Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	31 524	23 346	54 870	225 255	157 082	382 337	233 801	158 412	392 213	22 978	22 016	44 994
20207	0	0	0	65 158	138 366	203 524	65 158	138 366	203 524	0	0	0
20208	10 755	340	11 095	61 138	1 294	62 432	62 003	1 252	63 255	9 890	382	10 272
20209	0	0	0	226 460	274 905	501 365	226 460	274 905	501 365	0	0	0
30102	26 310	0	26 310	1 768 598	0	1 768 598	1 772 874	0	1 772 874	22 034	0	22 034
30110	6 073	15 805	21 878	6 448	95 455	101 903	6 869	78 051	84 920	5 652	33 209	38 861
30114	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	17	17
30202	494	0	494	0	0	0	44	0	44	450	0	450
30204	57	0	57	6	0	6	0	0	0	63	0	63
30233	109	0	109	55 843	584	56 427	55 577	584	56 161	375	0	375
30602	107	0	107	1	0	1	0	0	0	108	0	108
32002	30 000	0	30 000	650 000	0	650 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	340 000	0	340 000	85 000	0	85 000
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	7 771	0	7 771	55 116	0	55 116	53 550	0	53 550	9 337	0	9 337
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	8 940	0	8 940	1 060	0	1 060
45205	19 700	0	19 700	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	22 700	0	22 700
45206	53 050	0	53 050	8 400	0	8 400	11 684	0	11 684	49 766	0	49 766
45207	43 600	0	43 600	0	0	0	1 100	0	1 100	42 500	0	42 500
45505	6 932	0	6 932	0	0	0	384	0	384	6 548	0	6 548
45506	16 554	0	16 554	11 596	0	11 596	12 523	0	12 523	15 627	0	15 627
45507	1 050	0	1 050	0	0	0	25	0	25	1 025	0	1 025
45509	61	0	61	102	0	102	107	0	107	56	0	56
45812	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45815	2 465	0	2 465	319	0	319	254	0	254	2 530	0	2 530
45915	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
47408	0	0	0	500 439	487 123	987 562	500 439	487 123	987 562	0	0	0
47415	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47423	98	0	98	23 422	0	23 422	23 424	0	23 424	96	0	96
47427	41	0	41	1 322	0	1 322	1 339	0	1 339	24	0	24
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	9 919	0	9 919	0	0	0	9 919	0	9 919	0	0	0
51404	91 916	8 989	100 905	30 153	296	30 449	0	471	471	122 069	8 814	130 883
51405	29 040	0	29 040	13 300	0	13 300	19 849	0	19 849	22 491	0	22 491
51501	0	0	0	21 097	0	21 097	21 097	0	21 097	0	0	0
51503	20 877	0	20 877	0	0	0	20 877	0	20 877	0	0	0
51504	22 996	0	22 996	376	0	376	0	0	0	23 372	0	23 372
51509	0	0	0	21 097	0	21 097	21 097	0	21 097	0	0	0
60306	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	113	0	113	285	0	285	267	0	267	131	0	131
60312	599	0	599	1 695	0	1 695	1 662	0	1 662	632	0	632
60314	0	0	0	0	53	53	0	18	18	0	35	35
60323	69	0	69	0	0	0	5	0	5	64	0	64
60401	15 189	0	15 189	117	0	117	0	0	0	15 306	0	15 306
60701	65	0	65	200	0	200	118	0	118	147	0	147
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	25	0	25	4	0	4	0	0	0	29	0	29
61008	266	0	266	80	0	80	51	0	51	295	0	295
61009	42	0	42	107	0	107	101	0	101	48	0	48
61210	0	0	0	50 948	0	50 948	50 948	0	50 948	0	0	0
61403	441	0	441	26	0	26	56	0	56	411	0	411
70606	87 535	0	87 535	35 283	0	35 283	0	0	0	122 818	0	122 818
70608	18 387	0	18 387	4 489	0	4 489	0	0	0	22 876	0	22 876
70611	485	0	485	574	0	574	0	0	0	1 059	0	1 059
Пассив
10208	92 400	0	92 400	0	0	0	0	0	0	92 400	0	92 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	24 420	0	24 420	0	0	0	3 559	0	3 559	27 979	0	27 979
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	30	0	30	3	0	3	112	0	112	139	0	139
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	35	0	35	53 924	1 498	55 422	53 889	1 498	55 387	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	100	0	100	4 700	0	4 700	5 050	0	5 050	450	0	450
40502	852	0	852	4 796	47	4 843	4 650	47	4 697	706	0	706
40503	0	59	59	0	102	102	0	82	82	0	39	39
