Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 157	0	2 157	195	0	195	395	0	395	1 957	0	1 957
20202	88 323	93 202	181 525	641 131	291 197	932 328	629 803	288 129	917 932	99 651	96 270	195 921
20208	19 869	0	19 869	81 190	0	81 190	81 483	0	81 483	19 576	0	19 576
20209	0	0	0	479 204	98 023	577 227	479 204	98 023	577 227	0	0	0
30102	95 342	0	95 342	4 974 571	0	4 974 571	5 035 820	0	5 035 820	34 093	0	34 093
30110	23 625	30 576	54 201	64 979	709 592	774 571	64 957	716 707	781 664	23 647	23 461	47 108
30114	0	775	775	0	12 944	12 944	0	13 702	13 702	0	17	17
30202	17 346	0	17 346	17 981	0	17 981	17 346	0	17 346	17 981	0	17 981
30204	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	4 636	0	4 636	1 950	0	1 950
30215	400	661	1 061	0	50	50	0	68	68	400	643	1 043
30221	0	0	0	0	729	729	0	729	729	0	0	0
30233	0	0	0	9 456	3 030	12 486	9 455	3 030	12 485	1	0	1
30413	72	0	72	109 838	0	109 838	99 838	0	99 838	10 072	0	10 072
30424	5 916	0	5 916	2 153 537	0	2 153 537	2 141 958	0	2 141 958	17 495	0	17 495
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	570 000	0	570 000	1 840 000	0	1 840 000	1 630 000	0	1 630 000	780 000	0	780 000
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32308	0	6 608	6 608	0	499	499	0	681	681	0	6 426	6 426
45201	703	0	703	61 983	0	61 983	50 450	0	50 450	12 236	0	12 236
45206	0	0	0	4 219	0	4 219	0	0	0	4 219	0	4 219
45207	132 313	0	132 313	37 686	0	37 686	20 505	0	20 505	149 494	0	149 494
45505	1 135	0	1 135	230	0	230	245	0	245	1 120	0	1 120
45506	9 060	0	9 060	1 250	0	1 250	873	0	873	9 437	0	9 437
45507	14 671	0	14 671	0	0	0	118	0	118	14 553	0	14 553
45509	112	0	112	298	0	298	259	0	259	151	0	151
45815	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47404	0	22 979	22 979	0	2 044 819	2 044 819	0	2 055 701	2 055 701	0	12 097	12 097
47408	0	0	0	15 771 004	15 829 709	31 600 713	15 771 004	15 829 709	31 600 713	0	0	0
47415	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
47423	744	0	744	154	107 368	107 522	487	107 368	107 855	411	0	411
47427	30	0	30	2 033	0	2 033	2 035	0	2 035	28	0	28
50205	50 540	0	50 540	115 907	0	115 907	3 046	0	3 046	163 401	0	163 401
50206	30 035	0	30 035	11	0	11	30 046	0	30 046	0	0	0
50207	71 987	0	71 987	30 750	0	30 750	19	0	19	102 718	0	102 718
50221	42	0	42	340	0	340	305	0	305	77	0	77
50306	65 312	0	65 312	191	0	191	41 396	0	41 396	24 107	0	24 107
50307	22 106	0	22 106	195	0	195	464	0	464	21 837	0	21 837
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51402	49 780	0	49 780	220	0	220	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	594 192	0	594 192	101 779	0	101 779	300 000	0	300 000	395 971	0	395 971
60302	8 060	0	8 060	0	0	0	1 205	0	1 205	6 855	0	6 855
60308	20	0	20	44	0	44	44	0	44	20	0	20
60310	306	0	306	550	0	550	541	0	541	315	0	315
60312	1 115	0	1 115	4 655	0	4 655	5 054	0	5 054	716	0	716
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	656	0	656	82	0	82	23	0	23	715	0	715
60401	49 640	0	49 640	480	0	480	0	0	0	50 120	0	50 120
60415	472	0	472	480	0	480	480	0	480	472	0	472
60901	2 574	0	2 574	68	0	68	0	0	0	2 642	0	2 642
60906	0	0	0	1 256	0	1 256	68	0	68	1 188	0	1 188
