Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 957	0	1 957	554	0	554	494	0	494	2 017	0	2 017
20202	99 651	96 270	195 921	637 735	312 172	949 907	676 488	317 444	993 932	60 898	90 998	151 896
20208	19 576	0	19 576	64 413	0	64 413	67 921	0	67 921	16 068	0	16 068
20209	0	0	0	490 421	104 792	595 213	490 421	104 792	595 213	0	0	0
30102	34 093	0	34 093	5 598 459	0	5 598 459	5 597 515	0	5 597 515	35 037	0	35 037
30110	23 647	23 461	47 108	61 529	729 848	791 377	60 725	654 581	715 306	24 451	98 728	123 179
30114	0	17	17	0	19 034	19 034	0	18 890	18 890	0	161	161
30202	17 981	0	17 981	0	0	0	277	0	277	17 704	0	17 704
30204	1 950	0	1 950	0	0	0	434	0	434	1 516	0	1 516
30215	400	643	1 043	0	42	42	0	24	24	400	661	1 061
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	1	0	1	9 477	2 749	12 226	9 478	2 749	12 227	0	0	0
30413	10 072	0	10 072	53 916	0	53 916	63 187	0	63 187	801	0	801
30424	17 495	0	17 495	2 196 458	0	2 196 458	2 184 174	0	2 184 174	29 779	0	29 779
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	780 000	0	780 000	1 730 000	0	1 730 000	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	360 000	0	360 000	750 000	0	750 000
32308	0	6 426	6 426	0	426	426	0	241	241	0	6 611	6 611
45201	12 236	0	12 236	46 075	0	46 075	48 746	0	48 746	9 565	0	9 565
45206	4 219	0	4 219	6 674	0	6 674	0	0	0	10 893	0	10 893
45207	149 494	0	149 494	42 060	0	42 060	12 506	0	12 506	179 048	0	179 048
45504	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	1 120	0	1 120	0	0	0	56	0	56	1 064	0	1 064
45506	9 437	0	9 437	1 220	0	1 220	895	0	895	9 762	0	9 762
45507	14 553	0	14 553	2 000	0	2 000	2 092	0	2 092	14 461	0	14 461
45509	151	0	151	323	0	323	401	0	401	73	0	73
45815	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47404	0	12 097	12 097	21 464	2 262 585	2 284 049	21 464	2 236 027	2 257 491	0	38 655	38 655
47408	0	0	0	15 496 633	15 529 104	31 025 737	15 496 633	15 529 104	31 025 737	0	0	0
47423	411	0	411	120	109 441	109 561	145	109 441	109 586	386	0	386
47427	28	0	28	2 895	0	2 895	2 474	0	2 474	449	0	449
50205	163 401	0	163 401	117 350	0	117 350	61	0	61	280 690	0	280 690
50207	102 718	0	102 718	30 756	0	30 756	58 769	0	58 769	74 705	0	74 705
50221	77	0	77	359	0	359	410	0	410	26	0	26
50306	24 107	0	24 107	184	0	184	2 292	0	2 292	21 999	0	21 999
50307	21 837	0	21 837	202	0	202	0	0	0	22 039	0	22 039
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51403	395 971	0	395 971	166 204	0	166 204	200 000	0	200 000	362 175	0	362 175
60302	6 855	0	6 855	1 540	0	1 540	691	0	691	7 704	0	7 704
60308	20	0	20	115	0	115	95	0	95	40	0	40
60310	315	0	315	359	0	359	348	0	348	326	0	326
60312	716	0	716	3 891	0	3 891	3 690	0	3 690	917	0	917
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	715	0	715	0	0	0	59	0	59	656	0	656
60401	50 120	0	50 120	168	0	168	0	0	0	50 288	0	50 288
60415	472	0	472	167	0	167	167	0	167	472	0	472
60901	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
60906	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
61002	107	0	107	5	0	5	4	0	4	108	0	108
61008	705	0	705	312	0	312	227	0	227	790	0	790
61009	351	0	351	72	0	72	85	0	85	338	0	338
61210	0	0	0	258 761	0	258 761	258 761	0	258 761	0	0	0
