Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 787	0	2 787	86	0	86	264	0	264	2 609	0	2 609
20202	58 884	49 520	108 404	483 494	134 202	617 696	473 942	123 265	597 207	68 436	60 457	128 893
20208	20 568	0	20 568	98 936	0	98 936	119 420	0	119 420	84	0	84
20209	0	0	0	327 297	55 481	382 778	327 297	55 481	382 778	0	0	0
30102	78 733	0	78 733	7 136 181	0	7 136 181	7 075 088	0	7 075 088	139 826	0	139 826
30110	13 735	44 406	58 141	53 541	1 641 777	1 695 318	45 391	1 541 355	1 586 746	21 885	144 828	166 713
30114	0	1 169	1 169	0	25 845	25 845	0	25 847	25 847	0	1 167	1 167
30202	20 237	0	20 237	0	0	0	2 707	0	2 707	17 530	0	17 530
30204	4 139	0	4 139	192	0	192	0	0	0	4 331	0	4 331
30215	400	662	1 062	0	96	96	0	29	29	400	729	1 129
30221	0	0	0	0	3 529	3 529	0	3 529	3 529	0	0	0
30233	70	2	72	9 033	5 653	14 686	8 839	5 655	14 494	264	0	264
30413	10 474	0	10 474	141 129	0	141 129	151 424	0	151 424	179	0	179
30424	1 403	0	1 403	2 968 871	0	2 968 871	2 966 852	0	2 966 852	3 422	0	3 422
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	760 000	0	760 000	2 235 000	0	2 235 000	2 995 000	0	2 995 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32308	0	6 624	6 624	0	960	960	0	296	296	0	7 288	7 288
45201	1 731	0	1 731	7 337	0	7 337	7 513	0	7 513	1 555	0	1 555
45206	14 800	0	14 800	0	0	0	14 800	0	14 800	0	0	0
45207	104 078	0	104 078	1 700	0	1 700	17 306	0	17 306	88 472	0	88 472
45504	36	0	36	0	0	0	12	0	12	24	0	24
45505	379	0	379	0	0	0	96	0	96	283	0	283
45506	11 666	0	11 666	200	0	200	1 063	0	1 063	10 803	0	10 803
45507	13 292	0	13 292	0	0	0	4 721	0	4 721	8 571	0	8 571
45509	105	0	105	246	0	246	319	0	319	32	0	32
47404	0	156 262	156 262	0	3 863 574	3 863 574	0	3 987 445	3 987 445	0	32 391	32 391
47408	0	0	0	14 467 739	14 443 301	28 911 040	14 467 739	14 443 301	28 911 040	0	0	0
47423	321	0	321	110	27 747	27 857	117	27 747	27 864	314	0	314
47427	46	0	46	1 831	0	1 831	1 830	0	1 830	47	0	47
50206	20 349	0	20 349	121	0	121	710	0	710	19 760	0	19 760
50207	29 932	0	29 932	2 759	0	2 759	0	0	0	32 691	0	32 691
50208	40 986	0	40 986	24 601	0	24 601	9 817	0	9 817	55 770	0	55 770
50221	484	0	484	458	0	458	85	0	85	857	0	857
50306	65 042	0	65 042	428	0	428	1 396	0	1 396	64 074	0	64 074
50307	21 841	0	21 841	202	0	202	464	0	464	21 579	0	21 579
50308	40 610	0	40 610	343	0	343	0	0	0	40 953	0	40 953
51401	0	0	0	13 209	0	13 209	13 209	0	13 209	0	0	0
51403	490 810	0	490 810	422 786	0	422 786	335 354	0	335 354	578 242	0	578 242
52503	0	79	79	0	11	11	0	90	90	0	0	0
60302	2 754	0	2 754	261	0	261	1	0	1	3 014	0	3 014
60306	0	0	0	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	0	0	0
60308	20	0	20	50	0	50	70	0	70	0	0	0
60310	444	0	444	569	0	569	774	0	774	239	0	239
60312	441	0	441	2 721	0	2 721	2 982	0	2 982	180	0	180
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60401	49 023	0	49 023	990	0	990	1 004	0	1 004	49 009	0	49 009
60701	1 327	0	1 327	0	0	0	990	0	990	337	0	337
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	73	0	73	37	0	37	35	0	35	75	0	75
61008	702	0	702	123	0	123	161	0	161	664	0	664
61009	157	0	157	220	0	220	203	0	203	174	0	174
