Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	395	0	395	30	0	30	24	0	24	401	0	401
20202	76 377	26 784	103 161	471 073	83 224	554 297	480 741	82 205	562 946	66 709	27 803	94 512
20208	19 714	279	19 993	80 064	667	80 731	83 888	662	84 550	15 890	284	16 174
20209	0	0	0	399 020	35 624	434 644	399 020	35 624	434 644	0	0	0
30102	84 254	0	84 254	2 701 561	0	2 701 561	2 708 703	0	2 708 703	77 112	0	77 112
30110	4 105	26 422	30 527	11 736	756 697	768 433	10 456	749 311	759 767	5 385	33 808	39 193
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	7 901	0	7 901	2 705	0	2 705	0	0	0	10 606	0	10 606
30204	416	0	416	30	0	30	0	0	0	446	0	446
30233	58	0	58	66 031	85	66 116	66 037	85	66 122	52	0	52
30402	157	0	157	3 739 421	0	3 739 421	3 739 449	0	3 739 449	129	0	129
30602	84	0	84	70 000	0	70 000	70 007	0	70 007	77	0	77
31902	440 000	0	440 000	2 379 500	0	2 379 500	2 344 500	0	2 344 500	475 000	0	475 000
31903	0	0	0	542 000	0	542 000	542 000	0	542 000	0	0	0
45201	20 945	0	20 945	83 007	0	83 007	79 311	0	79 311	24 641	0	24 641
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	42 030	0	42 030	0	0	0	6 660	0	6 660	35 370	0	35 370
45406	158	0	158	0	0	0	32	0	32	126	0	126
45505	875	0	875	0	0	0	135	0	135	740	0	740
45506	13 535	0	13 535	0	0	0	691	0	691	12 844	0	12 844
45507	35 516	0	35 516	0	0	0	892	0	892	34 624	0	34 624
45509	136	0	136	300	0	300	320	0	320	116	0	116
45812	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
45815	530	0	530	26	0	26	38	0	38	518	0	518
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	478	22 627	23 105	1 774 927	1 677 614	3 452 541	1 774 447	1 657 772	3 432 219	958	42 469	43 427
47408	0	0	0	9 164 799	9 064 197	18 228 996	9 164 799	9 064 197	18 228 996	0	0	0
47415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47423	273	104	377	16 242	30 901	47 143	16 229	30 904	47 133	286	101	387
47427	77	0	77	1 562	0	1 562	1 588	0	1 588	51	0	51
50205	139 858	0	139 858	51 116	0	51 116	1 997	0	1 997	188 977	0	188 977
50208	29 651	0	29 651	168	0	168	0	0	0	29 819	0	29 819
50221	124	0	124	18	0	18	19	0	19	123	0	123
50305	19 851	0	19 851	96	0	96	0	0	0	19 947	0	19 947
51402	0	0	0	47 771	0	47 771	0	0	0	47 771	0	47 771
51403	89 024	0	89 024	59 473	0	59 473	20 000	0	20 000	128 497	0	128 497
51404	19 895	0	19 895	77 964	0	77 964	20 000	0	20 000	77 859	0	77 859
51405	42 290	0	42 290	154	0	154	10 000	0	10 000	32 444	0	32 444
60302	178	0	178	125	0	125	87	0	87	216	0	216
60306	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
60308	5	0	5	74	0	74	41	0	41	38	0	38
60310	109	0	109	193	0	193	206	0	206	96	0	96
60312	554	0	554	1 532	0	1 532	1 571	0	1 571	515	0	515
60315	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60401	17 851	0	17 851	27	0	27	0	0	0	17 878	0	17 878
60701	14	0	14	27	0	27	27	0	27	14	0	14
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	94	0	94	7	0	7	7	0	7	94	0	94
61008	326	0	326	28	0	28	83	0	83	271	0	271
61009	46	0	46	106	0	106	113	0	113	39	0	39
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	798	0	798	24	0	24	69	0	69	753	0	753
70606	30 376	0	30 376	40 499	0	40 499	3	0	3	70 872	0	70 872
70608	37 965	0	37 965	32 445	0	32 445	0	0	0	70 410	0	70 410
70611	213	0	213	241	0	241	0	0	0	454	0	454
70706	461 321	0	461 321	0	0	0	0	0	0	461 321	0	461 321
70708	149 389	0	149 389	0	0	0	0	0	0	149 389	0	149 389
70711	2 802	0	2 802	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802
Пассив
10208	124 400	0	124 400	0	0	0	0	0	0	124 400	0	124 400
10601	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
10603	124	0	124	19	0	19	18	0	18	123	0	123
10701	16 410	0	16 410	0	0	0	0	0	0	16 410	0	16 410
10801	54 009	0	54 009	0	0	0	0	0	0	54 009	0	54 009
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	72	0	72	8	0	8	2	0	2	66	0	66
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	78 080	1 448	79 528	78 080	1 448	79 528	0	0	0
30410	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
40502	850	0	850	1 876	0	1 876	1 759	0	1 759	733	0	733
40503	0	3 227	3 227	0	238	238	0	87	87	0	3 076	3 076
40702	687 654	5 011	692 665	2 202 961	168 875	2 371 836	2 388 012	168 312	2 556 324	872 705	4 448	877 153
40703	15 470	0	15 470	8 042	0	8 042	4 796	0	4 796	12 224	0	12 224