40702	185 806	414	186 220	1 138 774	37 809	1 176 583	1 189 734	41 541	1 231 275	236 766	4 146	240 912
40703	17 910	0	17 910	19 815	0	19 815	10 808	0	10 808	8 903	0	8 903
40802	5 152	2	5 154	16 803	0	16 803	14 674	1	14 675	3 023	3	3 026
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40807	53	321	374	0	17	17	694	9	703	747	313	1 060
40817	21 268	4 219	25 487	63 270	3 282	66 552	61 662	3 216	64 878	19 660	4 153	23 813
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
40906	0	0	0	8 690	0	8 690	8 690	0	8 690	0	0	0
40909	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	1 712	0	1 712	28 985	0	28 985	28 310	0	28 310	1 037	0	1 037
40912	0	0	0	0	477	477	0	477	477	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 172	1 172	0	1 172	1 172	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600
42205	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 060	1 646	2 706	54	124	178	55	411	466	1 061	1 933	2 994
42304	4 654	22 208	26 862	104	12 065	12 169	2	1 599	1 601	4 552	11 742	16 294
42305	4 976	1 143	6 119	306	168	474	4 585	9 838	14 423	9 255	10 813	20 068
42306	7 936	3 613	11 549	657	795	1 452	57	743	800	7 336	3 561	10 897
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	24 764	0	24 764	9 928	0	9 928	9 332	0	9 332	24 168	0	24 168
45515	633	0	633	82	0	82	0	0	0	551	0	551
45818	2 303	0	2 303	179	0	179	69	0	69	2 193	0	2 193
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	87	475	562	87	475	562	0	0	0
47407	0	0	0	546 698	439 096	985 794	546 698	439 096	985 794	0	0	0
47411	444	313	757	58	181	239	140	147	287	526	279	805
47416	236	0	236	3 380	0	3 380	3 284	0	3 284	140	0	140
47422	72	18	90	556	75	631	566	76	642	82	19	101
47425	9 260	0	9 260	12 517	0	12 517	12 573	0	12 573	9 316	0	9 316
47426	390	0	390	247	0	247	202	0	202	345	0	345
51410	147	0	147	0	0	0	1 343	0	1 343	1 490	0	1 490
60301	1 300	0	1 300	1 973	0	1 973	1 843	0	1 843	1 170	0	1 170
60305	1 491	0	1 491	3 516	0	3 516	3 471	0	3 471	1 446	0	1 446
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	68	0	68	103	0	103	153	0	153	118	0	118
60322	34	0	34	10	0	10	11	0	11	35	0	35
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	8 702	0	8 702	0	0	0	201	0	201	8 903	0	8 903
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	92 184	0	92 184	0	0	0	36 013	0	36 013	128 197	0	128 197
70603	21 717	0	21 717	0	0	0	4 041	0	4 041	25 758	0	25 758
70801	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	318	0	318	6 675	0	6 675	6 904	0	6 904	89	0	89
90902	52 585	0	52 585	1 138	0	1 138	87	0	87	53 636	0	53 636
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	427 594	0	427 594	23 377	0	23 377	42 080	0	42 080	408 891	0	408 891
91604	454	81	535	575	4	579	581	6	587	448	79	527
91704	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91802	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	454 683	0	454 683	108 695	0	108 695	127 627	0	127 627	435 751	0	435 751
Пассив
91312	354 717	442	355 159	27 826	31	27 857	7 033	21	7 054	333 924	432	334 356
91317	70 859	0	70 859	99 770	0	99 770	101 641	0	101 641	72 730	0	72 730
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	481 966	0	481 966	49 628	0	49 628	31 739	0	31 739	464 077	0	464 077
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 951	790	15 741	451 907	3 280	455 187	438 861	3 738	442 599	27 997	332	28 329
93801	16	0	16	2 785	0	2 785	2 536	0	2 536	265	0	265
Пассив
96001	790	14 966	15 756	3 721	441 380	445 101	3 261	454 676	457 937	330	28 262	28 592
96801	1	0	1	2 536	0	2 536	2 537	0	2 537	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	648,0000	0	0	0,0000	0	0	648,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	668,0000	0	0	654,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?