Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83	0	83	0	0	0	11	0	11	72	0	72
10635	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
20202	82 638	158 467	241 105	791 383	611 230	1 402 613	774 845	620 036	1 394 881	99 176	149 661	248 837
20208	19 393	0	19 393	43 530	0	43 530	51 903	0	51 903	11 020	0	11 020
20209	0	0	0	497 948	200 340	698 288	497 948	200 340	698 288	0	0	0
30102	25 756	0	25 756	8 233 049	0	8 233 049	8 234 491	0	8 234 491	24 314	0	24 314
30110	39 978	16 192	56 170	73 310	498 679	571 989	77 843	503 236	581 079	35 445	11 635	47 080
30114	0	198	198	0	29 086	29 086	0	27 343	27 343	0	1 941	1 941
30202	15 884	0	15 884	0	0	0	401	0	401	15 483	0	15 483
30215	400	2 537	2 937	0	51	51	0	128	128	400	2 460	2 860
30233	326	0	326	22 355	9 628	31 983	22 336	9 628	31 964	345	0	345
30413	20	0	20	1 797 974	0	1 797 974	1 797 970	0	1 797 970	24	0	24
30424	395	0	395	5 660 176	0	5 660 176	5 659 950	0	5 659 950	621	0	621
30425	0	14 485	14 485	0	391	391	0	512	512	0	14 364	14 364
31902	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
31903	510 000	0	510 000	1 765 000	0	1 765 000	1 705 000	0	1 705 000	570 000	0	570 000
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32309	0	29 657	29 657	0	801	801	0	1 049	1 049	0	29 409	29 409
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	0	0	0	26 955	0	26 955	21 549	0	21 549	5 406	0	5 406
45205	4 000	0	4 000	25 400	0	25 400	4 000	0	4 000	25 400	0	25 400
45206	64 970	0	64 970	0	0	0	15 500	0	15 500	49 470	0	49 470
45207	18 570	0	18 570	0	0	0	286	0	286	18 284	0	18 284
45505	280	0	280	100	0	100	74	0	74	306	0	306
45506	12 226	0	12 226	600	0	600	829	0	829	11 997	0	11 997
45507	38 404	0	38 404	0	0	0	907	0	907	37 497	0	37 497
45509	102	0	102	402	0	402	400	0	400	104	0	104
45806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	373	0	373	67	0	67	46	0	46	394	0	394
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	35	0	35	8	0	8	3	0	3	40	0	40
45815	158	0	158	24	0	24	0	0	0	182	0	182
45915	26	0	26	3	0	3	0	0	0	29	0	29
47404	0	157 102	157 102	0	501 685	501 685	0	528 723	528 723	0	130 064	130 064
47408	0	0	0	2 709 912	1 014 983	3 724 895	2 709 912	1 014 983	3 724 895	0	0	0
47415	571	0	571	224	0	224	219	0	219	576	0	576
47421	0	0	0	2 121	0	2 121	2 119	0	2 119	2	0	2
47423	66	0	66	252	188 790	189 042	270	188 790	189 060	48	0	48
47427	289	0	289	5 054	0	5 054	4 743	0	4 743	600	0	600
47502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50205	44 565	0	44 565	35 646	0	35 646	8	0	8	80 203	0	80 203
50207	28 483	0	28 483	187	0	187	0	0	0	28 670	0	28 670
50221	200	0	200	220	0	220	25	0	25	395	0	395
50402	8 995	0	8 995	66	0	66	0	0	0	9 061	0	9 061
50403	44 973	0	44 973	1 690 545	0	1 690 545	1 675 530	0	1 675 530	59 988	0	59 988
50408	952 567	0	952 567	156 073	0	156 073	132 567	0	132 567	976 073	0	976 073
50430	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
51513	249 447	0	249 447	98 960	0	98 960	200 000	0	200 000	148 407	0	148 407
60302	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
60308	5	0	5	83	0	83	53	0	53	35	0	35
60310	113	0	113	414	0	414	397	0	397	130	0	130
60312	2 777	0	2 777	4 058	0	4 058	4 563	0	4 563	2 272	0	2 272
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60336	2 056	0	2 056	0	0	0	95	0	95	1 961	0	1 961
60401	52 254	0	52 254	0	0	0	0	0	0	52 254	0	52 254