61403	2 644	0	2 644	66	0	66	494	0	494	2 216	0	2 216
61702	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70606	763 097	0	763 097	95 127	0	95 127	9	0	9	858 215	0	858 215
70608	885 445	0	885 445	41 033	0	41 033	0	0	0	926 478	0	926 478
70611	7 461	0	7 461	965	0	965	1 540	0	1 540	6 886	0	6 886
Итого по активу (баланс)	3 632 665	138 914	3 771 579	28 296 429	19 070 193	47 366 622	28 140 230	18 973 293	47 113 523	3 788 864	235 814	4 024 678
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	77	0	77	410	0	410	359	0	359	26	0	26
10609	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	281 686	0	281 686	0	0	0	0	0	0	281 686	0	281 686
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 462	0	15 462	0	0	0	824	0	824	16 286	0	16 286
30226	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
30232	864	558	1 422	139 378	9 863	149 241	139 360	9 466	148 826	846	161	1 007
30601	6 742	0	6 742	21 783	0	21 783	35 464	0	35 464	20 423	0	20 423
407	1 002 139	10 072	1 012 211	1 750 737	86 596	1 837 333	1 828 020	133 715	1 961 735	1 079 422	57 191	1 136 613
408.1	31 317	21	31 338	71 399	1	71 400	61 305	2	61 307	21 223	22	21 245
408.2	197 324	52 463	249 787	162 701	19 407	182 108	119 913	44 554	164 467	154 536	77 610	232 146
40905	0	0	0	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0
40909	0	0	0	4 450	2 333	6 783	4 450	2 333	6 783	0	0	0
40910	0	0	0	872	388	1 260	872	388	1 260	0	0	0
40911	622	0	622	25 182	880	26 062	24 560	880	25 440	0	0	0
40912	0	0	0	3 600	4 827	8 427	3 600	4 827	8 427	0	0	0
40913	0	0	0	26 223	2 823	29 046	26 223	2 823	29 046	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42105	86 077	0	86 077	51 245	0	51 245	30 988	0	30 988	65 820	0	65 820
42301	1 355	2 793	4 148	552	105	657	0	186	186	803	2 874	3 677
42303	410	0	410	0	0	0	552	0	552	962	0	962
42304	2 820	7 816	10 636	221	4 973	5 194	1 752	1 581	3 333	4 351	4 424	8 775
42305	782	1 374	2 156	30	52	82	645	92	737	1 397	1 414	2 811
42306	65 150	3 197	68 347	66 144	328	66 472	91 072	427	91 499	90 078	3 296	93 374
42307	4 067	0	4 067	0	0	0	146	0	146	4 213	0	4 213
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	168	0	168	18	0	18	0	0	0	150	0	150
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42607	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45215	4 744	0	4 744	2 276	0	2 276	2 224	0	2 224	4 692	0	4 692
45515	2 274	0	2 274	696	0	696	599	0	599	2 177	0	2 177
47403	0	0	0	167 391	0	167 391	167 391	0	167 391	0	0	0
47405	0	0	0	0	368	368	0	368	368	0	0	0
47407	0	0	0	15 762 448	15 273 088	31 035 536	15 762 448	15 273 088	31 035 536	0	0	0
47411	222	70	292	162	15	177	401	13	414	461	68	529
47416	562	0	562	17 491	0	17 491	17 916	0	17 916	987	0	987
47422	1 203	0	1 203	130	0	130	246	0	246	1 319	0	1 319
47425	3 954	0	3 954	2 362	0	2 362	2 339	0	2 339	3 931	0	3 931
47426	43	0	43	293	0	293	262	0	262	12	0	12
50220	20	0	20	406	0	406	554	0	554	168	0	168
60301	993	0	993	2 261	0	2 261	2 029	0	2 029	761	0	761
60305	6 391	0	6 391	8 874	0	8 874	7 910	0	7 910	5 427	0	5 427
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	509	0	509	872	0	872	829	0	829	466	0	466
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	26	0	26	5	0	5	5	0	5	26	0	26