40802	4 949	2	4 951	36 115	31	36 146	37 814	31	37 845	6 648	2	6 650
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	52	10	62	1	1	2	0	1	1	51	10	61
40817	138 309	4 885	143 194	154 374	10 439	164 813	98 293	67 920	166 213	82 228	62 366	144 594
40820	12	73	85	2	42	44	2	9	11	12	40	52
40821	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40905	15	0	15	1 507	0	1 507	1 505	0	1 505	13	0	13
40906	0	0	0	5 870	0	5 870	5 870	0	5 870	0	0	0
40909	0	0	0	161	7	168	161	7	168	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	11 589	0	11 589	95 489	0	95 489	86 018	0	86 018	2 118	0	2 118
40912	0	0	0	746	669	1 415	746	669	1 415	0	0	0
40913	0	0	0	1 513	3 443	4 956	1 513	3 443	4 956	0	0	0
42104	23 200	0	23 200	2 000	0	2 000	27 000	0	27 000	48 200	0	48 200
42105	0	0	0	0	0	0	26 714	0	26 714	26 714	0	26 714
42106	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	909	1 474	2 383	29	109	138	29	40	69	909	1 405	2 314
42303	55	90	145	55	93	148	0	91	91	0	88	88
42304	934	0	934	706	0	706	875	0	875	1 103	0	1 103
42305	2 552	2 405	4 957	317	154	471	299	56	355	2 534	2 307	4 841
42306	34 635	867	35 502	1 053	55	1 108	306	20	326	33 888	832	34 720
42307	1 094	0	1 094	0	0	0	10	0	10	1 104	0	1 104
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
45215	6 450	0	6 450	2 695	0	2 695	2 685	0	2 685	6 440	0	6 440
45515	341	0	341	21	0	21	0	0	0	320	0	320
45818	525	0	525	213	0	213	198	0	198	510	0	510
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	105 337	105 337	0	105 337	105 337	0	0	0
47407	0	0	0	9 200 511	8 994 929	18 195 440	9 200 511	8 994 929	18 195 440	0	0	0
47411	440	12	452	18	1	19	195	7	202	617	18	635
47416	283	0	283	4 772	0	4 772	4 565	0	4 565	76	0	76
47422	442	17	459	105	1	106	117	0	117	454	16	470
47425	10 319	0	10 319	3 358	0	3 358	3 217	0	3 217	10 178	0	10 178
47426	161	0	161	71	0	71	195	0	195	285	0	285
50220	395	0	395	24	0	24	30	0	30	401	0	401
60301	1 618	0	1 618	2 095	0	2 095	2 107	0	2 107	1 630	0	1 630
60305	1 725	0	1 725	4 263	0	4 263	4 196	0	4 196	1 658	0	1 658
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	172	0	172	277	0	277	313	0	313	208	0	208
60322	83	0	83	21	0	21	22	0	22	84	0	84
60324	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60601	12 228	0	12 228	0	0	0	124	0	124	12 352	0	12 352
61304	64	0	64	13	0	13	10	0	10	61	0	61
70601	61 633	0	61 633	0	0	0	56 349	0	56 349	117 982	0	117 982
70603	8 040	0	8 040	0	0	0	18 370	0	18 370	26 410	0	26 410
70701	478 643	0	478 643	0	0	0	0	0	0	478 643	0	478 643
70703	152 113	0	152 113	0	0	0	0	0	0	152 113	0	152 113
70705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191	0	191	8 596	0	8 596	8 586	0	8 586	201	0	201
90902	73 084	0	73 084	237	0	237	6 163	0	6 163	67 158	0	67 158
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	276 469	0	276 469	4 067	0	4 067	654	0	654	279 882	0	279 882
91604	420	0	420	279	0	279	280	0	280	419	0	419
91802	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
91803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	450 489	0	450 489	137 354	0	137 354	129 173	0	129 173	458 670	0	458 670
Пассив
91003	0	0	0	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	194 429	0	194 429	0	0	0	3 800	0	3 800	198 229	0	198 229
91315	17 436	0	17 436	2 396	0	2 396	0	0	0	15 040	0	15 040
91317	48 716	141	48 857	83 328	8	83 336	87 381	3	87 384	52 769	136	52 905
91507	189 767	0	189 767	40 707	0	40 707	43 436	0	43 436	192 496	0	192 496
99999	351 025	0	351 025	15 683	0	15 683	13 178	0	13 178	348 520	0	348 520
Г. Срочные сделки
Актив
93001	58 346	503	58 849	8 646 817	702 278	9 349 095	8 239 416	268 246	8 507 662	465 747	434 535	900 282
93801	75	0	75	45 793	0	45 793	43 485	0	43 485	2 383	0	2 383
Пассив
96001	500	58 343	58 843	263 605	8 283 107	8 546 712	700 023	8 687 969	9 387 992	436 918	463 205	900 123
96801	81	0	81	43 485	0	43 485	45 946	0	45 946	2 542	0	2 542
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	186 326,0000	0	0	49 000,0000	0	0	0,0000	0	0	235 326,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	166 543,0000	0	0	6,0000	0	0	49 017,0000	0	0	215 554,0000
98070	0	0	19 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 800,0000

Страница была полезной?