Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
20202	44 377	36 793	81 170	412 953	177 489	590 442	407 967	197 513	605 480	49 363	16 769	66 132
20207	0	0	0	58 353	141 740	200 093	58 353	141 740	200 093	0	0	0
20208	10 983	404	11 387	72 705	1 423	74 128	71 904	1 428	73 332	11 784	399	12 183
20209	0	0	0	299 048	291 705	590 753	299 048	291 705	590 753	0	0	0
30102	28 767	0	28 767	3 339 656	0	3 339 656	3 290 829	0	3 290 829	77 594	0	77 594
30110	4 207	9 215	13 422	15 393	310 743	326 136	11 961	307 050	319 011	7 639	12 908	20 547
30114	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30202	3 539	0	3 539	412	0	412	0	0	0	3 951	0	3 951
30204	191	0	191	29	0	29	0	0	0	220	0	220
30233	238	3	241	72 272	198	72 470	72 421	201	72 622	89	0	89
30402	62	0	62	711 065	0	711 065	711 012	0	711 012	115	0	115
30602	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
31901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31903	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31904	0	0	0	221 000	0	221 000	0	0	0	221 000	0	221 000
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
44207	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45201	33 466	0	33 466	219 504	0	219 504	230 501	0	230 501	22 469	0	22 469
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	22 100	0	22 100	14 300	0	14 300	12 200	0	12 200	24 200	0	24 200
45207	39 000	0	39 000	35 000	0	35 000	4 000	0	4 000	70 000	0	70 000
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	3 540	0	3 540	100	0	100	77	0	77	3 563	0	3 563
45506	12 045	0	12 045	3 000	0	3 000	752	0	752	14 293	0	14 293
45507	17 114	0	17 114	1 050	0	1 050	618	0	618	17 546	0	17 546
45509	116	0	116	307	0	307	391	0	391	32	0	32
45812	530	0	530	0	0	0	170	0	170	360	0	360
45815	1 625	0	1 625	0	0	0	318	0	318	1 307	0	1 307
47404	499	137 646	138 145	878 108	530 502	1 408 610	878 108	654 383	1 532 491	499	13 765	14 264
47408	0	0	0	3 367 304	3 147 999	6 515 303	3 367 304	3 147 999	6 515 303	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47423	138	0	138	66 771	0	66 771	66 202	0	66 202	707	0	707
47427	34	0	34	1 289	0	1 289	1 248	0	1 248	75	0	75
50205	30 148	0	30 148	231	0	231	0	0	0	30 379	0	30 379
50221	1 036	0	1 036	0	0	0	60	0	60	976	0	976
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	49 725	0	49 725	1 141	0	1 141	10 000	0	10 000	40 866	0	40 866
51404	78 925	0	78 925	148	0	148	20 000	0	20 000	59 073	0	59 073
51405	101 702	0	101 702	9 868	0	9 868	29 456	0	29 456	82 114	0	82 114
51406	28 417	0	28 417	131	0	131	0	0	0	28 548	0	28 548
60302	106	0	106	0	0	0	15	0	15	91	0	91
60306	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
60308	9	0	9	79	0	79	88	0	88	0	0	0
60310	93	0	93	415	0	415	364	0	364	144	0	144
60312	612	0	612	2 654	0	2 654	2 844	0	2 844	422	0	422
60323	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
60401	17 869	0	17 869	65	0	65	737	0	737	17 197	0	17 197
60701	65	0	65	388	0	388	65	0	65	388	0	388
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
61008	259	0	259	78	0	78	97	0	97	240	0	240
61009	50	0	50	84	0	84	87	0	87	47	0	47
61010	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61209	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	723	0	723	60	0	60	65	0	65	718	0	718
70606	396 750	0	396 750	62 272	0	62 272	1	0	1	459 021	0	459 021
70608	64 158	0	64 158	7 847	0	7 847	0	0	0	72 005	0	72 005
70611	3 509	0	3 509	495	0	495	0	0	0	4 004	0	4 004
Пассив
10208	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	1 036	0	1 036	60	0	60	0	0	0	976	0	976
10701	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
10801	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
30111	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
30126	50	0	50	0	0	0	13	0	13	63	0	63
30232	0	0	0	82 970	1 828	84 798	82 970	1 828	84 798	0	0	0
32015	200	0	200	400	0	400	400	0	400	200	0	200
40502	390	0	390	4 037	0	4 037	5 436	0	5 436	1 789	0	1 789
40503	0	2 647	2 647	0	126	126	0	59	59	0	2 580	2 580
40702	348 987	1 020	350 007	2 801 684	285 724	3 087 408	2 901 567	287 015	3 188 582	448 870	2 311	451 181
