Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 624	0	1 624	3 187	0	3 187	1 019	0	1 019	3 792	0	3 792
20202	83 387	36 895	120 282	624 754	100 043	724 797	625 520	82 235	707 755	82 621	54 703	137 324
20208	13 299	71	13 370	82 840	725	83 565	91 303	724	92 027	4 836	72	4 908
20209	0	0	0	333 001	31 432	364 433	333 001	31 432	364 433	0	0	0
30102	28 454	0	28 454	1 698 025	0	1 698 025	1 672 281	0	1 672 281	54 198	0	54 198
30110	12 440	382 769	395 209	1 834 182	1 031 038	2 865 220	1 838 838	1 322 705	3 161 543	7 784	91 102	98 886
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	17 412	0	17 412	841	0	841	0	0	0	18 253	0	18 253
30204	8 140	0	8 140	4 042	0	4 042	0	0	0	12 182	0	12 182
30215	130	178	308	0	9	9	0	9	9	130	178	308
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	202	0	202	1 611	1 196	2 807	1 781	1 181	2 962	32	15	47
30413	485	0	485	89 066	0	89 066	88 468	0	88 468	1 083	0	1 083
30424	1 655	0	1 655	2 206 227	0	2 206 227	2 204 153	0	2 204 153	3 729	0	3 729
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0
31903	0	0	0	965 000	0	965 000	0	0	0	965 000	0	965 000
32308	0	892	892	0	46	46	0	46	46	0	892	892
45201	12 615	0	12 615	32 397	0	32 397	40 111	0	40 111	4 901	0	4 901
45205	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45206	24 800	0	24 800	0	0	0	15 640	0	15 640	9 160	0	9 160
45207	4 181	0	4 181	0	0	0	4 181	0	4 181	0	0	0
45505	10 678	0	10 678	100	0	100	10 103	0	10 103	675	0	675
45506	15 340	0	15 340	1 170	0	1 170	7 316	0	7 316	9 194	0	9 194
45507	17 498	0	17 498	4 700	0	4 700	1 019	0	1 019	21 179	0	21 179
45509	128	0	128	364	0	364	346	0	346	146	0	146
45812	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
45815	382	0	382	222	0	222	455	0	455	149	0	149
47404	0	104 780	104 780	38 601	3 096 359	3 134 960	38 601	3 190 442	3 229 043	0	10 697	10 697
47408	0	0	0	24 661 173	24 214 817	48 875 990	24 661 173	24 214 817	48 875 990	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	287	0	287	174	49 964	50 138	182	49 964	50 146	279	0	279
47427	84	0	84	680	0	680	739	0	739	25	0	25
50206	187 083	0	187 083	1 097	0	1 097	468	0	468	187 712	0	187 712
50207	64 952	0	64 952	389	0	389	42 200	0	42 200	23 141	0	23 141
50208	70 365	0	70 365	423	0	423	0	0	0	70 788	0	70 788
50221	628	0	628	421	0	421	628	0	628	421	0	421
51402	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
51403	250 732	0	250 732	138 835	0	138 835	0	0	0	389 567	0	389 567
51404	19 463	0	19 463	36	0	36	0	0	0	19 499	0	19 499
51405	62 089	0	62 089	396	0	396	0	0	0	62 485	0	62 485
60302	176	0	176	303	0	303	65	0	65	414	0	414
60306	0	0	0	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	0	0	0
60308	15	0	15	65	0	65	65	0	65	15	0	15
60310	185	0	185	292	0	292	307	0	307	170	0	170
60312	758	0	758	2 732	0	2 732	2 624	0	2 624	866	0	866
60401	18 629	0	18 629	0	0	0	0	0	0	18 629	0	18 629
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	90	0	90	2	0	2	2	0	2	90	0	90
61008	771	0	771	92	0	92	101	0	101	762	0	762
61009	97	0	97	141	0	141	146	0	146	92	0	92
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	77 510	0	77 510	77 510	0	77 510	0	0	0
61403	1 346	0	1 346	44	0	44	84	0	84	1 306	0	1 306
70606	219 584	0	219 584	114 853	0	114 853	8	0	8	334 429	0	334 429
70608	215 720	0	215 720	66 333	0	66 333	0	0	0	282 053	0	282 053