60901	14 902	0	14 902	272	0	272	0	0	0	15 174	0	15 174
60906	1 278	0	1 278	272	0	272	272	0	272	1 278	0	1 278
61002	6	0	6	36	0	36	36	0	36	6	0	6
61008	326	0	326	180	0	180	157	0	157	349	0	349
61009	132	0	132	145	0	145	83	0	83	194	0	194
61209	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61210	0	0	0	2 008 098	0	2 008 098	2 008 098	0	2 008 098	0	0	0
61702	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
70606	150 663	0	150 663	26 295	0	26 295	0	0	0	176 958	0	176 958
70608	117 630	0	117 630	22 991	0	22 991	0	0	0	140 621	0	140 621
70611	4 175	0	4 175	987	0	987	0	0	0	5 162	0	5 162
Итого по активу (баланс)	2 514 744	378 638	2 893 382	26 716 732	3 055 664	29 772 396	26 620 796	3 094 768	29 715 564	2 610 680	339 534	2 950 214
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	200	0	200	25	0	25	220	0	220	395	0	395
10609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10634	146	0	146	3	0	3	0	0	0	143	0	143
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	406 149	0	406 149	0	0	0	0	0	0	406 149	0	406 149
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
30220	0	0	0	0	537	537	0	537	537	0	0	0
30232	891	179	1 070	168 718	35 501	204 219	172 888	35 723	208 611	5 061	401	5 462
30601	163	0	163	3	0	3	0	0	0	160	0	160
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	763 420	107 416	870 836	2 345 250	158 572	2 503 822	2 327 677	149 214	2 476 891	745 847	98 058	843 905
408.1	61 449	1 514	62 963	169 745	7 387	177 132	175 771	7 317	183 088	67 475	1 444	68 919
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 042	10 505	11 547	16 295	12 039	28 334	16 242	16 295	32 537	989	14 761	15 750
40817	154 079	220 880	374 959	241 399	68 513	309 912	248 988	36 562	285 550	161 668	188 929	350 597
40820	529	3 229	3 758	1 186	586	1 772	1 074	82	1 156	417	2 725	3 142
40821	65	0	65	836	0	836	804	0	804	33	0	33
40905	0	0	0	13 215	657	13 872	13 215	657	13 872	0	0	0
40909	0	0	0	4 366	6 994	11 360	4 366	6 994	11 360	0	0	0
40910	0	0	0	1 561	1 472	3 033	1 561	1 472	3 033	0	0	0
40911	10	0	10	13 775	1 636	15 411	13 765	1 636	15 401	0	0	0
40912	0	0	0	3 964	6 584	10 548	3 964	6 584	10 548	0	0	0
40913	0	0	0	10 784	24 012	34 796	10 784	24 012	34 796	0	0	0
42102	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
42103	31 345	0	31 345	28 188	0	28 188	34 238	0	34 238	37 395	0	37 395
42104	14 000	0	14 000	12 281	0	12 281	15 281	0	15 281	17 000	0	17 000
42105	62 933	0	62 933	31 892	0	31 892	53 061	0	53 061	84 102	0	84 102
42106	1 714	0	1 714	300	0	300	7 960	0	7 960	9 374	0	9 374
42109	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
42112	704	0	704	500	0	500	3 201	0	3 201	3 405	0	3 405
42301	619	3 932	4 551	0	189	189	0	82	82	619	3 825	4 444
42303	1 000	0	1 000	0	358	358	1 200	358	1 558	2 200	0	2 200
42304	21 778	0	21 778	8 593	0	8 593	462	0	462	13 647	0	13 647
42305	60 147	0	60 147	43 769	0	43 769	4 240	0	4 240	20 618	0	20 618
42306	46 003	826	46 829	2 515	33	2 548	35 206	21	35 227	78 694	814	79 508
42307	136 685	0	136 685	25 005	0	25 005	45 981	0	45 981	157 661	0	157 661
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	28 252	28 252	0	1 422	1 422	0	561	561	0	27 391	27 391
42606	0	33	33	0	2	2	0	1	1	0	32	32
45215	80	0	80	93	0	93	747	0	747	734	0	734
45217	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
45515	844	0	844	281	0	281	8	0	8	571	0	571