61002	68	0	68	41	0	41	2	0	2	107	0	107
61008	659	0	659	205	0	205	159	0	159	705	0	705
61009	434	0	434	244	0	244	327	0	327	351	0	351
61209	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61210	0	0	0	421 445	0	421 445	421 445	0	421 445	0	0	0
61403	3 083	0	3 083	160	0	160	599	0	599	2 644	0	2 644
61702	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70606	670 929	0	670 929	92 168	0	92 168	0	0	0	763 097	0	763 097
70608	796 921	0	796 921	88 524	0	88 524	0	0	0	885 445	0	885 445
70611	6 256	0	6 256	1 205	0	1 205	0	0	0	7 461	0	7 461
Итого по активу (баланс)	3 413 527	154 801	3 568 328	27 285 983	19 097 960	46 383 943	27 066 845	19 113 847	46 180 692	3 632 665	138 914	3 771 579
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	42	0	42	305	0	305	340	0	340	77	0	77
10609	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	281 686	0	281 686	0	0	0	0	0	0	281 686	0	281 686
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 771	0	15 771	310	0	310	1	0	1	15 462	0	15 462
30220	0	0	0	0	1 461	1 461	0	1 461	1 461	0	0	0
30226	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
30232	472	295	767	136 091	11 018	147 109	136 483	11 281	147 764	864	558	1 422
30601	742	0	742	0	0	0	6 000	0	6 000	6 742	0	6 742
407	1 045 789	14 458	1 060 247	1 974 404	71 377	2 045 781	1 930 754	66 991	1 997 745	1 002 139	10 072	1 012 211
408.1	25 508	22	25 530	77 327	2	77 329	83 136	1	83 137	31 317	21	31 338
408.2	176 984	64 660	241 644	109 845	19 834	129 679	130 185	7 637	137 822	197 324	52 463	249 787
40905	0	0	0	5 919	128	6 047	5 919	128	6 047	0	0	0
40909	0	0	0	2 377	2 289	4 666	2 377	2 289	4 666	0	0	0
40910	0	0	0	583	550	1 133	583	550	1 133	0	0	0
40911	2	0	2	49 005	0	49 005	49 625	0	49 625	622	0	622
40912	0	0	0	3 169	7 251	10 420	3 169	7 251	10 420	0	0	0
40913	0	0	0	21 003	3 576	24 579	21 003	3 576	24 579	0	0	0
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	49 202	0	49 202	31 900	0	31 900	68 775	0	68 775	86 077	0	86 077
42301	803	2 873	3 676	0	6 525	6 525	552	6 445	6 997	1 355	2 793	4 148
42303	622	6 283	6 905	624	6 370	6 994	412	87	499	410	0	410
42304	126	1 617	1 743	1 250	716	1 966	3 944	6 915	10 859	2 820	7 816	10 636
42305	1 310	1 414	2 724	562	144	706	34	104	138	782	1 374	2 156
42306	59 040	3 297	62 337	1 454	318	1 772	7 564	218	7 782	65 150	3 197	68 347
42307	4 065	0	4 065	273	0	273	275	0	275	4 067	0	4 067
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	204	0	204	36	0	36	0	0	0	168	0	168
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	1 131	0	1 131	2 305	0	2 305	5 918	0	5 918	4 744	0	4 744
45515	1 685	0	1 685	220	0	220	809	0	809	2 274	0	2 274
47403	0	0	0	145 214	0	145 214	145 214	0	145 214	0	0	0
47405	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
47407	0	0	0	15 912 780	15 665 349	31 578 129	15 912 780	15 665 349	31 578 129	0	0	0
47411	531	62	593	563	12	575	254	20	274	222	70	292
47416	1 116	0	1 116	14 088	0	14 088	13 534	0	13 534	562	0	562
47422	1 133	0	1 133	552	0	552	622	0	622	1 203	0	1 203
47425	8 126	0	8 126	7 947	0	7 947	3 775	0	3 775	3 954	0	3 954
47426	8	0	8	199	0	199	234	0	234	43	0	43