70611	1 953	0	1 953	1 351	0	1 351	303	0	303	3 001	0	3 001
Итого по активу (баланс)	2 243 385	525 590	2 768 975	33 030 941	28 525 629	61 556 570	32 654 012	28 893 555	61 547 567	2 620 314	157 664	2 777 978
Пассив
10208	186 900	0	186 900	0	0	0	0	0	0	186 900	0	186 900
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	628	0	628	628	0	628	421	0	421	421	0	421
10701	24 735	0	24 735	0	0	0	3 300	0	3 300	28 035	0	28 035
10801	82 401	0	82 401	0	0	0	36 310	0	36 310	118 711	0	118 711
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	11 709	0	11 709	62	0	62	35	0	35	11 682	0	11 682
30226	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
30232	1 060	159	1 219	85 316	7 674	92 990	85 751	7 613	93 364	1 495	98	1 593
30601	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
31501	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
40502	12	0	12	41	0	41	83	0	83	54	0	54
40503	0	9 334	9 334	0	483	483	0	521	521	0	9 372	9 372
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	924 876	474 804	1 399 680	2 227 878	607 448	2 835 326	2 577 434	144 597	2 722 031	1 274 432	11 953	1 286 385
40703	9 924	0	9 924	5 261	0	5 261	4 976	0	4 976	9 639	0	9 639
40802	20 409	197	20 606	49 844	236	50 080	41 092	41	41 133	11 657	2	11 659
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	43	12	55	0	1	1	0	1	1	43	12	55
40817	192 446	32 107	224 553	929 791	635 520	1 565 311	872 376	702 316	1 574 692	135 031	98 903	233 934
40820	84	370	454	265	89	354	346	89	435	165	370	535
40905	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
40906	0	0	0	9 238	0	9 238	9 238	0	9 238	0	0	0
40909	0	0	0	78	322	400	78	322	400	0	0	0
40910	0	0	0	54	261	315	54	261	315	0	0	0
40911	1 096	0	1 096	37 843	0	37 843	37 276	0	37 276	529	0	529
40912	0	0	0	786	1 226	2 012	786	1 226	2 012	0	0	0
40913	0	0	0	3 309	5 705	9 014	3 309	5 705	9 014	0	0	0
42105	225 272	0	225 272	190 184	0	190 184	138 943	0	138 943	174 031	0	174 031
42106	10 895	0	10 895	10 903	0	10 903	8	0	8	0	0	0
42301	1 602	1 635	3 237	35	887	922	43	887	930	1 610	1 635	3 245
42303	0	1 553	1 553	600	1 621	2 221	600	1 512	2 112	0	1 444	1 444
42304	0	130	130	0	58	58	327	120	447	327	192	519
42305	6 972	123	7 095	4 167	6	4 173	655	7	662	3 460	124	3 584
42306	12 500	824	13 324	2 444	58	2 502	4 192	658	4 850	14 248	1 424	15 672
42307	3 158	0	3 158	595	0	595	1 070	0	1 070	3 633	0	3 633
42310	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42311	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42312	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42313	192	0	192	0	0	0	6	0	6	198	0	198
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
42606	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	577	0	577	1 299	0	1 299	1 644	0	1 644	922	0	922
45515	1 786	0	1 786	915	0	915	896	0	896	1 767	0	1 767
45818	273	0	273	1 031	0	1 031	907	0	907	149	0	149
47405	0	0	0	13	1 993	2 006	13	1 993	2 006	0	0	0
47407	0	0	0	24 394 876	24 489 297	48 884 173	24 394 876	24 489 297	48 884 173	0	0	0
47411	391	22	413	105	2	107	85	8	93	371	28	399
47416	916	229	1 145	7 456	236	7 692	7 110	7	7 117	570	0	570
47422	834	0	834	15	0	15	45	0	45	864	0	864
47425	3 939	0	3 939	2 378	0	2 378	2 442	0	2 442	4 003	0	4 003
47426	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
