Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 412	0	3 412	1 055	0	1 055	616	0	616	3 851	0	3 851
20202	96 363	32 835	129 198	506 186	107 176	613 362	521 443	80 749	602 192	81 106	59 262	140 368
20208	13 791	202	13 993	66 196	643	66 839	68 009	630	68 639	11 978	215	12 193
20209	0	0	0	358 033	47 004	405 037	358 033	47 004	405 037	0	0	0
30102	120 658	0	120 658	2 897 482	0	2 897 482	2 971 614	0	2 971 614	46 526	0	46 526
30110	8 086	16 274	24 360	1 416 608	981 385	2 397 993	1 416 975	911 036	2 328 011	7 719	86 623	94 342
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	21 722	0	21 722	0	0	0	2 786	0	2 786	18 936	0	18 936
30204	1 412	0	1 412	68	0	68	0	0	0	1 480	0	1 480
30215	700	504	1 204	0	49	49	0	17	17	700	536	1 236
30221	0	0	0	0	1 025	1 025	0	1 025	1 025	0	0	0
30233	25	0	25	658	288	946	668	288	956	15	0	15
30413	1 083	0	1 083	17 453	0	17 453	18 396	0	18 396	140	0	140
30424	584	0	584	2 176 869	0	2 176 869	2 146 000	0	2 146 000	31 453	0	31 453
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	535 000	0	535 000	780 000	0	780 000	535 000	0	535 000	780 000	0	780 000
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32308	0	4 096	4 096	0	508	508	0	145	145	0	4 459	4 459
45201	17 995	0	17 995	46 540	0	46 540	56 432	0	56 432	8 103	0	8 103
45204	32 700	0	32 700	0	0	0	32 700	0	32 700	0	0	0
45205	45 500	0	45 500	0	0	0	25 500	0	25 500	20 000	0	20 000
45206	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
45207	0	0	0	57 200	0	57 200	6 000	0	6 000	51 200	0	51 200
45505	407	0	407	180	0	180	168	0	168	419	0	419
45506	10 224	0	10 224	1 500	0	1 500	1 164	0	1 164	10 560	0	10 560
45507	28 528	0	28 528	2 300	0	2 300	1 735	0	1 735	29 093	0	29 093
45509	126	0	126	345	27	372	345	27	372	126	0	126
45812	0	0	0	1 368	0	1 368	979	0	979	389	0	389
45815	222	0	222	222	0	222	320	0	320	124	0	124
47404	0	32 078	32 078	0	2 415 418	2 415 418	0	2 428 737	2 428 737	0	18 759	18 759
47408	0	0	0	18 473 973	18 608 007	37 081 980	18 473 973	18 608 007	37 081 980	0	0	0
47423	282	0	282	120	31 357	31 477	130	31 357	31 487	272	0	272
47427	37	0	37	1 021	0	1 021	994	0	994	64	0	64
50206	186 701	0	186 701	1 010	0	1 010	66 292	0	66 292	121 419	0	121 419
50207	23 450	0	23 450	158	0	158	464	0	464	23 144	0	23 144
50208	66 299	0	66 299	455	0	455	0	0	0	66 754	0	66 754
50221	414	0	414	0	0	0	405	0	405	9	0	9
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	506 713	0	506 713	73 715	0	73 715	268 578	0	268 578	311 850	0	311 850
51404	40 272	0	40 272	272	0	272	0	0	0	40 544	0	40 544
51405	63 290	0	63 290	409	0	409	0	0	0	63 699	0	63 699
60302	554	0	554	537	0	537	0	0	0	1 091	0	1 091
60306	0	0	0	3 186	0	3 186	3 186	0	3 186	0	0	0
60308	15	0	15	34	0	34	34	0	34	15	0	15
60310	205	0	205	273	0	273	273	0	273	205	0	205
60312	1 578	0	1 578	1 934	0	1 934	2 294	0	2 294	1 218	0	1 218
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60401	44 174	0	44 174	0	0	0	0	0	0	44 174	0	44 174
60701	135	0	135	15	0	15	0	0	0	150	0	150
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	91	0	91	3	0	3	2	0	2	92	0	92
61008	728	0	728	114	0	114	91	0	91	751	0	751
61009	92	0	92	148	0	148	132	0	132	108	0	108
61010	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	335 271	0	335 271	335 271	0	335 271	0	0	0