45524	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
45818	548	0	548	2	0	2	50	0	50	596	0	596
45918	26	0	26	0	0	0	3	0	3	29	0	29
47403	0	0	0	1 875 321	0	1 875 321	1 875 321	0	1 875 321	0	0	0
47407	0	0	0	2 986 912	737 741	3 724 653	2 986 912	737 741	3 724 653	0	0	0
47411	2 868	41	2 909	3 754	2	3 756	1 121	12	1 133	235	51	286
47416	2 331	0	2 331	52 329	151	52 480	50 979	151	51 130	981	0	981
47422	1 593	0	1 593	966	0	966	930	0	930	1 557	0	1 557
47424	22	0	22	2 320	0	2 320	2 298	0	2 298	0	0	0
47425	1 316	0	1 316	756	0	756	22	0	22	582	0	582
47426	409	0	409	658	0	658	360	0	360	111	0	111
47501	149	0	149	37	0	37	1	0	1	113	0	113
50431	90	0	90	81	0	81	0	0	0	9	0	9
52306	100 020	0	100 020	0	0	0	411	0	411	100 431	0	100 431
60301	1 091	0	1 091	1 882	0	1 882	2 337	0	2 337	1 546	0	1 546
60305	5 458	0	5 458	11 244	0	11 244	11 143	0	11 143	5 357	0	5 357
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	218	0	218	222	0	222	210	0	210	206	0	206
60322	38	0	38	21	0	21	20	0	20	37	0	37
60324	11	0	11	5	0	5	3	0	3	9	0	9
60335	3 183	0	3 183	3 163	0	3 163	3 245	0	3 245	3 265	0	3 265
60414	21 909	0	21 909	0	0	0	246	0	246	22 155	0	22 155
60903	4 992	0	4 992	0	0	0	232	0	232	5 224	0	5 224
70601	160 838	0	160 838	0	0	0	27 024	0	27 024	187 862	0	187 862
70603	117 609	0	117 609	0	0	0	23 651	0	23 651	141 260	0	141 260
70615	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	2 516 569	376 813	2 893 382	8 095 431	1 064 388	9 159 819	8 190 639	1 026 012	9 216 651	2 611 777	338 437	2 950 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163 959	0	163 959	9 998	0	9 998	6 548	0	6 548	167 409	0	167 409
90902	224 080	0	224 080	13 739	0	13 739	16 778	0	16 778	221 041	0	221 041
90909	665	0	665	300	0	300	665	0	665	300	0	300
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	755 879	0	755 879	0	0	0	8 682	0	8 682	747 197	0	747 197
91803	192	0	192	2	0	2	0	0	0	194	0	194
99998	1 068 923	0	1 068 923	37 501	0	37 501	89 075	0	89 075	1 017 349	0	1 017 349
Итого по активу (баланс)	2 213 706	0	2 213 706	61 542	0	61 542	121 750	0	121 750	2 153 498	0	2 153 498
Пассив
91312	636 438	0	636 438	0	0	0	0	0	0	636 438	0	636 438
91315	17 717	0	17 717	0	0	0	52	0	52	17 769	0	17 769
91317	132 295	0	132 295	89 075	0	89 075	37 449	0	37 449	80 669	0	80 669
91507	281 193	0	281 193	0	0	0	0	0	0	281 193	0	281 193
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 144 783	0	1 144 783	32 673	0	32 673	24 039	0	24 039	1 136 149	0	1 136 149
Итого по пассиву (баланс)	2 213 706	0	2 213 706	121 748	0	121 748	61 540	0	61 540	2 153 498	0	2 153 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 609	2 897	7 506	372 897	490 990	863 887	374 355	491 863	866 218	3 151	2 024	5 175
94101	0	0	0	185 271	0	185 271	185 271	0	185 271	0	0	0
99996	7 528	0	7 528	1 049 080	0	1 049 080	1 051 434	0	1 051 434	5 174	0	5 174
Итого по активу (баланс)	12 137	2 897	15 034	1 607 248	490 990	2 098 238	1 611 060	491 863	2 102 923	8 325	2 024	10 349
Пассив
96901	2 918	4 610	7 528	676 132	375 303	1 051 435	675 234	373 847	1 049 081	2 020	3 154	5 174
99997	7 506	0	7 506	1 051 489	0	1 051 489	1 049 158	0	1 049 158	5 175	0	5 175
Итого по пассиву (баланс)	10 424	4 610	15 034	1 727 621	375 303	2 102 924	1 724 392	373 847	2 098 239	7 195	3 154	10 349

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?