50220	1 624	0	1 624	1 019	0	1 019	3 187	0	3 187	3 792	0	3 792
52301	885	0	885	885	0	885	0	0	0	0	0	0
52306	5 571	0	5 571	0	0	0	0	0	0	5 571	0	5 571
52501	13	0	13	8	0	8	1	0	1	6	0	6
60301	2 069	0	2 069	3 778	0	3 778	3 768	0	3 768	2 059	0	2 059
60305	2 078	0	2 078	5 661	0	5 661	5 583	0	5 583	2 000	0	2 000
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	341	0	341	496	0	496	418	0	418	263	0	263
60322	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60324	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60601	14 229	0	14 229	0	0	0	149	0	149	14 378	0	14 378
61304	105	0	105	29	0	29	44	0	44	120	0	120
70601	171 971	0	171 971	11	0	11	110 275	0	110 275	282 235	0	282 235
70603	280 653	0	280 653	0	0	0	73 527	0	73 527	354 180	0	354 180
70801	39 610	0	39 610	39 610	0	39 610	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 247 471	521 504	2 768 975	28 022 413	25 753 123	53 775 536	28 427 358	25 357 181	53 784 539	2 652 416	125 562	2 777 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 456	0	6 456	0	0	0	885	0	885	5 571	0	5 571
90901	75 608	0	75 608	3 193	0	3 193	3 170	0	3 170	75 631	0	75 631
90902	232 321	0	232 321	4 878	0	4 878	1 279	0	1 279	235 920	0	235 920
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	95 072	0	95 072	1 972	0	1 972	5 554	0	5 554	91 490	0	91 490
91604	93	0	93	359	0	359	381	0	381	71	0	71
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
99998	511 972	0	511 972	67 376	0	67 376	59 933	0	59 933	519 415	0	519 415
Итого по активу (баланс)	926 203	0	926 203	77 780	0	77 780	71 204	0	71 204	932 779	0	932 779
Пассив
91003	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
91004	0	0	0	4 042	0	4 042	4 042	0	4 042	0	0	0
91312	186 710	0	186 710	0	0	0	0	0	0	186 710	0	186 710
91315	97 339	0	97 339	11 857	0	11 857	0	0	0	85 482	0	85 482
91317	32 805	847	33 652	43 151	42	43 193	62 446	47	62 493	52 100	852	52 952
91507	194 271	0	194 271	0	0	0	0	0	0	194 271	0	194 271
99999	414 231	0	414 231	11 247	0	11 247	10 380	0	10 380	413 364	0	413 364
Итого по пассиву (баланс)	925 356	847	926 203	71 138	42	71 180	77 709	47	77 756	931 927	852	932 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	785 121	785 473	1 570 594	23 388 778	456 730	23 845 508	24 145 360	1 242 203	25 387 563	28 539	0	28 539
99996	1 570 589	0	1 570 589	23 899 978	0	23 899 978	25 442 008	0	25 442 008	28 559	0	28 559
Итого по активу (баланс)	2 355 710	785 473	3 141 183	47 288 756	456 730	47 745 486	49 587 368	1 242 203	50 829 571	57 098	0	57 098
Пассив
96901	785 473	785 116	1 570 589	1 216 831	24 225 177	25 442 008	431 358	23 468 620	23 899 978	0	28 559	28 559
99997	1 570 594	0	1 570 594	25 387 563	0	25 387 563	23 845 508	0	23 845 508	28 539	0	28 539
Итого по пассиву (баланс)	2 356 067	785 116	3 141 183	26 604 394	24 225 177	50 829 571	24 276 866	23 468 620	47 745 486	28 539	28 559	57 098
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	315 060,0000	0	0	0,0000	0	0	39 995,0000	0	0	275 065,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	315 094,0000	0	0	24,0000	0	0	40 011,0000	0	0	275 107,0000
Пассив
98050	0	0	276 094,0000	0	0	40 003,0000	0	0	16,0000	0	0	236 107,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	315 094,0000	0	0	40 003,0000	0	0	16,0000	0	0	275 107,0000

Страница была полезной?