61403	1 317	0	1 317	112	0	112	67	0	67	1 362	0	1 362
61702	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
70606	434 077	0	434 077	86 887	0	86 887	0	0	0	520 964	0	520 964
70608	416 603	0	416 603	41 150	0	41 150	0	0	0	457 753	0	457 753
70611	4 089	0	4 089	878	0	878	408	0	408	4 559	0	4 559
70616	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	2 733 082	85 994	2 819 076	27 441 938	22 192 911	49 634 849	27 407 520	22 109 046	49 516 566	2 767 500	169 859	2 937 359
Пассив
10208	212 420	0	212 420	0	0	0	0	0	0	212 420	0	212 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	414	0	414	405	0	405	0	0	0	9	0	9
10609	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
10701	28 035	0	28 035	0	0	0	0	0	0	28 035	0	28 035
10801	118 711	0	118 711	0	0	0	0	0	0	118 711	0	118 711
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	11 252	0	11 252	0	0	0	321	0	321	11 573	0	11 573
30226	37	0	37	10	0	10	1	0	1	28	0	28
30232	1 532	345	1 877	95 082	7 757	102 839	94 630	7 592	102 222	1 080	180	1 260
30601	997	0	997	0	0	0	32 000	0	32 000	32 997	0	32 997
31501	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
40503	0	8 763	8 763	0	318	318	0	801	801	0	9 246	9 246
40701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40702	978 491	24 189	1 002 680	2 077 783	120 140	2 197 923	2 077 034	99 611	2 176 645	977 742	3 660	981 402
40703	5 879	0	5 879	9 775	0	9 775	19 058	0	19 058	15 162	0	15 162
40802	17 842	2	17 844	51 635	69	51 704	44 677	69	44 746	10 884	2	10 886
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	43	11	54	1	0	1	0	1	1	42	12	54
40817	190 692	44 467	235 159	206 293	62 754	269 047	211 906	63 771	275 677	196 305	45 484	241 789
40820	311	347	658	239	12	251	318	34	352	390	369	759
40905	1	0	1	98	0	98	115	0	115	18	0	18
40906	0	0	0	3 273	0	3 273	3 273	0	3 273	0	0	0
40909	0	0	0	260	99	359	260	99	359	0	0	0
40910	0	0	0	13	169	182	13	169	182	0	0	0
40911	17 706	0	17 706	113 616	0	113 616	98 765	0	98 765	2 855	0	2 855
40912	0	0	0	436	1 428	1 864	436	1 428	1 864	0	0	0
40913	0	0	0	4 731	5 129	9 860	4 731	5 129	9 860	0	0	0
42105	216 775	0	216 775	90 257	0	90 257	64 449	0	64 449	190 967	0	190 967
42301	1 605	1 517	3 122	19	52	71	5	147	152	1 591	1 612	3 203
42303	0	658	658	0	704	704	3 880	784	4 664	3 880	738	4 618
42304	1 122	178	1 300	330	115	445	3	123	126	795	186	981
42305	1 330	115	1 445	32	5	37	0	10	10	1 298	120	1 418
42306	15 534	1 415	16 949	1 998	54	2 052	1 920	230	2 150	15 456	1 591	17 047
42307	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
42310	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	6	0	6	12	0	12	18	0	18
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	186	0	186	12	0	12	0	0	0	174	0	174
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42606	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45215	1 247	0	1 247	1 654	0	1 654	720	0	720	313	0	313
45515	1 904	0	1 904	2 407	0	2 407	2 500	0	2 500	1 997	0	1 997
45818	177	0	177	665	0	665	811	0	811	323	0	323
47405	0	0	0	0	698	698	0	698	698	0	0	0
47407	0	0	0	18 658 624	18 442 094	37 100 718	18 658 624	18 442 094	37 100 718	0	0	0
47411	387	32	419	163	2	165	98	9	107	322	39	361