61010	97	0	97	122	0	122	219	0	219	0	0	0
61209	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
61210	0	0	0	345 679	0	345 679	345 679	0	345 679	0	0	0
61403	6 065	0	6 065	231	0	231	624	0	624	5 672	0	5 672
61702	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
70606	2 226 264	0	2 226 264	148 417	0	148 417	1	0	1	2 374 680	0	2 374 680
70608	2 074 974	0	2 074 974	78 986	0	78 986	0	0	0	2 153 960	0	2 153 960
70611	33 247	0	33 247	2 719	0	2 719	0	0	0	35 966	0	35 966
Итого по активу (баланс)	6 328 106	258 724	6 586 830	30 232 837	20 202 176	50 435 013	29 949 400	20 214 040	50 163 440	6 611 543	246 860	6 858 403
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	484	0	484	85	0	85	458	0	458	857	0	857
10609	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
10701	31 863	0	31 863	0	0	0	0	0	0	31 863	0	31 863
10801	161 256	0	161 256	0	0	0	0	0	0	161 256	0	161 256
30111	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
30126	15 552	0	15 552	0	0	0	1 195	0	1 195	16 747	0	16 747
30220	0	0	0	0	6 338	6 338	0	6 338	6 338	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	1 279	785	2 064	156 211	12 008	168 219	156 490	11 351	167 841	1 558	128	1 686
30601	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727
407	1 233 261	37 435	1 270 696	2 694 960	130 004	2 824 964	2 655 313	110 133	2 765 446	1 193 614	17 564	1 211 178
408.1	12 749	22	12 771	82 028	1	82 029	78 934	3	78 937	9 655	24	9 679
408.2	102 806	183 457	286 263	215 402	108 707	324 109	253 690	144 816	398 506	141 094	219 566	360 660
40905	0	0	0	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	0	0	0
40909	0	0	0	2 525	4 279	6 804	2 525	4 279	6 804	0	0	0
40910	0	0	0	1 402	1 263	2 665	1 402	1 263	2 665	0	0	0
40911	2 938	0	2 938	46 404	0	46 404	43 466	0	43 466	0	0	0
40912	0	0	0	3 155	5 490	8 645	3 155	5 490	8 645	0	0	0
40913	0	0	0	6 743	4 718	11 461	6 743	4 718	11 461	0	0	0
42105	25 569	0	25 569	3 430	0	3 430	63 728	0	63 728	85 867	0	85 867
42301	823	2 960	3 783	20	142	162	16	429	445	819	3 247	4 066
42303	540	0	540	542	0	542	2	0	2	0	0	0
42304	0	1 112	1 112	0	52	52	541	172	713	541	1 232	1 773
42305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42306	5 642	3 892	9 534	2 374	210	2 584	3 545	701	4 246	6 813	4 383	11 196
42307	7 095	0	7 095	312	0	312	394	0	394	7 177	0	7 177
42310	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	18	0	18	18	0	18
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	156	0	156	6	0	6	36	0	36	186	0	186
42314	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42609	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45215	8 479	0	8 479	2 880	0	2 880	1 544	0	1 544	7 143	0	7 143
45515	1 306	0	1 306	288	0	288	0	0	0	1 018	0	1 018
47403	0	0	0	26 791	0	26 791	26 791	0	26 791	0	0	0
47405	0	0	0	0	427	427	0	427	427	0	0	0
47407	0	0	0	14 549 177	14 221 958	28 771 135	14 549 177	14 221 958	28 771 135	0	0	0
47411	184	88	272	108	79	187	58	28	86	134	37	171
47416	1 222	0	1 222	14 144	0	14 144	13 217	0	13 217	295	0	295
47422	777	0	777	33	0	33	72	0	72	816	0	816
47425	2 014	0	2 014	1 564	0	1 564	3 023	0	3 023	3 473	0	3 473
47426	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
