558 580	36 267	33 789	70 056	68 333	20 576	88 909	352 529	224 904	577 433
91316	465 953	0	465 953	257 479	0	257 479	254 530	0	254 530	463 004	0	463 004
91317	1 292 818	2 453	1 295 271	1 660 272	122	1 660 394	1 637 494	144	1 637 638	1 270 040	2 475	1 272 515
91507	25 159	0	25 159	0	0	0	0	0	0	25 159	0	25 159
91508	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99999	52 844 075	0	52 844 075	3 400 326	0	3 400 326	3 499 248	0	3 499 248	52 942 997	0	52 942 997
Итого по пассиву (баланс)	63 936 070	240 570	64 176 640	6 103 710	33 911	6 137 621	6 386 104	20 720	6 406 824	64 218 464	227 379	64 445 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 742 850	118 345	4 861 195	4 742 850	118 345	4 861 195	0	0	0
99996	0	0	0	4 869 050	0	4 869 050	4 869 050	0	4 869 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 611 900	118 345	9 730 245	9 611 900	118 345	9 730 245	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	118 066	4 550 984	4 669 050	118 066	4 550 984	4 669 050	0	0	0
97101	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
99997	0	0	0	4 861 195	0	4 861 195	4 861 195	0	4 861 195	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 179 261	4 550 984	9 730 245	5 179 261	4 550 984	9 730 245	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 193 367 583,5300	0	0	209 905 981,0000	0	0	209 384 738,0000	0	0	1 193 888 826,5300
Итого по активу (баланс)	0	0	1 193 367 586,5300	0	0	209 905 981,0000	0	0	209 384 738,0000	0	0	1 193 888 829,5300
Пассив
98040	0	0	1 071 885 569,5300	0	0	209 183 565,0000	0	0	209 704 808,0000	0	0	1 072 406 812,5300
98050	0	0	120 911 014,0000	0	0	201 173,0000	0	0	201 173,0000	0	0	120 911 014,0000
98070	0	0	571 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	571 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 193 367 586,5300	0	0	209 384 738,0000	0	0	209 905 981,0000	0	0	1 193 888 829,5300

Страница была полезной?