40703	9 695	0	9 695	9 670	0	9 670	14 531	0	14 531	14 556	0	14 556
40802	9 454	2	9 456	244 605	0	244 605	241 505	0	241 505	6 354	2	6 356
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	76	10	86	1	0	1	0	0	0	75	10	85
40817	55 422	5 478	60 900	101 071	4 176	105 247	107 375	3 563	110 938	61 726	4 865	66 591
40820	1	1	2	1	11	12	20	76	96	20	66	86
40905	0	0	0	806	0	806	809	0	809	3	0	3
40906	0	0	0	21 364	0	21 364	21 364	0	21 364	0	0	0
40909	0	0	0	22	33	55	22	63	85	0	30	30
40910	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	1 312	0	1 312	44 296	0	44 296	42 984	0	42 984	0	0	0
40912	0	0	0	381	1 115	1 496	381	1 115	1 496	0	0	0
40913	0	0	0	1 452	3 908	5 360	1 452	3 908	5 360	0	0	0
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	1 002	1 661	2 663	51	827	878	15	758	773	966	1 592	2 558
42303	373	0	373	364	0	364	851	0	851	860	0	860
42304	6 099	0	6 099	770	0	770	608	96	704	5 937	96	6 033
42305	7 853	1 758	9 611	686	1 246	1 932	1 340	914	2 254	8 507	1 426	9 933
42306	33 307	2 138	35 445	60	136	196	7 949	75	8 024	41 196	2 077	43 273
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42605	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42606	250	0	250	0	0	0	2	0	2	252	0	252
44215	0	0	0	0	0	0	357	0	357	357	0	357
45215	9 759	0	9 759	23 500	0	23 500	28 649	0	28 649	14 908	0	14 908
45515	4 542	0	4 542	170	0	170	0	0	0	4 372	0	4 372
45818	2 155	0	2 155	488	0	488	0	0	0	1 667	0	1 667
47405	0	0	0	0	189 442	189 442	0	189 442	189 442	0	0	0
47407	0	0	0	3 158 078	3 359 641	6 517 719	3 158 078	3 359 641	6 517 719	0	0	0
47411	1 215	105	1 320	386	56	442	368	17	385	1 197	66	1 263
47416	45	0	45	2 128	271	2 399	2 320	271	2 591	237	0	237
47422	326	18	344	119	1	120	132	1	133	339	18	357
47425	9 352	0	9 352	24 517	0	24 517	21 940	0	21 940	6 775	0	6 775
47426	31	0	31	0	0	0	22	0	22	53	0	53
50220	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
52301	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
60301	974	0	974	2 284	0	2 284	1 614	0	1 614	304	0	304
60305	1 556	0	1 556	5 170	0	5 170	3 635	0	3 635	21	0	21
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	389	0	389	524	0	524	342	0	342	207	0	207
60322	71	0	71	7	0	7	1	0	1	65	0	65
60324	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
60601	11 481	0	11 481	735	0	735	134	0	134	10 880	0	10 880
61304	16	0	16	4	0	4	1	0	1	13	0	13
70601	412 723	0	412 723	1	0	1	66 601	0	66 601	479 323	0	479 323
70603	66 200	0	66 200	0	0	0	4 206	0	4 206	70 406	0	70 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
90901	166	0	166	9 733	0	9 733	9 736	0	9 736	163	0	163
90902	95 443	0	95 443	26 019	0	26 019	6 349	0	6 349	115 113	0	115 113
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	357 354	0	357 354	98 271	0	98 271	58 983	0	58 983	396 642	0	396 642
91604	465	0	465	769	0	769	811	0	811	423	0	423
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	24	0	24	2	0	2	0	0	0	26	0	26
99998	426 240	0	426 240	356 152	0	356 152	407 797	0	407 797	374 595	0	374 595
Пассив
91003	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	15 853	0	15 853
91312	244 239	0	244 239	100 650	0	100 650	64 125	0	64 125	207 714	0	207 714
91315	25 649	0	25 649	5 683	0	5 683	2 940	0	2 940	22 906	0	22 906
91317	46 600	0	46 600	301 023	0	301 023	288 646	0	288 646	34 223	0	34 223
91507	93 899	0	93 899	0	0	0	0	0	0	93 899	0	93 899
99999	469 470	0	469 470	75 879	0	75 879	134 794	0	134 794	528 385	0	528 385
Г. Срочные сделки
Актив
93001	171 076	1 539	172 615	2 831 778	215 746	3 047 524	2 960 665	202 680	3 163 345	42 189	14 605	56 794
93801	1	0	1	9 808	0	9 808	9 510	0	9 510	299	0	299
Пассив
96001	1 522	171 053	172 575	201 965	2 969 437	3 171 402	214 941	2 840 870	3 055 811	14 498	42 486	56 984
96801	41	0	41	9 511	0	9 511	9 579	0	9 579	109	0	109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	29 555,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 555,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000
98070	0	0	29 555,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 555,0000

Страница была полезной?