50220	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
52305	0	28 154	28 154	0	31 916	31 916	0	3 762	3 762	0	0	0
60301	2 387	0	2 387	7 369	0	7 369	5 324	0	5 324	342	0	342
60305	2 787	0	2 787	9 610	0	9 610	6 844	0	6 844	21	0	21
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	130	0	130	257	0	257	529	0	529	402	0	402
60313	0	12	12	0	12	12	0	13	13	0	13	13
60322	92	0	92	71	0	71	3	0	3	24	0	24
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	16 421	0	16 421	997	0	997	152	0	152	15 576	0	15 576
61304	133	0	133	34	0	34	70	0	70	169	0	169
70601	2 219 546	0	2 219 546	1	0	1	81 983	0	81 983	2 301 528	0	2 301 528
70603	2 232 605	0	2 232 605	0	0	0	151 813	0	151 813	2 384 418	0	2 384 418
70615	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
Итого по пассиву (баланс)	6 328 905	257 925	6 586 830	17 833 598	14 527 604	32 361 202	18 116 893	14 515 882	32 632 775	6 612 200	246 203	6 858 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	119 837	0	119 837	3 461	0	3 461	3 095	0	3 095	120 203	0	120 203
90902	235 309	1	235 310	7 280	0	7 280	1 797	0	1 797	240 792	1	240 793
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	112 211	0	112 211	0	0	0	0	0	0	112 211	0	112 211
91604	77	0	77	785	0	785	789	0	789	73	0	73
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 098	0	4 098	6	0	6	10	0	10	4 094	0	4 094
99998	567 954	0	567 954	80 035	0	80 035	9 667	0	9 667	638 322	0	638 322
Итого по активу (баланс)	1 040 088	1	1 040 089	91 569	0	91 569	15 361	0	15 361	1 116 296	1	1 116 297
Пассив
91312	350 697	0	350 697	0	0	0	0	0	0	350 697	0	350 697
91317	52 946	1 366	54 312	9 283	69	9 352	43 762	229	43 991	87 425	1 526	88 951
91507	162 945	0	162 945	315	0	315	36 044	0	36 044	198 674	0	198 674
99999	472 135	0	472 135	5 692	0	5 692	11 532	0	11 532	477 975	0	477 975
Итого по пассиву (баланс)	1 038 723	1 366	1 040 089	15 290	69	15 359	91 338	229	91 567	1 114 771	1 526	1 116 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	905	1 114	2 019	14 178 733	108 276	14 287 009	14 157 648	87 127	14 244 775	21 990	22 263	44 253
99996	2 017	0	2 017	14 356 976	0	14 356 976	14 314 750	0	14 314 750	44 243	0	44 243
Итого по активу (баланс)	2 922	1 114	4 036	28 535 709	108 276	28 643 985	28 472 398	87 127	28 559 525	66 233	22 263	88 496
Пассив
96901	1 109	908	2 017	87 342	14 227 408	14 314 750	108 612	14 248 364	14 356 976	22 379	21 864	44 243
99997	2 019	0	2 019	14 244 775	0	14 244 775	14 287 009	0	14 287 009	44 253	0	44 253
Итого по пассиву (баланс)	3 128	908	4 036	14 332 117	14 227 408	28 559 525	14 395 621	14 248 364	28 643 985	66 632	21 864	88 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	33,0000	0	0	20,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	221 036,0000	0	0	26 028,0000	0	0	9 400,0000	0	0	237 664,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	221 064,0000	0	0	26 081,0000	0	0	9 440,0000	0	0	237 705,0000
Пассив
98050	0	0	182 064,0000	0	0	9 420,0000	0	0	26 061,0000	0	0	198 705,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	221 064,0000	0	0	9 420,0000	0	0	26 061,0000	0	0	237 705,0000

Страница была полезной?