50220	133	0	133	308	0	308	195	0	195	20	0	20
60301	1 071	0	1 071	2 396	0	2 396	2 318	0	2 318	993	0	993
60305	5 937	0	5 937	9 447	0	9 447	9 901	0	9 901	6 391	0	6 391
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	324	0	324	549	0	549	734	0	734	509	0	509
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60335	2 837	0	2 837	2 584	0	2 584	2 854	0	2 854	3 107	0	3 107
60414	16 172	0	16 172	0	0	0	251	0	251	16 423	0	16 423
60903	225	0	225	0	0	0	56	0	56	281	0	281
70601	828 572	0	828 572	1	0	1	119 163	0	119 163	947 734	0	947 734
70603	666 040	0	666 040	0	0	0	65 716	0	65 716	731 756	0	731 756
70615	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
Итого по пассиву (баланс)	3 473 327	95 001	3 568 328	18 515 646	15 797 309	34 312 955	18 735 514	15 780 692	34 516 206	3 693 195	78 384	3 771 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 856	0	145 856	2 536	0	2 536	2 683	0	2 683	145 709	0	145 709
90902	300 938	1	300 939	17 356	0	17 356	1 015	0	1 015	317 279	1	317 280
91202	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	730 515	0	730 515	38 547	0	38 547	29 000	0	29 000	740 062	0	740 062
91604	32	0	32	320	0	320	324	0	324	28	0	28
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	4 108	0	4 108
99998	1 140 680	0	1 140 680	324 906	0	324 906	291 652	0	291 652	1 173 934	0	1 173 934
Итого по активу (баланс)	2 322 729	1	2 322 730	383 669	0	383 669	324 677	0	324 677	2 381 721	1	2 381 722
Пассив
91312	698 269	0	698 269	142 236	0	142 236	180 636	0	180 636	736 669	0	736 669
91315	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91317	170 116	0	170 116	149 416	0	149 416	134 657	0	134 657	155 357	0	155 357
91507	272 295	0	272 295	0	0	0	7 613	0	7 613	279 908	0	279 908
99999	1 182 050	0	1 182 050	33 022	0	33 022	58 760	0	58 760	1 207 788	0	1 207 788
Итого по пассиву (баланс)	2 322 730	0	2 322 730	324 674	0	324 674	383 666	0	383 666	2 381 722	0	2 381 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 488	10 817	81 305	15 610 108	35 135	15 645 243	15 619 451	45 072	15 664 523	61 145	880	62 025
94101	0	0	0	116 497	0	116 497	116 497	0	116 497	0	0	0
99996	81 441	0	81 441	15 842 043	0	15 842 043	15 861 166	0	15 861 166	62 318	0	62 318
Итого по активу (баланс)	151 929	10 817	162 746	31 568 648	35 135	31 603 783	31 597 114	45 072	31 642 186	123 463	880	124 343
Пассив
96901	10 843	70 598	81 441	160 000	15 701 166	15 861 166	150 039	15 692 004	15 842 043	882	61 436	62 318
99997	81 305	0	81 305	15 781 020	0	15 781 020	15 761 740	0	15 761 740	62 025	0	62 025
Итого по пассиву (баланс)	92 148	70 598	162 746	15 941 020	15 701 166	31 642 186	15 911 779	15 692 004	31 603 783	62 907	61 436	124 343
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	236 681,0000	0	0	143 447,0000	0	0	69 033,0000	0	0	311 095,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236 721,0000	0	0	143 472,0000	0	0	69 073,0000	0	0	311 120,0000
Пассив
98050	0	0	163 722,0000	0	0	69 053,0000	0	0	143 452,0000	0	0	238 121,0000
98070	0	0	72 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236 721,0000	0	0	69 053,0000	0	0	143 452,0000	0	0	311 120,0000

Страница была полезной?