47416	487	159	646	75 831	161	75 992	75 970	75	76 045	626	73	699
47422	869	0	869	10	0	10	13	0	13	872	0	872
47425	2 291	0	2 291	779	0	779	1 507	0	1 507	3 019	0	3 019
47426	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
50220	3 412	0	3 412	616	0	616	1 055	0	1 055	3 851	0	3 851
51410	403	0	403	0	0	0	2	0	2	405	0	405
52306	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52501	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60301	2 477	0	2 477	3 734	0	3 734	3 096	0	3 096	1 839	0	1 839
60305	2 857	0	2 857	6 486	0	6 486	5 743	0	5 743	2 114	0	2 114
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	199	0	199	299	0	299	289	0	289	189	0	189
60322	109	0	109	15	0	15	17	0	17	111	0	111
60601	14 668	0	14 668	0	0	0	175	0	175	14 843	0	14 843
61304	114	0	114	31	0	31	39	0	39	122	0	122
70601	458 630	0	458 630	1	0	1	61 741	0	61 741	520 370	0	520 370
70603	419 865	0	419 865	0	0	0	74 599	0	74 599	494 464	0	494 464
Итого по пассиву (баланс)	2 736 873	82 203	2 819 076	21 408 669	18 641 760	40 050 429	21 545 838	18 622 874	40 168 712	2 874 042	63 317	2 937 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
90901	86 440	0	86 440	1 008	0	1 008	1 784	0	1 784	85 664	0	85 664
90902	237 665	46	237 711	5 721	1	5 722	4 257	47	4 304	239 129	0	239 129
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	92 590	0	92 590	1 676	0	1 676	1 160	0	1 160	93 106	0	93 106
91604	73	0	73	415	0	415	391	0	391	97	0	97
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
99998	457 943	0	457 943	80 618	0	80 618	58 379	0	58 379	480 182	0	480 182
Итого по активу (баланс)	879 690	46	879 736	89 439	1	89 440	65 972	47	66 019	903 157	0	903 157
Пассив
91312	207 960	0	207 960	0	0	0	7 218	0	7 218	215 178	0	215 178
91315	65 541	0	65 541	0	0	0	0	0	0	65 541	0	65 541
91317	11 896	795	12 691	56 716	55	56 771	73 304	96	73 400	28 484	836	29 320
91507	171 751	0	171 751	1 608	0	1 608	0	0	0	170 143	0	170 143
99999	421 793	0	421 793	7 606	0	7 606	8 788	0	8 788	422 975	0	422 975
Итого по пассиву (баланс)	878 941	795	879 736	65 930	55	65 985	89 310	96	89 406	902 321	836	903 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 374	1 299	4 673	18 468 676	92 429	18 561 105	18 367 837	93 728	18 461 565	104 213	0	104 213
99996	4 678	0	4 678	18 606 221	0	18 606 221	18 506 397	0	18 506 397	104 502	0	104 502
Итого по активу (баланс)	8 052	1 299	9 351	37 074 897	92 429	37 167 326	36 874 234	93 728	36 967 962	208 715	0	208 715
Пассив
96901	1 314	3 363	4 677	93 250	18 413 146	18 506 396	91 936	18 514 285	18 606 221	0	104 502	104 502
99997	4 674	0	4 674	18 461 566	0	18 461 566	18 561 105	0	18 561 105	104 213	0	104 213
Итого по пассиву (баланс)	5 988	3 363	9 351	18 554 816	18 413 146	36 967 962	18 653 041	18 514 285	37 167 326	104 213	104 502	208 715
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	271 862,0000	0	0	0,0000	0	0	63 506,0000	0	0	208 356,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	271 908,0000	0	0	18,0000	0	0	63 534,0000	0	0	208 392,0000
Пассив
98050	0	0	232 908,0000	0	0	63 520,0000	0	0	4,0000	0	0	169 392,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	271 908,0000	0	0	63 520,0000	0	0	4,0000	0	0	208 392,0000

Страница была полезной?