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60335	3 107	0	3 107	2 551	0	2 551	2 283	0	2 283	2 839	0	2 839
60414	16 423	0	16 423	0	0	0	251	0	251	16 674	0	16 674
60903	281	0	281	0	0	0	56	0	56	337	0	337
70601	947 734	0	947 734	1	0	1	74 681	0	74 681	1 022 414	0	1 022 414
70603	731 756	0	731 756	0	0	0	66 643	0	66 643	798 399	0	798 399
70615	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
Итого по пассиву (баланс)	3 693 195	78 384	3 771 579	18 303 395	15 406 059	33 709 454	18 487 798	15 474 755	33 962 553	3 877 598	147 080	4 024 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 709	0	145 709	1 002	0	1 002	1 001	0	1 001	145 710	0	145 710
90902	317 279	1	317 280	3 818	0	3 818	4 177	0	4 177	316 920	1	316 921
91202	7	0	7	3	0	3	4	0	4	6	0	6
91203	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	740 062	0	740 062	55 267	0	55 267	1 159	0	1 159	794 170	0	794 170
91604	28	0	28	521	0	521	479	0	479	70	0	70
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 108	0	4 108	4	0	4	0	0	0	4 112	0	4 112
99998	1 173 934	0	1 173 934	107 276	0	107 276	98 449	0	98 449	1 182 761	0	1 182 761
Итого по активу (баланс)	2 381 721	1	2 381 722	167 896	0	167 896	105 273	0	105 273	2 444 344	1	2 444 345
Пассив
91312	736 669	0	736 669	0	0	0	22 500	0	22 500	759 169	0	759 169
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	155 357	0	155 357	98 449	0	98 449	72 347	0	72 347	129 255	0	129 255
91507	279 908	0	279 908	0	0	0	11 149	0	11 149	291 057	0	291 057
91508	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280
99999	1 207 788	0	1 207 788	6 816	0	6 816	60 612	0	60 612	1 261 584	0	1 261 584
Итого по пассиву (баланс)	2 381 722	0	2 381 722	105 265	0	105 265	167 888	0	167 888	2 444 345	0	2 444 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 145	880	62 025	15 262 981	70 448	15 333 429	15 234 329	70 594	15 304 923	89 797	734	90 531
94101	0	0	0	124 486	0	124 486	115 410	0	115 410	9 076	0	9 076
99996	62 318	0	62 318	15 494 987	0	15 494 987	15 458 467	0	15 458 467	98 838	0	98 838
Итого по активу (баланс)	123 463	880	124 343	30 882 454	70 448	30 952 902	30 808 206	70 594	30 878 800	197 711	734	198 445
Пассив
96901	882	61 436	62 318	164 864	15 293 603	15 458 467	173 809	15 321 178	15 494 987	9 827	89 011	98 838
99997	62 025	0	62 025	15 420 334	0	15 420 334	15 457 916	0	15 457 916	99 607	0	99 607
Итого по пассиву (баланс)	62 907	61 436	124 343	15 585 198	15 293 603	30 878 801	15 631 725	15 321 178	30 952 903	109 434	89 011	198 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	311 095,0000	0	0	241 689,0000	0	0	132 350,0000	0	0	420 434,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	311 120,0000	0	0	241 721,0000	0	0	132 382,0000	0	0	420 459,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	75 400,0000	0	0	75 400,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	238 121,0000	0	0	56 966,0000	0	0	186 306,0000	0	0	367 461,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	150 800,0000	0	0	150 800,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	72 999,0000	0	0	20 001,0000	0	0	0,0000	0	0	52 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	311 120,0000	0	0	303 167,0000	0	0	412 506,0000	0	0	420 459,0000

Страница была полезной?